設定日:
1996/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MHAM グローバル･アクティブ･オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,612
円
2025年08月15日
前日比
前日比
97
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
2,952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312968
1996083003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/06
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う｡原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.84% |
18.78% |
16.31% |
9.43% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3% |
+ 4.01% |
+ 0.34% |
+ 0.81% |
|
順位 |
89位 |
76位 |
133位 |
30位 |
|
％ランク |
25% |
25% |
58% |
32% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
15.34% |
14.85% |
15.46% |
16.96% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-1.03% |
-0.99% |
+ 0.4% |
|
順位 |
230位 |
156位 |
130位 |
62位 |
|
％ランク |
64% |
52% |
56% |
66% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.26 |
1.05 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.32 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
116位 |
81位 |
109位 |
43位 |
|
％ランク |
33% |
27% |
47% |
46% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
2000 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3170円 |
-- -- |
-- -- |
1880 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1290 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報