設定日:

2000/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

MHAM ライフナビゲーション2040『愛称:ライフ ナビ 2040』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

16,101

2025年08月19日

前日比

前日比

-9

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,469

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47316007

2000072807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.14%

4.94%

5.6%

3.24%

カテゴリー

6.11%

9.93%

10.26%

5.01%

+/- カテゴリー

-3.97%

-4.99%

-4.66%

-1.77%

順位

110位

91位

79位

20位

%ランク

91%

88%

88%

91%

ファンド数

121本

104本

90本

22本

標準偏差

4.85%

6.22%

6.44%

7.28%

カテゴリー

7.24%

8.25%

8.35%

9.12%

+/- カテゴリー

-2.39%

-2.03%

-1.91%

-1.84%

順位

27位

20位

19位

5位

%ランク

23%

20%

22%

23%

ファンド数

121本

104本

90本

22本

シャープレシオ

0.37

0.77

0.86

0.44

カテゴリー

0.76

1.15

1.19

0.55

+/- カテゴリー

-0.39

-0.38

-0.33

-0.11

順位

111位

90位

80位

21位

%ランク

92%

87%

89%

96%

ファンド数

121本

104本

90本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

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--

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--

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--

10

06/30

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--

2024年

140円

--

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--

140

07/01

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2023年

110円

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110

06/30

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2022年

0円

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0

06/30

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2021年

110円

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110

06/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

高い

やや小さい

10年

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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