設定日:

1996/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,440

2025年05月13日

前日比

前日比

320

(3.16%)

純資産総額

純資産総額

2,665

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312968

1996083003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.76%

13.16%

15.56%

8.05%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 1.56%

+ 3.85%

+ 0.24%

+ 0.74%

順位

151位

62位

128位

32位

%ランク

43%

21%

57%

35%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

14.1%

14.46%

15.3%

16.81%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

+ 0.35%

-1.16%

-0.97%

+ 0.25%

順位

214位

148位

124位

59位

%ランク

60%

50%

56%

64%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

-0.07

0.9

1.01

0.48

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.28

+ 0.02

+ 0.03

順位

149位

78位

109位

42位

%ランク

42%

26%

49%

46%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

700円

--

--

--

--

700

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2200円

--

--

--

--

2000

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

3170円

--

--

--

--

1880

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1290

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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