NISA成長投資枠

設定日:

2019/09/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバルETF・インカム・バランス(年2回)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

7,845

2025年07月10日

前日比

前日比

12

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,044

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

64312199

2019090902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.9%

1.04%

0.27%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

+ 2.88%

-3.86%

-4.78%

--

順位

30位

265位

246位

--

%ランク

9%

90%

92%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

3.24%

6.3%

6.36%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-2.56%

-0.61%

-0.42%

--

順位

43位

132位

124位

--

%ランク

13%

45%

47%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

0.8

0.15

0.03

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 0.85

-0.53

-0.68

--

順位

18位

264位

246位

--

%ランク

6%

89%

92%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

100

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

100

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

100

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

100

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

100

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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