設定日:
2013/10/17
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2025/03/31
債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,533
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-7
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
1,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431713A
2013101701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジにより､為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.53% |
-3.92% |
-1.08% |
-1.04% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
-4.54% |
-3.15% |
-1.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 0.62% |
+ 2.07% |
+ 0.3% |
|
順位 |
12位 |
18位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
20% |
30% |
22% |
38% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
|
標準偏差 |
5.01% |
7.28% |
6.59% |
6.42% |
|
カテゴリー |
4.06% |
6.35% |
5.64% |
5.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.93% |
+ 0.95% |
+ 1.22% |
|
順位 |
56位 |
49位 |
38位 |
20位 |
|
％ランク |
91% |
81% |
76% |
84% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
-0.55 |
-0.17 |
-0.17 |
|
カテゴリー |
-0.47 |
-0.75 |
-0.61 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.2 |
+ 0.44 |
+ 0.11 |
|
順位 |
8位 |
12位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
13% |
20% |
18% |
34% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報