NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

24,086

2025年09月17日

前日比

前日比

-134

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

1,001

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931413A

2013102513

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.82%

2.48%

6.04%

6.67%

カテゴリー

2.93%

4.9%

11.62%

5.48%

+/- カテゴリー

+ 7.89%

-2.42%

-5.58%

+ 1.19%

順位

1位

39位

42位

8位

%ランク

3%

89%

98%

21%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

8.69%

10.2%

11.26%

12.75%

カテゴリー

10.4%

14.57%

16.12%

17.16%

+/- カテゴリー

-1.71%

-4.37%

-4.86%

-4.41%

順位

6位

3位

3位

2位

%ランク

13%

7%

7%

6%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

1.2

0.23

0.53

0.52

カテゴリー

0.26

0.33

0.72

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.94

-0.1

-0.19

+ 0.2

順位

1位

39位

38位

2位

%ランク

3%

89%

89%

6%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

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--

0

09/20

--

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2021年

0円

--

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--

--

--

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--

0

09/17

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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