設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,809
円
2025年09月18日
前日比
前日比
62
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
86
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431H163
2016032203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.18% |
10.43% |
7.83% |
-- |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
+ 0.81% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
35位 |
38位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
44% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.86% |
7.79% |
7.43% |
-- |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.23% |
-1.47% |
-- |
|
順位 |
20位 |
21位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
25% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.32 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.26 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
30位 |
21位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
25% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報