設定日:

2004/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

11,856

2025年09月12日

前日比

前日比

26

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

468

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7931104B

2004112602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、割安と考えられる銘柄に投資。個別銘柄の選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、企業の財務指標、マクロ経済指標、独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定。組入銘柄の入替え、組入比率の調整は弾力的に行う。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.04%

30.44%

25.92%

14.57%

カテゴリー

18.87%

20.38%

18.96%

9.19%

+/- カテゴリー

+ 2.17%

+ 10.06%

+ 6.96%

+ 5.38%

順位

15位

1位

3位

1位

%ランク

33%

3%

8%

4%

ファンド数

46本

40本

39本

33本

標準偏差

11.64%

12.41%

11.89%

14.81%

カテゴリー

10.6%

11.24%

11.99%

15.73%

+/- カテゴリー

+ 1.04%

+ 1.17%

-0.1%

-0.92%

順位

38位

33位

28位

10位

%ランク

83%

83%

72%

31%

ファンド数

46本

40本

39本

33本

シャープレシオ

1.77

2.44

2.18

0.98

カテゴリー

1.84

1.87

1.62

0.6

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.57

+ 0.56

+ 0.38

順位

26位

3位

1位

2位

%ランク

57%

8%

3%

7%

ファンド数

46本

40本

39本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

3090円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3090

11/25

--

--

2023年

4520円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4520

11/27

--

--

2022年

1090円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1090

11/25

--

--

2021年

2420円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2420

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

大きい

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

1.1%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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