NISA成長投資枠
設定日:
2012/04/23
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2025/07/31
パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称：フラットさん』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,942
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-8
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
2,606
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
40311124
2012042301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)｡原則として､日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.99% |
-3.04% |
-2.06% |
-0.77% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
+ 0.03% |
+ 0.3% |
-0.06% |
|
順位 |
124位 |
31位 |
23位 |
50位 |
|
％ランク |
92% |
24% |
20% |
57% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.63% |
2.22% |
1.83% |
1.59% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.78% |
-0.65% |
-0.68% |
|
順位 |
58位 |
13位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
43% |
10% |
11% |
11% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.64 |
-1.43 |
-1.17 |
-0.51 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.38 |
-0.21 |
-0.18 |
|
順位 |
120位 |
130位 |
113位 |
87位 |
|
％ランク |
89% |
100% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報