設定日:

1997/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

AB・ハイ・イールド・オープン

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,102

2025年09月02日

前日比

前日比

2

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

11,812

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

39311971

199701310C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.29%

10.63%

11.52%

6.18%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

-0.7%

-1.1%

+ 1.33%

+ 1.6%

順位

74位

80位

46位

15位

%ランク

50%

58%

34%

13%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

12.28%

10.53%

9.03%

10.47%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 1.13%

-0.49%

-2.4%

-3.47%

順位

114位

59位

36位

32位

%ランク

78%

43%

26%

26%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.4

1

1.27

0.59

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

-0.09

-0.06

+ 0.32

+ 0.22

順位

79位

67位

24位

10位

%ランク

54%

48%

18%

9%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

195円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

180円

15

01/20

15

02/21

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

180円

15

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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