設定日:
2013/10/17
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2025/06/30
債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,577
円
2025年08月01日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,186
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431713A
2013101701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジにより､為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.33% |
-0.78% |
-2.56% |
-0.8% |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-0.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 1.41% |
+ 1.25% |
+ 0.16% |
|
順位 |
9位 |
11位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
15% |
18% |
26% |
36% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.56% |
6.58% |
6.17% |
6.43% |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 0.62% |
+ 0.76% |
+ 1.29% |
|
順位 |
57位 |
47位 |
40位 |
21位 |
|
％ランク |
91% |
76% |
79% |
84% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
-0.14 |
-0.43 |
-0.13 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.26 |
+ 0.31 |
+ 0.08 |
|
順位 |
10位 |
10位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
16% |
17% |
16% |
36% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報