設定日:
2010/08/16
償還日：
2030/08/19
評価基準日：
2026/06/30
いちよし･インベスコ 中小型成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
80,457
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-1,229
円
(-1.5%)
純資産総額
純資産総額
3,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311108
2010081602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)｡ ボトムアップ･アプローチにより､継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して､ポートフォリオを構築する｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.53% |
21.93% |
11.23% |
10.32% |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
11.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.61% |
+ 8.25% |
+ 4.17% |
-1% |
|
順位 |
29位 |
17位 |
22位 |
35位 |
|
％ランク |
38% |
23% |
31% |
69% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
30.38% |
21.7% |
19.84% |
20.13% |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
19.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.7% |
+ 4.17% |
+ 1.92% |
+ 0.9% |
|
順位 |
72位 |
66位 |
43位 |
35位 |
|
％ランク |
93% |
90% |
61% |
69% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1 |
0.56 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.22 |
+ 0.15 |
-0.1 |
|
順位 |
41位 |
30位 |
30位 |
40位 |
|
％ランク |
53% |
41% |
43% |
79% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報