設定日:
2003/10/31
償還日：
2028/10/30
評価基準日：
2026/05/31
One 中国関連株オープン『愛称：チャイニーズ･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
27,528
円
2026年06月09日
前日比
前日比
-581
円
(-2.07%)
純資産総額
純資産総額
2,036
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
4731103A
2003103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/30
|
運用報告書2 2024/10/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は中国企業群の株式および､中国関連株式｡企業調査をもとに銘柄を発掘し､長期投資を行う｡ボトムアップ･アプローチを基本としつつ､トップダウン･アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う｡実質株式組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.42% |
13.57% |
-2.77% |
5.5% |
|
カテゴリー |
45.21% |
14.87% |
1.91% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-27.79% |
-1.3% |
-4.68% |
-2.57% |
|
順位 |
38位 |
24位 |
36位 |
25位 |
|
％ランク |
83% |
54% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
20.67% |
23.67% |
25.74% |
23.02% |
|
カテゴリー |
19.97% |
22.57% |
23.09% |
20.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 1.1% |
+ 2.65% |
+ 2.43% |
|
順位 |
34位 |
31位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
74% |
69% |
88% |
100% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.56 |
-0.12 |
0.24 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.65 |
0.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-1.32 |
-0.09 |
-0.2 |
-0.15 |
|
順位 |
42位 |
31位 |
34位 |
27位 |
|
％ランク |
92% |
69% |
85% |
100% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報