設定日:
2004/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,529
円
2026年08月24日
前日比
前日比
40
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7931104B
2004112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から､割安と考えられる銘柄に投資｡個別銘柄の選定にあたっては､PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし､企業の財務指標､マクロ経済指標､独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定｡組入銘柄の入替え､組入比率の調整は弾力的に行う｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.59% |
34.08% |
30.2% |
21.09% |
|
カテゴリー |
38.73% |
21.31% |
17.4% |
13.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.86% |
+ 12.77% |
+ 12.8% |
+ 7.44% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
標準偏差 |
24.39% |
17.3% |
15.18% |
15.29% |
|
カテゴリー |
20.46% |
15.1% |
14.19% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.93% |
+ 2.2% |
+ 0.99% |
+ 0.35% |
|
順位 |
42位 |
33位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
88% |
87% |
73% |
77% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.33 |
1.96 |
1.99 |
1.38 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.42 |
1.24 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.54 |
+ 0.75 |
+ 0.46 |
|
順位 |
4位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3040円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3040 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
3090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3090 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
4520円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4520 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
1090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1090 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報