NISA成長投資枠

設定日:

2012/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イーストS・フィリピン株式オープン

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

8,830

2025年02月18日

前日比

前日比

-116

(-1.3%)

純資産総額

純資産総額

1,070

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

83311129

201209280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/07

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.74%

0.54%

1.08%

-2.47%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

-10.96%

-8.02%

-9.23%

-5.08%

順位

19位

23位

20位

13位

%ランク

74%

100%

91%

93%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

18.77%

16.83%

20.53%

17.97%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

+ 2.4%

-2.18%

-4.28%

-3.94%

順位

23位

6位

3位

2位

%ランク

89%

27%

14%

15%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

-0.26

0.03

0.05

-0.14

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

-0.64

-0.4

-0.36

-0.26

順位

19位

23位

20位

13位

%ランク

74%

100%

91%

93%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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