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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん G7外国債券インデックス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,053円
-0.54%

純資産総額(百万円)

1,303

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.5335%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主としてG7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年08月20日

リターン1年(年率)

1.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,303

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,303

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,303

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

65円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

1,303

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

基準価額/騰落

8,528円
+0.36%

純資産総額(百万円)

570

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

-5.83%

リターン3年(年率)

-4.04%

リターン5年(年率)

-3.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

570

シャープレシオ1年

-2.4

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

570

標準偏差1年

2.75%

標準偏差3年

2.66%

標準偏差5年

2.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

570

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

31,423円
-1.44%

純資産総額(百万円)

628

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

9.04%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

628

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

628

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

628

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H有)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

9,696円
-0.07%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月18日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

168

複合

アクティブ

比較

販売会社

ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』

基準価額/騰落

16,657円
-0.54%

純資産総額(百万円)

1,716

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月28日

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

8.11%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,716

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,716

標準偏差1年

13.26%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

13.5%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

1,716

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

auAM Nifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

10,470円
-1.51%

純資産総額(百万円)

6,873

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

-9.6%

リターン3年(年率)

0.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,873

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,873

標準偏差1年

23.76%

標準偏差3年

17.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,873

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

基準価額/騰落

16,413円
-0.89%

純資産総額(百万円)

2,789

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

7.04%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,789

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,789

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,789

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,789

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,033円
-3.98%

純資産総額(百万円)

1,609

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月25日

リターン1年(年率)

-11.37%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

1.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

1,609

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

1,609

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

22.12%

標準偏差5年

23.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

1,609

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

6.64%

純資産総額(百万円)

1,609

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

11,661円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,135

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月13日

リターン1年(年率)

0.88%

リターン3年(年率)

1.38%

リターン5年(年率)

1.02%

リターン10年(年率)

1.53%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,135

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,135

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,135

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F『愛称:アジアンスター』

基準価額/騰落

16,789円
-2.45%

純資産総額(百万円)

1,848

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月14日

リターン1年(年率)

28.92%

リターン3年(年率)

19.39%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,848

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,848

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,848

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

540円

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

6.73%

純資産総額(百万円)

1,848

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・気候変動対応株式ファンド(H有)『愛称:グリーンフューチャー』

基準価額/騰落

10,825円
-1.11%

純資産総額(百万円)

402

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業(気候変動の影響を「緩和」する(温室効果ガスの排出を抑制する)事業を行う企業、または気候変動の影響に「適応」する(気候変動の影響による被害を回避・軽減する)事業を行う企業)の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

10.09%

リターン3年(年率)

8.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

402

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

402

標準偏差1年

23.68%

標準偏差3年

17.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

402

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

402

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

21,287円
-0.71%

純資産総額(百万円)

1,303

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

6.07%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

4.43%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,303

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,303

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

6.11%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,303

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-03『愛称:さくらボンド2025-03』

基準価額/騰落

10,026円
+0.11%

純資産総額(百万円)

3,787

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,787

シャープレシオ1年

-0.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,787

標準偏差1年

1.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,787

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,574円
-2.21%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

21.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーB

基準価額/騰落

21,153円
-1.51%

純資産総額(百万円)

1,248

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

11.26%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

8.48%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,248

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,248

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

11.32%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,248

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,248

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称:ライフナビ インカム』

基準価額/騰落

12,011円
-0.02%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月30日

リターン1年(年率)

-0.64%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

-0.57%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

3.75%

標準偏差5年

3.63%

標準偏差10年

3.06%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月30日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

438

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーション2040『愛称:ライフ ナビ 2040』

基準価額/騰落

17,079円
-0.54%

純資産総額(百万円)

2,562

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月30日

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

6.07%

リターン5年(年率)

4.19%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,562

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,562

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.9%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年06月30日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

2,562

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

77,537円
-0.69%

純資産総額(百万円)

4,009

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

22.66%

リターン5年(年率)

17.33%

リターン10年(年率)

14.57%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,009

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,009

標準偏差1年

17.5%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

13.36%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,373円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

4,009

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

29,154円
-0.02%

純資産総額(百万円)

16,626

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

11.02%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,626

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,626

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

8.67%

標準偏差10年

8.41%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,626

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400

基準価額/騰落

370,146円
-0.74%

純資産総額(百万円)

664,320

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.19%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

14.4%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

664,320

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

664,320

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

664,320

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,320円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

664,320

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

508,450円
-0.61%

純資産総額(百万円)

13,854

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.79%

リターン3年(年率)

23.74%

リターン5年(年率)

17.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,854

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,854

標準偏差1年

19.14%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,854

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,550円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

13,854

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H無)『愛称:めばえ年1』

基準価額/騰落

15,107円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,373

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

5.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,373

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,373

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,373

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

基準価額/騰落

9,770円
+0.60%

純資産総額(百万円)

613

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

-5.48%

リターン3年(年率)

-0.11%

リターン5年(年率)

-4.91%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

613

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

613

標準偏差1年

4.58%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

613

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

1,945円
+1.09%

純資産総額(百万円)

1,478

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,478

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,478

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,478

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

45円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

1,478

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

3,295円
-0.99%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

25.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

13円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

362

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETFテレビ業界

基準価額/騰落

54,688円
+0.50%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX バイオ&メドテック-日本株式

基準価額/騰落

177,527円
0%

純資産総額(百万円)

310

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Bio & Med Technologies Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Bio & Med Technologies Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2639)。バイオ産業およびメドテック産業関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

5.61%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

310

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

310

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

310

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,200円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

310

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 中小型リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

514,582円
-0.76%

純資産総額(百万円)

69,097

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.09%

リターン3年(年率)

35.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

69,097

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

69,097

標準偏差1年

51.47%

標準偏差3年

31.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

69,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

69,097

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けダイナミックアロケーションF

基準価額/騰落

11,256円
-0.50%

純資産総額(百万円)

1,442

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、日本の国債および短期公社債等に投資を行う。日本を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。日本の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年06月25日

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,442

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,442

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,442

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

12,760円
-1.88%

純資産総額(百万円)

14,836

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月25日

リターン1年(年率)

10.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

14,836

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

14,836

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

14,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,836

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

22,765円
+0.73%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

4.21%

リターン5年(年率)

-1.9%

リターン10年(年率)

2.19%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

16.07%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

108

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

614,422円
-1.31%

純資産総額(百万円)

13,450

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.34%

リターン3年(年率)

29.89%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

18.47%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,450

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,450

標準偏差1年

35.22%

標準偏差3年

23.09%

標準偏差5年

22.78%

標準偏差10年

19.85%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,960円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

13,450

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信『愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

491,013円
-1.02%

純資産総額(百万円)

6,770

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.31%

リターン3年(年率)

19.18%

リターン5年(年率)

11.58%

リターン10年(年率)

12.86%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,770

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,770

標準偏差1年

21.5%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

13.85%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,180円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

6,770

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制)

基準価額/騰落

11,057円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,872

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制し、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年07月15日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

3,872

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

3,872

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

3,872

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,872

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株クオンタメンタル投資ファンド

基準価額/騰落

15,416円
-0.71%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式に投資し、中長期的にベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る投資成果をめざす。各マザーファンドの受益証券の配分比率は、委託会社の独自モデルに基づいた局面判断に応じて変更する。銘柄選定には定性アプローチ(ファンダメンタル)を、各マザーファンドの受益証券の配分比率の決定には定量アプローチ(クオンツ)を活用する、クオンタメンタル投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

24.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

10,955円
-0.35%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月22日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

4.13%

リターン5年(年率)

-2.77%

リターン10年(年率)

-1.18%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

7.63%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

122

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2035『愛称:未来時計 2035』

基準価額/騰落

19,237円
-0.56%

純資産総額(百万円)

1,073

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

9.32%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

6.78%

リターン10年(年率)

7%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,073

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,073

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

8.12%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,073

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,073

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2040『愛称:未来時計 2040』

基準価額/騰落

20,755円
-0.70%

純資産総額(百万円)

1,786

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

11.83%

リターン3年(年率)

11.08%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

8.15%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,786

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,786

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,786

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,786

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本株ロングショート戦略ファンド『愛称:いつつぼし』

基準価額/騰落

11,681円
-0.30%

純資産総額(百万円)

902

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.365%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式約4000社から広くロング(買建て)とショート(売建て)の投資対象を選ぶことで絶対収益の獲得を目指す。より多くの投資テーマを追い求め、あらゆるセクターを投資対象にする。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れた運用を心がける。銘柄の選択や入れ替えは機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

14.75%

リターン3年(年率)

12.45%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

902

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

902

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

11.64%

標準偏差10年

10.62%

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

902

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

75円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

902

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX デジタル・イノベーション-日本株式

基準価額/騰落

345,566円
-1.15%

純資産総額(百万円)

1,126

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.98%

リターン3年(年率)

19.94%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,126

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,126

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,126

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年07月24日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

1,126

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,139円
-0.43%

純資産総額(百万円)

1,629

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

0.58%

リターン3年(年率)

3.61%

リターン5年(年率)

2.85%

リターン10年(年率)

3.06%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,629

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,629

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

5.14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,629

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,629

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)『愛称:THE GRiPS 4%』

基準価額/騰落

8,459円
+0.24%

純資産総額(百万円)

271

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

0.48%

リターン3年(年率)

0.95%

リターン5年(年率)

-1.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

271

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

271

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

271

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)『愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)』

基準価額/騰落

11,615円
-1.03%

純資産総額(百万円)

3,738

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.85999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および投資対象への実質投資割合は、独自の運用モデルから判断される市場の安定度合いとその確率に基づき、景気局面やマクロ環境等に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月29日

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.85999%

純資産総額(百万円)

3,738

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.85999%

純資産総額(百万円)

3,738

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.85999%

純資産総額(百万円)

3,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,738

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)『愛称:みらいへの羅針盤(積極型)』

基準価額/騰落

12,603円
-1.07%

純資産総額(百万円)

1,353

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.07999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率14%程度とする。各資産および投資対象への実質投資割合は、独自の運用モデルから判断される市場の安定度合いとその確立に基づき、景気局面やマクロ環境等に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月29日

リターン1年(年率)

17.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.07999%

純資産総額(百万円)

1,353

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.07999%

純資産総額(百万円)

1,353

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.07999%

純資産総額(百万円)

1,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,353

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信『愛称:NF・ブラジル株ETF』

基準価額/騰落

33,228円
-2.64%

純資産総額(百万円)

3,814

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1325)。ボベスパ指数に採用されているまたは採用が決定した銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.04%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

17.65%

リターン10年(年率)

10.36%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,814

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,814

標準偏差1年

25.53%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

24.2%

標準偏差10年

30.05%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,210円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

3.64%

純資産総額(百万円)

3,814

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)『愛称:NF・日本株気候変動ETF』

基準価額/騰落

288,863円
-0.72%

純資産総額(百万円)

173,358

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

173,358

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

173,358

標準偏差1年

20.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

173,358

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

173,358

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50『愛称:NF・中国株上証50 ETF』

基準価額/騰落

51,537円
-1.85%

純資産総額(百万円)

2,749

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1309)。人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い、円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。また、安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.11%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

4.65%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,749

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,749

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

18.52%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,749

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本経済貢献株『愛称:上場日本経済貢献』

基準価額/騰落

40,197円
-0.50%

純資産総額(百万円)

6,166

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.34%

リターン3年(年率)

20.44%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

14.67%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,166

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,166

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

12.32%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,166

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

6,166

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース

基準価額/騰落

15,264円
-1.06%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

8.93%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続)

基準価額/騰落

11,746円
-0.89%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

9.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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