設定日:
2003/10/31
償還日：
2028/10/30
評価基準日：
2025/12/31
DIAM 中国関連株オープン『愛称：チャイニーズ･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
30,522
円
2026年01月29日
前日比
前日比
756
円
(2.54%)
純資産総額
純資産総額
2,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731103A
2003103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/30
|
運用報告書2 2024/10/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は中国企業群の株式および､中国関連株式｡企業調査をもとに銘柄を発掘し､長期投資を行う｡ボトムアップ･アプローチを基本としつつ､トップダウン･アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う｡実質株式組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.63% |
11.57% |
-0.3% |
4.04% |
|
カテゴリー |
27.38% |
11.02% |
2.73% |
5.4% |
|
+/- カテゴリー |
-2.75% |
+ 0.55% |
-3.03% |
-1.36% |
|
順位 |
28位 |
20位 |
33位 |
20位 |
|
％ランク |
60% |
45% |
90% |
75% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
22.97% |
23.97% |
25.59% |
23.55% |
|
カテゴリー |
22.15% |
22.25% |
22.44% |
21.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 1.72% |
+ 3.15% |
+ 2.19% |
|
順位 |
31位 |
35位 |
34位 |
27位 |
|
％ランク |
66% |
78% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
0.48 |
-0.02 |
0.17 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.49 |
0.13 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
|
順位 |
37位 |
22位 |
33位 |
22位 |
|
％ランク |
79% |
49% |
90% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報