設定日:

2017/12/28

償還日:

2032/12/17

評価基準日:

2025/01/31

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H有)『愛称:ぼんさい』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,160

2025年02月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

475

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4031417C

2017122801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.33%

-3.78%

-2.24%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 2.13%

+ 1.46%

--

順位

15位

7位

6位

--

%ランク

25%

12%

12%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

2.93%

4.01%

5.36%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

-1.18%

-2.46%

-0.76%

--

順位

5位

3位

14位

--

%ランク

9%

5%

28%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.5

-0.96

-0.42

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.01

+ 0.23

--

順位

24位

26位

8位

--

%ランク

39%

44%

16%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

40円

--

--

--

--

20

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

40円

--

--

--

--

20

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

--

--

20

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

40円

--

--

--

--

20

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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