設定日:

2017/08/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,206

2025年02月07日

前日比

前日比

-22

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

844

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

65311178

2017081804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.96%

-2.43%

-1.94%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.31%

+ 0.05%

--

順位

45位

21位

30位

--

%ランク

34%

17%

26%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.2%

2.53%

2.26%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.36%

-0.21%

--

順位

23位

21位

16位

--

%ランク

18%

17%

14%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.42

-0.98

-0.88

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.26

-0.02

-0.06

--

順位

125位

72位

73位

--

%ランク

94%

57%

63%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

08/22

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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