設定日:
2003/10/31
償還日：
2028/10/30
評価基準日：
2025/07/31
DIAM 中国関連株オープン『愛称：チャイニーズ･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
26,917
円
2025年08月15日
前日比
前日比
161
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
2,155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731103A
2003103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/30
|
運用報告書2 2023/10/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は中国企業群の株式および､中国関連株式｡企業調査をもとに銘柄を発掘し､長期投資を行う｡ボトムアップ･アプローチを基本としつつ､トップダウン･アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う｡実質株式組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.79% |
4.54% |
0.17% |
1.99% |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.06% |
+ 2.93% |
-1.95% |
-1.2% |
|
順位 |
9位 |
13位 |
25位 |
22位 |
|
％ランク |
19% |
29% |
68% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
28.51% |
27.33% |
25.68% |
24.12% |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
21.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
+ 3.77% |
+ 3.27% |
+ 2.17% |
|
順位 |
35位 |
41位 |
34位 |
27位 |
|
％ランク |
73% |
90% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.16 |
0 |
0.08 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.1 |
-0.1 |
-0.06 |
|
順位 |
8位 |
15位 |
25位 |
22位 |
|
％ランク |
17% |
33% |
68% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報