設定日:

2004/09/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

PB 米国優先証券ファンド(為替H無)『愛称:ピュアリゾート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,730

2025年06月16日

前日比

前日比

73

(0.95%)

純資産総額

純資産総額

1,108

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

40311049

2004090901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.5%

7.02%

9.67%

5.08%

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

1.04%

+/- カテゴリー

-0.06%

+ 3.45%

+ 6.54%

+ 4.04%

順位

56位

31位

10位

5位

%ランク

45%

27%

10%

7%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

13.36%

12.61%

10.55%

11.06%

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

9.1%

+/- カテゴリー

+ 5.52%

+ 4.23%

+ 2.48%

+ 1.96%

順位

124位

104位

83位

60位

%ランク

98%

91%

80%

75%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.13

0.55

0.91

0.46

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

0.06

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.26

+ 0.64

+ 0.4

順位

35位

52位

23位

6位

%ランク

28%

46%

22%

8%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

125円

25

01/20

25

02/20

25

03/21

25

04/21

25

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

25

09/20

25

10/21

25

11/20

25

12/20

2023年

300円

25

01/20

25

02/20

25

03/20

25

04/20

25

05/22

25

06/20

25

07/20

25

08/21

25

09/20

25

10/20

25

11/20

25

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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