設定日:

2013/10/15

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/01/31

米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

11,935

2025年02月12日

前日比

前日比

48

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

4,874

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0331213A

2013101502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.96%

15.55%

10.77%

5.73%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 6.3%

+ 10.33%

+ 5.74%

+ 2.66%

順位

1位

4位

3位

5位

%ランク

1%

4%

4%

10%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

12.95%

12.21%

11.49%

9.98%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 3.9%

+ 2.65%

+ 2.99%

+ 1.76%

順位

116位

97位

80位

41位

%ランク

93%

97%

89%

78%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.91

1.27

0.94

0.57

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.69

+ 0.39

+ 0.22

順位

25位

9位

14位

7位

%ランク

20%

9%

16%

14%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/14

30

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/11

30

02/13

30

03/11

30

04/11

30

05/13

30

06/11

30

07/11

30

08/13

30

09/11

30

10/11

30

11/11

30

12/11

2023年

360円

30

01/11

30

02/13

30

03/13

30

04/11

30

05/11

30

06/12

30

07/11

30

08/14

30

09/11

30

10/11

30

11/13

30

12/11

2022年

450円

45

01/11

45

02/14

45

03/11

45

04/11

45

05/11

45

06/13

30

07/11

30

08/12

30

09/12

30

10/11

30

11/11

30

12/12

2021年

540円

45

01/12

45

02/12

45

03/11

45

04/12

45

05/11

45

06/11

45

07/12

45

08/11

45

09/13

45

10/11

45

11/11

45

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR