米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
11,935
円
2025年02月12日
前日比
前日比

48
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
4,874
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0331213A
2013101502
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.96% |
15.55% |
10.77% |
5.73% |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
+ 6.3% |
+ 10.33% |
+ 5.74% |
+ 2.66% |
順位 |
1位 |
4位 |
3位 |
5位 |
%ランク |
1% |
4% |
4% |
10% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
12.95% |
12.21% |
11.49% |
9.98% |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
+/- カテゴリー |
+ 3.9% |
+ 2.65% |
+ 2.99% |
+ 1.76% |
順位 |
116位 |
97位 |
80位 |
41位 |
%ランク |
93% |
97% |
89% |
78% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.91 |
1.27 |
0.94 |
0.57 |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.69 |
+ 0.39 |
+ 0.22 |
順位 |
25位 |
9位 |
14位 |
7位 |
%ランク |
20% |
9% |
16% |
14% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
30 01/14 |
30 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/13 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/13 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/11 |
2023年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/11 |
30 05/11 |
30 06/12 |
30 07/11 |
30 08/14 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/13 |
30 12/11 |
2022年 |
450円 |
45 01/11 |
45 02/14 |
45 03/11 |
45 04/11 |
45 05/11 |
45 06/13 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/12 |
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/12 |
45 03/11 |
45 04/12 |
45 05/11 |
45 06/11 |
45 07/12 |
45 08/11 |
45 09/13 |
45 10/11 |
45 11/11 |
45 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報