設定日:
2004/09/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
PB 米国優先証券ファンド(H無)『愛称：ピュアリゾート』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,885
円
2026年06月17日
前日比
前日比
14
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,042
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
40311049
2004090901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し､高水準のインカム収入の確保を目指す｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の配当利回り､バリュエーション､流動性､発行条件､償還条項などの各種分析に基づき､割安と判断される銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.06% |
13.17% |
10.08% |
7.77% |
|
カテゴリー |
14.69% |
7.94% |
4.53% |
3.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.37% |
+ 5.23% |
+ 5.55% |
+ 4.16% |
|
順位 |
34位 |
20位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
27% |
18% |
13% |
16% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.05% |
9.48% |
10.56% |
10.87% |
|
カテゴリー |
5.69% |
7.63% |
8.15% |
8.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 1.85% |
+ 2.41% |
+ 2.23% |
|
順位 |
91位 |
93位 |
81位 |
62位 |
|
％ランク |
70% |
81% |
80% |
75% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
3.05 |
1.36 |
0.94 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.18 |
0.84 |
0.4 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.52 |
+ 0.54 |
+ 0.39 |
|
順位 |
36位 |
27位 |
33位 |
12位 |
|
％ランク |
28% |
24% |
33% |
15% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
125円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/23 |
25 04/20 |
25 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/22 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/22 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報