NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,272
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-30
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315181
2018012405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.37% |
7.24% |
4.5% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-0.55% |
-0.5% |
-- |
|
順位 |
173位 |
146位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
48% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.08% |
5.97% |
6.39% |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-1% |
-0.81% |
-- |
|
順位 |
128位 |
108位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
36% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.16 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.14 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
146位 |
127位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
42% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報