設定日:

1997/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

AB・ハイ・イールド・オープン

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,026

2025年07月10日

前日比

前日比

-20

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

11,597

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

39311971

199701310C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.9%

10%

10.93%

5.82%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-2.34%

-0.68%

+ 0.89%

+ 1.69%

順位

93位

79位

47位

16位

%ランク

64%

57%

35%

13%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

12.32%

10.39%

8.91%

10.4%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.97%

-0.68%

-2.56%

-3.53%

順位

111位

53位

33位

31位

%ランク

76%

38%

25%

25%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.26

0.95

1.22

0.56

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.16

-0.01

+ 0.29

+ 0.23

順位

88位

74位

27位

12位

%ランク

60%

53%

20%

10%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

20

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

195円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

180円

15

01/20

15

02/21

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

180円

15

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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