NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,412
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-80
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
2,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315181
2018012405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.36% |
8.26% |
4.83% |
-- |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.32% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
158位 |
147位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
48% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
7% |
6.17% |
6.38% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-0.91% |
-0.88% |
-- |
|
順位 |
134位 |
118位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
39% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.3 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.18 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
122位 |
124位 |
153位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
40% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報