設定日:

1996/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,446

2025年02月17日

前日比

前日比

-34

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

2,812

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312968

1996083003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.72%

18.33%

14.97%

10.29%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 2.05%

+ 3.77%

+ 0.45%

+ 1.53%

順位

134位

71位

114位

30位

%ランク

37%

24%

51%

33%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

12.4%

14.29%

17.64%

16.73%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-1.79%

-0.95%

+ 0.15%

順位

231位

128位

126位

57位

%ランク

64%

43%

56%

62%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.74

1.28

0.85

0.62

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.32

+ 0.05

+ 0.08

順位

175位

82位

109位

37位

%ランク

48%

28%

49%

41%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2200円

--

--

--

--

2000

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

3170円

--

--

--

--

1880

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1290

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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