設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MHAM ライフナビゲーション2040『愛称：ライフ ナビ 2040』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
17,467
円
2026年07月22日
前日比
前日比
79
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
2,623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47316007
2000072807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式45%､国内債券10%､海外株式30%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.41% |
6.47% |
5.29% |
5.73% |
|
カテゴリー |
22.65% |
12.82% |
9.75% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
-9.24% |
-6.35% |
-4.46% |
-2.58% |
|
順位 |
127位 |
96位 |
83位 |
27位 |
|
％ランク |
88% |
91% |
87% |
90% |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
30本 |
|
標準偏差 |
8.6% |
6.81% |
6.92% |
6.87% |
|
カテゴリー |
9.9% |
8.32% |
8.43% |
8.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.51% |
-1.51% |
-1.8% |
|
順位 |
51位 |
30位 |
27位 |
7位 |
|
％ランク |
36% |
29% |
29% |
24% |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.91 |
0.74 |
0.83 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.47 |
1.11 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
-0.56 |
-0.37 |
-0.13 |
|
順位 |
134位 |
102位 |
83位 |
28位 |
|
％ランク |
93% |
97% |
87% |
94% |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/30 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報