設定日:

1996/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,612

2025年08月15日

前日比

前日比

97

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

2,952

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312968

1996083003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.84%

18.78%

16.31%

9.43%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

+ 3%

+ 4.01%

+ 0.34%

+ 0.81%

順位

89位

76位

133位

30位

%ランク

25%

25%

58%

32%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

15.34%

14.85%

15.46%

16.96%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-1.03%

-0.99%

+ 0.4%

順位

230位

156位

130位

62位

%ランク

64%

52%

56%

66%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

1.01

1.26

1.05

0.56

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.32

+ 0.03

+ 0.03

順位

116位

81位

109位

43位

%ランク

33%

27%

47%

46%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

700円

--

--

--

--

700

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2200円

--

--

--

--

2000

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

3170円

--

--

--

--

1880

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1290

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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