設定日:

2017/12/28

償還日:

2032/12/17

評価基準日:

2025/06/30

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,363

2025年07月15日

前日比

前日比

66

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

1,080

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4031517C

2017122802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.84%

6.06%

6.98%

--

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

--

+/- カテゴリー

-1.48%

+ 1.59%

+ 2.74%

--

順位

162位

25位

11位

--

%ランク

91%

15%

7%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

11.33%

9.61%

8.31%

--

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

--

+/- カテゴリー

+ 2.79%

+ 1.5%

+ 1.15%

--

順位

173位

171位

153位

--

%ランク

97%

99%

94%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.46

0.62

0.83

--

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.07

+ 0.24

--

順位

126位

44位

19位

--

%ランク

71%

26%

12%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

300

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

--

--

300

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

40円

--

--

--

--

20

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

--

--

20

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

40円

--

--

--

--

20

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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