設定日:

2017/08/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,145

2025年05月01日

前日比

前日比

13

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

777

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

65311178

2017081804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.57%

-2.72%

-2.06%

--

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

+ 0.26%

+ 0.07%

--

順位

36位

23位

31位

--

%ランク

27%

18%

27%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.24%

2.57%

2.14%

--

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

--

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.37%

-0.25%

--

順位

22位

22位

19位

--

%ランク

17%

17%

16%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-2.14

-1.09

-0.98

--

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.05

-0.08

--

順位

130位

84位

76位

--

%ランク

97%

65%

64%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR