NISA成長投資枠

設定日:

2012/04/23

償還日:

2048/12/30

評価基準日:

2025/01/31

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称:フラットさん』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,120

2025年02月18日

前日比

前日比

-27

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

3,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

40311124

2012042301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)。原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.11%

-2.22%

-1.57%

-0.56%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 0.52%

+ 0.42%

-0.07%

順位

82位

18位

19位

49位

%ランク

62%

15%

17%

59%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

1.95%

1.92%

1.66%

1.44%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.97%

-0.81%

-0.72%

順位

19位

12位

10位

9位

%ランク

15%

10%

9%

11%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.67

-1.18

-0.96

-0.4

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.51

-0.22

-0.14

-0.16

順位

133位

123位

99位

82位

%ランク

100%

97%

85%

98%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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