設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/09/30
米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,945
円
2025年10月23日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
4,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331213A
2013101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/10/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として対円での為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を大きく受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.74% |
8.57% |
11.72% |
5.4% |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
5.6% |
3.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 3.16% |
+ 6.12% |
+ 2.03% |
|
順位 |
16位 |
10位 |
2位 |
14位 |
|
％ランク |
12% |
10% |
3% |
27% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
標準偏差 |
12.58% |
11.83% |
10.39% |
10.1% |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
7.47% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.1% |
+ 2.93% |
+ 2.92% |
+ 1.95% |
|
順位 |
127位 |
98位 |
88位 |
41位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
99% |
78% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.71 |
1.12 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
+ 0.46 |
+ 0.15 |
|
順位 |
48位 |
30位 |
22位 |
10位 |
|
％ランク |
36% |
30% |
25% |
19% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
30 01/14 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/12 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/11 |
30 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/13 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/13 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/11 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/11 |
30 05/11 |
30 06/12 |
30 07/11 |
30 08/14 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/13 |
30 12/11 |
|
2022年 |
450円 |
45 01/11 |
45 02/14 |
45 03/11 |
45 04/11 |
45 05/11 |
45 06/13 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/12 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/12 |
45 03/11 |
45 04/12 |
45 05/11 |
45 06/11 |
45 07/12 |
45 08/11 |
45 09/13 |
45 10/11 |
45 11/11 |
45 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報