設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/07/31
米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称：USストリーム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
6,903
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331413C
2013120904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/10/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.9% |
1.83% |
1.13% |
0.41% |
|
カテゴリー |
-1.37% |
-2.77% |
-3.22% |
-0.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 4.6% |
+ 4.35% |
+ 0.95% |
|
順位 |
8位 |
2位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
15% |
5% |
18% |
38% |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
|
標準偏差 |
1.72% |
3% |
3.01% |
4.84% |
|
カテゴリー |
4.67% |
5.9% |
5.2% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-2.9% |
-2.19% |
-0.45% |
|
順位 |
7位 |
9位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
13% |
19% |
18% |
25% |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.57 |
0.35 |
0.08 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.36 |
-0.5 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.93 |
+ 0.85 |
+ 0.18 |
|
順位 |
6位 |
4位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
11% |
9% |
18% |
32% |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/11 |
10 04/11 |
10 05/12 |
10 06/11 |
10 07/11 |
10 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
10 11/11 |
10 12/11 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/12 |
15 07/11 |
15 08/14 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/13 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/14 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/13 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/12 |
15 05/11 |
15 06/11 |
15 07/12 |
15 08/11 |
15 09/13 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報