設定日:

2016/03/22

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,643

2025年02月17日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

74

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431H163

2016032203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.18%

9.53%

5.11%

--

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-2.33%

0%

-0.34%

--

順位

67位

56位

57位

--

%ランク

72%

63%

68%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

標準偏差

7.49%

7.65%

9.85%

--

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

--

+/- カテゴリー

-1.21%

-1.78%

-2.06%

--

順位

15位

22位

19位

--

%ランク

16%

25%

23%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

シャープレシオ

0.67

1.24

0.52

--

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

--

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.21

+ 0.04

--

順位

65位

30位

42位

--

%ランク

70%

34%

50%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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