NISA成長投資枠
設定日:
2019/09/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
グローバルETF・インカム・バランス(年2回)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
7,983
円
2026年08月04日
前日比
前日比
10
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
64312199
2019090902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.26% |
3.12% |
-0.58% |
-- |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.06% |
-4.4% |
-5.62% |
-- |
|
順位 |
317位 |
275位 |
246位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
89% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.2% |
5.34% |
6.32% |
-- |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-1.54% |
-0.91% |
-- |
|
順位 |
16位 |
74位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
24% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.53 |
-0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83 |
-0.48 |
-0.77 |
-- |
|
順位 |
296位 |
267位 |
245位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
86% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
100 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
100 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報