設定日:

2000/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM ライフナビゲーション2040『愛称:ライフ ナビ 2040』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

15,675

2025年02月18日

前日比

前日比

-14

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,434

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47316007

2000072807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.16%

4.88%

4.78%

3.88%

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

5.35%

+/- カテゴリー

-6.43%

-4.78%

-3.65%

-1.47%

順位

109位

89位

76位

17位

%ランク

91%

89%

87%

85%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

標準偏差

4.68%

6.39%

7.16%

7.27%

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

9.11%

+/- カテゴリー

-1.78%

-1.87%

-2.49%

-1.84%

順位

22位

19位

17位

5位

%ランク

19%

19%

20%

25%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

シャープレシオ

0.86

0.76

0.66

0.53

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

0.58

+/- カテゴリー

-0.7

-0.37

-0.18

-0.05

順位

116位

90位

76位

17位

%ランク

97%

90%

87%

85%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

140円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

140

07/01

--

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2023年

110円

--

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--

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--

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--

110

06/30

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2022年

0円

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0

06/30

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--

2021年

110円

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110

06/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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