設定日:
2010/08/16
償還日：
2030/08/19
評価基準日：
2025/12/31
いちよし･インベスコ 中小型成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
64,209
円
2026年01月20日
前日比
前日比
-1,032
円
(-1.58%)
純資産総額
純資産総額
2,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311108
2010081602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)｡ ボトムアップ･アプローチにより､継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して､ポートフォリオを構築する｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.82% |
13.57% |
5.67% |
9.02% |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
8.84% |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
+ 2.18% |
+ 0.89% |
+ 0.18% |
|
順位 |
47位 |
33位 |
33位 |
24位 |
|
％ランク |
62% |
46% |
48% |
54% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
16.08% |
14.03% |
15.02% |
19.17% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
18.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.91% |
+ 1.13% |
-0.22% |
+ 0.41% |
|
順位 |
64位 |
52位 |
31位 |
29位 |
|
％ランク |
85% |
72% |
45% |
65% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.96 |
0.37 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
-0.01 |
|
順位 |
61位 |
40位 |
33位 |
26位 |
|
％ランク |
81% |
55% |
48% |
58% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報