NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/29
償還日：
2044/09/16
評価基準日：
2026/09/30
構造改革ジャパン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
21,060
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-27
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312239
2023092902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、わが国の株式に投資を行う。徹底した銘柄調査と企業との対話に基づき、主に事業構造改革による収益力の向上が期待される企業や資本効率の改善を図る企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄の中から、バリュエーション(株価指標)が割安と判断される銘柄を中心に、今後の企業価値の向上が期待できる銘柄を厳選して投資を行う。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.4% |
29.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
33.03% |
22.48% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.37% |
+ 7.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.79% |
18.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.9% |
15.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.89% |
+ 3.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.47 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報