設定日:

2006/04/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,716

2025年02月17日

前日比

前日比

45

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

746

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01313064

2006040702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.93%

20.59%

16.16%

10.88%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 9.7%

+ 3.97%

+ 2.61%

+ 1.68%

順位

10位

19位

23位

14位

%ランク

4%

8%

10%

8%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.4%

13.82%

15.33%

15.81%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

+ 1.73%

+ 0.67%

+ 0.18%

順位

228位

243位

213位

154位

%ランク

79%

90%

86%

86%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

2.09

1.49

1.05

0.69

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.79

+ 0.1

+ 0.12

+ 0.09

順位

7位

86位

29位

14位

%ランク

3%

32%

12%

8%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

5

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

5

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

5

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

5

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

大きい

5年

★★★★

やや低い

大きい

10年

★★★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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