設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2026/05/31
米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,626
円
2026年06月19日
前日比
前日比
48
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
4,514
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331213A
2013101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として対円での為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を大きく受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.29% |
11.31% |
11.92% |
7.07% |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 3.89% |
+ 6.35% |
+ 2.74% |
|
順位 |
89位 |
18位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
67% |
18% |
3% |
14% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.05% |
10.66% |
10.46% |
10.02% |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
+ 2.6% |
+ 2.51% |
+ 2.28% |
|
順位 |
57位 |
99位 |
90位 |
51位 |
|
％ランク |
43% |
96% |
97% |
84% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.04 |
1.13 |
0.7 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.18 |
+ 0.48 |
+ 0.19 |
|
順位 |
74位 |
33位 |
15位 |
20位 |
|
％ランク |
56% |
32% |
17% |
33% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
30 01/13 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/13 |
30 05/11 |
30 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/12 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/11 |
30 10/14 |
30 11/11 |
30 12/11 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/13 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/13 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/11 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/11 |
30 05/11 |
30 06/12 |
30 07/11 |
30 08/14 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/13 |
30 12/11 |
|
2022年 |
450円 |
45 01/11 |
45 02/14 |
45 03/11 |
45 04/11 |
45 05/11 |
45 06/13 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報