設定日:

2000/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MHAM ライフナビゲーション2040『愛称:ライフ ナビ 2040』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

15,308

2025年05月23日

前日比

前日比

59

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

2,375

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

47316007

2000072807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.36%

3.62%

5.29%

3.08%

カテゴリー

-0.86%

7.36%

9.53%

4.41%

+/- カテゴリー

-1.5%

-3.74%

-4.24%

-1.33%

順位

111位

92位

80位

17位

%ランク

92%

89%

89%

81%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

標準偏差

4.92%

6.33%

6.48%

7.31%

カテゴリー

6.76%

8.15%

8.31%

9.16%

+/- カテゴリー

-1.84%

-1.82%

-1.83%

-1.85%

順位

32位

21位

18位

5位

%ランク

27%

21%

20%

24%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

シャープレシオ

-0.53

0.56

0.81

0.42

カテゴリー

-0.19

0.87

1.11

0.48

+/- カテゴリー

-0.34

-0.31

-0.3

-0.06

順位

111位

92位

81位

19位

%ランク

92%

89%

90%

91%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

140円

--

--

--

--

--

--

--

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--

140

07/01

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--

2023年

110円

--

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--

--

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--

110

06/30

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--

2022年

0円

--

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0

06/30

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--

2021年

110円

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110

06/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

高い

小さい

10年

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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