設定日:

2013/10/17

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2025/04/30

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,463

2025年05月16日

前日比

前日比

21

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

1,190

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431713A

2013101701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.02%

-2.86%

-1.61%

-1.06%

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

-1.25%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 0.67%

+ 1.85%

+ 0.19%

順位

7位

20位

6位

9位

%ランク

12%

33%

12%

36%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

4.33%

7.1%

6.45%

6.42%

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

5.17%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 0.89%

+ 0.97%

+ 1.25%

順位

55位

50位

42位

21位

%ランク

89%

82%

84%

84%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

0.41

-0.42

-0.26

-0.17

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.18

+ 0.41

+ 0.1

順位

10位

13位

5位

8位

%ランク

17%

22%

10%

32%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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