設定日:
1997/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
AB･ハイ･イールド･オープン
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,026
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-20
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
11,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
39311971
199701310C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし､高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す｡分散投資とクレジット･リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う｡米ドル建ての高利回りを享受するため､原則として為替ヘッジを行わない｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.9% |
10% |
10.93% |
5.82% |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
|
+/- カテゴリー |
-2.34% |
-0.68% |
+ 0.89% |
+ 1.69% |
|
順位 |
93位 |
79位 |
47位 |
16位 |
|
％ランク |
64% |
57% |
35% |
13% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.32% |
10.39% |
8.91% |
10.4% |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
-0.68% |
-2.56% |
-3.53% |
|
順位 |
111位 |
53位 |
33位 |
31位 |
|
％ランク |
76% |
38% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.95 |
1.22 |
0.56 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.01 |
+ 0.29 |
+ 0.23 |
|
順位 |
88位 |
74位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
60% |
53% |
20% |
10% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
195円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報