設定日:
2017/12/28
償還日：
2032/12/17
評価基準日：
2025/09/30
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H有)『愛称：ぼんさい』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,344
円
2025年10月14日
前日比
前日比
26
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4031417C
2017122801
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.4% |
0.21% |
-2.46% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.66% |
-0.56% |
-4.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 0.77% |
+ 1.56% |
-- |
|
順位 |
13位 |
21位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
37% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.58% |
3.16% |
3.43% |
-- |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.8% |
5.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-1.64% |
-1.85% |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
9% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.02 |
-0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.67 |
-0.18 |
-0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.2 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
12位 |
21位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
37% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報