設定日:

2008/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

21,484

2025年02月13日

前日比

前日比

195

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

123

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431208B

2008111302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-19.24%

10.92%

1.7%

0.99%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-27.29%

+ 4.41%

-1.05%

-0.02%

順位

50位

19位

43位

29位

%ランク

95%

37%

83%

81%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.86%

16.93%

18.16%

19.15%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-8.94%

-6.47%

-3.31%

-2.1%

順位

36位

42位

42位

24位

%ランク

68%

81%

81%

67%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-1.51

0.64

0.09

0.05

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.94

-0.07

-0.35

-0.11

順位

51位

40位

43位

29位

%ランク

97%

77%

83%

81%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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