NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
インデックスオープン・アメリカ株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,418
円
2026年08月04日
前日比
前日比
581
円
(2.54%)
純資産総額
純資産総額
4,969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731B233
2023032201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.23% |
24.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.56% |
+ 1.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
191位 |
135位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.13% |
15.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.06% |
-2.94% |
-- |
-- |
|
順位 |
176位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.53 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.33 |
-- |
-- |
|
順位 |
193位 |
72位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報