設定日:
2017/12/28
償還日：
2032/12/17
評価基準日：
2026/07/31
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H有)『愛称：ぼんさい』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,119
円
2026年08月06日
前日比
前日比
9
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
301
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4031417C
2017122801
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/03/16
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運用報告書2 2025/09/16
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ファンドの特色
日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.86% |
-0.37% |
-2.88% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.1% |
-0.83% |
-4.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.46% |
+ 1.41% |
-- |
|
順位 |
11位 |
16位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
28% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.95% |
2.7% |
3.48% |
-- |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.47% |
5.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.77% |
-1.85% |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
4% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.51 |
-0.27 |
-0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.53 |
-0.28 |
-0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
15位 |
25位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
43% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報