設定日:
1996/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One グローバル･アクティブ･オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,087
円
2026年10月05日
前日比
前日比
86
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
3,085
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312968
1996083003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/06
|
運用報告書2 2025/09/08
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う｡原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.22% |
20.49% |
12.8% |
14.07% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-9.37% |
+ 1.72% |
-0.58% |
+ 0.22% |
|
順位 |
282位 |
130位 |
152位 |
56位 |
|
％ランク |
74% |
41% |
58% |
49% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
14.72% |
14.46% |
15.71% |
15.87% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-4.15% |
-1.9% |
-1.38% |
+ 0.04% |
|
順位 |
136位 |
149位 |
140位 |
70位 |
|
％ランク |
36% |
47% |
54% |
61% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.4 |
0.81 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.22 |
-0.04 |
0 |
|
順位 |
260位 |
111位 |
131位 |
55位 |
|
％ランク |
68% |
35% |
50% |
48% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
2000 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報