設定日:
2004/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ･チャイナ･フォーカス
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
96,154
円
2025年09月12日
前日比
前日比
230
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
2,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
3231104A
2004102001
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/10/31
|
運用報告書2 2023/10/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国･香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式｡健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した運用を行う｡原則為替ヘッジなし｡ベンチマークはMSCIチャイナ･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.89% |
10.43% |
10.68% |
7.67% |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
5.05% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
+ 6.64% |
+ 9.02% |
+ 2.62% |
|
順位 |
32位 |
4位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
67% |
9% |
3% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.98% |
23.51% |
22.01% |
21.16% |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
21.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-0.38% |
-0.4% |
-0.35% |
|
順位 |
23位 |
20位 |
14位 |
14位 |
|
％ランク |
48% |
44% |
38% |
52% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
0.44 |
0.48 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.29 |
+ 0.4 |
+ 0.13 |
|
順位 |
32位 |
4位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
67% |
9% |
6% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報