設定日:

2003/10/31

償還日:

2028/10/30

評価基準日:

2025/03/31

DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

22,467

2025年05月01日

前日比

前日比

231

(1.04%)

純資産総額

純資産総額

1,857

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

4731103A

2003103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.66%

2.36%

3.42%

0.68%

カテゴリー

19.28%

0.54%

5.66%

2.55%

+/- カテゴリー

+ 13.38%

+ 1.82%

-2.24%

-1.87%

順位

5位

16位

29位

24位

%ランク

11%

35%

81%

89%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

28.23%

28.1%

25.41%

24.26%

カテゴリー

26.25%

24.62%

22.35%

22.37%

+/- カテゴリー

+ 1.98%

+ 3.48%

+ 3.06%

+ 1.89%

順位

36位

40位

33位

26位

%ランク

75%

87%

92%

97%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

1.15

0.08

0.13

0.03

カテゴリー

0.71

0.02

0.26

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.06

-0.13

-0.08

順位

7位

18位

30位

24位

%ランク

15%

40%

84%

89%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/30

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/30

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

10/31

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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0

11/01

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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