設定日:
2013/10/17
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2025/08/31
債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,771
円
2025年09月17日
前日比
前日比
9
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
1,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
6431713A
2013101701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジにより､為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.45% |
-0.84% |
-2.88% |
-0.62% |
|
カテゴリー |
-1.17% |
-1.24% |
-2.89% |
-0.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 0.4% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
|
順位 |
22位 |
21位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
43% |
42% |
54% |
45% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
標準偏差 |
4.31% |
6.31% |
6.1% |
6.43% |
|
カテゴリー |
3.09% |
5.35% |
5.07% |
5.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 0.96% |
+ 1.03% |
+ 1.33% |
|
順位 |
46位 |
33位 |
30位 |
22位 |
|
％ランク |
89% |
65% |
70% |
82% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
-0.16 |
-0.49 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.33 |
-0.64 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
+ 0.11 |
|
順位 |
20位 |
20位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
39% |
40% |
45% |
38% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報