設定日:
1996/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MHAM グローバル･アクティブ･オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,616
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-50
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
2,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312968
1996083003
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/06
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う｡原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.45% |
17.09% |
15.78% |
8.39% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
+ 5.18% |
+ 0.17% |
+ 0.84% |
|
順位 |
132位 |
38位 |
131位 |
31位 |
|
％ランク |
37% |
13% |
59% |
34% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
16.16% |
14.88% |
15.39% |
16.93% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
-1.12% |
-0.98% |
+ 0.31% |
|
順位 |
239位 |
152位 |
123位 |
59位 |
|
％ランク |
67% |
51% |
55% |
64% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
1.14 |
1.02 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.38 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
152位 |
41位 |
110位 |
43位 |
|
％ランク |
43% |
14% |
50% |
47% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
2000 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3170円 |
-- -- |
-- -- |
1880 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1290 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報