設定日:

2014/04/23

償還日:

2034/04/11

評価基準日:

2025/01/31

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

14,471

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

392

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9I312144

2014042302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.35%

-0.49%

3.37%

5.99%

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

3%

+/- カテゴリー

-14.28%

-1.03%

+ 1.67%

+ 2.99%

順位

61位

28位

12位

2位

%ランク

97%

54%

30%

14%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

標準偏差

7.93%

11.18%

24.97%

22.74%

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

12.53%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

+ 3.14%

+ 15.9%

+ 10.21%

順位

41位

41位

40位

14位

%ランク

66%

79%

98%

94%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

シャープレシオ

-1.7

-0.05

0.13

0.26

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

0.22

+/- カテゴリー

-1.99

-0.12

+ 0.02

+ 0.04

順位

62位

25位

16位

7位

%ランク

99%

49%

40%

47%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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