設定日:

2001/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2026/06/30

年金積立ジャパンオープン『愛称:DCジパング』

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

57,522

2026年07月06日

前日比

前日比

538

(0.94%)

純資産総額

純資産総額

790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0231P01A

2001103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

43.2%

23%

15.64%

14.94%

カテゴリー

48.01%

24.8%

19.64%

15.67%

+/- カテゴリー

-4.81%

-1.8%

-4%

-0.73%

順位

124位

168位

240位

84位

%ランク

41%

60%

91%

40%

ファンド数

305本

283本

265本

211本

標準偏差

22.72%

16.65%

15.72%

15.42%

カテゴリー

18.89%

14.68%

14.19%

15.03%

+/- カテゴリー

+ 3.83%

+ 1.97%

+ 1.53%

+ 0.39%

順位

273位

245位

225位

166位

%ランク

90%

87%

85%

79%

ファンド数

305本

283本

265本

211本

シャープレシオ

1.87

1.37

0.99

0.97

カテゴリー

2.49

1.69

1.38

1.05

+/- カテゴリー

-0.62

-0.32

-0.39

-0.08

順位

282位

266位

253位

173位

%ランク

93%

94%

96%

82%

ファンド数

305本

283本

265本

211本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/20

--

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--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

08/21

--

--

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--

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--

--

2022年

10円

--

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--

--

--

--

10

08/22

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

やや低い

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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