設定日:

2004/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

10,229

2025年02月07日

前日比

前日比

-12

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

409

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7931104B

2004112602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/27

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、割安と考えられる銘柄に投資。個別銘柄の選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、企業の財務指標、マクロ経済指標、独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定。組入銘柄の入替え、組入比率の調整は弾力的に行う。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.91%

30.08%

22.4%

14.1%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

+ 14.93%

+ 12%

+ 9.42%

+ 5.54%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

3%

3%

4%

4%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

12.22%

11.14%

13.89%

14.82%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

+ 2.54%

+ 0.71%

-1.01%

-1.29%

順位

35位

26位

18位

6位

%ランク

90%

77%

59%

24%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

2.02

2.7

1.61

0.95

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.94

+ 0.89

+ 0.71

+ 0.4

順位

3位

1位

1位

2位

%ランク

8%

3%

4%

8%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

3090円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3090

11/25

--

--

2023年

4520円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4520

11/27

--

--

2022年

1090円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1090

11/25

--

--

2021年

2420円

--

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--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

2420

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

1.1%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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