設定日:
2003/10/31
償還日：
2028/10/30
評価基準日：
2026/04/30
One 中国関連株オープン『愛称：チャイニーズ･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
29,141
円
2026年05月14日
前日比
前日比
263
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
2,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
4731103A
2003103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/30
|
運用報告書2 2024/10/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は中国企業群の株式および､中国関連株式｡企業調査をもとに銘柄を発掘し､長期投資を行う｡ボトムアップ･アプローチを基本としつつ､トップダウン･アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う｡実質株式組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.95% |
13.54% |
-2.36% |
5.73% |
|
カテゴリー |
49.59% |
13.7% |
2.13% |
7.88% |
|
+/- カテゴリー |
-20.64% |
-0.16% |
-4.49% |
-2.15% |
|
順位 |
38位 |
24位 |
38位 |
25位 |
|
％ランク |
83% |
54% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
20.59% |
23.68% |
25.7% |
23% |
|
カテゴリー |
19.57% |
22.45% |
23.01% |
20.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 1.23% |
+ 2.69% |
+ 2.42% |
|
順位 |
34位 |
33位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
74% |
74% |
88% |
100% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
0.56 |
-0.1 |
0.25 |
|
カテゴリー |
2.49 |
0.6 |
0.09 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-1.11 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.14 |
|
順位 |
42位 |
27位 |
38位 |
25位 |
|
％ランク |
92% |
60% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報