設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/06/30

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,931

2025年07月04日

前日比

前日比

7

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

758

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331413C

2013120904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.69%

2.12%

1.44%

0.4%

カテゴリー

-0.54%

-1.97%

-2.91%

-0.53%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

+ 4.09%

+ 4.35%

+ 0.93%

順位

14位

4位

6位

5位

%ランク

26%

9%

15%

32%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

標準偏差

1.69%

3.06%

3.11%

4.84%

カテゴリー

4.72%

6.11%

5.27%

5.29%

+/- カテゴリー

-3.03%

-3.05%

-2.16%

-0.45%

順位

7位

9位

8位

4位

%ランク

13%

19%

20%

25%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

シャープレシオ

0.22

0.66

0.44

0.07

カテゴリー

-0.06

-0.21

-0.43

-0.1

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.87

+ 0.87

+ 0.17

順位

13位

4位

7位

5位

%ランク

24%

9%

18%

32%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/14

10

02/12

10

03/11

10

04/11

10

05/12

10

06/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

15

01/11

15

02/13

15

03/11

15

04/11

15

05/13

15

06/11

15

07/11

15

08/13

15

09/11

15

10/11

10

11/11

10

12/11

2023年

180円

15

01/11

15

02/13

15

03/13

15

04/11

15

05/11

15

06/12

15

07/11

15

08/14

15

09/11

15

10/11

15

11/13

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/14

15

03/11

15

04/11

15

05/11

15

06/13

15

07/11

15

08/12

15

09/12

15

10/11

15

11/11

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/11

15

04/12

15

05/11

15

06/11

15

07/12

15

08/11

15

09/13

15

10/11

15

11/11

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ