設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
MHAM ライフナビゲーション2040『愛称：ライフ ナビ 2040』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
15,308
円
2025年05月23日
前日比
前日比
59
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
2,375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47316007
2000072807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式45%､国内債券10%､海外株式30%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.36% |
3.62% |
5.29% |
3.08% |
|
カテゴリー |
-0.86% |
7.36% |
9.53% |
4.41% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-3.74% |
-4.24% |
-1.33% |
|
順位 |
111位 |
92位 |
80位 |
17位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
89% |
81% |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
21本 |
|
標準偏差 |
4.92% |
6.33% |
6.48% |
7.31% |
|
カテゴリー |
6.76% |
8.15% |
8.31% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-1.82% |
-1.83% |
-1.85% |
|
順位 |
32位 |
21位 |
18位 |
5位 |
|
％ランク |
27% |
21% |
20% |
24% |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.56 |
0.81 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.87 |
1.11 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.31 |
-0.3 |
-0.06 |
|
順位 |
111位 |
92位 |
81位 |
19位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報