NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
インデックスオープン・アメリカ株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,647
円
2026年06月19日
前日比
前日比
306
円
(1.31%)
純資産総額
純資産総額
4,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731B233
2023032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.82% |
27.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
+ 2.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
172位 |
126位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.08% |
16.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-2.81% |
-- |
-- |
|
順位 |
177位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.63 |
1.69 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
160位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報