設定日:

2001/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,699

2025年02月17日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313012

2001022804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.22%

-0.09%

0.51%

1.17%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-2.3%

-0.22%

-0.08%

-0.01%

順位

110位

67位

57位

28位

%ランク

71%

48%

48%

56%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.66%

3.8%

3.93%

3.45%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.86%

-1.89%

-1.68%

-1.2%

順位

40位

42位

37位

20位

%ランク

26%

30%

31%

40%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.03

-0.04

0.12

0.33

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.31

0

+ 0.1

+ 0.11

順位

106位

67位

55位

24位

%ランク

68%

48%

46%

48%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

50円

--

--

50

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

300

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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