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3101-3150件を表示(全5698件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,964円 |
純資産総額(百万円) 5,241 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 4.98% |
リターン3年(年率) 11% |
リターン5年(年率) 12.21% |
リターン10年(年率) 5.69% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,241 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,241 |
標準偏差1年 10.56% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 8.52% |
標準偏差10年 9.61% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,241 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 48円 |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 4.76% |
純資産総額(百万円) 5,241 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,397円 |
純資産総額(百万円) 857 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(10%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 857 |
シャープレシオ1年 -0.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 857 |
標準偏差1年 6.57% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 857 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 857 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,695円 |
純資産総額(百万円) 862 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 862 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 862 |
標準偏差1年 9.88% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 862 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 862 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 261,898円 |
純資産総額(百万円) 16,477 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI 日本株最小分散指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI 日本株最小分散指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.45% |
リターン3年(年率) 13.04% |
リターン5年(年率) 11.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,477 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,477 |
標準偏差1年 4.83% |
標準偏差3年 8.02% |
標準偏差5年 10.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,477 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2025年02月09日 |
分配金利回り 2.02% |
純資産総額(百万円) 16,477 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,247円 |
純資産総額(百万円) 13,707 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.59% |
リターン3年(年率) -4.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 13,707 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 -0.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 13,707 |
標準偏差1年 6.12% |
標準偏差3年 8.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 13,707 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 13,707 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,420円 |
純資産総額(百万円) 8,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,140 |
シャープレシオ1年 -1.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,140 |
標準偏差1年 4.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,140 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 230円 |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 8,140 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,620円 |
純資産総額(百万円) 564 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.65% |
リターン3年(年率) -0.8% |
リターン5年(年率) 11.6% |
リターン10年(年率) 5.76% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 564 |
シャープレシオ1年 -0.73 |
シャープレシオ3年 -0.06 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 564 |
標準偏差1年 8.01% |
標準偏差3年 14.7% |
標準偏差5年 15.56% |
標準偏差10年 15.7% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 564 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 564 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,390円 |
純資産総額(百万円) 312 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.98199% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券:60%程度、米国株式:2.5%から20%程度、金:2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 2.28% |
リターン3年(年率) -0.91% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 312 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 -0.23 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 312 |
標準偏差1年 2.31% |
標準偏差3年 4.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 312 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 1.92% |
純資産総額(百万円) 312 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,415円 |
純資産総額(百万円) 173 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.4895% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) -1.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 173 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 173 |
標準偏差1年 6.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 173 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 2.87% |
純資産総額(百万円) 173 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,834円 |
純資産総額(百万円) 170 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月26日 |
リターン1年(年率) 1.3% |
リターン3年(年率) -1.57% |
リターン5年(年率) 9.96% |
リターン10年(年率) 5.58% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 170 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 170 |
標準偏差1年 12.44% |
標準偏差3年 13.91% |
標準偏差5年 14.4% |
標準偏差10年 14.22% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 170 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 170 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,934円 |
純資産総額(百万円) 495 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.9515% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.79% |
リターン3年(年率) 16.17% |
リターン5年(年率) 18.81% |
リターン10年(年率) 9.14% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 495 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 495 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 13.68% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 15.81% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 495 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年02月27日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 495 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,743円 |
純資産総額(百万円) 128 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ソーシャルデータ(非数値データ)や各種経済データ(数値データ)の分析・解析を行い、人間たる「ファンドマネジャー」の知見と最適に融合させることで、ファンドリターンの極大化を目指す。ポートフォリオ構築は株式ロングショート(買建て及び売建て)戦略を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年02月27日 |
リターン1年(年率) -11.03% |
リターン3年(年率) 0.74% |
リターン5年(年率) 2.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 128 |
シャープレシオ1年 -1.07 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 128 |
標準偏差1年 10.52% |
標準偏差3年 12.12% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 128 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年02月27日 |
分配金利回り 1.72% |
純資産総額(百万円) 128 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,603円 |
純資産総額(百万円) 2,041 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.74999% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.04% |
リターン3年(年率) 14.33% |
リターン5年(年率) 17.33% |
リターン10年(年率) 8.02% |
信託報酬率 1.74999% |
純資産総額(百万円) 2,041 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.74999% |
純資産総額(百万円) 2,041 |
標準偏差1年 8.17% |
標準偏差3年 11.95% |
標準偏差5年 12.73% |
標準偏差10年 15.45% |
信託報酬率 1.74999% |
純資産総額(百万円) 2,041 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年02月28日 |
分配金利回り 7.93% |
純資産総額(百万円) 2,041 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,961円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.04% |
リターン3年(年率) -0.02% |
リターン5年(年率) -0.03% |
リターン10年(年率) -0.06% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -4.83 |
シャープレシオ3年 -2.97 |
シャープレシオ5年 -2.69 |
シャープレシオ10年 -3.03 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.02% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.02% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,632円 |
純資産総額(百万円) 3 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) -3.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 3 |
シャープレシオ1年 -0.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 3 |
標準偏差1年 4.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 3 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 3 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,771円 |
純資産総額(百万円) 38 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) 1.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 38 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 38 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 38 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 8.19% |
純資産総額(百万円) 38 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,627円 |
純資産総額(百万円) 3,533 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に主要先進国(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダおよび豪州)の10年国債先物、日本の短期公社債およびコールローン等へ投資し、中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指す。独自開発の計量的手法「国債ロング・ショート2.5戦略」を用いて、長短金利差の観点から投資対象国の国債先物取引の魅力度を評価する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.01% |
リターン3年(年率) -2.04% |
リターン5年(年率) -5.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,533 |
シャープレシオ1年 -1.23 |
シャープレシオ3年 -0.27 |
シャープレシオ5年 -0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,533 |
標準偏差1年 6.68% |
標準偏差3年 7.79% |
標準偏差5年 8.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,533 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,533 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 562,083円 |
純資産総額(百万円) 24,925 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.18% |
リターン3年(年率) 14.55% |
リターン5年(年率) 24.16% |
リターン10年(年率) 12.13% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 24,925 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 24,925 |
標準偏差1年 14.44% |
標準偏差3年 14.64% |
標準偏差5年 15.27% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 24,925 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,560円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 24,925 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,595,864円 |
純資産総額(百万円) 1,615 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2239)。S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,615 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,615 |
標準偏差1年 20.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,615 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,615 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,819円 |
純資産総額(百万円) 856 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。主に株価指数先物取引等を活用し、実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) -2.92% |
リターン3年(年率) 8.06% |
リターン5年(年率) 10.99% |
リターン10年(年率) 2.7% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 856 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 856 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 12.36% |
標準偏差10年 13.51% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 856 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 11.09% |
純資産総額(百万円) 856 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,143円 |
純資産総額(百万円) 9 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.4% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 9 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 9 |
標準偏差1年 5.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 9 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,372円 |
純資産総額(百万円) 1,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月05日 |
リターン1年(年率) -2.84% |
リターン3年(年率) 1.59% |
リターン5年(年率) 6.1% |
リターン10年(年率) 1.3% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,454 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,454 |
標準偏差1年 8.59% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 9.36% |
標準偏差10年 9.21% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,454 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 153円 |
直近決算日 2025年03月05日 |
分配金利回り 2.71% |
純資産総額(百万円) 1,454 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,372円 |
純資産総額(百万円) 5,729 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.74639% |
カテゴリー 国際債券・短期債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の社債、モーゲージ証券、アセットバック証券など、国内短期金利との比較から高い利回りが見込まれる債券を投資対象とし、PIMCOの投資戦略に基づいて効果的に分散投資を行う。原則として買付時において、AAA格からB-格相当以上の信用力を有する債券に投資。原則、為替フルヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2024年09月05日 |
リターン1年(年率) 0.89% |
リターン3年(年率) -0.43% |
リターン5年(年率) -0.65% |
リターン10年(年率) -0.46% |
信託報酬率 0.74639% |
純資産総額(百万円) 5,729 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 -0.2 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -0.3 |
信託報酬率 0.74639% |
純資産総額(百万円) 5,729 |
標準偏差1年 1.28% |
標準偏差3年 2.53% |
標準偏差5年 2.13% |
標準偏差10年 1.63% |
信託報酬率 0.74639% |
純資産総額(百万円) 5,729 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年03月05日 |
分配金利回り 0.64% |
純資産総額(百万円) 5,729 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,407円 |
純資産総額(百万円) 155 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) 0.41% |
リターン3年(年率) 6.11% |
リターン5年(年率) 10.31% |
リターン10年(年率) 5.11% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 155 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 155 |
標準偏差1年 6.15% |
標準偏差3年 8.11% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 8.93% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 155 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 10.81% |
純資産総額(百万円) 155 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,531円 |
純資産総額(百万円) 1,088 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年03月11日 |
リターン1年(年率) -0.93% |
リターン3年(年率) 5.21% |
リターン5年(年率) 7.24% |
リターン10年(年率) 5.03% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,088 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,088 |
標準偏差1年 3.52% |
標準偏差3年 5.72% |
標準偏差5年 6.84% |
標準偏差10年 7.19% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,088 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,088 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,715円 |
純資産総額(百万円) 4,187 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,187 |
シャープレシオ1年 -0.87 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,187 |
標準偏差1年 3.39% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,187 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,187 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,708円 |
純資産総額(百万円) 161 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2024年09月12日 |
リターン1年(年率) 3.99% |
リターン3年(年率) 7.51% |
リターン5年(年率) 9.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 161 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 161 |
標準偏差1年 9.36% |
標準偏差3年 8.25% |
標準偏差5年 7.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 161 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 161 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,000円 |
純資産総額(百万円) 3,105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 3,105 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 3,105 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 3,105 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,105 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,605円 |
純資産総額(百万円) 1,993 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.803% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.63% |
リターン3年(年率) -9.34% |
リターン5年(年率) 8.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.803% |
純資産総額(百万円) 1,993 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 -0.81 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.803% |
純資産総額(百万円) 1,993 |
標準偏差1年 12.2% |
標準偏差3年 11.74% |
標準偏差5年 14.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.803% |
純資産総額(百万円) 1,993 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,993 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,211円 |
純資産総額(百万円) 318 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.273% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月05日 |
リターン1年(年率) -2.48% |
リターン3年(年率) -4.52% |
リターン5年(年率) -1.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.273% |
純資産総額(百万円) 318 |
シャープレシオ1年 -0.59 |
シャープレシオ3年 -0.72 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.273% |
純資産総額(百万円) 318 |
標準偏差1年 4.57% |
標準偏差3年 6.36% |
標準偏差5年 5.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.273% |
純資産総額(百万円) 318 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月05日 |
分配金利回り 0.49% |
純資産総額(百万円) 318 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,583円 |
純資産総額(百万円) 3,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年09月19日 |
リターン1年(年率) 1.16% |
リターン3年(年率) 6.84% |
リターン5年(年率) 9.71% |
リターン10年(年率) 3.84% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
シャープレシオ1年 0.1 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
標準偏差1年 9.01% |
標準偏差3年 8.76% |
標準偏差5年 8.54% |
標準偏差10年 8.73% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年03月19日 |
分配金利回り 6.26% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,111円 |
純資産総額(百万円) 58 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.823% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債。対象資産を、「米国」、「欧州その他」に分類し、各々50%を中心に40%-60%程度の範囲内で投資を行い、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行う。原則として、外貨建資産を対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.96% |
リターン3年(年率) 3.75% |
リターン5年(年率) 11.96% |
リターン10年(年率) 5.37% |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 58 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 58 |
標準偏差1年 8.7% |
標準偏差3年 9.54% |
標準偏差5年 10.61% |
標準偏差10年 12.55% |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 58 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 58 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,962円 |
純資産総額(百万円) 1,408 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.96% |
リターン3年(年率) 0.73% |
リターン5年(年率) 9.26% |
リターン10年(年率) 2.76% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,408 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,408 |
標準偏差1年 10.58% |
標準偏差3年 13.01% |
標準偏差5年 13.59% |
標準偏差10年 13.76% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,408 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 1,408 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,205円 |
純資産総額(百万円) 711 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.93% |
リターン3年(年率) 5.39% |
リターン5年(年率) 19.05% |
リターン10年(年率) 4.69% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 711 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 711 |
標準偏差1年 10.28% |
標準偏差3年 14.58% |
標準偏差5年 19% |
標準偏差10年 19.98% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 711 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 711 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,940円 |
純資産総額(百万円) 24 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2024年09月20日 |
リターン1年(年率) 5.06% |
リターン3年(年率) 14.45% |
リターン5年(年率) 21.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24 |
標準偏差1年 15.05% |
標準偏差3年 14.9% |
標準偏差5年 15.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,155円 |
純資産総額(百万円) 386 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界主要国の株式および債券に分散投資。同時に、先物等を用いた機動的な資産・通貨配分を行い、ファンド全体のリスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2024年09月25日 |
リターン1年(年率) 7.21% |
リターン3年(年率) 5.51% |
リターン5年(年率) 7.33% |
リターン10年(年率) 2.08% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 386 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 386 |
標準偏差1年 5.85% |
標準偏差3年 7.17% |
標準偏差5年 7.44% |
標準偏差10年 6.91% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 386 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 386 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,211円 |
純資産総額(百万円) 446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) -3.58% |
リターン3年(年率) 7.95% |
リターン5年(年率) 11.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 446 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 446 |
標準偏差1年 14.56% |
標準偏差3年 15.3% |
標準偏差5年 16.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 446 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 446 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,101円 |
純資産総額(百万円) 485 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.408% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。「ゲームおよびeスポーツ」に関連すると考えられる企業を投資対象銘柄として選定。投資対象銘柄の中から、「ゲームおよびeスポーツ」関連事業の売上高や関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 39.84% |
リターン3年(年率) 15.39% |
リターン5年(年率) 20.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.408% |
純資産総額(百万円) 485 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.408% |
純資産総額(百万円) 485 |
標準偏差1年 17.49% |
標準偏差3年 20.94% |
標準偏差5年 23.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.408% |
純資産総額(百万円) 485 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,100円 |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 12.56% |
純資産総額(百万円) 485 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,858円 |
純資産総額(百万円) 138 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.221% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の「教育」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 10.39% |
リターン3年(年率) 9.66% |
リターン5年(年率) 0.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.221% |
純資産総額(百万円) 138 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.221% |
純資産総額(百万円) 138 |
標準偏差1年 14.75% |
標準偏差3年 17.28% |
標準偏差5年 22.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.221% |
純資産総額(百万円) 138 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 138 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,832円 |
純資産総額(百万円) 124 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.1% |
リターン3年(年率) -3.26% |
リターン5年(年率) -2.51% |
リターン10年(年率) -0.79% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 124 |
シャープレシオ1年 -2.16 |
シャープレシオ3年 -1.21 |
シャープレシオ5年 -1.11 |
シャープレシオ10年 -0.36 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 124 |
標準偏差1年 2.46% |
標準偏差3年 2.76% |
標準偏差5年 2.3% |
標準偏差10年 2.27% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 124 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 124 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,812円 |
純資産総額(百万円) 3,680 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.123% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月31日 |
リターン1年(年率) 3.58% |
リターン3年(年率) 13.19% |
リターン5年(年率) 21.59% |
リターン10年(年率) 9.61% |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
標準偏差1年 14.93% |
標準偏差3年 14.81% |
標準偏差5年 15.05% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 850円 |
直近決算日 2025年01月31日 |
分配金利回り 6.65% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,329円 |
純資産総額(百万円) 264 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.5445% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.49% |
リターン3年(年率) 10.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 264 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 264 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 10.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 264 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 264 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,984円 |
純資産総額(百万円) 3 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0% |
リターン3年(年率) -0.02% |
リターン5年(年率) -0.03% |
リターン10年(年率) -0.03% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3 |
シャープレシオ1年 -5.35 |
シャープレシオ3年 -2.54 |
シャープレシオ5年 -1.95 |
シャープレシオ10年 -2.02 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3 |
標準偏差1年 0.02% |
標準偏差3年 0.02% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,740円 |
純資産総額(百万円) 238 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月07日 |
リターン1年(年率) -3.21% |
リターン3年(年率) 1.8% |
リターン5年(年率) 4.18% |
リターン10年(年率) 2.38% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 238 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 238 |
標準偏差1年 4.19% |
標準偏差3年 5.54% |
標準偏差5年 5.29% |
標準偏差10年 5.25% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 238 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年02月07日 |
分配金利回り 0.85% |
純資産総額(百万円) 238 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,324円 |
純資産総額(百万円) 68 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.8297% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月07日 |
リターン1年(年率) 3.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8297% |
純資産総額(百万円) 68 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8297% |
純資産総額(百万円) 68 |
標準偏差1年 10.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8297% |
純資産総額(百万円) 68 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 68 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,282円 |
純資産総額(百万円) 1,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月14日 |
リターン1年(年率) -0.28% |
リターン3年(年率) 4.37% |
リターン5年(年率) 14.2% |
リターン10年(年率) 5.06% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
標準偏差1年 13.51% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 13.85% |
標準偏差10年 16.83% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 440円 |
直近決算日 2025年02月14日 |
分配金利回り 4.56% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 74,908円 |
純資産総額(百万円) 1,281 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.45% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 1,281 |
シャープレシオ1年 -0.86 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 1,281 |
標準偏差1年 5.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 1,281 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 380円 |
直近決算日 2025年03月07日 |
分配金利回り 2% |
純資産総額(百万円) 1,281 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 131,824円 |
純資産総額(百万円) 25,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2515)。海外REITインデックス マザーファンド受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の採用銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.62% |
リターン3年(年率) 3.47% |
リターン5年(年率) 16.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 25,508 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 25,508 |
標準偏差1年 9.82% |
標準偏差3年 17.04% |
標準偏差5年 17.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 25,508 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2025年03月07日 |
分配金利回り 3.81% |
純資産総額(百万円) 25,508 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,672円 |
純資産総額(百万円) 179 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.10399% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額(百万円) 179 |
シャープレシオ1年 -0.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額(百万円) 179 |
標準偏差1年 11.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額(百万円) 179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 179 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,952円 |
純資産総額(百万円) 1,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から将来の成長が期待できる銘柄に投資。銘柄選定にあたっては、ファンドマネジャー、アナリストの企業訪問調査等をベースにした企業の定性評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -12.33% |
リターン3年(年率) 2.39% |
リターン5年(年率) 9.92% |
リターン10年(年率) 5.26% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
シャープレシオ1年 -1.25 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
標準偏差1年 10.02% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 17.14% |
標準偏差10年 17.07% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
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