設定日:
2009/04/28
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2025/06/30
(通貨選択S) 新興国債券＜円＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
5,231
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-14
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,625
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311094
2009042801
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等｡投資する債券の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する｡米ドル売り､円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.49% |
3.26% |
-1.48% |
0.27% |
|
カテゴリー |
3% |
2.22% |
-2.16% |
-0.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 1.04% |
+ 0.68% |
+ 0.34% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
45% |
23% |
27% |
31% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
4.51% |
8.26% |
8.47% |
9.24% |
|
カテゴリー |
4.26% |
8.13% |
8.25% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.13% |
+ 0.22% |
+ 0.59% |
|
順位 |
10位 |
11位 |
7位 |
11位 |
|
％ランク |
56% |
62% |
47% |
85% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.38 |
-0.18 |
0.03 |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.26 |
-0.27 |
-0.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
|
順位 |
10位 |
5位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
56% |
28% |
27% |
31% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報