設定日:
2004/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,265
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-18
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931104B
2004112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から､割安と考えられる銘柄に投資｡個別銘柄の選定にあたっては､PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし､企業の財務指標､マクロ経済指標､独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定｡組入銘柄の入替え､組入比率の調整は弾力的に行う｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.47% |
36.99% |
27.13% |
16.17% |
|
カテゴリー |
31.94% |
25.94% |
19.93% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
+ 11.05% |
+ 7.2% |
+ 5.93% |
|
順位 |
26位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
6% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
13.39% |
12.04% |
11.78% |
14.71% |
|
カテゴリー |
10.67% |
10.73% |
11.52% |
15.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
+ 1.31% |
+ 0.26% |
-0.69% |
|
順位 |
38位 |
32位 |
29位 |
19位 |
|
％ランク |
87% |
85% |
79% |
60% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
3.06 |
2.3 |
1.1 |
|
カテゴリー |
2.99 |
2.49 |
1.78 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
+ 0.57 |
+ 0.52 |
+ 0.42 |
|
順位 |
41位 |
5位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
94% |
14% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3040円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3040 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
3090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3090 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
4520円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4520 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
1090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1090 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報