設定日:
2004/09/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
PB 米国優先証券ファンド(H無)『愛称：ピュアリゾート』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,611
円
2026年02月02日
前日比
前日比
90
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
1,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
40311049
2004090901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し､高水準のインカム収入の確保を目指す｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の配当利回り､バリュエーション､流動性､発行条件､償還条項などの各種分析に基づき､割安と判断される銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.85% |
12.33% |
11.23% |
6.79% |
|
カテゴリー |
8.64% |
8.59% |
4.44% |
3.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
+ 3.74% |
+ 6.79% |
+ 3.74% |
|
順位 |
64位 |
30位 |
10位 |
13位 |
|
％ランク |
48% |
26% |
10% |
16% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
9.67% |
12.09% |
10.62% |
11.08% |
|
カテゴリー |
6.11% |
7.63% |
8.05% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 4.46% |
+ 2.57% |
+ 2.22% |
|
順位 |
126位 |
109位 |
84位 |
62位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
81% |
75% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
1.01 |
1.05 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.21 |
0.95 |
0.41 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
+ 0.06 |
+ 0.64 |
+ 0.34 |
|
順位 |
105位 |
81位 |
31位 |
13位 |
|
％ランク |
79% |
69% |
30% |
16% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/22 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/22 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報