設定日:

2017/07/28

償還日:

2027/04/09

評価基準日:

2025/01/31

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)『愛称:四国の未来(年2回)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,962

2025年02月18日

前日比

前日比

-14

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

588

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04312177

2017072803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.61%

4.57%

3.46%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-1.14%

+ 0.38%

-0.55%

--

順位

202位

155位

170位

--

%ランク

59%

51%

63%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.11%

7.23%

7.74%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.48%

-0.01%

-0.22%

--

順位

191位

168位

142位

--

%ランク

56%

55%

52%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.87

0.63

0.44

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.05

-0.08

--

順位

216位

180位

193位

--

%ランク

63%

59%

71%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

800円

--

--

--

--

--

--

550

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

10/10

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

50

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

10/10

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/11

--

--

--

--

2021年

850円

--

--

--

--

--

--

800

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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