設定日:

2003/10/31

償還日:

2028/10/30

評価基準日:

2025/04/30

DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

24,165

2025年05月16日

前日比

前日比

-444

(-1.8%)

純資産総額

純資産総額

1,996

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

4731103A

2003103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.9%

1.18%

-0.47%

-1.6%

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

0.12%

+/- カテゴリー

+ 7.32%

+ 1.38%

-2.68%

-1.72%

順位

7位

21位

31位

24位

%ランク

15%

46%

87%

89%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

30.14%

28.48%

25.76%

24.27%

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

22.12%

+/- カテゴリー

+ 2.66%

+ 3.65%

+ 3.11%

+ 2.15%

順位

38位

41位

33位

27位

%ランク

80%

90%

92%

100%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

0.22

0.04

-0.02

-0.07

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.06

-0.12

-0.08

順位

7位

21位

31位

24位

%ランク

15%

46%

87%

89%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/30

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/30

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/31

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/01

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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