設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

BR・ワールド債券ファンド(H無)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,647

2025年05月02日

前日比

前日比

226

(1.57%)

純資産総額

純資産総額

1,194

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4831198C

199812011E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.09%

2.74%

2.54%

0.96%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.82%

-1.76%

-0.38%

順位

66位

62位

63位

45位

%ランク

53%

55%

62%

57%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

8.14%

7.17%

6.11%

5.46%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-1.19%

-2.13%

-3.68%

順位

64位

36位

32位

23位

%ランク

52%

32%

32%

29%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.02

0.37

0.41

0.17

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.07

-0.01

+ 0.07

順位

65位

64位

62位

43位

%ランク

52%

57%

61%

54%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

15円

--

--

--

--

15

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

30円

--

--

--

--

15

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

30円

--

--

--

--

15

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

30円

--

--

--

--

15

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

09/16

--

--

--

--

--

--

2021年

30円

--

--

--

--

15

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

09/16

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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