設定日:
2004/09/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
PB 米国優先証券ファンド(為替H無)『愛称：ピュアリゾート』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,700
円
2025年05月02日
前日比
前日比
154
円
(2.04%)
純資産総額
純資産総額
1,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
40311049
2004090901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し､高水準のインカム収入の確保を目指す｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の配当利回り､バリュエーション､流動性､発行条件､償還条項などの各種分析に基づき､割安と判断される銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.22% |
8.94% |
12.84% |
5.85% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.5% |
+ 5.38% |
+ 8.54% |
+ 4.51% |
|
順位 |
9位 |
25位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
23% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
12.32% |
12.22% |
10.66% |
10.97% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.66% |
+ 3.86% |
+ 2.42% |
+ 1.83% |
|
順位 |
120位 |
96位 |
81位 |
60位 |
|
％ランク |
96% |
85% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.73 |
1.2 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.43 |
+ 0.78 |
+ 0.43 |
|
順位 |
13位 |
45位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
11% |
40% |
16% |
9% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報