NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
インデックスオープン・アメリカ株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,402
円
2026年09月18日
前日比
前日比
273
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
5,070
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731B233
2023032201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.39% |
23.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
+ 2.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
165位 |
126位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.95% |
15.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-3.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
186位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.48 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.34 |
-- |
-- |
|
順位 |
158位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報