設定日:
2020/10/02
償還日：
2030/09/13
評価基準日：
2026/09/30
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
13,627
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-39
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
44
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431120A
2020100201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.46% |
2.6% |
1.78% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
+ 0.69% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
121位 |
19位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
13% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.96% |
9.89% |
9.81% |
-- |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-0.68% |
-1.06% |
-- |
|
順位 |
6位 |
23位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
16% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.75 |
0.22 |
0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
135位 |
19位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
13% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報