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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

26,041円
+0.40%

純資産総額(百万円)

757

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

56.46%

リターン3年(年率)

21.32%

リターン5年(年率)

20.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

757

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

757

標準偏差1年

23.73%

標準偏差3年

18.81%

標準偏差5年

23.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

757

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

757

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

11,508円
+0.57%

純資産総額(百万円)

671

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

15.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

671

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

671

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

671

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

671

全世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

19,556円
+0.54%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,448円
-0.09%

純資産総額(百万円)

141

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

-2.8%

リターン5年(年率)

-5.69%

リターン10年(年率)

-2.85%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

141

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.57

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

141

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

5.73%

標準偏差10年

5.2%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

141

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月26日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

141

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

373,053円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,897

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.76%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

8.41%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,897

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,897

標準偏差1年

22.37%

標準偏差3年

15.19%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,580円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

1,897

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

24,175円
-1.00%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.23%

リターン3年(年率)

4.02%

リターン5年(年率)

-0.36%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

15.22%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

15.96%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

115

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)医薬品上場投信『愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

310,092円
+0.26%

純資産総額(百万円)

5,464

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1621)。TOPIX-17 医薬品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.63%

リターン3年(年率)

5.53%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,464

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,464

標準偏差1年

19.44%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

17.65%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,970円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

5,464

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信『愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

355,515円
+1.04%

純資産総額(百万円)

4,829

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.41%

リターン3年(年率)

10.3%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,829

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,829

標準偏差1年

24.79%

標準偏差3年

24.25%

標準偏差5年

21.85%

標準偏差10年

20.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,720円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

4,829

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)機械上場投信『愛称:NF・機械(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

854,031円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,639

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 機械(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 機械(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1624)。TOPIX-17 機械(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.91%

リターン3年(年率)

23.28%

リターン5年(年率)

19.06%

リターン10年(年率)

15.28%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,639

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,639

標準偏差1年

33.23%

標準偏差3年

23.27%

標準偏差5年

21.25%

標準偏差10年

20.46%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,600円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

2,639

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

653,854円
+0.82%

純資産総額(百万円)

15,351

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.65%

リターン3年(年率)

25.83%

リターン5年(年率)

18.36%

リターン10年(年率)

18.39%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

15,351

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

15,351

標準偏差1年

35.26%

標準偏差3年

23.52%

標準偏差5年

22.84%

標準偏差10年

19.87%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

15,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,960円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

15,351

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信『愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

488,510円
+1.78%

純資産総額(百万円)

6,440

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.04%

リターン3年(年率)

14.77%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

11.99%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,440

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,440

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

13.5%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,180円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

6,440

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

27,045円
+0.83%

純資産総額(百万円)

51,010

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.97%

リターン3年(年率)

24.96%

リターン5年(年率)

30.53%

リターン10年(年率)

22.68%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

51,010

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.3

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

51,010

標準偏差1年

24.67%

標準偏差3年

18.89%

標準偏差5年

18.89%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

51,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

24円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

51,010

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

379,513円
+0.46%

純資産総額(百万円)

3,500

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.44%

リターン3年(年率)

15.61%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,500

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,500

標準偏差1年

15.85%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

12.72%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,480円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

3,500

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

502,900円
+0.87%

純資産総額(百万円)

3,289

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.79%

リターン3年(年率)

19.49%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,289

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,289

標準偏差1年

32.78%

標準偏差3年

23.01%

標準偏差5年

19.79%

標準偏差10年

20.51%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,580円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

3,289

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株クオンタメンタル投資ファンド

基準価額/騰落

16,079円
+0.75%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式に投資し、中長期的にベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る投資成果をめざす。各マザーファンドの受益証券の配分比率は、委託会社の独自モデルに基づいた局面判断に応じて変更する。銘柄選定には定性アプローチ(ファンダメンタル)を、各マザーファンドの受益証券の配分比率の決定には定量アプローチ(クオンツ)を活用する、クオンタメンタル投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

24.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称:セレクト9-年1回-』

基準価額/騰落

16,053円
-0.22%

純資産総額(百万円)

306

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.17%

リターン3年(年率)

11.3%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

306

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

306

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

8.62%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

306

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)

基準価額/騰落

9,966円
-1.08%

純資産総額(百万円)

486

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

3.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

486

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

486

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

486

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

486

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

14,652円
-0.86%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

22.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

14.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

72

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

8,069円
+0.01%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

-1.85%

リターン3年(年率)

-1.93%

リターン5年(年率)

-5.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

5.42%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 新成長国債インカムオープン『愛称:レインボーシート』

基準価額/騰落

6,632円
-0.03%

純資産総額(百万円)

732

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.88%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

5.44%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

732

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

732

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

9.48%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

732

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

4.52%

純資産総額(百万円)

732

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

8,615円
+0.15%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

6.89%

リターン5年(年率)

5.78%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

5.51%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

139

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,530円
+0.04%

純資産総額(百万円)

606

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

0.75%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

606

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

606

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

6.13%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

606

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月19日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

606

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2015『愛称:未来時計 2015』

基準価額/騰落

12,203円
-0.11%

純資産総額(百万円)

611

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.69%

リターン3年(年率)

2.77%

リターン5年(年率)

1.96%

リターン10年(年率)

2.43%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

611

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

611

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

4.77%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

611

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

611

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

43,518円
+0.44%

純資産総額(百万円)

5,415

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.91%

リターン3年(年率)

38.28%

リターン5年(年率)

31.52%

リターン10年(年率)

21.95%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,415

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,415

標準偏差1年

24.11%

標準偏差3年

20.85%

標準偏差5年

20.98%

標準偏差10年

23.46%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,415

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

5,415

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

基準価額/騰落

10,930円
-1.36%

純資産総額(百万円)

1,401

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.17%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

3.73%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,401

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,401

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,401

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

1,401

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

基準価額/騰落

14,563円
-0.12%

純資産総額(百万円)

861

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.7%

リターン3年(年率)

3.23%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

861

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

861

標準偏差1年

5.97%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

5.73%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

861

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

861

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

12,359円
+0.02%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.6%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

2.61%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,507円
-0.11%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

23.18%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

10.75%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

797

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

13,863円
-0.11%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

10.59%

リターン3年(年率)

9.12%

リターン5年(年率)

10.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45299%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

412

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

11,088円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月23日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

6,741円
-0.24%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

-0.35%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

-1.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

4.37%

標準偏差3年

5.33%

標準偏差5年

5.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

5.34%

純資産総額(百万円)

67

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド

基準価額/騰落

54,087円
+0.10%

純資産総額(百万円)

7,183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

43.3%

リターン3年(年率)

23.36%

リターン5年(年率)

19.7%

リターン10年(年率)

14.14%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,183

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,183

標準偏差1年

20.87%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,183

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,183

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

6,681円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,590

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

20.67%

リターン3年(年率)

13.01%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,590

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,590

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

13.44%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,590

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

2,590

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

9,708円
-0.04%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

基準価額/騰落

7,339円
-0.14%

純資産総額(百万円)

491

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.25%

リターン3年(年率)

-1.55%

リターン5年(年率)

-1.93%

リターン10年(年率)

-1.07%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

491

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

-0.64

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

491

標準偏差1年

1.33%

標準偏差3年

1.68%

標準偏差5年

1.86%

標準偏差10年

1.84%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

491

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

491

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

基準価額/騰落

6,176円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,280

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.304%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-1.53%

リターン3年(年率)

-1.64%

リターン5年(年率)

-5.06%

リターン10年(年率)

-2.08%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,280

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

-0.45

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,280

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,280

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

1,280

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DC米国高配当&自社株買いファンド『愛称:DC還元祭』

基準価額/騰落

10,640円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出型年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。原則として、個別企業の時価総額に対する配当総額や自社株買い総額の割合等の指標に基づき投資銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル5(積極)

基準価額/騰落

10,751円
+0.43%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル5(積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

GX チャイナテック・カバード・コール

基準価額/騰落

97,411円
-0.04%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77749%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:576A)。香港の金融商品取引所に上場している株式に投資するとともに、Hang Seng TECH Indexを対象とするコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を活用し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77749%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77749%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77749%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

244

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC ROBOPROファンド

基準価額/騰落

10,252円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZボンドファンド

基準価額/騰落

10,043円
+0.06%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0125%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建て外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

31

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式(高配当)インデックスファンド

基準価額/騰落

12,416円
-0.47%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド『愛称:貯蓄マックス!』

基準価額/騰落

10,065円
0%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Digital Impact Lending Fund Class H JPY Unitの投資信託証券への投資を通じ、世界各国の中小企業等向けの金銭債権(アフリカ諸国を除く)に実質的に投資する。毎月の基準価額の更新時において、まず目標利回り(日銀の政策金利(誘導目標)+1.00%)の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

185

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インド株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・インド株』

基準価額/騰落

10,338円
-0.31%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とし、原則として年に4回投資銘柄の入れ替えを実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

176

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H有)

基準価額/騰落

27,632円
+0.31%

純資産総額(百万円)

641

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.17699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:448A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

641

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

641

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

641

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

491,785円
+0.08%

純資産総額(百万円)

531

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:538A)。「Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

531

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

531

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

531

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

531

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル2(やや安定)

基準価額/騰落

10,303円
+0.15%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル2(やや安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債1-3年

基準価額/騰落

499,282円
-0.02%

純資産総額(百万円)

305

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債1-3年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債1-3年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:571A)。日本国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債1-3年インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

305

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

305

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

305

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

305

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドAコース

基準価額/騰落

10,036円
-0.06%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債20年超

基準価額/騰落

485,092円
-0.91%

純資産総額(百万円)

737

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債20年超セレクト・インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債20年超セレクト・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:573A)。日本国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債20年超セレクト・インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

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リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

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リターン10年(年率)

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信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

737

シャープレシオ1年

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シャープレシオ3年

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シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

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信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

737

標準偏差1年

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標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

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信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

737

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

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純資産総額(百万円)

737

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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