設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/01/31

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,992

2025年02月06日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

808

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331413C

2013120904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.89%

0.43%

0.34%

0.57%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

+ 4.2%

+ 5.65%

+ 3.27%

+ 1.09%

順位

3位

3位

6位

6位

%ランク

6%

7%

14%

40%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

0.9%

3.57%

6.34%

4.84%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

-3.9%

-3%

-0.33%

-0.4%

順位

7位

8位

22位

4位

%ランク

13%

17%

52%

27%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

1.93

0.11

0.05

0.11

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

+ 2.04

+ 0.82

+ 0.5

+ 0.2

順位

6位

3位

6位

6位

%ランク

12%

7%

14%

40%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

15

01/11

15

02/13

15

03/11

15

04/11

15

05/13

15

06/11

15

07/11

15

08/13

15

09/11

15

10/11

10

11/11

10

12/11

2023年

180円

15

01/11

15

02/13

15

03/13

15

04/11

15

05/11

15

06/12

15

07/11

15

08/14

15

09/11

15

10/11

15

11/13

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/14

15

03/11

15

04/11

15

05/11

15

06/13

15

07/11

15

08/12

15

09/12

15

10/11

15

11/11

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/11

15

04/12

15

05/11

15

06/11

15

07/12

15

08/11

15

09/13

15

10/11

15

11/11

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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