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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

13,010円
-0.06%

純資産総額(百万円)

419

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.35%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

8.6%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

419

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

419

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

419

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

419

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

22,982円
-0.06%

純資産総額(百万円)

224

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.59%

リターン3年(年率)

12.55%

リターン5年(年率)

10.92%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

224

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

224

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

9.98%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

224

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

224

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有)

基準価額/騰落

7,943円
-0.08%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.44%

リターン3年(年率)

0.37%

リターン5年(年率)

-2.37%

リターン10年(年率)

-0.61%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

4.89%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

39

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(H無)

基準価額/騰落

12,053円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.43%

リターン3年(年率)

7.09%

リターン5年(年率)

6.03%

リターン10年(年率)

4.5%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.6%

標準偏差10年

6.69%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F・マネー

基準価額/騰落

10,046円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

0.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-11.62

シャープレシオ3年

-5.22

シャープレシオ5年

-3.83

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

11,525円
+0.10%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

10.45%

リターン3年(年率)

9.98%

リターン5年(年率)

9.46%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

65

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

8,252円
+0.13%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

10.4%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

6.54%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

9.95%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

7.27%

純資産総額(百万円)

76

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,564円
-0.03%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

-0.34%

リターン3年(年率)

0.94%

リターン5年(年率)

-2.13%

リターン10年(年率)

-0.33%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

3.55%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

5.93%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

11

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,482円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

-3.22%

リターン10年(年率)

-0.62%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

4.2%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

5.55%

純資産総額(百万円)

11

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

基準価額/騰落

8,075円
-1.26%

純資産総額(百万円)

873

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

44.71%

リターン3年(年率)

35.88%

リターン5年(年率)

5.55%

リターン10年(年率)

7.03%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

873

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

873

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

30.05%

標準偏差10年

27.2%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

873

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

873

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

基準価額/騰落

5,617円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,585

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月18日

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

7.76%

リターン10年(年率)

6.72%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,585

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,585

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

13.15%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

17.49%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,585

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

5.34%

純資産総額(百万円)

1,585

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H

基準価額/騰落

9,999円
-0.23%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

7.37%

リターン3年(年率)

5.41%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

10.07%

標準偏差5年

10.59%

標準偏差10年

10.34%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

168

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

基準価額/騰落

14,282円
-0.10%

純資産総額(百万円)

4,292

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

19.25%

リターン3年(年率)

15.22%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,292

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,292

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

11.12%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,292

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

7.7%

純資産総額(百万円)

4,292

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,132円
0%

純資産総額(百万円)

961

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

-2.66%

リターン3年(年率)

1.1%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

961

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

961

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

961

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

961

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

基準価額/騰落

7,176円
-0.08%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.06%

リターン3年(年率)

0.53%

リターン5年(年率)

-3.5%

リターン10年(年率)

-1.06%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

4.98%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

5.79%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

252

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(毎月)

基準価額/騰落

10,614円
+0.17%

純資産総額(百万円)

781

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

10.71%

リターン3年(年率)

8.64%

リターン5年(年率)

6.91%

リターン10年(年率)

4.99%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

781

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

781

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

781

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

781

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国上場プライベートアセット(BDC)(年4回分配型)

基準価額/騰落

9,821円
+0.21%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:主に未上場の中堅企業などへ投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

5.5%

純資産総額(百万円)

134

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

10,004円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-10.95

シャープレシオ3年

-4.38

シャープレシオ5年

-2.88

シャープレシオ10年

-2.16

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,564円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,413

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

10.96%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

3.34%

リターン10年(年率)

3.07%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,413

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,413

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

5.33%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,413

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

2,413

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立ジャパンオープン『愛称:DCジパング』

基準価額/騰落

55,637円
+0.75%

純資産総額(百万円)

763

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

34.19%

リターン3年(年率)

21.14%

リターン5年(年率)

15.38%

リターン10年(年率)

14.14%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

763

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

763

標準偏差1年

23.51%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

763

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

基準価額/騰落

8,061円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,232

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.28%

リターン3年(年率)

10.92%

リターン5年(年率)

9.22%

リターン10年(年率)

7.16%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,232

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,232

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,232

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

7.44%

純資産総額(百万円)

9,232

その他

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ゴールド<毎月決算型>予想分配金提示型『愛称:純金世界』

基準価額/騰落

10,124円
+0.41%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.61699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金価格の値動きをとらえることを目的とする投資信託証券に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ロシア株ファンド

基準価額/騰落

1,472円
+0.07%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.49%

リターン3年(年率)

14.97%

リターン5年(年率)

-34.45%

リターン10年(年率)

-12.94%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

30.9%

標準偏差5年

50.41%

標準偏差10年

39.19%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

244

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)

基準価額/騰落

10,746円
+0.59%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

15.99%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

17.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

12.1%

純資産総額(百万円)

158

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(スタンダード)『愛称:フィデコレ』

基準価額/騰落

10,352円
+0.26%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,018円
+0.04%

純資産総額(百万円)

899

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

6.26%

リターン10年(年率)

5.57%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

899

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

899

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

9.35%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

899

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

899

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H有)

基準価額/騰落

7,952円
-0.05%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-1.32%

リターン3年(年率)

-0.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

8,164円
-0.06%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

-1.27%

リターン3年(年率)

0.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

5.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

36

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H無)

基準価額/騰落

12,416円
+0.01%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

8.89%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

179

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(奇数月決算型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

10,304円
+0.14%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

9.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.9%

純資産総額(百万円)

40

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

24,013円
+0.66%

純資産総額(百万円)

727

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

47.85%

リターン3年(年率)

22.46%

リターン5年(年率)

20.12%

リターン10年(年率)

13.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

727

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

727

標準偏差1年

21.22%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

14.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

727

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・先進国株式

基準価額/騰落

18,840円
+0.57%

純資産総額(百万円)

635

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.24%

リターン3年(年率)

21.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

635

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

635

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

635

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年2回)

基準価額/騰落

8,010円
-0.10%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

3.22%

リターン5年(年率)

-0.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

880

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT物流フォーカスETF

基準価額/騰落

87,804円
-1.00%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:489A)。東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

178

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

7,910円
-0.88%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

16.47%

リターン3年(年率)

4.55%

リターン5年(年率)

-1.29%

リターン10年(年率)

0.88%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

18.14%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

81

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

12,784円
-0.76%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

29.89%

リターン3年(年率)

14.98%

リターン5年(年率)

11.41%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

378

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)『愛称:クールアース』

基準価額/騰落

10,858円
+0.77%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.6%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

15.4%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

15.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

23.02%

純資産総額(百万円)

378

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (毎月)

基準価額/騰落

10,670円
-0.66%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

9.15%

リターン3年(年率)

6.55%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

164

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

10,254円
+0.10%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.41%

リターン3年(年率)

10.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

11.7%

純資産総額(百万円)

8

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マルチセクター・インカム債券A(成長/米ドル売円買)

基準価額/騰落

9,939円
0%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)等へ分散投資する。投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行う。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マルチセクター・インカム債券C(分配年6/米ドル売円買)

基準価額/騰落

9,941円
0%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)等へ分散投資する。投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行う。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーD

基準価額/騰落

14,385円
-0.12%

純資産総額(百万円)

256

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

12.26%

リターン5年(年率)

10.19%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

256

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

256

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

11.23%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

256

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

256

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マルチセクター・インカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

9,974円
+0.05%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)等へ分散投資する。投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,743円
-0.77%

純資産総額(百万円)

2,139

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,139

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,139

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,139

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

2,139

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興 ワールドREITファンド

基準価額/騰落

21,396円
-0.91%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

28.89%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

12.46%

リターン10年(年率)

8.99%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月21日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

31

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(香港ドルコース)

基準価額/騰落

10,922円
-0.59%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主として為替予約取引等により香港ドルを保有することで、純資産総額相当の香港ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

基準価額/騰落

10,326円
+0.07%

純資産総額(百万円)

6,252

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.261%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行う。各決算時点の基準価額に対して年3%相当の分配を行うことをめざす。為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,252

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,252

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,252

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

6,252

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

基準価額/騰落

35,843円
+0.13%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.67%

リターン3年(年率)

21.49%

リターン5年(年率)

17.03%

リターン10年(年率)

12.9%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

16.28%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

16.81%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

403

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

18,017円
-0.13%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

6.28%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

9.24%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

AMO Jリートアクティブファンド(隔月)『愛称:Jインカム(隔月決算型)』

基準価額/騰落

10,100円
-1.12%

純資産総額(百万円)

588

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)。不動産市況およびJリート個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。Jリートへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

588

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

588

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

588

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

588

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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