NISA成長投資枠
設定日:
2012/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
イーストS・フィリピン株式オープン
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,139
円
2025年08月19日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,049
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
83311129
201209280D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/07
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券｡個別企業の調査および分析に基づき､銘柄選択を重視した運用を行う｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.02% |
3.37% |
6.46% |
-2.09% |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
16.16% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
-4.5% |
-5.46% |
-9.7% |
-5.63% |
|
順位 |
20位 |
20位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
75% |
87% |
100% |
93% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
標準偏差 |
16.96% |
16.43% |
15.6% |
18% |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
20.43% |
22.27% |
|
+/- カテゴリー |
-4.82% |
-3.86% |
-4.83% |
-4.27% |
|
順位 |
5位 |
2位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
19% |
9% |
14% |
15% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.2 |
0.41 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
0.78 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.22 |
-0.37 |
-0.27 |
|
順位 |
21位 |
19位 |
18位 |
14位 |
|
％ランク |
78% |
83% |
82% |
100% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報