設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,561
円
2026年02月24日
前日比
前日比
55
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
94
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431H163
2016032203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.91% |
14.24% |
9.32% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
13.27% |
9.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 0.97% |
+ 0.28% |
-- |
|
順位 |
29位 |
38位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
48% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.72% |
7.58% |
7.19% |
-- |
|
カテゴリー |
8.04% |
8.47% |
8.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-0.89% |
-1.25% |
-- |
|
順位 |
13位 |
22位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
28% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.86 |
1.29 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.56 |
1.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.3 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
29位 |
22位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
28% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報