設定日:
1996/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
MHAM グローバル･アクティブ･オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,063
円
2026年01月08日
前日比
前日比
17
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
3,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312968
1996083003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2025/03/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う｡原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.58% |
25.65% |
14.4% |
11.22% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 4.2% |
-0.17% |
+ 0.08% |
|
順位 |
187位 |
80位 |
129位 |
46位 |
|
％ランク |
51% |
27% |
55% |
45% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
13.42% |
12.68% |
14.84% |
16.57% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-1.73% |
-0.78% |
+ 0.61% |
|
順位 |
152位 |
132位 |
142位 |
70位 |
|
％ランク |
42% |
44% |
61% |
68% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
2.01 |
0.97 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.49 |
-0.04 |
-0.02 |
|
順位 |
153位 |
73位 |
121位 |
61位 |
|
％ランク |
42% |
25% |
52% |
60% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
2000 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報