設定日:

2008/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・アラブ株式ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,875

2025年02月14日

前日比

前日比

-180

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

2,593

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

58311081

2008013107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として中東・北アフリカ諸国(MENA:サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等)の企業等に投資し、信託財産の中長期的な成長をはかる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.92%

11.36%

14.88%

6.13%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-5.79%

+ 3.94%

+ 6.92%

+ 1.4%

順位

123位

22位

4位

18位

%ランク

81%

16%

4%

22%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

16.3%

17.67%

18.46%

17.25%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 1.22%

+ 2.91%

0%

-0.93%

順位

120位

130位

91位

32位

%ランク

79%

93%

70%

38%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.6

0.64

0.81

0.35

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.08

+ 0.35

+ 0.08

順位

130位

72位

3位

18位

%ランク

85%

52%

3%

22%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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