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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株50

基準価額/騰落

14,810円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,557

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

4.79%

リターン10年(年率)

4.73%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,557

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,557

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

6.84%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

7.93%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

465円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

1,557

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100

基準価額/騰落

22,606円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,075

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.83%

リターン3年(年率)

17.73%

リターン5年(年率)

12.27%

リターン10年(年率)

9.61%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,075

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,075

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,115円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.93%

純資産総額(百万円)

1,075

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

基準価額/騰落

9,870円
-0.13%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

3.21%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

23,602円
-0.14%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

3.16%

リターン3年(年率)

6.49%

リターン5年(年率)

7.93%

リターン10年(年率)

7.45%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

12.2%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

172

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』

基準価額/騰落

19,238円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,255

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

10.5%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,255

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,255

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

7.26%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,255

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・シェアリングエコノミー

基準価額/騰落

25,295円
-0.92%

純資産総額(百万円)

811

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

主として世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー(インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を貸借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動)関連企業の株式に投資する。STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

35.96%

リターン3年(年率)

35.63%

リターン5年(年率)

17.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

811

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

811

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

20.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

811

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーA

基準価額/騰落

9,680円
-0.55%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.02%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

1.44%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

9.27%

標準偏差10年

11.13%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

292

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロボティクス&AI-日本株式

基準価額/騰落

241,496円
+1.20%

純資産総額(百万円)

1,685

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2638)。ロボティクス産業およびAI産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.42%

リターン3年(年率)

9.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,685

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,685

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

17.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,685

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

1,685

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F『愛称:アジアンスター』

基準価額/騰落

15,374円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,727

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

13.95%

リターン3年(年率)

14.74%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

8.81%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,727

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,727

標準偏差1年

15.5%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,727

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

420円

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

5.92%

純資産総額(百万円)

1,727

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

基準価額/騰落

44,624円
+0.97%

純資産総額(百万円)

45,668

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

22.04%

リターン5年(年率)

16.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

45,668

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

45,668

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

45,668

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

45,668

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 JPX日経400

基準価額/騰落

30,797円
+0.99%

純資産総額(百万円)

65,666

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

65,666

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

65,666

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

12.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

65,666

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

313円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

65,666

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

7,098円
+0.45%

純資産総額(百万円)

781

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ファンドコメント

ブラジル国内の株式およびブラジル経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている、ブラジル以外の国の企業の発行する株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

16.52%

リターン3年(年率)

7.77%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

6.2%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

781

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

781

標準偏差1年

20.12%

標準偏差3年

22.12%

標準偏差5年

26.64%

標準偏差10年

31.99%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

781

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

781

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/資産成長型)

基準価額/騰落

10,203円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,011

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

4.09%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

1,011

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

1,011

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

10.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

1,011

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

1,011

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

基準価額/騰落

10,213円
+0.43%

純資産総額(百万円)

888

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

8.5%

リターン3年(年率)

10.05%

リターン5年(年率)

3.7%

リターン10年(年率)

1.77%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

888

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

888

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

7.89%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

888

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

888

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・東南アジア株式ファンド

基準価額/騰落

11,002円
+0.03%

純資産総額(百万円)

828

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.75849%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式。銘柄選択にあたっては、中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選。国別配分は、経済動向等に基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2.66%

リターン3年(年率)

7.22%

リターン5年(年率)

11.3%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

828

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

828

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

828

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

5.45%

純資産総額(百万円)

828

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数

基準価額/騰落

439,513円
+1.38%

純資産総額(百万円)

86,384

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1479)。設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.41%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

17.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

86,384

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

86,384

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

86,384

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

86,384

複合

アクティブ

比較

販売会社

むさしのコア投資ファンド(成長型)『愛称:むさしのラップ・ファンド(成長型)』

基準価額/騰落

16,525円
+0.30%

純資産総額(百万円)

350

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.61%

リターン3年(年率)

8.99%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

350

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

350

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

5.41%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

350

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型)『愛称:イールドハンティング2.5』

基準価額/騰落

7,368円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,585

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に主要先進国(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダおよび豪州)の10年国債先物、日本の短期公社債およびコールローン等へ投資し、中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指す。独自開発の計量的手法「国債ロング・ショート2.5戦略」を用いて、長短金利差の観点から投資対象国の国債先物取引の魅力度を評価する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.6%

リターン3年(年率)

-2.79%

リターン5年(年率)

-5.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,585

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,585

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,585

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,585

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

309,998円
-1.48%

純資産総額(百万円)

16,368

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,368

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,368

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,368

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

16,368

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

基準価額/騰落

6,010円
+0.45%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

3.57%

リターン10年(年率)

1.54%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

7.8%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

136

複合

アクティブ

比較

販売会社

アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』

基準価額/騰落

10,471円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,161

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

9.22%

リターン3年(年率)

9.94%

リターン5年(年率)

8.72%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

1,161

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

1,161

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

10.13%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.74%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

1,161

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

1,161

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

10,371円
+0.65%

純資産総額(百万円)

2,250

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.9%

リターン3年(年率)

0.58%

リターン5年(年率)

-2.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,250

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,250

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

6.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,250

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,250

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

239,018円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,936

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,936

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,936

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,936

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,936

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

329,786円
+1.47%

純資産総額(百万円)

9,986

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

16.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,986

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,986

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

16.09%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,986

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

9,986

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

38,802円
+1.06%

純資産総額(百万円)

931

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.17%

リターン3年(年率)

3.95%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

931

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

931

標準偏差1年

27.98%

標準偏差3年

19.35%

標準偏差5年

21.36%

標準偏差10年

21.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

931

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無)『愛称:上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

51,640円
+0.85%

純資産総額(百万円)

2,111

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2093)。残存期間が2年以下の米国国債に投資する。投資対象とする債券の残存期間に応じた6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

2,111

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

2,111

標準偏差1年

11.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

2,111

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

840円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

2,111

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

40,829円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7,999

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.83%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,999

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,999

標準偏差1年

4.11%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,999

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

290円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

7,999

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)A(H有)

基準価額/騰落

11,057円
-0.99%

純資産総額(百万円)

1,357

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース)

ファンドコメント

米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ヘッジ・ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

12.25%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,357

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,357

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

19.4%

標準偏差5年

20.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

5.06%

純資産総額(百万円)

1,357

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式厳選ファンド『愛称:セカイノヒカリ』

基準価額/騰落

14,320円
+0.51%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

7.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

7,674円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,022

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-2.81%

リターン3年(年率)

-1.71%

リターン5年(年率)

-5.03%

リターン10年(年率)

-1.41%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,022

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

-0.32

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,022

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

4.55%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,022

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

2,022

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーション2030『愛称:ライフ ナビ 2030』

基準価額/騰落

13,480円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,087

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式40%、国内債券25%、海外株式20%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

1.74%

リターン5年(年率)

1.62%

リターン10年(年率)

2.03%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,087

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,087

標準偏差1年

2.5%

標準偏差3年

3.82%

標準偏差5年

4.13%

標準偏差10年

4.69%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,087

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50『愛称:NF・中国株上証50 ETF』

基準価額/騰落

53,261円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,921

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1309)。人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い、円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。また、安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.16%

リターン3年(年率)

7.05%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,921

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,921

標準偏差1年

17.16%

標準偏差3年

17.83%

標準偏差5年

18.44%

標準偏差10年

20.26%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,921

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

320,074円
+0.61%

純資産総額(百万円)

2,773

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2235)。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,773

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,773

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,773

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

2,773

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経400

基準価額/騰落

30,693円
+0.99%

純資産総額(百万円)

317,692

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1474)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をJPX日経400の変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてJPX日経400における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.01%

リターン3年(年率)

22.28%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

317,692

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

317,692

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

317,692

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

307円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

317,692

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経中小型

基準価額/騰落

21,347円
+0.54%

純資産総額(百万円)

888

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.08%

リターン3年(年率)

16.58%

リターン5年(年率)

11.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

888

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

888

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

11.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

888

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

970円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

5.51%

純資産総額(百万円)

888

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

基準価額/騰落

25,285円
+0.34%

純資産総額(百万円)

545

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

17.23%

リターン3年(年率)

19.51%

リターン5年(年率)

20.3%

リターン10年(年率)

10.29%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

545

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

545

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

11.45%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

545

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

545

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

19,863円
+0.03%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

8.47%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

7.46%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株アクティブ・グロース戦略/JPM・アクティブETF

基準価額/騰落

18,039円
-0.96%

純資産総額(百万円)

79

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7876%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として大型株式を中心に米国株式に投資を行う。投資にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、収益成長の潜在性が高いと考えられる銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

79

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

79

標準偏差1年

21.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

79

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン新興国小型株ファンド『愛称:ライジング・フォース』

基準価額/騰落

19,935円
+0.39%

純資産総額(百万円)

2,465

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国の小型株式等に投資を行う。投資にあたっては、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行う。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資する。外国投資法人の運用は、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

7.36%

リターン3年(年率)

15.05%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,465

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,465

標準偏差1年

13.16%

標準偏差3年

11.38%

標準偏差5年

12.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,465

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500配当貴族

基準価額/騰落

11,752円
+1.56%

純資産総額(百万円)

312

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

1.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

312

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

312

標準偏差1年

12.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

312

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称:ユーロ ブーケ』

基準価額/騰落

6,140円
+0.39%

純資産総額(百万円)

948

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

11.25%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

948

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

948

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

948

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

948

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

12,838円
+0.56%

純資産総額(百万円)

882

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

8.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

882

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

882

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

7.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

882

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

882

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

基準価額/騰落

14,906円
+0.40%

純資産総額(百万円)

3,437

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

17.96%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

7.05%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,437

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,437

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

9.3%

標準偏差10年

10.49%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,437

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

3,437

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA

基準価額/騰落

17,764円
-0.55%

純資産総額(百万円)

1,658

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

7.81%

リターン3年(年率)

14.89%

リターン5年(年率)

9.39%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,658

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,658

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,658

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

3.94%

純資産総額(百万円)

1,658

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

医療関連世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

17,969円
+0.35%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、医療関連分野における革新的な新技術や新商品の開発を推進している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.48%

リターン3年(年率)

6.33%

リターン5年(年率)

5.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

17.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

28,148円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,416

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.03%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

17.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,416

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,416

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

19.13%

標準偏差5年

20.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,416

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界シェールガス株ファンド

基準価額/騰落

18,742円
+0.53%

純資産総額(百万円)

642

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、「シェールガス」の探査、開発、生産及びその関連業務を行う企業の株式。銘柄選択は、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、オーストラリア、英国、南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

9.41%

リターン3年(年率)

7.26%

リターン5年(年率)

26.33%

リターン10年(年率)

9.03%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

642

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

642

標準偏差1年

18.28%

標準偏差3年

20.19%

標準偏差5年

24%

標準偏差10年

25.25%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

642

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

642

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,974円
-0.31%

純資産総額(百万円)

4,057

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.95749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.44%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

4,057

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

4,057

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

4,057

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

7.93%

純資産総額(百万円)

4,057

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

基準価額/騰落

6,604円
+0.55%

純資産総額(百万円)

2,223

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

8.57%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,223

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,223

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

11.53%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,223

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

5.83%

純資産総額(百万円)

2,223

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

基準価額/騰落

13,655円
+0.57%

純資産総額(百万円)

1,007

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

15.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,007

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,007

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,007

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

325円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

6.41%

純資産総額(百万円)

1,007

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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