NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,658
円
2025年10月16日
前日比
前日比
16
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
1,945
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315181
2018012405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.4% |
7.23% |
5.02% |
-- |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 0.11% |
-0.35% |
-- |
|
順位 |
124位 |
148位 |
143位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
48% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.88% |
5.73% |
5.98% |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.7% |
-0.74% |
-- |
|
順位 |
155位 |
138位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
45% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.24 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.18 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
57位 |
104位 |
161位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
34% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報