設定日:
2004/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
12,336
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-135
円
(-1.08%)
純資産総額
純資産総額
466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7931104B
2004112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から､割安と考えられる銘柄に投資｡個別銘柄の選定にあたっては､PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし､企業の財務指標､マクロ経済指標､独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定｡組入銘柄の入替え､組入比率の調整は弾力的に行う｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.6% |
37.82% |
26.56% |
18.89% |
|
カテゴリー |
36.02% |
20.98% |
13.24% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.58% |
+ 16.84% |
+ 13.32% |
+ 7.21% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
標準偏差 |
23.1% |
16.89% |
14.63% |
15.38% |
|
カテゴリー |
18.92% |
14.26% |
13.47% |
14.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.18% |
+ 2.63% |
+ 1.16% |
+ 0.46% |
|
順位 |
42位 |
34位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
81% |
79% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
2.23 |
1.81 |
1.23 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.48 |
1 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.75 |
+ 0.81 |
+ 0.45 |
|
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3040円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3040 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
3090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3090 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
4520円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4520 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
1090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1090 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報