設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,398
円
2026年09月18日
前日比
前日比
56
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
92
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431H163
2016032203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.1% |
10.37% |
9.64% |
6.36% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.26% |
+ 0.52% |
-0.17% |
|
順位 |
44位 |
40位 |
34位 |
37位 |
|
％ランク |
55% |
50% |
46% |
57% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
7.57% |
7.44% |
9.24% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-0.82% |
-1.29% |
-0.81% |
|
順位 |
14位 |
23位 |
20位 |
19位 |
|
％ランク |
18% |
29% |
28% |
30% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.33 |
1.27 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.1 |
+ 0.22 |
+ 0.03 |
|
順位 |
30位 |
32位 |
18位 |
34位 |
|
％ランク |
38% |
40% |
25% |
53% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報