設定日:

2004/02/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

11,357

2025年02月19日

前日比

前日比

78

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

389

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

40312042

2004022302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.73%

9.05%

9.58%

5.89%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 6.07%

+ 1.55%

+ 3.56%

+ 0.91%

順位

24位

29位

20位

12位

%ランク

28%

39%

29%

34%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

10.98%

18.5%

19.23%

17.26%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-0.56%

+ 0.6%

-2.81%

-0.26%

順位

36位

44位

21位

23位

%ランク

42%

58%

31%

64%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.51

0.49

0.5

0.34

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.08

+ 0.22

+ 0.05

順位

24位

35位

13位

12位

%ランク

28%

47%

19%

34%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1050円

30

01/22

30

02/20

30

03/21

30

04/22

30

05/20

600

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

150

12/20

2023年

360円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

30

11/20

30

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

630円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

300

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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