設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2026/08/31
米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,341
円
2026年09月18日
前日比
前日比
55
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
4,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331213A
2013101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として対円での為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を大きく受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.63% |
8.77% |
12.21% |
7.82% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.09% |
+ 2.74% |
+ 6.96% |
+ 3.21% |
|
順位 |
11位 |
22位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
21% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
5.51% |
9.93% |
10.46% |
9.7% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
+ 2.05% |
+ 2.39% |
+ 2.13% |
|
順位 |
37位 |
100位 |
88位 |
53位 |
|
％ランク |
28% |
95% |
96% |
86% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
0.85 |
1.15 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.14 |
+ 0.56 |
+ 0.24 |
|
順位 |
4位 |
38位 |
16位 |
12位 |
|
％ランク |
3% |
36% |
18% |
20% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/13 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/13 |
30 05/11 |
30 06/11 |
30 07/13 |
30 08/12 |
30 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/12 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/11 |
30 10/14 |
30 11/11 |
30 12/11 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/13 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/13 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/11 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/11 |
30 05/11 |
30 06/12 |
30 07/11 |
30 08/14 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/13 |
30 12/11 |
|
2022年 |
450円 |
45 01/11 |
45 02/14 |
45 03/11 |
45 04/11 |
45 05/11 |
45 06/13 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報