設定日:
2017/12/28
償還日：
2032/12/17
評価基準日：
2025/06/30
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H有)『愛称：ぼんさい』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,183
円
2025年07月11日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4031417C
2017122801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.43% |
-1.08% |
-2.46% |
-- |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 1.11% |
+ 1.35% |
-- |
|
順位 |
25位 |
14位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
23% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.71% |
3.57% |
3.45% |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-2.39% |
-1.96% |
-- |
|
順位 |
6位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
5% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.04 |
-0.34 |
-0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
0 |
-- |
|
順位 |
24位 |
25位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
41% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報