設定日:
2004/09/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
PB 米国優先証券ファンド(為替H無)『愛称：ピュアリゾート』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,025
円
2025年08月15日
前日比
前日比
52
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
1,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
40311049
2004090901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し､高水準のインカム収入の確保を目指す｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の配当利回り､バリュエーション､流動性､発行条件､償還条項などの各種分析に基づき､割安と判断される銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.27% |
7.94% |
10.82% |
5.76% |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
+ 3.4% |
+ 7.38% |
+ 4% |
|
順位 |
20位 |
34位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
16% |
30% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
標準偏差 |
12.82% |
12.74% |
10.65% |
11.09% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.31% |
+ 4.49% |
+ 2.61% |
+ 2.04% |
|
順位 |
124位 |
104位 |
84位 |
59位 |
|
％ランク |
97% |
91% |
80% |
75% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.61 |
1.01 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.23 |
+ 0.72 |
+ 0.38 |
|
順位 |
34位 |
51位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
27% |
45% |
19% |
12% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
175円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報