設定日:

2008/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

23,998

2025年09月18日

前日比

前日比

65

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

133

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431208B

2008111302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.34%

5.64%

8.85%

4.62%

カテゴリー

5.95%

5.33%

6.66%

3.1%

+/- カテゴリー

-1.61%

+ 0.31%

+ 2.19%

+ 1.52%

順位

21位

20位

26位

22位

%ランク

46%

45%

58%

62%

ファンド数

46本

45本

45本

36本

標準偏差

13.36%

14.03%

16.45%

18.23%

カテゴリー

11.82%

19.21%

18.39%

20.36%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

-5.18%

-1.94%

-2.13%

順位

37位

36位

37位

24位

%ランク

81%

80%

83%

67%

ファンド数

46本

45本

45本

36本

シャープレシオ

0.3

0.39

0.53

0.25

カテゴリー

0.54

0.41

0.7

0.3

+/- カテゴリー

-0.24

-0.02

-0.17

-0.05

順位

23位

25位

40位

29位

%ランク

50%

56%

89%

81%

ファンド数

46本

45本

45本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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