設定日:
2004/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,586
円
2025年09月02日
前日比
前日比
97
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
458
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931104B
2004112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から､割安と考えられる銘柄に投資｡個別銘柄の選定にあたっては､PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし､企業の財務指標､マクロ経済指標､独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定｡組入銘柄の入替え､組入比率の調整は弾力的に行う｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.93% |
28.72% |
26.5% |
13.24% |
|
カテゴリー |
8.38% |
19.18% |
19.94% |
7.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
+ 9.54% |
+ 6.56% |
+ 5.33% |
|
順位 |
5位 |
1位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
3% |
8% |
4% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
標準偏差 |
11.21% |
12.27% |
12.09% |
14.93% |
|
カテゴリー |
10.37% |
10.97% |
12.36% |
15.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 1.3% |
-0.27% |
-0.91% |
|
順位 |
34位 |
33位 |
26位 |
10位 |
|
％ランク |
76% |
83% |
69% |
32% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
2.33 |
2.19 |
0.89 |
|
カテゴリー |
0.81 |
1.8 |
1.65 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.53 |
+ 0.54 |
+ 0.37 |
|
順位 |
13位 |
3位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
29% |
8% |
3% |
7% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
3090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3090 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
4520円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4520 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
1090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1090 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
2420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2420 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報