設定日:
2010/08/16
償還日：
2030/08/19
評価基準日：
2025/07/31
いちよし･インベスコ 中小型成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
61,952
円
2025年08月15日
前日比
前日比
399
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
2,916
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311108
2010081602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/19
|
運用報告書2 2023/08/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)｡ ボトムアップ･アプローチにより､継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して､ポートフォリオを構築する｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.35% |
12.54% |
10.7% |
9.21% |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
7.78% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.12% |
+ 3.83% |
+ 2.92% |
+ 1.37% |
|
順位 |
12位 |
20位 |
18位 |
19位 |
|
％ランク |
16% |
27% |
26% |
43% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.67% |
15.09% |
16.24% |
19.28% |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
16.28% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.01% |
+ 1.04% |
-0.04% |
+ 0.34% |
|
順位 |
67位 |
52位 |
35位 |
29位 |
|
％ランク |
88% |
70% |
50% |
65% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
0.83 |
0.66 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
0.51 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.18 |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
|
順位 |
24位 |
31位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
32% |
42% |
37% |
45% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報