NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,992

2025年05月02日

前日比

前日比

354

(1.72%)

純資産総額

純資産総額

928

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931413A

2013102513

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.71%

-2.45%

6.79%

3.93%

カテゴリー

1.82%

1.59%

13.68%

3.85%

+/- カテゴリー

-6.53%

-4.04%

-6.89%

+ 0.08%

順位

47位

41位

42位

22位

%ランク

96%

94%

98%

60%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

標準偏差

4.54%

9.28%

11.44%

12.88%

カテゴリー

8.35%

14.83%

16.12%

17.36%

+/- カテゴリー

-3.81%

-5.55%

-4.68%

-4.48%

順位

2位

3位

3位

2位

%ランク

5%

7%

7%

6%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

シャープレシオ

-1.08

-0.27

0.59

0.3

カテゴリー

0.17

0.1

0.85

0.23

+/- カテゴリー

-1.25

-0.37

-0.26

+ 0.07

順位

48位

43位

42位

9位

%ランク

98%

98%

98%

25%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

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--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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