設定日:
2003/10/31
償還日：
2028/10/30
評価基準日：
2025/04/30
DIAM 中国関連株オープン『愛称：チャイニーズ･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
24,165
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-444
円
(-1.8%)
純資産総額
純資産総額
1,996
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731103A
2003103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/30
|
運用報告書2 2023/10/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は中国企業群の株式および､中国関連株式｡企業調査をもとに銘柄を発掘し､長期投資を行う｡ボトムアップ･アプローチを基本としつつ､トップダウン･アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う｡実質株式組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.9% |
1.18% |
-0.47% |
-1.6% |
|
カテゴリー |
-0.42% |
-0.2% |
2.21% |
0.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.32% |
+ 1.38% |
-2.68% |
-1.72% |
|
順位 |
7位 |
21位 |
31位 |
24位 |
|
％ランク |
15% |
46% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
標準偏差 |
30.14% |
28.48% |
25.76% |
24.27% |
|
カテゴリー |
27.48% |
24.83% |
22.65% |
22.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.66% |
+ 3.65% |
+ 3.11% |
+ 2.15% |
|
順位 |
38位 |
41位 |
33位 |
27位 |
|
％ランク |
80% |
90% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
-0.02 |
0.1 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.06 |
-0.12 |
-0.08 |
|
順位 |
7位 |
21位 |
31位 |
24位 |
|
％ランク |
15% |
46% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報