NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,530
円
2025年07月18日
前日比
前日比
14
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931413A
2013102513
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含むアジア･オセアニア各国･地域に上場している不動産投資信託(リート)｡リートの銘柄選択にあたっては､収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う｡また､各国･地域への投資配分比率は､市場規模､流動性､市場見通し等を総合的に勘案し決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.8% |
0.92% |
5.89% |
4.93% |
|
カテゴリー |
-1.07% |
4.32% |
11.71% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.87% |
-3.4% |
-5.82% |
+ 0.38% |
|
順位 |
1位 |
41位 |
42位 |
15位 |
|
％ランク |
3% |
94% |
98% |
39% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.25% |
9.76% |
11.2% |
12.92% |
|
カテゴリー |
9.66% |
14.64% |
16.14% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-4.88% |
-4.94% |
-4.39% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.08 |
0.52 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
0.28 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
-0.2 |
-0.21 |
+ 0.11 |
|
順位 |
1位 |
41位 |
40位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
94% |
94% |
13% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報