設定日:
2013/10/17
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2026/01/31
債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,673
円
2026年02月12日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
6431713A
2013101701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジにより､為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.02% |
-0.67% |
-3.44% |
-0.38% |
|
カテゴリー |
0.9% |
-0.79% |
-3.27% |
-0.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.12% |
-0.17% |
+ 0.18% |
|
順位 |
24位 |
22位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
43% |
46% |
58% |
43% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
標準偏差 |
2.34% |
5.03% |
5.95% |
6.39% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.38% |
5.13% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.65% |
+ 0.82% |
+ 1.11% |
|
順位 |
36位 |
37位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
65% |
78% |
73% |
79% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
-0.18 |
-0.6 |
-0.07 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.3 |
-0.74 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.12 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
|
順位 |
29位 |
23位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
52% |
48% |
45% |
43% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報