設定日:

2017/03/01

償還日:

2031/09/22

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (毎月)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

9,906

2025年02月12日

前日比

前日比

12

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

227

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

53311173

2017030104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.68%

3.7%

2.55%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-4.54%

-6.98%

-6.93%

--

順位

88位

80位

73位

--

%ランク

80%

90%

94%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

9.6%

11.82%

16.63%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-1.01%

+ 0.98%

--

順位

69位

51位

53位

--

%ランク

63%

58%

68%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.79

0.31

0.15

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.6

-0.62

-0.53

--

順位

87位

76位

73位

--

%ランク

79%

86%

94%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/20

30

03/21

30

04/22

30

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

360円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

30

11/20

30

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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