設定日:
2010/08/16
償還日：
2030/08/19
評価基準日：
2025/10/31
いちよし･インベスコ 中小型成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
59,429
円
2025年11月19日
前日比
前日比
-33
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
18311108
2010081602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)｡ ボトムアップ･アプローチにより､継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して､ポートフォリオを構築する｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.64% |
12.37% |
7.82% |
9.86% |
|
カテゴリー |
22.68% |
9.88% |
6.28% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 2.49% |
+ 1.54% |
+ 0.65% |
|
順位 |
39位 |
31位 |
31位 |
20位 |
|
％ランク |
51% |
42% |
44% |
45% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.61% |
14.56% |
15.47% |
19.18% |
|
カテゴリー |
11.89% |
13.58% |
15.56% |
18.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.72% |
+ 0.98% |
-0.09% |
+ 0.44% |
|
順位 |
66位 |
54位 |
31位 |
29位 |
|
％ランク |
86% |
73% |
44% |
65% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.84 |
0.5 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.9 |
0.77 |
0.45 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
56位 |
36位 |
30位 |
22位 |
|
％ランク |
73% |
49% |
43% |
49% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報