設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,361
円
2025年07月15日
前日比
前日比
41
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
82
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431H163
2016032203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.74% |
9.83% |
7.21% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 0.65% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
22位 |
37位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
42% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.84% |
8.05% |
7.39% |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-1.11% |
-1.46% |
-- |
|
順位 |
21位 |
23位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
26% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
1.21 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
21位 |
23位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
26% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報