設定日:

2001/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,525

2025年05月02日

前日比

前日比

8

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,672

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313012

2001022804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.35%

-0.82%

0.85%

0.81%

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

0.92%

+/- カテゴリー

-2.83%

-0.55%

-0.75%

-0.11%

順位

137位

69位

60位

28位

%ランク

90%

51%

50%

56%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

標準偏差

2.31%

3.9%

3.76%

3.5%

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

4.69%

+/- カテゴリー

-2.16%

-1.85%

-1.35%

-1.19%

順位

27位

40位

39位

19位

%ランク

18%

30%

33%

38%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

シャープレシオ

-1.96

-0.23

0.21

0.22

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

0.15

+/- カテゴリー

-1.28

-0.11

0

+ 0.07

順位

143位

72位

56位

26位

%ランク

94%

53%

47%

52%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

--

--

50

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

300

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR