設定日:
2001/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ 国内バランス20『愛称：夢列島20』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,465
円
2026年07月31日
前日比
前日比
70
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,629
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313012
2001022804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/27
|
運用報告書2 2025/02/27
|
ファンドの特色
純資産の20%程度を国内株式に投資､価格変動に伴う投資比率の見直しは､原則として月1回行う｡残りの部分については､国内債券へ投資｡同一銘柄の株式への実質投資比率は､取得時において純資産の5%以下とする｡外貨建て資産には投資しない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.4% |
2.8% |
1.35% |
1.71% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
-0.29% |
+ 0.38% |
-0.18% |
|
順位 |
42位 |
49位 |
42位 |
26位 |
|
％ランク |
31% |
40% |
38% |
44% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
6.91% |
5.07% |
4.61% |
3.96% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
-0.47% |
-1.2% |
-1.04% |
|
順位 |
110位 |
78位 |
52位 |
28位 |
|
％ランク |
81% |
63% |
47% |
47% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
1.27 |
0.49 |
0.25 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
|
順位 |
48位 |
48位 |
45位 |
28位 |
|
％ランク |
36% |
39% |
41% |
47% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
100 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
50 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報