設定日:
2001/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
年金積立ジャパンオープン『愛称：DCジパング』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
37,616
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-375
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
582
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231P01A
2001103103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡中長期的な観点から､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす｡徹底したボトムアップ･リサーチにより本当の企業価値を明らかにし､投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う｡｢グロース｣や｢バリュー｣などの運用スタイルを限定せず､幅広い収益機会をとらえる｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.62% |
13.5% |
13.03% |
8.26% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-2.85% |
-2.68% |
+ 0.71% |
|
順位 |
261位 |
257位 |
239位 |
38位 |
|
％ランク |
88% |
92% |
92% |
19% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
11.91% |
13.39% |
13.44% |
15.17% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 0.95% |
+ 0.19% |
-0.65% |
|
順位 |
258位 |
235位 |
208位 |
135位 |
|
％ランク |
87% |
84% |
80% |
67% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
1 |
0.97 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.33 |
-0.22 |
+ 0.06 |
|
順位 |
261位 |
261位 |
243位 |
23位 |
|
％ランク |
88% |
93% |
93% |
12% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報