設定日:
2004/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,518
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-289
円
(-2.09%)
純資産総額
純資産総額
479
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931104B
2004112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から､割安と考えられる銘柄に投資｡個別銘柄の選定にあたっては､PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし､企業の財務指標､マクロ経済指標､独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定｡組入銘柄の入替え､組入比率の調整は弾力的に行う｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.65% |
33.31% |
29.79% |
21.38% |
|
カテゴリー |
33.03% |
22.48% |
17.1% |
13.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.62% |
+ 10.83% |
+ 12.69% |
+ 7.46% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
標準偏差 |
24.74% |
17.38% |
15.19% |
15.3% |
|
カテゴリー |
20.9% |
15.47% |
14.25% |
15.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.84% |
+ 1.91% |
+ 0.94% |
+ 0.26% |
|
順位 |
43位 |
34位 |
27位 |
24位 |
|
％ランク |
86% |
83% |
72% |
78% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.9 |
1.96 |
1.4 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.47 |
1.22 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.43 |
+ 0.74 |
+ 0.47 |
|
順位 |
5位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3040円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3040 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
3090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3090 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
4520円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4520 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
1090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1090 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報