設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/08/31
米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,567
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-63
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
4,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331213A
2013101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/10/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として対円での為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を大きく受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.36% |
8.5% |
11.4% |
5.08% |
|
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
3.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
+ 4.47% |
+ 6.15% |
+ 2.06% |
|
順位 |
27位 |
5位 |
6位 |
8位 |
|
％ランク |
20% |
5% |
7% |
16% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
12.72% |
11.83% |
10.39% |
10.1% |
|
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
8.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.4% |
+ 2.68% |
+ 2.93% |
+ 1.94% |
|
順位 |
129位 |
99位 |
89位 |
41位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
99% |
78% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.71 |
1.09 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.28 |
+ 0.47 |
+ 0.16 |
|
順位 |
54位 |
19位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
40% |
19% |
22% |
14% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
30 01/14 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/12 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/13 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/13 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/11 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/11 |
30 05/11 |
30 06/12 |
30 07/11 |
30 08/14 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/13 |
30 12/11 |
|
2022年 |
450円 |
45 01/11 |
45 02/14 |
45 03/11 |
45 04/11 |
45 05/11 |
45 06/13 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/12 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/12 |
45 03/11 |
45 04/12 |
45 05/11 |
45 06/11 |
45 07/12 |
45 08/11 |
45 09/13 |
45 10/11 |
45 11/11 |
45 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報