設定日:

2010/08/16

償還日:

2030/08/19

評価基準日:

2025/01/31

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

51,515

2025年02月14日

前日比

前日比

-448

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

2,517

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

18311108

2010081602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)。 ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築する。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.44%

7.7%

6.63%

8.21%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 8.41%

+ 2.09%

+ 1.18%

-0.07%

順位

18位

33位

37位

24位

%ランク

23%

43%

50%

55%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

10.06%

13.47%

18.86%

18.7%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-1.37%

-0.65%

-0.46%

-0.03%

順位

31位

35位

37位

26位

%ランク

39%

45%

50%

60%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

1.12

0.57

0.35

0.44

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.8

+ 0.12

+ 0.05

-0.02

順位

16位

35位

41位

27位

%ランク

20%

45%

56%

62%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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