設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,857
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-41
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
80
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431H163
2016032203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.12% |
9.48% |
6.87% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 1.18% |
-0.39% |
-- |
|
順位 |
21位 |
30位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
34% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.48% |
7.99% |
7.33% |
-- |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-1.17% |
-1.51% |
-- |
|
順位 |
15位 |
23位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
26% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
1.17 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.26 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
22位 |
17位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
20% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報