設定日:

2017/10/19

償還日:

2027/10/18

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

11,629

2025年07月10日

前日比

前日比

63

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

396

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431117A

2017101901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.33%

4.94%

6.35%

--

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

--

+/- カテゴリー

-3.99%

-5.97%

-2.8%

--

順位

67位

74位

49位

--

%ランク

64%

83%

76%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

標準偏差

14.7%

16.52%

16.67%

--

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

--

+/- カテゴリー

-1.4%

-0.9%

-1.96%

--

順位

48位

47位

27位

--

%ランク

46%

53%

42%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

シャープレシオ

0.27

0.29

0.38

--

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

--

+/- カテゴリー

-0.19

-0.34

-0.13

--

順位

67位

74位

47位

--

%ランク

64%

83%

73%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

950円

--

--

--

--

--

--

100

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

10/18

--

--

--

--

2023年

240円

--

--

--

--

--

--

40

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/18

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2021年

2100円

--

--

--

--

--

--

1400

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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