ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
14,643
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
74
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431H163
2016032203
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.18% |
9.53% |
5.11% |
-- |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.33% |
0% |
-0.34% |
-- |
順位 |
67位 |
56位 |
57位 |
-- |
%ランク |
72% |
63% |
68% |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
-- |
標準偏差 |
7.49% |
7.65% |
9.85% |
-- |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.78% |
-2.06% |
-- |
順位 |
15位 |
22位 |
19位 |
-- |
%ランク |
16% |
25% |
23% |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
-- |
シャープレシオ |
0.67 |
1.24 |
0.52 |
-- |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.21 |
+ 0.04 |
-- |
順位 |
65位 |
30位 |
42位 |
-- |
%ランク |
70% |
34% |
50% |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報