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3101-3150件を表示(全5781件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,053円 |
純資産総額(百万円) 1,303 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.5335% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主としてG7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年08月20日 |
リターン1年(年率) 1.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,303 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,303 |
標準偏差1年 7.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,303 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 2.31% |
純資産総額(百万円) 1,303 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,528円 |
純資産総額(百万円) 570 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) -5.83% |
リターン3年(年率) -4.04% |
リターン5年(年率) -3.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 570 |
シャープレシオ1年 -2.4 |
シャープレシオ3年 -1.67 |
シャープレシオ5年 -1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 570 |
標準偏差1年 2.75% |
標準偏差3年 2.66% |
標準偏差5年 2.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 570 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 570 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,423円 |
純資産総額(百万円) 628 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 13.5% |
リターン3年(年率) 12.61% |
リターン5年(年率) 10.47% |
リターン10年(年率) 9.04% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 628 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 628 |
標準偏差1年 9.15% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 9.51% |
標準偏差10年 9.19% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 628 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 628 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,696円 |
純資産総額(百万円) 168 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月18日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 168 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 168 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 168 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年09月18日 |
分配金利回り 0.21% |
純資産総額(百万円) 168 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,657円 |
純資産総額(百万円) 1,716 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月28日 |
リターン1年(年率) -0.07% |
リターン3年(年率) 3.29% |
リターン5年(年率) 6.53% |
リターン10年(年率) 8.11% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,716 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,716 |
標準偏差1年 13.26% |
標準偏差3年 14.12% |
標準偏差5年 13.62% |
標準偏差10年 13.5% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,716 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年08月28日 |
分配金利回り 3% |
純資産総額(百万円) 1,716 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,470円 |
純資産総額(百万円) 6,873 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) -9.6% |
リターン3年(年率) 0.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 6,873 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 6,873 |
標準偏差1年 23.76% |
標準偏差3年 17.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 6,873 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,873 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,413円 |
純資産総額(百万円) 2,789 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資) |
ファンドコメント 日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 7.04% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) 3.99% |
リターン10年(年率) 7.96% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 2,789 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 2,789 |
標準偏差1年 14.63% |
標準偏差3年 12.16% |
標準偏差5年 13.95% |
標準偏差10年 14.32% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 2,789 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,789 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,033円 |
純資産総額(百万円) 1,609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.043% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年08月25日 |
リターン1年(年率) -11.37% |
リターン3年(年率) 5.83% |
リターン5年(年率) 1.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.043% |
純資産総額(百万円) 1,609 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.043% |
純資産総額(百万円) 1,609 |
標準偏差1年 14.71% |
標準偏差3年 22.12% |
標準偏差5年 23.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.043% |
純資産総額(百万円) 1,609 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年08月25日 |
分配金利回り 6.64% |
純資産総額(百万円) 1,609 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,661円 |
純資産総額(百万円) 4,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.78% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月13日 |
リターン1年(年率) 0.88% |
リターン3年(年率) 1.38% |
リターン5年(年率) 1.02% |
リターン10年(年率) 1.53% |
信託報酬率 1.78% |
純資産総額(百万円) 4,135 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.78% |
純資産総額(百万円) 4,135 |
標準偏差1年 5.48% |
標準偏差3年 4.28% |
標準偏差5年 4.64% |
標準偏差10年 4.58% |
信託報酬率 1.78% |
純資産総額(百万円) 4,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,135 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,789円 |
純資産総額(百万円) 1,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月14日 |
リターン1年(年率) 28.92% |
リターン3年(年率) 19.39% |
リターン5年(年率) 13.54% |
リターン10年(年率) 11.48% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,848 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,848 |
標準偏差1年 15.58% |
標準偏差3年 14.02% |
標準偏差5年 13.96% |
標準偏差10年 16.17% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,848 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 540円 |
直近決算日 2026年08月14日 |
分配金利回り 6.73% |
純資産総額(百万円) 1,848 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,825円 |
純資産総額(百万円) 402 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業(気候変動の影響を「緩和」する(温室効果ガスの排出を抑制する)事業を行う企業、または気候変動の影響に「適応」する(気候変動の影響による被害を回避・軽減する)事業を行う企業)の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年08月10日 |
リターン1年(年率) 10.09% |
リターン3年(年率) 8.08% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 402 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 402 |
標準偏差1年 23.68% |
標準偏差3年 17.93% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 402 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 170円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 1.57% |
純資産総額(百万円) 402 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,287円 |
純資産総額(百万円) 1,303 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月21日 |
リターン1年(年率) 3.89% |
リターン3年(年率) 6.07% |
リターン5年(年率) 4.86% |
リターン10年(年率) 4.43% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,303 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,303 |
標準偏差1年 7.47% |
標準偏差3年 7.3% |
標準偏差5年 7.42% |
標準偏差10年 6.11% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,303 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 1,303 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,026円 |
純資産総額(百万円) 3,787 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) -0.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 3,787 |
シャープレシオ1年 -0.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 3,787 |
標準偏差1年 1.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 3,787 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,787 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,574円 |
純資産総額(百万円) 179 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 21.62% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 179 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 179 |
標準偏差1年 16.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 179 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,153円 |
純資産総額(百万円) 1,248 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.7945% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 11.26% |
リターン3年(年率) 11.9% |
リターン5年(年率) 9.6% |
リターン10年(年率) 8.48% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 1,248 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 1,248 |
標準偏差1年 9.95% |
標準偏差3年 9.6% |
標準偏差5年 9.42% |
標準偏差10年 11.32% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 1,248 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,248 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,011円 |
純資産総額(百万円) 438 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月30日 |
リターン1年(年率) -0.64% |
リターン3年(年率) -0.04% |
リターン5年(年率) -0.57% |
リターン10年(年率) 0.59% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 438 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 438 |
標準偏差1年 4.99% |
標準偏差3年 3.75% |
標準偏差5年 3.63% |
標準偏差10年 3.06% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 438 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年06月30日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 438 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,079円 |
純資産総額(百万円) 2,562 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月30日 |
リターン1年(年率) 6.94% |
リターン3年(年率) 6.07% |
リターン5年(年率) 4.19% |
リターン10年(年率) 5.34% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,562 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,562 |
標準偏差1年 9.45% |
標準偏差3年 6.99% |
標準偏差5年 7.03% |
標準偏差10年 6.9% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,562 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年06月30日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 2,562 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,537円 |
純資産総額(百万円) 4,009 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.5555% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 日経300 |
ベンチマーク/連動指数 日経300 |
ファンドコメント 東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.85% |
リターン3年(年率) 22.66% |
リターン5年(年率) 17.33% |
リターン10年(年率) 14.57% |
信託報酬率 0.5555% |
純資産総額(百万円) 4,009 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.5555% |
純資産総額(百万円) 4,009 |
標準偏差1年 17.5% |
標準偏差3年 13.2% |
標準偏差5年 12.77% |
標準偏差10年 13.36% |
信託報酬率 0.5555% |
純資産総額(百万円) 4,009 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,373円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 4,009 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,154円 |
純資産総額(百万円) 16,626 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) 11.02% |
リターン3年(年率) 10.4% |
リターン5年(年率) 6.32% |
リターン10年(年率) 6.66% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 16,626 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 16,626 |
標準偏差1年 12.5% |
標準偏差3年 8.91% |
標準偏差5年 8.67% |
標準偏差10年 8.41% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 16,626 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,626 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 370,146円 |
純資産総額(百万円) 664,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.19% |
リターン3年(年率) 23.25% |
リターン5年(年率) 17.58% |
リターン10年(年率) 14.4% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 664,320 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 664,320 |
標準偏差1年 18.64% |
標準偏差3年 13.62% |
標準偏差5年 13.1% |
標準偏差10年 13.87% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 664,320 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,320円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 664,320 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 508,450円 |
純資産総額(百万円) 13,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.79% |
リターン3年(年率) 23.74% |
リターン5年(年率) 17.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,854 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,854 |
標準偏差1年 19.14% |
標準偏差3年 14.17% |
標準偏差5年 13.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,854 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,550円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 1.65% |
純資産総額(百万円) 13,854 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,107円 |
純資産総額(百万円) 1,373 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) 1.78% |
リターン3年(年率) 6.44% |
リターン5年(年率) 5.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 1,373 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 1,373 |
標準偏差1年 8.01% |
標準偏差3年 8.06% |
標準偏差5年 7.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 1,373 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,373 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,770円 |
純資産総額(百万円) 613 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) -5.48% |
リターン3年(年率) -0.11% |
リターン5年(年率) -4.91% |
リターン10年(年率) -1.63% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 613 |
シャープレシオ1年 -1.35 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 -0.78 |
シャープレシオ10年 -0.28 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 613 |
標準偏差1年 4.58% |
標準偏差3年 5.51% |
標準偏差5年 6.68% |
標準偏差10年 6.22% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 613 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 613 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,945円 |
純資産総額(百万円) 1,478 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.62% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,478 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,478 |
標準偏差1年 11.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,478 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 5.04% |
純資産総額(百万円) 1,478 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,295円 |
純資産総額(百万円) 362 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 362 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 362 |
標準偏差1年 25.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 362 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 13円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 362 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,688円 |
純資産総額(百万円) 131 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 131 |
シャープレシオ1年 -0.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 131 |
標準偏差1年 12.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 131 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 131 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 177,527円 |
純資産総額(百万円) 310 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Bio & Med Technologies Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Bio & Med Technologies Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2639)。バイオ産業およびメドテック産業関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.57% |
リターン3年(年率) 5.61% |
リターン5年(年率) -1.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 310 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -0.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 310 |
標準偏差1年 13.81% |
標準偏差3年 11.53% |
標準偏差5年 13.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 310 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5,200円 |
直近決算日 2026年06月24日 |
分配金利回り 3.15% |
純資産総額(百万円) 310 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 514,582円 |
純資産総額(百万円) 69,097 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 81.09% |
リターン3年(年率) 35.37% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 69,097 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 69,097 |
標準偏差1年 51.47% |
標準偏差3年 31.36% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 69,097 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2026年06月24日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 69,097 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,256円 |
純資産総額(百万円) 1,442 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、日本の国債および短期公社債等に投資を行う。日本を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。日本の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月25日 |
リターン1年(年率) 6.89% |
リターン3年(年率) 4.71% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,442 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,442 |
標準偏差1年 7.34% |
標準偏差3年 5.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,442 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,442 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,760円 |
純資産総額(百万円) 14,836 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月25日 |
リターン1年(年率) 10.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 14,836 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 14,836 |
標準偏差1年 16.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 14,836 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,836 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,765円 |
純資産総額(百万円) 108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) -0.18% |
リターン3年(年率) 4.21% |
リターン5年(年率) -1.9% |
リターン10年(年率) 2.19% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 108 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 108 |
標準偏差1年 15.48% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 16.86% |
標準偏差10年 16.07% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 108 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 614,422円 |
純資産総額(百万円) 13,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 電機・精密(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 電機・精密(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.34% |
リターン3年(年率) 29.89% |
リターン5年(年率) 17.08% |
リターン10年(年率) 18.47% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,450 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,450 |
標準偏差1年 35.22% |
標準偏差3年 23.09% |
標準偏差5年 22.78% |
標準偏差10年 19.85% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,450 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,960円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0.48% |
純資産総額(百万円) 13,450 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 491,013円 |
純資産総額(百万円) 6,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.31% |
リターン3年(年率) 19.18% |
リターン5年(年率) 11.58% |
リターン10年(年率) 12.86% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,770 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,770 |
標準偏差1年 21.5% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 14.04% |
標準偏差10年 13.85% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,770 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5,180円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 6,770 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,057円 |
純資産総額(百万円) 3,872 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.9465% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制し、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 0.59% |
リターン3年(年率) 2.2% |
リターン5年(年率) 0.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 3,872 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 3,872 |
標準偏差1年 5.45% |
標準偏差3年 4.42% |
標準偏差5年 5.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 3,872 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,872 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,416円 |
純資産総額(百万円) 15 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場する株式に投資し、中長期的にベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る投資成果をめざす。各マザーファンドの受益証券の配分比率は、委託会社の独自モデルに基づいた局面判断に応じて変更する。銘柄選定には定性アプローチ(ファンダメンタル)を、各マザーファンドの受益証券の配分比率の決定には定量アプローチ(クオンツ)を活用する、クオンタメンタル投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.28% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 15 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 15 |
標準偏差1年 24.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 15 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,955円 |
純資産総額(百万円) 122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 0.47% |
リターン3年(年率) 4.13% |
リターン5年(年率) -2.77% |
リターン10年(年率) -1.18% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 122 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -0.4 |
シャープレシオ10年 -0.17 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 122 |
標準偏差1年 5.1% |
標準偏差3年 4.32% |
標準偏差5年 7.58% |
標準偏差10年 7.63% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 122 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.18% |
純資産総額(百万円) 122 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,237円 |
純資産総額(百万円) 1,073 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 9.32% |
リターン3年(年率) 9.06% |
リターン5年(年率) 6.78% |
リターン10年(年率) 7% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,073 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,073 |
標準偏差1年 9.36% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.52% |
標準偏差10年 8.12% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,073 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 1,073 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,755円 |
純資産総額(百万円) 1,786 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 11.83% |
リターン3年(年率) 11.08% |
リターン5年(年率) 8.26% |
リターン10年(年率) 8.15% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,786 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,786 |
標準偏差1年 10.57% |
標準偏差3年 8.11% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 8.9% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,786 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 1,786 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,681円 |
純資産総額(百万円) 902 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.365% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の上場株式約4000社から広くロング(買建て)とショート(売建て)の投資対象を選ぶことで絶対収益の獲得を目指す。より多くの投資テーマを追い求め、あらゆるセクターを投資対象にする。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れた運用を心がける。銘柄の選択や入れ替えは機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 14.75% |
リターン3年(年率) 12.45% |
リターン5年(年率) 5.42% |
リターン10年(年率) 7.17% |
信託報酬率 2.365% |
純資産総額(百万円) 902 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 2.365% |
純資産総額(百万円) 902 |
標準偏差1年 15.79% |
標準偏差3年 11.35% |
標準偏差5年 11.64% |
標準偏差10年 10.62% |
信託報酬率 2.365% |
純資産総額(百万円) 902 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2026年07月27日 |
分配金利回り 1.93% |
純資産総額(百万円) 902 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 345,566円 |
純資産総額(百万円) 1,126 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Digital Innovation Japan Index |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Digital Innovation Japan Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.98% |
リターン3年(年率) 19.94% |
リターン5年(年率) 10.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 1,126 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 1,126 |
標準偏差1年 20% |
標準偏差3年 14.3% |
標準偏差5年 14.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 1,126 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年07月24日 |
分配金利回り 0.67% |
純資産総額(百万円) 1,126 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,139円 |
純資産総額(百万円) 1,629 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月08日 |
リターン1年(年率) 0.58% |
リターン3年(年率) 3.61% |
リターン5年(年率) 2.85% |
リターン10年(年率) 3.06% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,629 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,629 |
標準偏差1年 6.99% |
標準偏差3年 6.27% |
標準偏差5年 6.21% |
標準偏差10年 5.14% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,629 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,629 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,459円 |
純資産総額(百万円) 271 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月08日 |
リターン1年(年率) 0.48% |
リターン3年(年率) 0.95% |
リターン5年(年率) -1.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 271 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 271 |
標準偏差1年 5.99% |
標準偏差3年 4.45% |
標準偏差5年 4.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 271 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 271 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,615円 |
純資産総額(百万円) 3,738 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.85999% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および投資対象への実質投資割合は、独自の運用モデルから判断される市場の安定度合いとその確率に基づき、景気局面やマクロ環境等に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月29日 |
リターン1年(年率) 12.78% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.85999% |
純資産総額(百万円) 3,738 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.85999% |
純資産総額(百万円) 3,738 |
標準偏差1年 9.87% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.85999% |
純資産総額(百万円) 3,738 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,738 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,603円 |
純資産総額(百万円) 1,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.07999% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率14%程度とする。各資産および投資対象への実質投資割合は、独自の運用モデルから判断される市場の安定度合いとその確立に基づき、景気局面やマクロ環境等に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月29日 |
リターン1年(年率) 17.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.07999% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.07999% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
標準偏差1年 13.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.07999% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,228円 |
純資産総額(百万円) 3,814 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 ボベスパ指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ボベスパ指数(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1325)。ボベスパ指数に採用されているまたは採用が決定した銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.04% |
リターン3年(年率) 15.54% |
リターン5年(年率) 17.65% |
リターン10年(年率) 10.36% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,814 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,814 |
標準偏差1年 25.53% |
標準偏差3年 20.71% |
標準偏差5年 24.2% |
標準偏差10年 30.05% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,814 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,210円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 3.64% |
純資産総額(百万円) 3,814 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 288,863円 |
純資産総額(百万円) 173,358 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 173,358 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 173,358 |
標準偏差1年 20.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 173,358 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 2.18% |
純資産総額(百万円) 173,358 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,537円 |
純資産総額(百万円) 2,749 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.52999% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 上証50指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 上証50指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1309)。人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い、円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。また、安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.11% |
リターン3年(年率) 9.63% |
リターン5年(年率) 4.65% |
リターン10年(年率) 7.78% |
信託報酬率 0.52999% |
純資産総額(百万円) 2,749 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 0.52999% |
純資産総額(百万円) 2,749 |
標準偏差1年 13.59% |
標準偏差3年 16.45% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 18.52% |
信託報酬率 0.52999% |
純資産総額(百万円) 2,749 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,749 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,197円 |
純資産総額(百万円) 6,166 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
ベンチマーク/連動指数 JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.34% |
リターン3年(年率) 20.44% |
リターン5年(年率) 16.69% |
リターン10年(年率) 14.67% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 6,166 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 1.19 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 6,166 |
標準偏差1年 14.93% |
標準偏差3年 11.46% |
標準偏差5年 11.24% |
標準偏差10年 12.32% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 6,166 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 1.97% |
純資産総額(百万円) 6,166 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,264円 |
純資産総額(百万円) 105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 2.35% |
リターン3年(年率) 8.93% |
リターン5年(年率) 8.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 105 |
シャープレシオ1年 0.19 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 105 |
標準偏差1年 8.3% |
標準偏差3年 8.09% |
標準偏差5年 8.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 105 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,746円 |
純資産総額(百万円) 97 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 9.88% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 97 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 97 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 97 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 97 |
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