設定日:
2017/12/28
償還日：
2032/12/17
評価基準日：
2025/01/31
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称：ぼんさい』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,764
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-20
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,124
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
4031517C
2017122802
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/09/17
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運用報告書2 2024/03/15
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ファンドの特色
日系企業（海外子会社等を含む。）が発行する社債（劣後債等を含む。）を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益（インカム収入）の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社（海外子会社を含む。）のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.15% |
10.96% |
8.1% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.79% |
+ 5.37% |
+ 3.77% |
-- |
|
順位 |
4位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.82% |
9.69% |
8.77% |
-- |
|
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.32% |
+ 1.46% |
+ 1.25% |
-- |
|
順位 |
188位 |
173位 |
140位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.13 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.45 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
13位 |
7位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
4% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報