設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,478
円
2026年05月22日
前日比
前日比
45
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
94
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431H163
2016032203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.9% |
13.44% |
9.4% |
5.68% |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
9.25% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-0.26% |
+ 0.15% |
-0.39% |
|
順位 |
51位 |
46位 |
40位 |
41位 |
|
％ランク |
63% |
57% |
56% |
64% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.67% |
8.14% |
7.49% |
9.33% |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
8.7% |
10.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.74% |
-1.21% |
-0.88% |
|
順位 |
14位 |
21位 |
20位 |
17位 |
|
％ランク |
18% |
26% |
28% |
27% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
3.49 |
1.62 |
1.24 |
0.6 |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
1.07 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.11 |
+ 0.17 |
+ 0.01 |
|
順位 |
43位 |
39位 |
21位 |
41位 |
|
％ランク |
54% |
49% |
30% |
64% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報