設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MHAM ライフナビゲーション2040『愛称：ライフ ナビ 2040』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
17,095
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-60
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
2,562
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47316007
2000072807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式45%､国内債券10%､海外株式30%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.33% |
6.03% |
4.56% |
5.39% |
|
カテゴリー |
19.21% |
12.89% |
9.71% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
-9.88% |
-6.86% |
-5.15% |
-2.84% |
|
順位 |
134位 |
99位 |
82位 |
27位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
87% |
90% |
|
ファンド数 |
146本 |
107本 |
95本 |
30本 |
|
標準偏差 |
9.3% |
7% |
7% |
6.89% |
|
カテゴリー |
10.17% |
8.45% |
8.47% |
8.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-1.45% |
-1.47% |
-1.86% |
|
順位 |
57位 |
30位 |
27位 |
7位 |
|
％ランク |
40% |
29% |
29% |
24% |
|
ファンド数 |
146本 |
107本 |
95本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
0.81 |
0.62 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.77 |
1.45 |
1.09 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.64 |
-0.47 |
-0.17 |
|
順位 |
141位 |
104位 |
84位 |
28位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
89% |
94% |
|
ファンド数 |
146本 |
107本 |
95本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報