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5451-5500件を表示(全5789件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,675円 |
純資産総額(百万円) 102,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -244 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 28.4% |
リターン3年(年率) 12.6% |
リターン5年(年率) 14.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 102,115 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 102,115 |
標準偏差1年 11.38% |
標準偏差3年 11.82% |
標準偏差5年 13.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 102,115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,115 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,560円 |
純資産総額(百万円) 29,477 |
資金流入週間(百万円)※推計 -245 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) -1.11% |
リターン3年(年率) -0.17% |
リターン5年(年率) -1.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 29,477 |
シャープレシオ1年 -0.52 |
シャープレシオ3年 -0.14 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 29,477 |
標準偏差1年 3.35% |
標準偏差3年 3.56% |
標準偏差5年 3.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 29,477 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 29,477 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,462円 |
純資産総額(百万円) 7,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 -246 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 17.57% |
リターン3年(年率) 5.93% |
リターン5年(年率) 0.79% |
リターン10年(年率) 2.75% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 7,830 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 7,830 |
標準偏差1年 14.77% |
標準偏差3年 16.29% |
標準偏差5年 18.06% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 7,830 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,830 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,090円 |
純資産総額(百万円) 63,630 |
資金流入週間(百万円)※推計 -250 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(=バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月14日 |
リターン1年(年率) 32.56% |
リターン3年(年率) 16.92% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 63,630 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 63,630 |
標準偏差1年 16.91% |
標準偏差3年 12.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 63,630 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 1.37% |
純資産総額(百万円) 63,630 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,494円 |
純資産総額(百万円) 37,109 |
資金流入週間(百万円)※推計 -251 |
信託報酬率(税込) 1.275% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント パフォーマンス連動債券、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 9.58% |
リターン3年(年率) 42.8% |
リターン5年(年率) 14.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 37,109 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 37,109 |
標準偏差1年 63.25% |
標準偏差3年 48.95% |
標準偏差5年 54.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 37,109 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,109 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,320円 |
純資産総額(百万円) 113,283 |
資金流入週間(百万円)※推計 -252 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 113,283 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 113,283 |
標準偏差1年 16.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 113,283 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 113,283 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,604円 |
純資産総額(百万円) 86,511 |
資金流入週間(百万円)※推計 -252 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 38.48% |
リターン3年(年率) 31.52% |
リターン5年(年率) 17.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 86,511 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 86,511 |
標準偏差1年 32.03% |
標準偏差3年 26.33% |
標準偏差5年 26.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 86,511 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 16.17% |
純資産総額(百万円) 86,511 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,979円 |
純資産総額(百万円) 49,799 |
資金流入週間(百万円)※推計 -253 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 82.46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 49,799 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 49,799 |
標準偏差1年 26.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 49,799 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 12.65% |
純資産総額(百万円) 49,799 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,603円 |
純資産総額(百万円) 64,535 |
資金流入週間(百万円)※推計 -254 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業(主に金の採掘・精錬等を行う企業)の株式を中心に鉱業株式(貴金属・一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式)を主要投資対象として積極的に運用。地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチームの綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選投資。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月27日 |
リターン1年(年率) 74.01% |
リターン3年(年率) 44.38% |
リターン5年(年率) 27.32% |
リターン10年(年率) 14.25% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 64,535 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 64,535 |
標準偏差1年 43.98% |
標準偏差3年 33.2% |
標準偏差5年 31.25% |
標準偏差10年 29.67% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 64,535 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 64,535 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,720円 |
純資産総額(百万円) 59,409 |
資金流入週間(百万円)※推計 -255 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) 37.25% |
リターン3年(年率) 29.59% |
リターン5年(年率) 21.48% |
リターン10年(年率) 24.46% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 59,409 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 59,409 |
標準偏差1年 27.75% |
標準偏差3年 24.92% |
標準偏差5年 25.07% |
標準偏差10年 21.06% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 59,409 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 59,409 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,190円 |
純資産総額(百万円) 23,022 |
資金流入週間(百万円)※推計 -257 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) -5.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 23,022 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 23,022 |
標準偏差1年 19.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 23,022 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,022 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,203円 |
純資産総額(百万円) 75,220 |
資金流入週間(百万円)※推計 -257 |
信託報酬率(税込) 1.199% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.55% |
リターン3年(年率) 10.67% |
リターン5年(年率) 3.28% |
リターン10年(年率) 8.1% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 75,220 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 75,220 |
標準偏差1年 15.35% |
標準偏差3年 12.77% |
標準偏差5年 13.79% |
標準偏差10年 14.66% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 75,220 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 75,220 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,936円 |
純資産総額(百万円) 92,884 |
資金流入週間(百万円)※推計 -258 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 3.23% |
リターン3年(年率) 15.29% |
リターン5年(年率) 8.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 92,884 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 92,884 |
標準偏差1年 15.98% |
標準偏差3年 18.1% |
標準偏差5年 20.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 92,884 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 92,884 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,959円 |
純資産総額(百万円) 65,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 -260 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 96.52% |
リターン3年(年率) 38.66% |
リターン5年(年率) 36.36% |
リターン10年(年率) 23.28% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 65,472 |
シャープレシオ1年 4.08 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.65 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 65,472 |
標準偏差1年 23.49% |
標準偏差3年 21.38% |
標準偏差5年 22.02% |
標準偏差10年 25.04% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 65,472 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額(百万円) 65,472 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,893円 |
純資産総額(百万円) 178,535 |
資金流入週間(百万円)※推計 -261 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 17.06% |
リターン3年(年率) 16.86% |
リターン5年(年率) 14.03% |
リターン10年(年率) 16.01% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 178,535 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 178,535 |
標準偏差1年 17.73% |
標準偏差3年 15.99% |
標準偏差5年 15.75% |
標準偏差10年 15.58% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 178,535 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 178,535 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,578円 |
純資産総額(百万円) 86,572 |
資金流入週間(百万円)※推計 -262 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 2.13% |
リターン3年(年率) 0.71% |
リターン5年(年率) -1.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 86,572 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 86,572 |
標準偏差1年 4.28% |
標準偏差3年 3.74% |
標準偏差5年 3.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 86,572 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 0.63% |
純資産総額(百万円) 86,572 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,777円 |
純資産総額(百万円) 167,415 |
資金流入週間(百万円)※推計 -264 |
信託報酬率(税込) 0.832% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.29% |
リターン3年(年率) 21.5% |
リターン5年(年率) 16.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 167,415 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 167,415 |
標準偏差1年 15.58% |
標準偏差3年 14.92% |
標準偏差5年 15.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 167,415 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 167,415 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,112円 |
純資産総額(百万円) 84,427 |
資金流入週間(百万円)※推計 -264 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月21日 |
リターン1年(年率) 55.78% |
リターン3年(年率) 22.41% |
リターン5年(年率) 13.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 84,427 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 84,427 |
標準偏差1年 24.77% |
標準偏差3年 20.6% |
標準偏差5年 22.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 84,427 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 84,427 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,157円 |
純資産総額(百万円) 13,366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -269 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -73.83% |
リターン3年(年率) -51.7% |
リターン5年(年率) -42.61% |
リターン10年(年率) -38.13% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 13,366 |
シャープレシオ1年 -1.36 |
シャープレシオ3年 -1.35 |
シャープレシオ5年 -1.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 13,366 |
標準偏差1年 54.68% |
標準偏差3年 39.45% |
標準偏差5年 36.83% |
標準偏差10年 33.7% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 13,366 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,366 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 542,389円 |
純資産総額(百万円) 12,560 |
資金流入週間(百万円)※推計 -271 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.74% |
リターン3年(年率) 15.87% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 12,560 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 12,560 |
標準偏差1年 12.33% |
標準偏差3年 9.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 12,560 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 7,200円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.29% |
純資産総額(百万円) 12,560 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,942円 |
純資産総額(百万円) 63,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 -272 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 17.44% |
リターン3年(年率) 16.81% |
リターン5年(年率) 4.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 63,021 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 63,021 |
標準偏差1年 23.52% |
標準偏差3年 18.39% |
標準偏差5年 18.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 63,021 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 63,021 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,039円 |
純資産総額(百万円) 92,291 |
資金流入週間(百万円)※推計 -274 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 27.01% |
リターン3年(年率) 13.1% |
リターン5年(年率) 9.12% |
リターン10年(年率) 5.4% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 92,291 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 92,291 |
標準偏差1年 14.12% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 15.9% |
標準偏差10年 17.72% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 92,291 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 4.41% |
純資産総額(百万円) 92,291 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,737円 |
純資産総額(百万円) 62,585 |
資金流入週間(百万円)※推計 -279 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.4% |
リターン3年(年率) -4.72% |
リターン5年(年率) -3.44% |
リターン10年(年率) -1.93% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 62,585 |
シャープレシオ1年 -2.34 |
シャープレシオ3年 -1.64 |
シャープレシオ5年 -1.32 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 62,585 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 62,585 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 62,585 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,476円 |
純資産総額(百万円) 3,329 |
資金流入週間(百万円)※推計 -282 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 14.54% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,329 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,329 |
標準偏差1年 8.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,329 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,329 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,959円 |
純資産総額(百万円) 10,210 |
資金流入週間(百万円)※推計 -284 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) -2.66% |
リターン3年(年率) 1.95% |
リターン5年(年率) -10.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 10,210 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 10,210 |
標準偏差1年 18.47% |
標準偏差3年 24.7% |
標準偏差5年 25.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 10,210 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 26円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 8.49% |
純資産総額(百万円) 10,210 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,874円 |
純資産総額(百万円) 158,294 |
資金流入週間(百万円)※推計 -288 |
信託報酬率(税込) 0.2189% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 67.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2189% |
純資産総額(百万円) 158,294 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2189% |
純資産総額(百万円) 158,294 |
標準偏差1年 41.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2189% |
純資産総額(百万円) 158,294 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 158,294 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 132,354円 |
純資産総額(百万円) 89,629 |
資金流入週間(百万円)※推計 -296 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 22.85% |
リターン3年(年率) 18.34% |
リターン5年(年率) 13.73% |
リターン10年(年率) 12.75% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 89,629 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 89,629 |
標準偏差1年 22.37% |
標準偏差3年 15.34% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 16.73% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 89,629 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 89,629 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,707円 |
純資産総額(百万円) 34,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 -297 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 2.86% |
リターン3年(年率) 3.58% |
リターン5年(年率) -1.63% |
リターン10年(年率) 2.04% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 34,127 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 -0.27 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 34,127 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 4.58% |
標準偏差5年 6.77% |
標準偏差10年 8.53% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 34,127 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 5.19% |
純資産総額(百万円) 34,127 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 129,930円 |
純資産総額(百万円) 324,228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -300 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.99% |
リターン3年(年率) 24.05% |
リターン5年(年率) 20.3% |
リターン10年(年率) 18.79% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 324,228 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.19 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 324,228 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 15.16% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 324,228 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 324,228 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,342円 |
純資産総額(百万円) 58,073 |
資金流入週間(百万円)※推計 -303 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 69.47% |
リターン3年(年率) 19.18% |
リターン5年(年率) 15.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 58,073 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 58,073 |
標準偏差1年 28.58% |
標準偏差3年 24.53% |
標準偏差5年 24.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 58,073 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,250円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 4.75% |
純資産総額(百万円) 58,073 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 186,113円 |
純資産総額(百万円) 172,453 |
資金流入週間(百万円)※推計 -303 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.03% |
リターン3年(年率) 3.41% |
リターン5年(年率) 0.51% |
リターン10年(年率) 3.65% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 172,453 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 172,453 |
標準偏差1年 11.87% |
標準偏差3年 9.43% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 12.27% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 172,453 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 4.6% |
純資産総額(百万円) 172,453 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,556円 |
純資産総額(百万円) 221,318 |
資金流入週間(百万円)※推計 -305 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 23.56% |
リターン3年(年率) 11.4% |
リターン5年(年率) 7.12% |
リターン10年(年率) 7.28% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 221,318 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 221,318 |
標準偏差1年 11.17% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 8.52% |
標準偏差10年 8.41% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 221,318 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 6.75% |
純資産総額(百万円) 221,318 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,044円 |
純資産総額(百万円) 21,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -305 |
信託報酬率(税込) 1.9175% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月09日 |
リターン1年(年率) 2.05% |
リターン3年(年率) 10.44% |
リターン5年(年率) 13.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 21,584 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 21,584 |
標準偏差1年 24.01% |
標準偏差3年 20.22% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 21,584 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,584 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,320円 |
純資産総額(百万円) 48,629 |
資金流入週間(百万円)※推計 -308 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 27.34% |
リターン3年(年率) 9.07% |
リターン5年(年率) 8.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 48,629 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 48,629 |
標準偏差1年 17.9% |
標準偏差3年 15.62% |
標準偏差5年 16.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 48,629 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月19日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 48,629 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,539円 |
純資産総額(百万円) 132,591 |
資金流入週間(百万円)※推計 -309 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 5.59% |
リターン3年(年率) 2.93% |
リターン5年(年率) 0.08% |
リターン10年(年率) 3.18% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 132,591 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 132,591 |
標準偏差1年 11.85% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 12.25% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 132,591 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 7.8% |
純資産総額(百万円) 132,591 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 136,738円 |
純資産総額(百万円) 206,347 |
資金流入週間(百万円)※推計 -311 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 34.77% |
リターン3年(年率) 20.78% |
リターン5年(年率) 18.63% |
リターン10年(年率) 18.04% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 206,347 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 1.12 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 206,347 |
標準偏差1年 12.72% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 14.57% |
標準偏差10年 16.07% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 206,347 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 206,347 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,635円 |
純資産総額(百万円) 28,642 |
資金流入週間(百万円)※推計 -314 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) -19.29% |
リターン3年(年率) -5.07% |
リターン5年(年率) -3.74% |
リターン10年(年率) 3.89% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 28,642 |
シャープレシオ1年 -1.76 |
シャープレシオ3年 -0.5 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 28,642 |
標準偏差1年 11.28% |
標準偏差3年 10.92% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 11.34% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 28,642 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 1.2% |
純資産総額(百万円) 28,642 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,051円 |
純資産総額(百万円) 52,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 -315 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月06日 |
リターン1年(年率) 18.82% |
リターン3年(年率) 20.71% |
リターン5年(年率) 5.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 52,120 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 52,120 |
標準偏差1年 31.75% |
標準偏差3年 24.41% |
標準偏差5年 24.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 52,120 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,120 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,667円 |
純資産総額(百万円) 64,364 |
資金流入週間(百万円)※推計 -318 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) 0.39% |
リターン5年(年率) -1.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 64,364 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 -0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 64,364 |
標準偏差1年 0.99% |
標準偏差3年 1.47% |
標準偏差5年 2.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 64,364 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 64,364 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,699円 |
純資産総額(百万円) 16,539 |
資金流入週間(百万円)※推計 -319 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.96% |
リターン3年(年率) 20.45% |
リターン5年(年率) 11.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 16,539 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 16,539 |
標準偏差1年 24.21% |
標準偏差3年 18.72% |
標準偏差5年 20.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 16,539 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 31円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額(百万円) 16,539 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69,819円 |
純資産総額(百万円) 69,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 -319 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.13% |
リターン3年(年率) 23.12% |
リターン5年(年率) 18.12% |
リターン10年(年率) 14.79% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 69,321 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 69,321 |
標準偏差1年 17.53% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 13.68% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 69,321 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69,321 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,154円 |
純資産総額(百万円) 9,328 |
資金流入週間(百万円)※推計 -322 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 37.14% |
リターン3年(年率) 14.95% |
リターン5年(年率) 13.01% |
リターン10年(年率) 6.33% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 9,328 |
シャープレシオ1年 3.41 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 9,328 |
標準偏差1年 10.71% |
標準偏差3年 10.74% |
標準偏差5年 13.99% |
標準偏差10年 17.65% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 9,328 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 2.79% |
純資産総額(百万円) 9,328 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,948円 |
純資産総額(百万円) 50,713 |
資金流入週間(百万円)※推計 -322 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 2026年04月16日 |
リターン1年(年率) 2.81% |
リターン3年(年率) 1.77% |
リターン5年(年率) -1.59% |
リターン10年(年率) 0.39% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 50,713 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 50,713 |
標準偏差1年 3.7% |
標準偏差3年 4.52% |
標準偏差5年 5.22% |
標準偏差10年 5.03% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 50,713 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月16日 |
分配金利回り 3.02% |
純資産総額(百万円) 50,713 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,086円 |
純資産総額(百万円) 60,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 -322 |
信託報酬率(税込) 1.854% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) -6.89% |
リターン3年(年率) 4.73% |
リターン5年(年率) 7.1% |
リターン10年(年率) 12.38% |
信託報酬率 1.854% |
純資産総額(百万円) 60,796 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.854% |
純資産総額(百万円) 60,796 |
標準偏差1年 21.1% |
標準偏差3年 16.51% |
標準偏差5年 17.29% |
標準偏差10年 20.49% |
信託報酬率 1.854% |
純資産総額(百万円) 60,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 60,796 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,378円 |
純資産総額(百万円) 55,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 -325 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 19.24% |
リターン3年(年率) 13.09% |
リターン5年(年率) 10.04% |
リターン10年(年率) 9.84% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 55,529 |
シャープレシオ1年 2.99 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 55,529 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 9.56% |
標準偏差10年 10.49% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 55,529 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 125円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 3.48% |
純資産総額(百万円) 55,529 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,952円 |
純資産総額(百万円) 92,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 -327 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 15.43% |
リターン3年(年率) 9.07% |
リターン5年(年率) 5.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 92,401 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 92,401 |
標準偏差1年 13.76% |
標準偏差3年 12.49% |
標準偏差5年 13.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 92,401 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 92,401 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,423円 |
純資産総額(百万円) 132,557 |
資金流入週間(百万円)※推計 -327 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.51% |
リターン3年(年率) -4.82% |
リターン5年(年率) -3.54% |
リターン10年(年率) -2.03% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 132,557 |
シャープレシオ1年 -2.38 |
シャープレシオ3年 -1.67 |
シャープレシオ5年 -1.35 |
シャープレシオ10年 -0.9 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 132,557 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.37% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 132,557 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 132,557 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,223円 |
純資産総額(百万円) 49,374 |
資金流入週間(百万円)※推計 -328 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 20.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 49,374 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 49,374 |
標準偏差1年 10.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 49,374 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,374 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 271,905円 |
純資産総額(百万円) 19,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 -328 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2840)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 48.6% |
リターン3年(年率) 30.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 19,432 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 19,432 |
標準偏差1年 23.26% |
標準偏差3年 21% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 19,432 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 19,432 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 262,539円 |
純資産総額(百万円) 58,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 -329 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.76% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 58,320 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 58,320 |
標準偏差1年 29.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 58,320 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58,320 |
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