設定日:

2003/10/31

償還日:

2028/10/30

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

24,114

2025年02月14日

前日比

前日比

-319

(-1.31%)

純資産総額

純資産総額

2,023

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

4731103A

2003103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.96%

-2.02%

-0.1%

0.03%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 6.85%

+ 0.07%

-2.86%

-3.04%

順位

8位

25位

27位

25位

%ランク

17%

55%

78%

93%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

26.67%

27.32%

25.43%

23.98%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 3.06%

+ 2.58%

+ 1.55%

順位

31位

38位

32位

24位

%ランク

65%

83%

92%

89%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1.19

-0.08

-0.01

0

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.24

0

-0.14

-0.14

順位

8位

25位

27位

25位

%ランク

17%

55%

78%

93%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

10/30

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/30

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

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0

10/31

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

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0

11/01

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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