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ファンド名	基準価額/騰落 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	資金流入週間（百万円）※推計 ▲ ▼	信託報酬率（税込） ▲ ▼	カテゴリー	ベンチマーク/連動指数	ベンチマーク/連動指数	ファンドコメント	目論見書	運用報告書	リターン 1年 ▲ ▼	リターン 3年（年率） ▲ ▼	リターン 5年（年率） ▲ ▼	リターン 10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	シャープレシオ1年 ▲ ▼	シャープレシオ3年 ▲ ▼	シャープレシオ5年 ▲ ▼	シャープレシオ10年 ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	標準偏差1年 ▲ ▼	標準偏差3年（年率） ▲ ▼	標準偏差5年（年率） ▲ ▼	標準偏差10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	決算頻度決算月	直近分配金	直近決算日	分配金利回り ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼
国内/不アクティブ比較販売会社カレラインフラ・ファンド	基準価額/騰落 7,456円 -0.12%	純資産総額（百万円） 1,375	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.99%	カテゴリー国内REIT	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント実質的に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 26.22%	リターン3年（年率） -5.72%	リターン5年（年率） -1.08%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.99%	純資産総額（百万円） 1,375	シャープレシオ1年 2	シャープレシオ3年 -0.48	シャープレシオ5年 -0.12	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.99%	純資産総額（百万円） 1,375	標準偏差1年 12.84%	標準偏差3年 12.55%	標準偏差5年 10.55%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.99%	純資産総額（百万円） 1,375	決算頻度/決算月隔月/奇数	直近分配金 60円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 4.83%	純資産総額（百万円） 1,375
先進/株アクティブ比較販売会社野村 G高配当株プレミアム(米ドル)毎月	基準価額/騰落 11,733円 +1.28%	純資産総額（百万円） 87	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.91799%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） --	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.91799%	純資産総額（百万円） 87	シャープレシオ1年 --	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.91799%	純資産総額（百万円） 87	標準偏差1年 --	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.91799%	純資産総額（百万円） 87	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 40円	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 1.36%	純資産総額（百万円） 87
新興国/債アクティブ比較販売会社 PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月	基準価額/騰落 7,823円 +0.42%	純資産総額（百万円） 2,072	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.881%	カテゴリー国際債券・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国､インド､インドネシア)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 5.27%	リターン3年（年率） 10.25%	リターン5年（年率） 9.34%	リターン10年（年率） 8.81%	信託報酬率 1.881%	純資産総額（百万円） 2,072	シャープレシオ1年 0.51	シャープレシオ3年 1.15	シャープレシオ5年 1.11	シャープレシオ10年 0.75	信託報酬率 1.881%	純資産総額（百万円） 2,072	標準偏差1年 9.36%	標準偏差3年 8.75%	標準偏差5年 8.31%	標準偏差10年 11.69%	信託報酬率 1.881%	純資産総額（百万円） 2,072	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 40円	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 5.62%	純資産総額（百万円） 2,072
先進国/債インデックス比較販売会社三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)	基準価額/騰落 8,681円 +0.53%	純資産総額（百万円） 1,976	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.825%	カテゴリー国際債券・欧州（F）	ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)	ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)	ファンドコメントユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年06月17日	リターン1年（年率） 15.59%	リターン3年（年率） 10.87%	リターン5年（年率） 3.86%	リターン10年（年率） 2.38%	信託報酬率 0.825%	純資産総額（百万円） 1,976	シャープレシオ1年 2.9	シャープレシオ3年 1.41	シャープレシオ5年 0.47	シャープレシオ10年 0.3	信託報酬率 0.825%	純資産総額（百万円） 1,976	標準偏差1年 5.2%	標準偏差3年 7.59%	標準偏差5年 7.97%	標準偏差10年 7.8%	信託報酬率 0.825%	純資産総額（百万円） 1,976	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 1.27%	純資産総額（百万円） 1,976
複合アクティブ比較販売会社グローバル･インカム&プラス(毎月)	基準価額/騰落 10,981円 +0.26%	純資産総額（百万円） 2,450	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.32%	カテゴリー安定成長	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント日本を除く世界の主要国の公社債に投資し､インカムゲインを確保しつつ､日本の株式にも分散投資｡基本配分比率は外国債券70%､国内株式30%｡原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月19日	リターン1年（年率） 14.13%	リターン3年（年率） 12.6%	リターン5年（年率） 7.78%	リターン10年（年率） 4.81%	信託報酬率 1.32%	純資産総額（百万円） 2,450	シャープレシオ1年 2.25	シャープレシオ3年 1.8	シャープレシオ5年 1.1	シャープレシオ10年 0.65	信託報酬率 1.32%	純資産総額（百万円） 2,450	標準偏差1年 6.06%	標準偏差3年 6.89%	標準偏差5年 7.01%	標準偏差10年 7.36%	信託報酬率 1.32%	純資産総額（百万円） 2,450	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 10.11%	純資産総額（百万円） 2,450
米国/株アクティブ比較販売会社新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)	基準価額/騰落 7,178円 +0.98%	純資産総額（百万円） 512	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 2.035%	カテゴリー国際株式・北米（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。	目論見書	運用報告書 2025年11月20日	リターン1年（年率） -11.69%	リターン3年（年率） 2.4%	リターン5年（年率） 4.52%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 2.035%	純資産総額（百万円） 512	シャープレシオ1年 -1.17	シャープレシオ3年 0.21	シャープレシオ5年 0.32	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 2.035%	純資産総額（百万円） 512	標準偏差1年 10.39%	標準偏差3年 10.35%	標準偏差5年 13.88%	標準偏差10年 --	信託報酬率 2.035%	純資産総額（百万円） 512	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 1.53%	純資産総額（百万円） 512
国内/株インデックス成長比較販売会社 GX eコマース-日本株式	基準価額/騰落 140,873円 +1.00%	純資産総額（百万円） 397	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.649%	カテゴリー国内中型グロース	ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan E-Commerce Index	ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan E-Commerce Index	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:2627)｡eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 5.23%	リターン3年（年率） 1.01%	リターン5年（年率） -6.25%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.649%	純資産総額（百万円） 397	シャープレシオ1年 0.45	シャープレシオ3年 0.05	シャープレシオ5年 -0.33	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.649%	純資産総額（百万円） 397	標準偏差1年 10.43%	標準偏差3年 15.83%	標準偏差5年 19.48%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.649%	純資産総額（百万円） 397	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 1,100円	直近決算日 2026年01月24日	分配金利回り 1.21%	純資産総額（百万円） 397
先進国/債インデックス成長比較販売会社 GX 米国優先証券(隔月分配型)	基準価額/騰落 103,482円 +0.60%	純資産総額（百万円） 1,883	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.2575%	カテゴリー国際債券・北米（F）	ベンチマーク/連動指数 ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)	ベンチマーク/連動指数 ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:2019)｡主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 2.28%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.2575%	純資産総額（百万円） 1,883	シャープレシオ1年 0.17	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.2575%	純資産総額（百万円） 1,883	標準偏差1年 10.33%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.2575%	純資産総額（百万円） 1,883	決算頻度/決算月隔月/奇数	直近分配金 900円	直近決算日 2026年01月24日	分配金利回り 5.12%	純資産総額（百万円） 1,883
米国/株インデックス比較販売会社ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)	基準価額/騰落 111,743円 +1.11%	純資産総額（百万円） 5,799	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.186%	カテゴリー国際株式・北米（F）	ベンチマーク/連動指数 S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)	ベンチマーク/連動指数 S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:426A)｡S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） --	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.186%	純資産総額（百万円） 5,799	シャープレシオ1年 --	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.186%	純資産総額（百万円） 5,799	標準偏差1年 --	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.186%	純資産総額（百万円） 5,799	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 300円	直近決算日 2026年01月27日	分配金利回り 0.27%	純資産総額（百万円） 5,799
アクティブ比較販売会社財形株投（年金・住宅財形３０）	基準価額/騰落 12,684円 -0.03%	純資産総額（百万円） 652	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.617%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 7.67%	リターン3年（年率） 6.2%	リターン5年（年率） 3.98%	リターン10年（年率） 2.36%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 652	シャープレシオ1年 2.53	シャープレシオ3年 2.07	シャープレシオ5年 1.2	シャープレシオ10年 0.61	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 652	標準偏差1年 2.83%	標準偏差3年 2.9%	標準偏差5年 3.23%	標準偏差10年 3.82%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 652	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 652
先進/株アクティブ比較販売会社グローバル･エクイティ(野村SMA向け)A	基準価額/騰落 39,671円 -0.24%	純資産総額（百万円） 4,373	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.188%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)	ファンドコメント投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡限定為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 9.16%	リターン3年（年率） 13.71%	リターン5年（年率） 9.1%	リターン10年（年率） 10.03%	信託報酬率 1.188%	純資産総額（百万円） 4,373	シャープレシオ1年 0.89	シャープレシオ3年 1.43	シャープレシオ5年 0.73	シャープレシオ10年 0.76	信託報酬率 1.188%	純資産総額（百万円） 4,373	標準偏差1年 9.78%	標準偏差3年 9.48%	標準偏差5年 12.3%	標準偏差10年 13.25%	信託報酬率 1.188%	純資産総額（百万円） 4,373	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 4,373
アクティブ比較販売会社太陽財形株投（一般財形５０）	基準価額/騰落 15,727円 -0.06%	純資産総額（百万円） 67	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.595%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 12.72%	リターン3年（年率） 9.92%	リターン5年（年率） 6.68%	リターン10年（年率） 4.35%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 67	シャープレシオ1年 2.7	シャープレシオ3年 2.12	シャープレシオ5年 1.28	シャープレシオ10年 0.69	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 67	標準偏差1年 4.53%	標準偏差3年 4.58%	標準偏差5年 5.14%	標準偏差10年 6.25%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 67	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 5円	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0.03%	純資産総額（百万円） 67
アクティブ比較販売会社一般財形３０	基準価額/騰落 11,550円 -0.25%	純資産総額（百万円） 182	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.595%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 8.44%	リターン3年（年率） 5.79%	リターン5年（年率） 3.01%	リターン10年（年率） 2.41%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 182	シャープレシオ1年 1.37	シャープレシオ3年 1.26	シャープレシオ5年 0.67	シャープレシオ10年 0.53	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 182	標準偏差1年 5.78%	標準偏差3年 4.46%	標準偏差5年 4.35%	標準偏差10年 4.45%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 182	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 5円	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0.04%	純資産総額（百万円） 182
複合アクティブ成長比較販売会社 THEOベスト・バランス・ファンド	基準価額/騰落 16,687円 +0.35%	純資産総額（百万円） 446	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.5445%	カテゴリーバランス	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 14.18%	リターン3年（年率） 17.76%	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.5445%	純資産総額（百万円） 446	シャープレシオ1年 1.38	シャープレシオ3年 1.88	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.5445%	純資産総額（百万円） 446	標準偏差1年 9.92%	標準偏差3年 9.34%	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.5445%	純資産総額（百万円） 446	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 446
複合アクティブ成長比較販売会社おまかせ運用インフレヘッジ(世界の実物資産中心)	基準価額/騰落 23,707円 +1.04%	純資産総額（百万円） 948	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.44%	カテゴリーバランス	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主にTHEOリアルアセット･マザーファンド(世界の実物資産中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資をすることを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 24.12%	リターン3年（年率） 18.3%	リターン5年（年率） 17.91%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 948	シャープレシオ1年 2.5	シャープレシオ3年 2.07	シャープレシオ5年 1.77	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 948	標準偏差1年 9.44%	標準偏差3年 8.76%	標準偏差5年 10.07%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 948	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 948
新興国/債アクティブ比較販売会社野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)	基準価額/騰落 9,423円 +0.31%	純資産総額（百万円） 1,790	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.694%	カテゴリー国際債券・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数 JPモルガン･エマージング･ボンド･マーケット･インデックス･グローバル(円換算ベース)	ベンチマーク/連動指数 JPモルガン･エマージング･ボンド･マーケット･インデックス･グローバル(円換算ベース)	ファンドコメント主要投資対象は､エマージング･マーケット債｡通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え､金利､為替､信用力等､投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ベンチマークは､JPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･グローバル(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年09月05日	リターン1年（年率） 10.49%	リターン3年（年率） 13.44%	リターン5年（年率） 9.01%	リターン10年（年率） 5.68%	信託報酬率 1.694%	純資産総額（百万円） 1,790	シャープレシオ1年 1.02	シャープレシオ3年 1.45	シャープレシオ5年 1.04	シャープレシオ10年 0.61	信託報酬率 1.694%	純資産総額（百万円） 1,790	標準偏差1年 9.76%	標準偏差3年 9.18%	標準偏差5年 8.54%	標準偏差10年 9.25%	信託報酬率 1.694%	純資産総額（百万円） 1,790	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年02月05日	分配金利回り 2.55%	純資産総額（百万円） 1,790
複合アクティブ比較販売会社グローバル新成長国オープン『愛称：グローバルネクスト』	基準価額/騰落 4,719円 +0.23%	純資産総額（百万円） 1,698	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.88599%	カテゴリー安定	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント新興国市場全体の収益機会の追求を目的として､実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う｡資産配分は､原則として新成長国の株式20%､新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%､米ドル建債券20%の配分を基本)とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年07月07日	リターン1年（年率） 21.5%	リターン3年（年率） 15.01%	リターン5年（年率） 9.02%	リターン10年（年率） 6.68%	信託報酬率 1.88599%	純資産総額（百万円） 1,698	シャープレシオ1年 2.46	シャープレシオ3年 1.71	シャープレシオ5年 1.08	シャープレシオ10年 0.62	信託報酬率 1.88599%	純資産総額（百万円） 1,698	標準偏差1年 8.55%	標準偏差3年 8.71%	標準偏差5年 8.24%	標準偏差10年 10.77%	信託報酬率 1.88599%	純資産総額（百万円） 1,698	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年02月05日	分配金利回り 2.54%	純資産総額（百万円） 1,698
複合インデックス比較販売会社野村資産設計ファンド2015『愛称：未来時計 2015』	基準価額/騰落 12,149円 +0.25%	純資産総額（百万円） 632	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.847%	カテゴリーターゲットイヤー～2020	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント主要投資対象は､国内および外国(新興国含む)の各債券､各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)｡ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 3.04%	リターン3年（年率） 3.97%	リターン5年（年率） 2.48%	リターン10年（年率） 2.41%	信託報酬率 0.847%	純資産総額（百万円） 632	シャープレシオ1年 0.73	シャープレシオ3年 0.96	シャープレシオ5年 0.56	シャープレシオ10年 0.54	信託報酬率 0.847%	純資産総額（百万円） 632	標準偏差1年 3.47%	標準偏差3年 3.91%	標準偏差5年 4.21%	標準偏差10年 4.37%	信託報酬率 0.847%	純資産総額（百万円） 632	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年01月22日	分配金利回り 0.91%	純資産総額（百万円） 632
新興国/債アクティブ比較販売会社野村アジアハイ･イールド債券(通貨)毎月	基準価額/騰落 7,700円 +0.76%	純資産総額（百万円） 2,428	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.86299%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント BB+以下､あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての｢アジアの高利回り債｣を主要投資対象とし､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡組入資産について､実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り､選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年06月23日	リターン1年（年率） 22.31%	リターン3年（年率） 17.71%	リターン5年（年率） 12.54%	リターン10年（年率） 7.43%	信託報酬率 1.86299%	純資産総額（百万円） 2,428	シャープレシオ1年 2.23	シャープレシオ3年 1.7	シャープレシオ5年 1.16	シャープレシオ10年 0.5	信託報酬率 1.86299%	純資産総額（百万円） 2,428	標準偏差1年 9.78%	標準偏差3年 10.31%	標準偏差5年 10.73%	標準偏差10年 14.74%	信託報酬率 1.86299%	純資産総額（百万円） 2,428	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月22日	分配金利回り 2.86%	純資産総額（百万円） 2,428
先進国/債アクティブ比較販売会社フィデリティ･ハイ･イールド･ボンドBコース	基準価額/騰落 4,411円 -0.05%	純資産総額（百万円） 2,095	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.705%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は米ドル建高利回り事業債｡個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し､格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月25日	リターン1年（年率） 4.49%	リターン3年（年率） 2.2%	リターン5年（年率） -0.06%	リターン10年（年率） 2.18%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 2,095	シャープレシオ1年 1.31	シャープレシオ3年 0.45	シャープレシオ5年 -0.03	シャープレシオ10年 0.29	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 2,095	標準偏差1年 3.04%	標準偏差3年 4.44%	標準偏差5年 6.37%	標準偏差10年 7.25%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 2,095	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月22日	分配金利回り 4.99%	純資産総額（百万円） 2,095
日本/債インデックス成長比較販売会社日本債券インデックスファンド	基準価額/騰落 10,372円 +0.19%	純資産総額（百万円） 846	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.407%	カテゴリー国内債券・中長期債	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ファンドコメント日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年01月22日	リターン1年（年率） -6.89%	リターン3年（年率） -3.64%	リターン5年（年率） -3.48%	リターン10年（年率） -1.68%	信託報酬率 0.407%	純資産総額（百万円） 846	シャープレシオ1年 -2.99	シャープレシオ3年 -1.25	シャープレシオ5年 -1.38	シャープレシオ10年 -0.74	信託報酬率 0.407%	純資産総額（百万円） 846	標準偏差1年 2.46%	標準偏差3年 3.08%	標準偏差5年 2.61%	標準偏差10年 2.38%	信託報酬率 0.407%	純資産総額（百万円） 846	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月22日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 846
国内/株インデックス比較販売会社 DC日本株式インデックスファンド	基準価額/騰落 52,453円 -0.09%	純資産総額（百万円） 1,143	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.2035%	カテゴリー国内大型ブレンド	ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み）	ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み）	ファンドコメント確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の株式｡東京証券取引所上場株式に分散投資を行い､TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 30.84%	リターン3年（年率） 24.41%	リターン5年（年率） 16.87%	リターン10年（年率） 11.61%	信託報酬率 0.2035%	純資産総額（百万円） 1,143	シャープレシオ1年 3.2	シャープレシオ3年 2.48	シャープレシオ5年 1.55	シャープレシオ10年 0.86	信託報酬率 0.2035%	純資産総額（百万円） 1,143	標準偏差1年 9.47%	標準偏差3年 9.78%	標準偏差5年 10.87%	標準偏差10年 13.55%	信託報酬率 0.2035%	純資産総額（百万円） 1,143	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月22日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 1,143
日本/債インデックス比較販売会社 DC日本債券インデックスファンド	基準価額/騰落 10,614円 +0.20%	純資産総額（百万円） 1,829	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.132%	カテゴリー国内債券・中長期債	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ファンドコメント確定拠出年金専用ファンド｡日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） -6.64%	リターン3年（年率） -3.37%	リターン5年（年率） -3.27%	リターン10年（年率） -1.52%	信託報酬率 0.132%	純資産総額（百万円） 1,829	シャープレシオ1年 -2.89	シャープレシオ3年 -1.16	シャープレシオ5年 -1.3	シャープレシオ10年 -0.67	信託報酬率 0.132%	純資産総額（百万円） 1,829	標準偏差1年 2.47%	標準偏差3年 3.09%	標準偏差5年 2.62%	標準偏差10年 2.38%	信託報酬率 0.132%	純資産総額（百万円） 1,829	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月22日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 1,829
複合アクティブ比較販売会社タフ･アメリカ(H有毎月決算型)	基準価額/騰落 9,241円 +0.16%	純資産総額（百万円） 436	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.8825%	カテゴリー安定成長	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年08月22日	リターン1年（年率） 6.15%	リターン3年（年率） 2.04%	リターン5年（年率） 1.08%	リターン10年（年率） 2.37%	信託報酬率 1.8825%	純資産総額（百万円） 436	シャープレシオ1年 1.7	シャープレシオ3年 0.27	シャープレシオ5年 0.12	シャープレシオ10年 0.28	信託報酬率 1.8825%	純資産総額（百万円） 436	標準偏差1年 3.34%	標準偏差3年 6.8%	標準偏差5年 8.09%	標準偏差10年 8.41%	信託報酬率 1.8825%	純資産総額（百万円） 436	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月22日	分配金利回り 2.38%	純資産総額（百万円） 436
その他ブル/ベア/特殊比較販売会社ノムラ･グローバルトレンド(アジア)毎月	基準価額/騰落 20,965円 +0.43%	純資産総額（百万円） 499	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 3.344%	カテゴリーヘッジファンド	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要取引対象は､世界各国の債券先物取引､株価指数先物取引､金利先物取引､商品先物取引､および為替予約取引等｡市場動向の方向性にそって､ロング･ポジション､あるいはショート･ポジションを構築することにより､中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す｡原則として､米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 15.5%	リターン3年（年率） 6.79%	リターン5年（年率） 11.22%	リターン10年（年率） 6.88%	信託報酬率 3.344%	純資産総額（百万円） 499	シャープレシオ1年 0.66	シャープレシオ3年 0.32	シャープレシオ5年 0.55	シャープレシオ10年 0.4	信託報酬率 3.344%	純資産総額（百万円） 499	標準偏差1年 22.59%	標準偏差3年 20.89%	標準偏差5年 20.28%	標準偏差10年 17.22%	信託報酬率 3.344%	純資産総額（百万円） 499	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年01月23日	分配金利回り 0.52%	純資産総額（百万円） 499
米国/株インデックス比較販売会社一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)	基準価額/騰落 10,620円 -0.68%	純資産総額（百万円） 381	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.6825%	カテゴリー国際株式・北米（F）	ベンチマーク/連動指数 CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)	ベンチマーク/連動指数 CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)	ファンドコメント米国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。投資成果をCBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。毎月19日決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 7.43%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.6825%	純資産総額（百万円） 381	シャープレシオ1年 0.47	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.6825%	純資産総額（百万円） 381	標準偏差1年 14.83%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.6825%	純資産総額（百万円） 381	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 95円	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 7.58%	純資産総額（百万円） 381
新興国/債アクティブ比較販売会社 JPM 新興国ソブリン･オープン	基準価額/騰落 11,492円 +0.56%	純資産総額（百万円） 3,590	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.595%	カテゴリー国際債券・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス･グローバル･ディバーシファイド	ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス･グローバル･ディバーシファイド	ファンドコメント主として､米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年09月17日	リターン1年（年率） 14.62%	リターン3年（年率） 16.43%	リターン5年（年率） 10.07%	リターン10年（年率） 6.4%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 3,590	シャープレシオ1年 1.3	シャープレシオ3年 1.67	シャープレシオ5年 1.05	シャープレシオ10年 0.59	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 3,590	標準偏差1年 10.84%	標準偏差3年 9.77%	標準偏差5年 9.54%	標準偏差10年 10.76%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 3,590	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 1.91%	純資産総額（百万円） 3,590
海外/不アクティブ比較販売会社東京海上･世界ヘルスケアREITファンド(毎月)	基準価額/騰落 11,741円 +0.89%	純資産総額（百万円） 1,341	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.749%	カテゴリー国際REIT・特定地域（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 17.92%	リターン3年（年率） 10.56%	リターン5年（年率） 8.25%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.749%	純資産総額（百万円） 1,341	シャープレシオ1年 1.41	シャープレシオ3年 0.76	シャープレシオ5年 0.51	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.749%	純資産総額（百万円） 1,341	標準偏差1年 12.38%	標準偏差3年 13.64%	標準偏差5年 16.13%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.749%	純資産総額（百万円） 1,341	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 30円	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 2.81%	純資産総額（百万円） 1,341
海外/不アクティブ成長比較販売会社三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』	基準価額/騰落 18,002円 +1.24%	純資産総額（百万円） 860	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.749%	カテゴリー国際REIT・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし､安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年01月17日	リターン1年（年率） 12.31%	リターン3年（年率） 8.03%	リターン5年（年率） 9.58%	リターン10年（年率） 4.52%	信託報酬率 1.749%	純資産総額（百万円） 860	シャープレシオ1年 1.61	シャープレシオ3年 0.72	シャープレシオ5年 0.73	シャープレシオ10年 0.27	信託報酬率 1.749%	純資産総額（百万円） 860	標準偏差1年 7.32%	標準偏差3年 10.85%	標準偏差5年 13.07%	標準偏差10年 16.68%	信託報酬率 1.749%	純資産総額（百万円） 860	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 860
海外/不アクティブ比較販売会社三井住友･グローバル･リート･プラス	基準価額/騰落 10,314円 +1.60%	純資産総額（百万円） 2,028	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.87%	カテゴリー国際REIT・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主に､日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し､信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う｡個別銘柄の選別にあたっては､相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年07月17日	リターン1年（年率） 9.31%	リターン3年（年率） 9.93%	リターン5年（年率） 9.16%	リターン10年（年率） 4.62%	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 2,028	シャープレシオ1年 1.18	シャープレシオ3年 0.84	シャープレシオ5年 0.63	シャープレシオ10年 0.29	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 2,028	標準偏差1年 7.47%	標準偏差3年 11.63%	標準偏差5年 14.43%	標準偏差10年 16.07%	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 2,028	決算頻度/決算月四半期/1,4,7,10	直近分配金 30円	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 1.16%	純資産総額（百万円） 2,028
新興国/債アクティブ比較販売会社エマージング債券投信(円)毎月	基準価額/騰落 5,198円 0%	純資産総額（百万円） 495	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.71799%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 5.11%	リターン3年（年率） 1.95%	リターン5年（年率） -3.81%	リターン10年（年率） -0.19%	信託報酬率 1.71799%	純資産総額（百万円） 495	シャープレシオ1年 1.55	シャープレシオ3年 0.29	シャープレシオ5年 -0.48	シャープレシオ10年 -0.03	信託報酬率 1.71799%	純資産総額（百万円） 495	標準偏差1年 2.97%	標準偏差3年 6.09%	標準偏差5年 8.25%	標準偏差10年 8.8%	信託報酬率 1.71799%	純資産総額（百万円） 495	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 2円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 0.42%	純資産総額（百万円） 495
新興国/債アクティブ比較販売会社インベスコマンスリー･インカム･ファンド	基準価額/騰落 4,735円 +0.57%	純資産総額（百万円） 3,283	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.705%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし､高水準の利息収入確保に加え､値上り益の獲得も目指す｡業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う｡インベスコ･アドバイザーズ･インクに運用指図にかかわる権限を委託｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月10日	リターン1年（年率） 5.37%	リターン3年（年率） 11.39%	リターン5年（年率） 10.34%	リターン10年（年率） 6.36%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 3,283	シャープレシオ1年 0.55	シャープレシオ3年 1.21	シャープレシオ5年 1.14	シャープレシオ10年 0.66	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 3,283	標準偏差1年 8.78%	標準偏差3年 9.28%	標準偏差5年 9.02%	標準偏差10年 9.65%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 3,283	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 22円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 4.5%	純資産総額（百万円） 3,283
国内/不アクティブ比較販売会社ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)	基準価額/騰落 13,652円 +0.69%	純資産総額（百万円） 993	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.1%	カテゴリー国内REIT	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする｡｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目する｡ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡｢円売り/米ドル買い｣の為替取引を行うことで､米ドルへの投資効果の享受を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月12日	リターン1年（年率） 21.79%	リターン3年（年率） 17.08%	リターン5年（年率） 16.09%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.1%	純資産総額（百万円） 993	シャープレシオ1年 1.68	シャープレシオ3年 1.24	シャープレシオ5年 1.08	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.1%	純資産総額（百万円） 993	標準偏差1年 12.66%	標準偏差3年 13.61%	標準偏差5年 14.87%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.1%	純資産総額（百万円） 993	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 625円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 10.07%	純資産総額（百万円） 993
先進国/債アクティブ比較販売会社 AB･グローバル･ハイ･インカムB『愛称：NK･コンパス＜羅針盤＞』	基準価額/騰落 5,011円 -0.04%	純資産総額（百万円） 1,031	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.705%	カテゴリー国際債券・グローバル・含む日本（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント米国および米国外の投資適格国の国債･政府機関債､米国内のアセットバック証券､米国内外の投資適格社債および高利回り社債､エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする｡米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し､インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す｡為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月10日	リターン1年（年率） 1.8%	リターン3年（年率） -0.3%	リターン5年（年率） -3.13%	リターン10年（年率） -0.52%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 1,031	シャープレシオ1年 0.78	シャープレシオ3年 -0.12	シャープレシオ5年 -0.62	シャープレシオ10年 -0.13	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 1,031	標準偏差1年 1.66%	標準偏差3年 4.19%	標準偏差5年 5.26%	標準偏差10年 4.67%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 1,031	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 5円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 1.1%	純資産総額（百万円） 1,031
新興国/債アクティブ比較販売会社りそなアジア･ハイ･イールド債券F高金利	基準価額/騰落 1,067円 +0.19%	純資産総額（百万円） 1,286	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.782%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年08月12日	リターン1年（年率） 24.39%	リターン3年（年率） 15.46%	リターン5年（年率） 6.27%	リターン10年（年率） 4.27%	信託報酬率 1.782%	純資産総額（百万円） 1,286	シャープレシオ1年 2.69	シャープレシオ3年 1.76	シャープレシオ5年 0.5	シャープレシオ10年 0.28	信託報酬率 1.782%	純資産総額（百万円） 1,286	標準偏差1年 8.9%	標準偏差3年 8.71%	標準偏差5年 12.31%	標準偏差10年 15.16%	信託報酬率 1.782%	純資産総額（百万円） 1,286	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 15円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 15.46%	純資産総額（百万円） 1,286
先進国/債アクティブ比較販売会社ルーミス･グローバル債券ファンド(毎月)	基準価額/騰落 7,651円 +0.38%	純資産総額（百万円） 1,463	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.65%	カテゴリー国際債券・グローバル・除く日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､日本を除く世界各国の公社債｡幅広く分散投資を行い､高い利息収入の確保と値上がり益の獲得を目指す｡先進国の投資適格債60%､先進国の高利回り債20%､新興国の公社債20%を基本配分比率として､投資環境に応じた機動的な資産配分を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 8.93%	リターン3年（年率） 8.87%	リターン5年（年率） 5.51%	リターン10年（年率） 3.75%	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 1,463	シャープレシオ1年 1.41	シャープレシオ3年 1.27	シャープレシオ5年 0.81	シャープレシオ10年 0.55	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 1,463	標準偏差1年 5.97%	標準偏差3年 6.85%	標準偏差5年 6.68%	標準偏差10年 6.76%	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 1,463	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 5円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 0.72%	純資産総額（百万円） 1,463
先進国/債アクティブ比較販売会社ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)	基準価額/騰落 7,617円 +0.34%	純資産総額（百万円） 1,041	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.705%	カテゴリー国際債券・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年10月14日	リターン1年（年率） 17.59%	リターン3年（年率） 9.51%	リターン5年（年率） 6.22%	リターン10年（年率） 5.1%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 1,041	シャープレシオ1年 2.54	シャープレシオ3年 1.16	シャープレシオ5年 0.61	シャープレシオ10年 0.43	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 1,041	標準偏差1年 6.74%	標準偏差3年 8.06%	標準偏差5年 9.96%	標準偏差10年 11.9%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 1,041	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 2.89%	純資産総額（百万円） 1,041
先進国/債アクティブ比較販売会社アムンディ･米国･ユーロ高利回り債F『愛称：りそなペア･ハイインカム』	基準価額/騰落 5,433円 +0.46%	純資産総額（百万円） 3,628	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.8%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント米国･欧州のハイイールド債(高利回り債､投機的格付債)に投資することにより､高い利息収益の獲得を目指す｡米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより､為替変動リスクを軽減｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年09月12日	リターン1年（年率） 11.21%	リターン3年（年率） 12.94%	リターン5年（年率） 9.09%	リターン10年（年率） 6.16%	信託報酬率 1.8%	純資産総額（百万円） 3,628	シャープレシオ1年 1.7	シャープレシオ3年 1.64	シャープレシオ5年 1.17	シャープレシオ10年 0.7	信託報酬率 1.8%	純資産総額（百万円） 3,628	標準偏差1年 6.3%	標準偏差3年 7.79%	標準偏差5年 7.71%	標準偏差10年 8.77%	信託報酬率 1.8%	純資産総額（百万円） 3,628	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 4.05%	純資産総額（百万円） 3,628
先進国/債アクティブ比較販売会社バンクローン･オープン(H有）	基準価額/騰落 7,965円 -0.25%	純資産総額（百万円） 2,600	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.694%	カテゴリー国際債券・北米（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年07月10日	リターン1年（年率） -1.07%	リターン3年（年率） 0.53%	リターン5年（年率） 0.26%	リターン10年（年率） 0.85%	信託報酬率 1.694%	純資産総額（百万円） 2,600	シャープレシオ1年 -1.17	シャープレシオ3年 0.23	シャープレシオ5年 0.06	シャープレシオ10年 0.19	信託報酬率 1.694%	純資産総額（百万円） 2,600	標準偏差1年 1.34%	標準偏差3年 1.33%	標準偏差5年 2.32%	標準偏差10年 4.23%	信託報酬率 1.694%	純資産総額（百万円） 2,600	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 2.76%	純資産総額（百万円） 2,600
先進/株アクティブ比較販売会社三井住友･グローバル好配当株式オープン『愛称：世界の豆の木』	基準価額/騰落 11,541円 +1.29%	純資産総額（百万円） 12,324	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.43%	カテゴリー国際株式・グローバル・除く日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし､好配当銘柄に分散投資｡外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月12日	リターン1年（年率） 20.47%	リターン3年（年率） 20.72%	リターン5年（年率） 21.25%	リターン10年（年率） 13.95%	信託報酬率 1.43%	純資産総額（百万円） 12,324	シャープレシオ1年 2.1	シャープレシオ3年 2.07	シャープレシオ5年 1.74	シャープレシオ10年 0.99	信託報酬率 1.43%	純資産総額（百万円） 12,324	標準偏差1年 9.53%	標準偏差3年 9.94%	標準偏差5年 12.16%	標準偏差10年 14.15%	信託報酬率 1.43%	純資産総額（百万円） 12,324	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 15円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 15.21%	純資産総額（百万円） 12,324
新興国/株アクティブ比較販売会社三井住友･アジア4大成長国オープン	基準価額/騰落 11,950円 -0.33%	純資産総額（百万円） 1,469	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.956%	カテゴリー国際株式・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主に､日本株25%､ベトナム株15%､インド株30%､中国株30%の割合で分散投資｡アジア地域からの収益が見込める日本企業は､収益､売上等の定量面､事業戦略等の定性面双方から総合的に判断する｡銘柄選定にあたっては､成長性･財務健全性､流動性等に配慮して厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年07月14日	リターン1年（年率） 16.21%	リターン3年（年率） 13.28%	リターン5年（年率） 10.19%	リターン10年（年率） 10.17%	信託報酬率 1.956%	純資産総額（百万円） 1,469	シャープレシオ1年 1.36	シャープレシオ3年 1.16	シャープレシオ5年 0.94	シャープレシオ10年 0.76	信託報酬率 1.956%	純資産総額（百万円） 1,469	標準偏差1年 11.58%	標準偏差3年 11.34%	標準偏差5年 10.71%	標準偏差10年 13.29%	信託報酬率 1.956%	純資産総額（百万円） 1,469	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 500円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 8.37%	純資産総額（百万円） 1,469
複合アクティブ成長比較販売会社グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称：ブルー・アース』	基準価額/騰落 15,389円 +0.50%	純資産総額（百万円） 3,140	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.705%	カテゴリー安定成長	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。	目論見書	運用報告書 2025年11月18日	リターン1年（年率） 8.55%	リターン3年（年率） 12%	リターン5年（年率） 9.67%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 3,140	シャープレシオ1年 0.86	シャープレシオ3年 1.25	シャープレシオ5年 0.92	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 3,140	標準偏差1年 9.4%	標準偏差3年 9.49%	標準偏差5年 10.38%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 3,140	決算頻度/決算月隔月/奇数	直近分配金 50円	直近決算日 2026年01月19日	分配金利回り 1.75%	純資産総額（百万円） 3,140
複合アクティブ成長比較販売会社三重県応援ファンド	基準価額/騰落 10,423円 +0.33%	純資産総額（百万円） 2,260	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.21%	カテゴリー安定成長	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%､内外の債券(ソブリン債)に50%未満､J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資｡国内株式については､三重県の発展と共に成長が期待される企業､三重県と関わりが深い企業等の株式に投資｡三重県の社会福祉向上のため､信託報酬から寄付を行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年07月22日	リターン1年（年率） 18.42%	リターン3年（年率） 10.64%	リターン5年（年率） 7.28%	リターン10年（年率） 4.9%	信託報酬率 1.21%	純資産総額（百万円） 2,260	シャープレシオ1年 3.26	シャープレシオ3年 1.81	シャープレシオ5年 1.14	シャープレシオ10年 0.72	信託報酬率 1.21%	純資産総額（百万円） 2,260	標準偏差1年 5.5%	標準偏差3年 5.78%	標準偏差5年 6.32%	標準偏差10年 6.75%	信託報酬率 1.21%	純資産総額（百万円） 2,260	決算頻度/決算月四半期/1,4,7,10	直近分配金 2,000円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 19.91%	純資産総額（百万円） 2,260
先進国/債アクティブ比較販売会社三重県応援･債券ファンド(毎月決算型)	基準価額/騰落 4,052円 +0.27%	純資産総額（百万円） 3,127	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.705%	カテゴリー国際債券・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント主要投資対象は､アジア･オセアニア地域および国内の債券｡各投資信託証券の組入比率は､収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定する｡三重県の次世代育成､社会福祉向上､環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年07月22日	リターン1年（年率） 12.65%	リターン3年（年率） 7.2%	リターン5年（年率） 4.56%	リターン10年（年率） 3.01%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 3,127	シャープレシオ1年 2.09	シャープレシオ3年 0.99	シャープレシオ5年 0.56	シャープレシオ10年 0.36	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 3,127	標準偏差1年 5.82%	標準偏差3年 7.12%	標準偏差5年 7.91%	標準偏差10年 8.17%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 3,127	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 2.71%	純資産総額（百万円） 3,127
先進/株アクティブ比較販売会社 GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無)『愛称：nextWIN』	基準価額/騰落 11,604円 -0.65%	純資産総額（百万円） 2,316	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.7875%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざします。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。	目論見書	運用報告書 2025年11月20日	リターン1年（年率） 22.1%	リターン3年（年率） 26%	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.7875%	純資産総額（百万円） 2,316	シャープレシオ1年 0.98	シャープレシオ3年 1.26	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.7875%	純資産総額（百万円） 2,316	標準偏差1年 22.01%	標準偏差3年 20.61%	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.7875%	純資産総額（百万円） 2,316	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 300円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 12.06%	純資産総額（百万円） 2,316
複合アクティブ比較販売会社新光 7資産バランスファンド『愛称：七重奏』	基準価額/騰落 13,512円 +0.49%	純資産総額（百万円） 4,910	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.12365%	カテゴリーバランス	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主に､国内株式､国内債券､国内REIT､海外株式､海外債券(先進国)､海外債券(新興国)､海外REIT(米国)の7つの資産に､均等に分散投資｡国内外の資産にバランスよく投資することにより､リスク分散を図りながら､安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年10月20日	リターン1年（年率） 12.38%	リターン3年（年率） 11.91%	リターン5年（年率） 9.42%	リターン10年（年率） 6.84%	信託報酬率 1.12365%	純資産総額（百万円） 4,910	シャープレシオ1年 1.81	シャープレシオ3年 1.78	シャープレシオ5年 1.24	シャープレシオ10年 0.83	信託報酬率 1.12365%	純資産総額（百万円） 4,910	標準偏差1年 6.56%	標準偏差3年 6.58%	標準偏差5年 7.51%	標準偏差10年 8.2%	信託報酬率 1.12365%	純資産総額（百万円） 4,910	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 1.63%	純資産総額（百万円） 4,910
複合アクティブ比較販売会社フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (毎月)	基準価額/騰落 10,456円 +0.33%	純資産総額（百万円） 192	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.826%	カテゴリー成長	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し､また､銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する｡配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年09月22日	リターン1年（年率） 8.72%	リターン3年（年率） 4.75%	リターン5年（年率） 5.69%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.826%	純資産総額（百万円） 192	シャープレシオ1年 1.52	シャープレシオ3年 0.52	シャープレシオ5年 0.55	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.826%	純資産総額（百万円） 192	標準偏差1年 5.41%	標準偏差3年 8.82%	標準偏差5年 10.1%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.826%	純資産総額（百万円） 192	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 30円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 3.16%	純資産総額（百万円） 192
複合アクティブ比較販売会社キャピタル･エマージング･ストラテジーD	基準価額/騰落 14,047円 +0.70%	純資産総額（百万円） 263	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.7945%	カテゴリー安定成長	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､エマージング市場の株式､債券等｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄選択によるボトムアップで行う｡銘柄選択にあたっては､個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する｡原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年06月20日	リターン1年（年率） 19.7%	リターン3年（年率） 15.74%	リターン5年（年率） 11.21%	リターン10年（年率） 8.2%	信託報酬率 1.7945%	純資産総額（百万円） 263	シャープレシオ1年 2.15	シャープレシオ3年 1.67	シャープレシオ5年 1.26	シャープレシオ10年 0.71	信託報酬率 1.7945%	純資産総額（百万円） 263	標準偏差1年 8.93%	標準偏差3年 9.33%	標準偏差5年 8.85%	標準偏差10年 11.48%	信託報酬率 1.7945%	純資産総額（百万円） 263	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 1.64%	純資産総額（百万円） 263
先進/株アクティブ成長比較販売会社インベスコ世界厳選株式＜H有＞(奇数月決算型)『愛称：世界のベスト』	基準価額/騰落 12,701円 +1.01%	純資産総額（百万円） 123	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.903%	カテゴリー国際株式・グローバル・除く日本（H）	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド･インデックス(税引後配当金込･円換算ベース)	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド･インデックス(税引後配当金込･円換算ベース)	ファンドコメント日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年07月23日	リターン1年（年率） 7.55%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.903%	純資産総額（百万円） 123	シャープレシオ1年 0.63	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.903%	純資産総額（百万円） 123	標準偏差1年 11.15%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.903%	純資産総額（百万円） 123	決算頻度/決算月隔月/奇数	直近分配金 30円	直近決算日 2026年01月23日	分配金利回り 1.42%	純資産総額（百万円） 123
新興国/債アクティブ比較販売会社 GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称：ザ･ボンド』	基準価額/騰落 5,592円 -0.04%	純資産総額（百万円） 362	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.6775%	カテゴリー国際債券・短期債（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券､社債(ハイ･イールド債券を含む)､モーゲージ証券､アセットバック証券および通貨等｡市場環境に応じて機動的に資産配分を行い､利息収入と資産価値増加からなるトータル･リターンを獲得することを目指す｡為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年07月23日	リターン1年（年率） 3.18%	リターン3年（年率） 1.75%	リターン5年（年率） -1.17%	リターン10年（年率） -0.25%	信託報酬率 1.6775%	純資産総額（百万円） 362	シャープレシオ1年 1.4	シャープレシオ3年 0.61	シャープレシオ5年 -0.39	シャープレシオ10年 -0.07	信託報酬率 1.6775%	純資産総額（百万円） 362	標準偏差1年 1.9%	標準偏差3年 2.51%	標準偏差5年 3.4%	標準偏差10年 4.48%	信託報酬率 1.6775%	純資産総額（百万円） 362	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年01月23日	分配金利回り 3.93%	純資産総額（百万円） 362