設定日:
2010/08/16
償還日：
2030/08/19
評価基準日：
2026/07/31
いちよし･インベスコ 中小型成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
79,602
円
2026年08月10日
前日比
前日比
234
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,246
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311108
2010081602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)｡ ボトムアップ･アプローチにより､継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して､ポートフォリオを構築する｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.63% |
20.49% |
10.28% |
10.07% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.17% |
+ 8.24% |
+ 3.73% |
-0.65% |
|
順位 |
30位 |
11位 |
22位 |
35位 |
|
％ランク |
39% |
15% |
32% |
69% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
31.91% |
22.05% |
20.07% |
20.2% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.98% |
+ 4.12% |
+ 1.95% |
+ 0.86% |
|
順位 |
69位 |
65位 |
42位 |
34位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
60% |
67% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.92 |
0.51 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.24 |
+ 0.14 |
-0.07 |
|
順位 |
45位 |
26位 |
29位 |
37位 |
|
％ランク |
59% |
36% |
42% |
73% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報