設定日:
2010/08/16
償還日：
2030/08/19
評価基準日：
2026/02/28
いちよし･インベスコ 中小型成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
72,739
円
2026年03月06日
前日比
前日比
602
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
3,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311108
2010081602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)｡ ボトムアップ･アプローチにより､継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して､ポートフォリオを構築する｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.26% |
21.17% |
10.65% |
12.47% |
|
カテゴリー |
47.08% |
15.51% |
8.06% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.18% |
+ 5.66% |
+ 2.59% |
+ 0.46% |
|
順位 |
21位 |
20位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
29% |
29% |
40% |
48% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
標準偏差 |
19.84% |
17.28% |
17.13% |
19.85% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.74% |
16.47% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.2% |
+ 2.54% |
+ 0.66% |
+ 0.81% |
|
順位 |
67位 |
55位 |
38位 |
32位 |
|
％ランク |
91% |
78% |
56% |
70% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
2.96 |
1.22 |
0.62 |
0.63 |
|
カテゴリー |
3.23 |
1.08 |
0.52 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
-0.02 |
|
順位 |
52位 |
34位 |
30位 |
26位 |
|
％ランク |
71% |
48% |
45% |
57% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報