NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
インデックスオープン・アメリカ株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
18,839
円
2025年09月12日
前日比
前日比
126
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
3,498
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731B233
2023032201
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
18.43% |
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-- |
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カテゴリー |
16.39% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
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順位 |
159位 |
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％ランク |
42% |
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ファンド数 |
386本 |
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|
標準偏差 |
17.57% |
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-- |
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カテゴリー |
18.87% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.3% |
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-- |
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順位 |
150位 |
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|
％ランク |
39% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.03 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
0.76 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-- |
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順位 |
126位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 04/15 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 04/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報