設定日:
2010/08/16
償還日：
2030/08/19
評価基準日：
2026/03/31
いちよし･インベスコ 中小型成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
76,520
円
2026年04月20日
前日比
前日比
132
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
3,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311108
2010081602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)｡ ボトムアップ･アプローチにより､継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して､ポートフォリオを構築する｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.8% |
16.6% |
6.3% |
9.08% |
|
カテゴリー |
28.84% |
10.46% |
4.22% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.96% |
+ 6.14% |
+ 2.08% |
-0.31% |
|
順位 |
23位 |
19位 |
29位 |
29位 |
|
％ランク |
31% |
27% |
43% |
64% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
標準偏差 |
25.97% |
19.09% |
18% |
19.55% |
|
カテゴリー |
20.91% |
16.49% |
17.19% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.06% |
+ 2.6% |
+ 0.81% |
+ 0.34% |
|
順位 |
62位 |
58位 |
38位 |
30位 |
|
％ランク |
83% |
81% |
56% |
66% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
0.86 |
0.34 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.32 |
0.64 |
0.26 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.22 |
+ 0.08 |
-0.04 |
|
順位 |
40位 |
33位 |
29位 |
28位 |
|
％ランク |
54% |
46% |
43% |
61% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報