設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
BR･ワールド債券ファンド(H無)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,623
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-133
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
1,193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4831198C
199812011E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
取得時において投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債､政府機関債､国際機関債)を中心に公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.61% |
3.46% |
2.6% |
1.07% |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.6% |
+ 0.16% |
-0.18% |
|
順位 |
45位 |
65位 |
61位 |
42位 |
|
％ランク |
38% |
62% |
61% |
57% |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
|
標準偏差 |
7.9% |
7.31% |
6.11% |
5.42% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-1.36% |
-2.99% |
-3.58% |
|
順位 |
66位 |
33位 |
30位 |
20位 |
|
％ランク |
56% |
32% |
30% |
28% |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.47 |
0.42 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.15 |
+ 0.23 |
+ 0.09 |
|
順位 |
52位 |
59位 |
41位 |
32位 |
|
％ランク |
44% |
56% |
41% |
44% |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報