設定日:

2004/09/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

PB 米国優先証券ファンド(為替H無)『愛称:ピュアリゾート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,136

2025年02月06日

前日比

前日比

-66

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

1,246

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

40311049

2004090901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.25%

10.98%

9.3%

6.35%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 9.84%

+ 6.92%

+ 6.86%

+ 5.1%

順位

4位

20位

4位

3位

%ランク

4%

19%

4%

5%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

11.93%

12.36%

13.22%

10.93%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 4.42%

+ 3.69%

+ 4.12%

+ 1.93%

順位

115位

87位

81位

56位

%ランク

97%

83%

81%

76%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

1.1

0.89

0.7

0.58

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.57

+ 0.51

+ 0.48

順位

9位

32位

21位

8位

%ランク

8%

31%

21%

11%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

25

09/20

25

10/21

25

11/20

25

12/20

2023年

300円

25

01/20

25

02/20

25

03/20

25

04/20

25

05/22

25

06/20

25

07/20

25

08/21

25

09/20

25

10/20

25

11/20

25

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

大きい

5年

★★★★★

高い

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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