設定日:

2020/10/02

償還日:

2030/09/13

評価基準日:

2025/01/31

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

12,929

2025年02月14日

前日比

前日比

46

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

44

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431120A

2020100201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.26%

2.13%

--

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.41%

+ 1.02%

--

--

順位

18位

17位

--

--

%ランク

12%

13%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

標準偏差

11.28%

9.47%

--

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-0.81%

--

--

順位

136位

22位

--

--

%ランク

88%

17%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

シャープレシオ

0.01

0.22

--

--

カテゴリー

-0.12

0.05

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.17

--

--

順位

18位

17位

--

--

%ランク

12%

13%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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