設定日:

2009/04/28

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/05/31

(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

5,182

2025年06月24日

前日比

前日比

9

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

1,626

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311094

2009042801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.15%

0.28%

-1.26%

-0.09%

カテゴリー

1.9%

-0.52%

-1.92%

-0.33%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.8%

+ 0.66%

+ 0.24%

順位

8位

4位

5位

4位

%ランク

45%

23%

34%

34%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

標準偏差

4.17%

9.13%

8.54%

9.24%

カテゴリー

4%

8.92%

8.33%

8.55%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 0.21%

+ 0.21%

+ 0.69%

順位

11位

7位

7位

11位

%ランク

62%

39%

47%

92%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

シャープレシオ

0.45

0.02

-0.16

-0.01

カテゴリー

0.41

-0.07

-0.23

-0.05

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.09

+ 0.07

+ 0.04

順位

10位

4位

4位

4位

%ランク

56%

23%

27%

34%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

5

05/20

5

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

25

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

300円

25

01/20

25

02/20

25

03/20

25

04/20

25

05/22

25

06/20

25

07/20

25

08/21

25

09/20

25

10/20

25

11/20

25

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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