設定日:

2010/11/26

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/04/30

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(年2回)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

45,438

2025年05月15日

前日比

前日比

-179

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

249

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4931810B

2010112614

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.01%

1.77%

14.27%

6.18%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

-7.48%

+ 1.92%

+ 7.4%

+ 3.21%

順位

146位

13位

9位

3位

%ランク

95%

10%

8%

4%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

10.04%

12.26%

14.73%

19.51%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

+ 2.63%

+ 3.15%

+ 3.16%

+ 6.23%

順位

142位

127位

108位

79位

%ランク

92%

93%

91%

93%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-1.02

0.14

0.97

0.32

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

-0.69

+ 0.19

+ 0.41

+ 0.1

順位

147位

18位

8位

11位

%ランク

95%

14%

7%

13%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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