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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有『愛称:エネルギー・ラッシュ』

基準価額/騰落

4,861円
+1.31%

純資産総額(百万円)

1,523

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.108%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

6%

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

1,523

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

1,523

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

30%

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

1,523

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

1,523

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500・カバード・コール

基準価額/騰落

110,605円
-0.37%

純資産総額(百万円)

7,621

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2868)。S&P500指数を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.89%

リターン3年(年率)

16.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

7,621

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

7,621

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

7,621

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

800円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

8.23%

純資産総額(百万円)

7,621

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

12,143円
-0.16%

純資産総額(百万円)

4,504

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

6.1%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,504

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,504

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

11.19%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,504

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

4,504

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

6,757円
+0.04%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

1.25%

リターン5年(年率)

0.38%

リターン10年(年率)

0.73%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

1.77%

標準偏差3年

2.09%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

4.82%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

660

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年2回)

基準価額/騰落

8,116円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,004

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.94%

リターン3年(年率)

2.15%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,004

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,004

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

4.79%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,004

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

1,004

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド(H無)『愛称:ピュアリゾート』

基準価額/騰落

8,653円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,033

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

7.67%

リターン3年(年率)

10.95%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

6.67%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,033

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,033

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

10.65%

標準偏差10年

11.09%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,033

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

1,033

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

11,991円
+0.25%

純資産総額(百万円)

372

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

0.99%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

12.91%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

372

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

372

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

372

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

4%

純資産総額(百万円)

372

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (毎月)

基準価額/騰落

10,705円
+0.30%

純資産総額(百万円)

197

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

8.72%

リターン3年(年率)

4.75%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

197

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

197

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

197

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

197

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

42,893円
+1.33%

純資産総額(百万円)

878

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.89%

リターン3年(年率)

32.95%

リターン5年(年率)

22.79%

リターン10年(年率)

15.09%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

878

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

878

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.37%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

878

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』

基準価額/騰落

11,506円
-0.41%

純資産総額(百万円)

1,666

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

3.78%

リターン3年(年率)

2.45%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

1.36%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,666

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,666

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

3.55%

標準偏差5年

3.63%

標準偏差10年

3.51%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

1,666

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

基準価額/騰落

5,594円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,655

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

8.22%

リターン3年(年率)

4.24%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

1.47%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,655

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,655

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

9.04%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,655

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

1,655

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

基準価額/騰落

12,967円
+2.03%

純資産総額(百万円)

491

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、割安と考えられる銘柄に投資。個別銘柄の選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、企業の財務指標、マクロ経済指標、独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定。組入銘柄の入替え、組入比率の調整は弾力的に行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

39.58%

リターン3年(年率)

38.33%

リターン5年(年率)

28.75%

リターン10年(年率)

17.86%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

491

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

3.12

シャープレシオ5年

2.41

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

491

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

14.52%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,040円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

23.44%

純資産総額(百万円)

491

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・アメリカ株式

基準価額/騰落

20,991円
-0.76%

純資産総額(百万円)

4,184

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,184

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,184

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,184

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ステート・ストリート 世界厳選成長株(FW専用)

基準価額/騰落

22,331円
-0.25%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築においては、独自評価である銘柄確信度(CQ)を用いてスコアリングする。さらに独自算出のイノベーティブ・スコアおよび定性評価を用いて銘柄特定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.78%

リターン3年(年率)

29.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

19.73%

標準偏差3年

17.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式デイリートレンド戦略ファンド

基準価額/騰落

7,976円
+0.05%

純資産総額(百万円)

674

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式デイリートレンド戦略(一定のルールに従って株式市場が一定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取引日の終了時までに解消する戦略)に基づいて償還価格が決定される円建債券に投資する。米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.16%

リターン3年(年率)

-3.08%

リターン5年(年率)

-3.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

674

シャープレシオ1年

-1.84

シャープレシオ3年

-1.71

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

674

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

1.93%

標準偏差5年

5.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

674

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,937円
-1.48%

純資産総額(百万円)

737

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

5.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

737

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

737

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

737

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

737

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

10,939円
-0.56%

純資産総額(百万円)

3,014

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

18.13%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

14.48%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,014

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,014

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,014

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

21.03%

純資産総額(百万円)

3,014

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・フィリピン株式オープン

基準価額/騰落

9,823円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,077

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.77499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

0.49%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

2.2%

リターン10年(年率)

-0.2%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

1,077

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

1,077

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

1,077

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,077

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

14,529円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,122

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

9.98%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,122

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,122

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,122

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H有)

基準価額/騰落

12,073円
+0.87%

純資産総額(百万円)

363

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

2.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

363

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

363

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

363

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

基準価額/騰落

8,775円
+0.18%

純資産総額(百万円)

634

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

-6.28%

リターン3年(年率)

-3.17%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

634

シャープレシオ1年

-3.13

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

634

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

2.7%

標準偏差5年

2.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

634

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC外国債券F(厳選型)

基準価額/騰落

14,714円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,521

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界先進各国の公社債を実質的な主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

10.02%

リターン3年(年率)

9.2%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,521

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,521

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

6.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,521

複合

アクティブ

比較

販売会社

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)『愛称:四国の未来(年2回)』

基準価額/騰落

12,822円
+0.55%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.14125%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

22.32%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

649

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ日本株

基準価額/騰落

18,192円
+0.97%

純資産総額(百万円)

2,817

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.9%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

16.23%

リターン10年(年率)

12.18%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,817

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,817

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,817

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

2.75%

純資産総額(百万円)

2,817

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(資産成長型)『愛称:利回り名人』

基準価額/騰落

10,466円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,534

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

2.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,534

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,534

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,534

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,534

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,722円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,191

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

2.02%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

-3.44%

リターン10年(年率)

-0.38%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,191

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,191

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

5.03%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

6.39%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,191

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

基準価額/騰落

15,502円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,145

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

4.76%

リターン3年(年率)

0.3%

リターン5年(年率)

-7.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,145

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,145

標準偏差1年

23.69%

標準偏差3年

23.22%

標準偏差5年

25.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,145

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立ジャパンオープン『愛称:DCジパング』

基準価額/騰落

56,188円
+1.65%

純資産総額(百万円)

834

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

33.92%

リターン3年(年率)

24.32%

リターン5年(年率)

14.79%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

834

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

834

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

834

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

13,225円
-0.19%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.37%

リターン3年(年率)

-2.94%

リターン5年(年率)

-2.1%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

21.49%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

262

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・アラブ株式ファンド

基準価額/騰落

20,988円
-1.17%

純資産総額(百万円)

2,643

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.254%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中東・北アフリカ諸国(MENA:サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等)の企業等に投資し、信託財産の中長期的な成長をはかる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

15.53%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,643

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,643

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,643

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,643

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2045

基準価額/騰落

16,896円
-0.03%

純資産総額(百万円)

6,290

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.63%

リターン3年(年率)

10.23%

リターン5年(年率)

7.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,290

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,290

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,290

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

基準価額/騰落

25,223円
-0.80%

純資産総額(百万円)

948

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

19.41%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

6.51%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

948

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

948

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

12.61%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

948

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

基準価額/騰落

15,973円
-1.44%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.32%

リターン3年(年率)

9.25%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H有)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

9,364円
+0.09%

純資産総額(百万円)

379

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

-0.45%

リターン5年(年率)

-2.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

379

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

379

標準偏差1年

1.67%

標準偏差3年

2.63%

標準偏差5年

3.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

379

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

379

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

15,587円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,085

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

5.62%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

9.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,085

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,085

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,085

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

1,085

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Aコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

11,843円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,947

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、分配をなるべく抑える。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.29%

リターン3年(年率)

4.92%

リターン5年(年率)

2.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,947

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,947

標準偏差1年

4.67%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

5.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,947

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,947

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

構造改革ジャパン

基準価額/騰落

20,223円
+2.01%

純資産総額(百万円)

469

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資を行う。徹底した銘柄調査と企業との対話に基づき、主に事業構造改革による収益力の向上が期待される企業や資本効率の改善を図る企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄の中から、バリュエーション(株価指標)が割安と判断される銘柄を中心に、今後の企業価値の向上が期待できる銘柄を厳選して投資を行う。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

469

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

469

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

469

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

BR 日本株式オープン

基準価額/騰落

28,652円
+1.69%

純資産総額(百万円)

4,246

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。株式への投資にあたっては、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。運用にあたっては、国際的視野に立ちマクロ経済・産業調査および独自の企業調査により選択した中長期的成長が見込まれる銘柄に投資。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

26%

リターン3年(年率)

24.96%

リターン5年(年率)

16.22%

リターン10年(年率)

10.4%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,246

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,246

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,246

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,246

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

One 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』

基準価額/騰落

28,442円
-2.39%

純資産総額(百万円)

2,137

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

34.9%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

-1.27%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,137

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,137

標準偏差1年

23.03%

標準偏差3年

23.51%

標準偏差5年

25.2%

標準偏差10年

22.89%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,137

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・チャイナ・フォーカス

基準価額/騰落

102,554円
-1.44%

純資産総額(百万円)

2,762

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

35.34%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

10.63%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,762

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,762

標準偏差1年

18.63%

標準偏差3年

20.57%

標準偏差5年

21.42%

標準偏差10年

20.06%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,762

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

17,706円
-0.33%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.91%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーション2040『愛称:ライフ ナビ 2040』

基準価額/騰落

17,391円
+0.46%

純資産総額(百万円)

2,625

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.61%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

4.54%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,625

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,625

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

5.37%

標準偏差5年

6.01%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,625

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ウェアラブル

基準価額/騰落

29,649円
+0.60%

純資産総額(百万円)

989

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のウェアラブル関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

-9.32%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

989

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

989

標準偏差1年

18.34%

標準偏差3年

21.91%

標準偏差5年

21.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

989

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

基準価額/騰落

76,033円
+1.76%

純資産総額(百万円)

3,198

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)。 ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

22.56%

リターン3年(年率)

13.85%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

10.04%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,198

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,198

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

19.12%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,198

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称:フラットさん』

基準価額/騰落

8,224円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,781

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)。原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-10.2%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

-1.72%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,781

シャープレシオ1年

-3.49

シャープレシオ3年

-1.83

シャープレシオ5年

-1.6

シャープレシオ10年

-0.95

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,781

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

2.7%

標準偏差5年

2.28%

標準偏差10年

1.87%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,781

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

1,781

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H無)

基準価額/騰落

16,180円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,319

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.22%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

3.61%

リターン10年(年率)

1.91%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,319

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,319

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

6.37%

標準偏差10年

5.59%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,319

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,319

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

27,875円
-0.19%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

28.67%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

134

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(年2回)

基準価額/騰落

58,813円
+0.30%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.48%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

16.39%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

18.6%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

283

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株人材活躍企業応援ファンド『愛称:DC人材活躍』

基準価額/騰落

15,074円
+1.59%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、人材投資効率や労働分配率、経営者予測慎重度などの観点からみて優れた企業の株式に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、上記の観点ごとに異なる定量ファクターを用いて評価および銘柄選定を行う、「日本株人材活躍戦略」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

28,016円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,441

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

10.16%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,441

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,441

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,441

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,441

3351-3400件を表示(全5737件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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