設定日:
2001/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 国内バランス20『愛称：夢列島20』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,708
円
2025年07月08日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,653
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313012
2001022804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/02/27
|
ファンドの特色
純資産の20%程度を国内株式に投資､価格変動に伴う投資比率の見直しは､原則として月1回行う｡残りの部分については､国内債券へ投資｡同一銘柄の株式への実質投資比率は､取得時において純資産の5%以下とする｡外貨建て資産には投資しない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.04% |
0.93% |
0.73% |
0.97% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.37% |
-0.41% |
-0.08% |
|
順位 |
72位 |
60位 |
49位 |
28位 |
|
％ランク |
49% |
47% |
43% |
53% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
2.93% |
3.88% |
3.7% |
3.52% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.82% |
-1.41% |
-1.67% |
|
順位 |
61位 |
40位 |
38位 |
19位 |
|
％ランク |
42% |
31% |
34% |
36% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.21 |
0.18 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
|
順位 |
75位 |
52位 |
49位 |
24位 |
|
％ランク |
51% |
40% |
43% |
46% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
50 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報