設定日:
2004/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ノムラ ファンドマスターズ日本株
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
19,109
円
2026年07月10日
前日比
前日比
78
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
2,945
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313048
2004082003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し､国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す｡定性評価･定量評価等を勘案し､世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.26% |
24.5% |
18.61% |
15.3% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.3% |
-1.03% |
-0.37% |
|
順位 |
88位 |
92位 |
89位 |
68位 |
|
％ランク |
29% |
33% |
34% |
33% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
16.22% |
13.78% |
13.65% |
14.46% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-0.9% |
-0.54% |
-0.57% |
|
順位 |
26位 |
157位 |
173位 |
130位 |
|
％ランク |
9% |
56% |
66% |
62% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.94 |
1.76 |
1.36 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.07 |
-0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
47位 |
63位 |
186位 |
112位 |
|
％ランク |
16% |
23% |
71% |
54% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報