設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MHAM ライフナビゲーション2040『愛称：ライフ ナビ 2040』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
16,964
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-22
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,562
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47316007
2000072807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式45%､国内債券10%､海外株式30%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.61% |
7.3% |
4.97% |
4.54% |
|
カテゴリー |
13.41% |
14.07% |
10.09% |
7.21% |
|
+/- カテゴリー |
-7.8% |
-6.77% |
-5.12% |
-2.67% |
|
順位 |
123位 |
96位 |
87位 |
28位 |
|
％ランク |
94% |
89% |
89% |
94% |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
30本 |
|
標準偏差 |
5.14% |
5.37% |
6.01% |
6.82% |
|
カテゴリー |
7.27% |
7.09% |
7.78% |
8.94% |
|
+/- カテゴリー |
-2.13% |
-1.72% |
-1.77% |
-2.12% |
|
順位 |
22位 |
20位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
17% |
19% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.32 |
0.81 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.93 |
1.26 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.61 |
-0.45 |
-0.15 |
|
順位 |
126位 |
102位 |
88位 |
28位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報