NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

22,089

2025年07月10日

前日比

前日比

-65

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931413A

2013102513

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.8%

0.92%

5.89%

4.93%

カテゴリー

-1.07%

4.32%

11.71%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 4.87%

-3.4%

-5.82%

+ 0.38%

順位

1位

41位

42位

15位

%ランク

3%

94%

98%

39%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

7.25%

9.76%

11.2%

12.92%

カテゴリー

9.66%

14.64%

16.14%

17.31%

+/- カテゴリー

-2.41%

-4.88%

-4.94%

-4.39%

順位

2位

3位

2位

2位

%ランク

5%

7%

5%

6%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

0.48

0.08

0.52

0.38

カテゴリー

-0.13

0.28

0.73

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.61

-0.2

-0.21

+ 0.11

順位

1位

41位

40位

5位

%ランク

3%

94%

94%

13%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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