設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,579
円
2026年03月11日
前日比
前日比
206
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
95
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431H163
2016032203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.56% |
14.6% |
9.84% |
-- |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
+ 0.74% |
+ 0.29% |
-- |
|
順位 |
31位 |
40位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
50% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.24% |
7.61% |
7.2% |
-- |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-0.87% |
-1.27% |
-- |
|
順位 |
12位 |
23位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
29% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.39 |
1.9 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28 |
+ 0.28 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
21位 |
21位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
26% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報