NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,684
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-69
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
47315181
2018012405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.92% |
3.7% |
3.17% |
-- |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-0.49% |
-0.84% |
-- |
|
順位 |
178位 |
189位 |
186位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
62% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.61% |
6.39% |
7.06% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.85% |
-0.9% |
-- |
|
順位 |
147位 |
120位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
40% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
0.57 |
0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
154位 |
194位 |
190位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
64% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報