NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
24,686
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-53
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931413A
2013102513
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含むアジア･オセアニア各国･地域に上場している不動産投資信託(リート)｡リートの銘柄選択にあたっては､収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う｡また､各国･地域への投資配分比率は､市場規模､流動性､市場見通し等を総合的に勘案し決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.11% |
4.99% |
6.22% |
6.75% |
|
カテゴリー |
2.02% |
9.37% |
12.72% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.09% |
-4.38% |
-6.5% |
+ 0.86% |
|
順位 |
1位 |
43位 |
42位 |
14位 |
|
％ランク |
2% |
98% |
98% |
36% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.63% |
9.33% |
11.25% |
12.74% |
|
カテゴリー |
10.23% |
13.07% |
15.99% |
17.13% |
|
+/- カテゴリー |
-1.6% |
-3.74% |
-4.74% |
-4.39% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
7% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.52 |
0.55 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.7 |
0.79 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
-0.18 |
-0.24 |
+ 0.18 |
|
順位 |
1位 |
39位 |
40位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
89% |
94% |
3% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報