設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/07/31
米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,583
円
2025年08月15日
前日比
前日比
19
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
4,612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0331213A
2013101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/10/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として対円での為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を大きく受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.7% |
10.57% |
11.84% |
4.84% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 6.41% |
+ 6.43% |
+ 2.08% |
|
順位 |
49位 |
2位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
37% |
2% |
8% |
12% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
14.01% |
11.99% |
10.34% |
10.16% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.07% |
+ 2.76% |
+ 2.86% |
+ 1.9% |
|
順位 |
132位 |
100位 |
90位 |
42位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
99% |
78% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.87 |
1.14 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.43 |
+ 0.51 |
+ 0.16 |
|
順位 |
78位 |
17位 |
20位 |
9位 |
|
％ランク |
58% |
17% |
22% |
17% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/14 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/12 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/13 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/13 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/11 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/11 |
30 05/11 |
30 06/12 |
30 07/11 |
30 08/14 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/13 |
30 12/11 |
|
2022年 |
450円 |
45 01/11 |
45 02/14 |
45 03/11 |
45 04/11 |
45 05/11 |
45 06/13 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/12 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/12 |
45 03/11 |
45 04/12 |
45 05/11 |
45 06/11 |
45 07/12 |
45 08/11 |
45 09/13 |
45 10/11 |
45 11/11 |
45 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報