設定日:

2010/11/26

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/03/31

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(年2回)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

43,469

2025年05月01日

前日比

前日比

581

(1.35%)

純資産総額

純資産総額

238

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4931810B

2010112614

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.59%

5.63%

16.98%

7.11%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

+ 6.13%

+ 10.44%

+ 4.07%

順位

89位

12位

6位

3位

%ランク

58%

9%

6%

4%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

8.17%

11.8%

14.38%

19.37%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 2.74%

+ 2.8%

+ 6.1%

順位

137位

126位

108位

79位

%ランク

89%

92%

91%

93%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.22

0.47

1.18

0.37

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.58

+ 0.65

+ 0.15

順位

53位

12位

4位

4位

%ランク

35%

9%

4%

5%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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