設定日:
2001/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
年金積立ジャパンオープン『愛称：DCジパング』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,919
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-45
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
590
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231P01A
2001103103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡中長期的な観点から､TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざす｡徹底したボトムアップ･リサーチにより本当の企業価値を明らかにし､投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う｡｢グロース｣や｢バリュー｣などの運用スタイルを限定せず､幅広い収益機会をとらえる｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.7% |
10.95% |
13.28% |
8.08% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
-3.48% |
-2.54% |
+ 0.59% |
|
順位 |
267位 |
256位 |
237位 |
37位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
93% |
20% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
9.3% |
12.91% |
13.56% |
15.1% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.86% |
+ 0.31% |
-0.44% |
|
順位 |
250位 |
231位 |
206位 |
133位 |
|
％ランク |
85% |
84% |
81% |
69% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.84 |
0.98 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.38 |
-0.22 |
+ 0.04 |
|
順位 |
271位 |
261位 |
239位 |
27位 |
|
％ランク |
92% |
95% |
94% |
14% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報