設定日:
2017/10/19
償還日：
2027/10/18
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,639
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-33
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
384
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431117A
2017101901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡4、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.39% |
4.68% |
4.53% |
-- |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.55% |
-6.21% |
-3.09% |
-- |
|
順位 |
95位 |
74位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
83% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.94% |
16.05% |
16.29% |
-- |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-0.97% |
-2% |
-- |
|
順位 |
53位 |
48位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
54% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
0.28 |
0.27 |
-- |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.36 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
95位 |
76位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
85% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報