設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,307
円
2026年01月09日
前日比
前日比
20
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
91
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431H163
2016032203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.98% |
14.92% |
8.97% |
-- |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
8.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
+ 0.97% |
+ 0.17% |
-- |
|
順位 |
30位 |
37位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
47% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.04% |
7.64% |
7.21% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
8.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-0.82% |
-1.22% |
-- |
|
順位 |
17位 |
22位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
28% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.93 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
1.06 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.29 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
31位 |
19位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
24% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報