NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,720
円
2025年06月16日
前日比
前日比
89
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931413A
2013102513
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含むアジア･オセアニア各国･地域に上場している不動産投資信託(リート)｡リートの銘柄選択にあたっては､収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う｡また､各国･地域への投資配分比率は､市場規模､流動性､市場見通し等を総合的に勘案し決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.54% |
-1.14% |
5.17% |
4.14% |
|
カテゴリー |
0.89% |
2.94% |
11.53% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-4.08% |
-6.36% |
+ 0.27% |
|
順位 |
40位 |
41位 |
42位 |
16位 |
|
％ランク |
82% |
94% |
98% |
42% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
5.97% |
9.55% |
11.08% |
12.93% |
|
カテゴリー |
10.16% |
14.74% |
16.15% |
17.4% |
|
+/- カテゴリー |
-4.19% |
-5.19% |
-5.07% |
-4.47% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
-0.13 |
0.46 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.19 |
0.72 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.32 |
-0.26 |
+ 0.09 |
|
順位 |
41位 |
43位 |
40位 |
6位 |
|
％ランク |
84% |
98% |
94% |
16% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報