NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,559

2025年02月07日

前日比

前日比

-23

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

940

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931413A

2013102513

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.11%

0.86%

0.16%

4.12%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-9.5%

-5.83%

-6.01%

+ 0.22%

順位

44位

43位

40位

19位

%ランク

94%

98%

98%

52%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

6.45%

10.87%

16.22%

12.88%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-2.22%

-5.58%

-4.41%

-4.51%

順位

2位

2位

3位

2位

%ランク

5%

5%

8%

6%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

-0.01

0.08

0.01

0.32

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-1.12

-0.32

-0.29

+ 0.09

順位

44位

43位

40位

9位

%ランク

94%

98%

98%

25%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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