設定日:
2004/09/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
PB 米国優先証券ファンド(為替H無)『愛称：ピュアリゾート』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,053
円
2025年09月12日
前日比
前日比
5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,013
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
40311049
2004090901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し､高水準のインカム収入の確保を目指す｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の配当利回り､バリュエーション､流動性､発行条件､償還条項などの各種分析に基づき､割安と判断される銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.23% |
6.81% |
9.78% |
5.93% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.35% |
+ 2.14% |
+ 6.1% |
+ 3.74% |
|
順位 |
24位 |
36位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
19% |
32% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
12.16% |
12.73% |
10.59% |
11.06% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.15% |
+ 4.44% |
+ 2.48% |
+ 2.1% |
|
順位 |
127位 |
105位 |
85位 |
61位 |
|
％ランク |
99% |
91% |
81% |
76% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.53 |
0.92 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.11 |
+ 0.59 |
+ 0.35 |
|
順位 |
44位 |
57位 |
29位 |
10位 |
|
％ランク |
35% |
50% |
28% |
13% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報