設定日:

2004/08/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ ファンドマスターズ日本株

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

13,572

2025年02月14日

前日比

前日比

134

(1%)

純資産総額

純資産総額

2,159

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01313048

2004082003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.96%

16.35%

13.58%

9.1%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 1.73%

-0.27%

+ 0.03%

-0.1%

順位

75位

126位

70位

88位

%ランク

26%

47%

28%

49%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.18%

12.11%

13.99%

15.57%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.35%

+ 0.02%

-0.67%

-0.06%

順位

217位

201位

147位

138位

%ランク

76%

75%

59%

77%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.36

1.35

0.97

0.58

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.04

+ 0.04

-0.02

順位

94位

196位

62位

127位

%ランク

33%

73%

25%

71%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

500

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

500

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

--

--

500

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

500

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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