NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
インデックスオープン・アメリカ株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,291
円
2026年10月07日
前日比
前日比
216
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
5,335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731B233
2023032201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.81% |
23.86% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
+ 2.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
166位 |
135位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.42% |
15.82% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.44% |
-3.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
168位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.49 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
114位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報