日経平均 39,487.57 +545.50 TOPIX 2,796.11 +13.87 NYダウ 42,982.43 -106.59 ナスダック 19,973.55 +61.02 ドル・円 144.78 -0.53 もっと見る>

設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,078

2025年06月25日

前日比

前日比

74

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

1,333

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931801B

2001113017

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.04%

8.3%

8.54%

4.03%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

-0.85%

+ 1.02%

-0.38%

-0.59%

順位

199位

95位

141位

106位

%ランク

69%

39%

59%

74%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

7.08%

7.54%

7.65%

9.71%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.13%

-1.62%

-1.51%

+ 0.06%

順位

110位

53位

55位

76位

%ランク

38%

22%

24%

53%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

0.11

1.09

1.11

0.41

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.28

+ 0.12

-0.07

順位

200位

52位

117位

108位

%ランク

69%

21%

49%

75%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

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--

--

--

0

09/20

--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

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--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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