設定日:
2010/08/16
償還日：
2030/08/19
評価基準日：
2026/05/31
いちよし･インベスコ 中小型成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
80,950
円
2026年06月15日
前日比
前日比
1,137
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
3,346
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
18311108
2010081602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)｡ ボトムアップ･アプローチにより､継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して､ポートフォリオを構築する｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
55.86% |
26.26% |
12.93% |
10.72% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.25% |
+ 9.74% |
+ 4.54% |
-0.19% |
|
順位 |
23位 |
13位 |
21位 |
27位 |
|
％ランク |
30% |
18% |
30% |
56% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
29.51% |
21.71% |
19.8% |
20.09% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.1% |
+ 3.93% |
+ 1.74% |
+ 0.71% |
|
順位 |
71位 |
66位 |
41位 |
32位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
59% |
66% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.2 |
0.65 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.27 |
+ 0.17 |
-0.05 |
|
順位 |
34位 |
25位 |
25位 |
32位 |
|
％ランク |
44% |
34% |
36% |
66% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報