ファンド検索結果
検索結果5802件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
5451-5500件を表示(全5802件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,914円 |
純資産総額(百万円) 65,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 -199 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 14.19% |
リターン3年(年率) 21.24% |
リターン5年(年率) 17.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 65,120 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 65,120 |
標準偏差1年 20.99% |
標準偏差3年 20.92% |
標準偏差5年 21.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 65,120 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 19.24% |
純資産総額(百万円) 65,120 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,940円 |
純資産総額(百万円) 49,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 -200 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) -0.67% |
リターン3年(年率) 12.28% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 49,854 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 49,854 |
標準偏差1年 21.68% |
標準偏差3年 18.76% |
標準偏差5年 20.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 49,854 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,854 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,216円 |
純資産総額(百万円) 59,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 -201 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 15.88% |
リターン3年(年率) 15.15% |
リターン5年(年率) 7.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 59,449 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 59,449 |
標準偏差1年 24.46% |
標準偏差3年 18.78% |
標準偏差5年 17.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 59,449 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59,449 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 205,815円 |
純資産総額(百万円) 8,807 |
資金流入週間(百万円)※推計 -202 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:521A)。「NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 8,807 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 8,807 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 8,807 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,807 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,873円 |
純資産総額(百万円) 7,946 |
資金流入週間(百万円)※推計 -202 |
信託報酬率(税込) 1.75399% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 0.09% |
リターン3年(年率) -4.06% |
リターン5年(年率) -12.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75399% |
純資産総額(百万円) 7,946 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 -0.37 |
シャープレシオ5年 -0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75399% |
純資産総額(百万円) 7,946 |
標準偏差1年 9.67% |
標準偏差3年 12.14% |
標準偏差5年 15.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75399% |
純資産総額(百万円) 7,946 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,946 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,983円 |
純資産総額(百万円) 12,799 |
資金流入週間(百万円)※推計 -204 |
信託報酬率(税込) 1.1495% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 12,799 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 12,799 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 12,799 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,799 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,774円 |
純資産総額(百万円) 54,229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -204 |
信託報酬率(税込) 1.833% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 4.41% |
リターン3年(年率) 7.19% |
リターン5年(年率) 5.38% |
リターン10年(年率) 6.8% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 54,229 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 54,229 |
標準偏差1年 13.52% |
標準偏差3年 13.09% |
標準偏差5年 14.8% |
標準偏差10年 15.52% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 54,229 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年09月14日 |
分配金利回り 8.31% |
純資産総額(百万円) 54,229 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,424円 |
純資産総額(百万円) 80,872 |
資金流入週間(百万円)※推計 -204 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月21日 |
リターン1年(年率) 35.64% |
リターン3年(年率) 21.26% |
リターン5年(年率) 13.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 80,872 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 80,872 |
標準偏差1年 25.48% |
標準偏差3年 20.84% |
標準偏差5年 22.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 80,872 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 80,872 |
|
|
|
|
その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 275円 |
純資産総額(百万円) 1,850 |
資金流入週間(百万円)※推計 -204 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -91.73% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 1,850 |
シャープレシオ1年 -0.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 1,850 |
標準偏差1年 110.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 1,850 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,850 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 148,594円 |
純資産総額(百万円) 110,817 |
資金流入週間(百万円)※推計 -205 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.04% |
リターン3年(年率) -1.87% |
リターン5年(年率) -5.98% |
リターン10年(年率) -2.76% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 110,817 |
シャープレシオ1年 -0.93 |
シャープレシオ3年 -0.35 |
シャープレシオ5年 -0.89 |
シャープレシオ10年 -0.46 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 110,817 |
標準偏差1年 4.02% |
標準偏差3年 6.47% |
標準偏差5年 7.05% |
標準偏差10年 6.28% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 110,817 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 4.58% |
純資産総額(百万円) 110,817 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,452円 |
純資産総額(百万円) 220,934 |
資金流入週間(百万円)※推計 -209 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 37.9% |
リターン3年(年率) 23.79% |
リターン5年(年率) 18.75% |
リターン10年(年率) 14.42% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 220,934 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 220,934 |
標準偏差1年 17.74% |
標準偏差3年 13.25% |
標準偏差5年 12.77% |
標準偏差10年 13.6% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 220,934 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 220,934 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,086円 |
純資産総額(百万円) 39,187 |
資金流入週間(百万円)※推計 -213 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) -0.04% |
リターン3年(年率) 0.44% |
リターン5年(年率) -1.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 39,187 |
シャープレシオ1年 -0.73 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 39,187 |
標準偏差1年 1.02% |
標準偏差3年 1.45% |
標準偏差5年 2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 39,187 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月27日 |
分配金利回り 0.88% |
純資産総額(百万円) 39,187 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,990円 |
純資産総額(百万円) 102,123 |
資金流入週間(百万円)※推計 -213 |
信託報酬率(税込) 0.1991% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月08日 |
リターン1年(年率) 56.83% |
リターン3年(年率) 52.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1991% |
純資産総額(百万円) 102,123 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1991% |
純資産総額(百万円) 102,123 |
標準偏差1年 38.59% |
標準偏差3年 25.9% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1991% |
純資産総額(百万円) 102,123 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,123 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,329円 |
純資産総額(百万円) 32,926 |
資金流入週間(百万円)※推計 -217 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.31% |
リターン3年(年率) 24.4% |
リターン5年(年率) 21.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 32,926 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 32,926 |
標準偏差1年 15.94% |
標準偏差3年 16.14% |
標準偏差5年 16.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 32,926 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 32,926 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,689円 |
純資産総額(百万円) 16,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 -217 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する。株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果をめざす。原則として、各通貨の組入れは均等配分。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 65.12% |
リターン3年(年率) 37.47% |
リターン5年(年率) 33.52% |
リターン10年(年率) 21.2% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 16,048 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 16,048 |
標準偏差1年 23.61% |
標準偏差3年 19.99% |
標準偏差5年 19.18% |
標準偏差10年 19.62% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 16,048 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 35.59% |
純資産総額(百万円) 16,048 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,567円 |
純資産総額(百万円) 27,878 |
資金流入週間(百万円)※推計 -217 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 0.21% |
リターン3年(年率) 0.16% |
リターン5年(年率) -1.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 27,878 |
シャープレシオ1年 -0.11 |
シャープレシオ3年 -0.06 |
シャープレシオ5年 -0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 27,878 |
標準偏差1年 4.6% |
標準偏差3年 3.64% |
標準偏差5年 3.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 27,878 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,878 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,407円 |
純資産総額(百万円) 73,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 -218 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 22.44% |
リターン3年(年率) 18.52% |
リターン5年(年率) 13.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 73,152 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 73,152 |
標準偏差1年 20.97% |
標準偏差3年 18.41% |
標準偏差5年 17.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 73,152 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73,152 |
|
|
|
|
その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,419円 |
純資産総額(百万円) 36,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 -220 |
信託報酬率(税込) 2.31299% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 41.76% |
リターン3年(年率) 10.16% |
リターン5年(年率) 1.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 36,450 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 36,450 |
標準偏差1年 23.51% |
標準偏差3年 20.84% |
標準偏差5年 19.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 36,450 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36,450 |
|
|
|
|
その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,771円 |
純資産総額(百万円) 1,033,468 |
資金流入週間(百万円)※推計 -221 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 43.6% |
リターン3年(年率) 35.42% |
リターン5年(年率) 28.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,033,468 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,033,468 |
標準偏差1年 31.68% |
標準偏差3年 21.19% |
標準偏差5年 17.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,033,468 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,033,468 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,308円 |
純資産総額(百万円) 26,672 |
資金流入週間(百万円)※推計 -222 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) -3.57% |
リターン3年(年率) -0.42% |
リターン5年(年率) -1.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 26,672 |
シャープレシオ1年 -1.27 |
シャープレシオ3年 -0.22 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 26,672 |
標準偏差1年 3.37% |
標準偏差3年 3.59% |
標準偏差5年 3.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 26,672 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0.43% |
純資産総額(百万円) 26,672 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,335円 |
純資産総額(百万円) 31,566 |
資金流入週間(百万円)※推計 -226 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) 3.04% |
リターン3年(年率) 3.07% |
リターン5年(年率) 6.41% |
リターン10年(年率) 6.09% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 31,566 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 31,566 |
標準偏差1年 8.96% |
標準偏差3年 10.23% |
標準偏差5年 10.08% |
標準偏差10年 9.25% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 31,566 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 6.48% |
純資産総額(百万円) 31,566 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,375円 |
純資産総額(百万円) 648,037 |
資金流入週間(百万円)※推計 -227 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 23.96% |
リターン3年(年率) 14.06% |
リターン5年(年率) 11.92% |
リターン10年(年率) 10.56% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 648,037 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 648,037 |
標準偏差1年 15.13% |
標準偏差3年 14.88% |
標準偏差5年 17.16% |
標準偏差10年 16.49% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 648,037 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年09月17日 |
分配金利回り 10.11% |
純資産総額(百万円) 648,037 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,218円 |
純資産総額(百万円) 55,987 |
資金流入週間(百万円)※推計 -231 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) 38.46% |
リターン3年(年率) 45.32% |
リターン5年(年率) 17.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 55,987 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 55,987 |
標準偏差1年 40.87% |
標準偏差3年 39.19% |
標準偏差5年 37.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 55,987 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,987 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,239円 |
純資産総額(百万円) 54,591 |
資金流入週間(百万円)※推計 -233 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 33.38% |
リターン3年(年率) 29.4% |
リターン5年(年率) 19.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 54,591 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 54,591 |
標準偏差1年 22.1% |
標準偏差3年 15.57% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 54,591 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,591 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,638円 |
純資産総額(百万円) 263,464 |
資金流入週間(百万円)※推計 -236 |
信託報酬率(税込) 1.42646% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14% |
リターン3年(年率) 9.14% |
リターン5年(年率) 6.06% |
リターン10年(年率) 5.34% |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 263,464 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 263,464 |
標準偏差1年 8.12% |
標準偏差3年 6.06% |
標準偏差5年 6.12% |
標準偏差10年 6.65% |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 263,464 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 263,464 |
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,399円 |
純資産総額(百万円) 75,007 |
資金流入週間(百万円)※推計 -238 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.02% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 75,007 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 75,007 |
標準偏差1年 0.69% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 75,007 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,007 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,673円 |
純資産総額(百万円) 40,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 -239 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) -5.83% |
リターン3年(年率) -3.34% |
リターン5年(年率) -2.66% |
リターン10年(年率) -1.4% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 40,704 |
シャープレシオ1年 -2.86 |
シャープレシオ3年 -1.48 |
シャープレシオ5年 -1.3 |
シャープレシオ10年 -0.83 |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 40,704 |
標準偏差1年 2.28% |
標準偏差3年 2.51% |
標準偏差5年 2.23% |
標準偏差10年 1.83% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 40,704 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 3.3% |
純資産総額(百万円) 40,704 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,547円 |
純資産総額(百万円) 19,569 |
資金流入週間(百万円)※推計 -240 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) -1.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 19,569 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 19,569 |
標準偏差1年 19.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 19,569 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,569 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,132円 |
純資産総額(百万円) 308,682 |
資金流入週間(百万円)※推計 -241 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 23.73% |
リターン3年(年率) 12.4% |
リターン5年(年率) 14.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 308,682 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 308,682 |
標準偏差1年 10.93% |
標準偏差3年 11.82% |
標準偏差5年 13.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 308,682 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年07月22日 |
分配金利回り 1.41% |
純資産総額(百万円) 308,682 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,644円 |
純資産総額(百万円) 53,402 |
資金流入週間(百万円)※推計 -241 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年04月15日 |
リターン1年(年率) -3.18% |
リターン3年(年率) 2.13% |
リターン5年(年率) 0.09% |
リターン10年(年率) 3.37% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 53,402 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 53,402 |
標準偏差1年 10.95% |
標準偏差3年 9.68% |
標準偏差5年 10.12% |
標準偏差10年 12.17% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 53,402 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年09月15日 |
分配金利回り 9.03% |
純資産総額(百万円) 53,402 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,122円 |
純資産総額(百万円) 172,142 |
資金流入週間(百万円)※推計 -241 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 14.75% |
リターン3年(年率) 17.04% |
リターン5年(年率) 14.39% |
リターン10年(年率) 15.49% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 172,142 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 172,142 |
標準偏差1年 17.47% |
標準偏差3年 16.16% |
標準偏差5年 15.82% |
標準偏差10年 15.52% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 172,142 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 172,142 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,790円 |
純資産総額(百万円) 46,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 -243 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月27日 |
リターン1年(年率) 0.89% |
リターン3年(年率) 1.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 46,671 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 46,671 |
標準偏差1年 0.45% |
標準偏差3年 1.2% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 46,671 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,671 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,313円 |
純資産総額(百万円) 142,819 |
資金流入週間(百万円)※推計 -243 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年07月07日 |
リターン1年(年率) 35.14% |
リターン3年(年率) 21.8% |
リターン5年(年率) 23.51% |
リターン10年(年率) 15.37% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 142,819 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.99 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 142,819 |
標準偏差1年 15.72% |
標準偏差3年 12.49% |
標準偏差5年 11.75% |
標準偏差10年 14.55% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 142,819 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年07月07日 |
分配金利回り 9.32% |
純資産総額(百万円) 142,819 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,377円 |
純資産総額(百万円) 60,083 |
資金流入週間(百万円)※推計 -244 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし) |
ファンドコメント 日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 65.12% |
リターン3年(年率) 27.35% |
リターン5年(年率) 13.41% |
リターン10年(年率) 16% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 60,083 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 60,083 |
標準偏差1年 32.92% |
標準偏差3年 24.82% |
標準偏差5年 22.82% |
標準偏差10年 21.25% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 60,083 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 1.23% |
純資産総額(百万円) 60,083 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,844円 |
純資産総額(百万円) 169,302 |
資金流入週間(百万円)※推計 -245 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.69% |
リターン3年(年率) 5.02% |
リターン5年(年率) 3.99% |
リターン10年(年率) 4.23% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 169,302 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 169,302 |
標準偏差1年 6.31% |
標準偏差3年 5.1% |
標準偏差5年 5.09% |
標準偏差10年 4.7% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 169,302 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 169,302 |
|
|
|
全世界/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 340,813円 |
純資産総額(百万円) 978,515 |
資金流入週間(百万円)※推計 -247 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月29日 |
リターン1年(年率) 84.21% |
リターン3年(年率) 57.89% |
リターン5年(年率) 44.38% |
リターン10年(年率) 37.34% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 978,515 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 1.28 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 978,515 |
標準偏差1年 40.81% |
標準偏差3年 36.29% |
標準偏差5年 35.84% |
標準偏差10年 29.08% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 978,515 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 18,000円 |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 5.28% |
純資産総額(百万円) 978,515 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,281円 |
純資産総額(百万円) 21,181 |
資金流入週間(百万円)※推計 -249 |
信託報酬率(税込) 1.977% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.977% |
純資産総額(百万円) 21,181 |
シャープレシオ1年 3.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.977% |
純資産総額(百万円) 21,181 |
標準偏差1年 10.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.977% |
純資産総額(百万円) 21,181 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年07月24日 |
分配金利回り 9.93% |
純資産総額(百万円) 21,181 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,464円 |
純資産総額(百万円) 31,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -249 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 1.02% |
リターン3年(年率) 3.24% |
リターン5年(年率) -1.88% |
リターン10年(年率) 1.48% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 31,115 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 -0.31 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 31,115 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 4.48% |
標準偏差5年 6.77% |
標準偏差10年 8.45% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 31,115 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 5.36% |
純資産総額(百万円) 31,115 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,692円 |
純資産総額(百万円) 86,769 |
資金流入週間(百万円)※推計 -251 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 7.14% |
リターン3年(年率) 16.88% |
リターン5年(年率) 9.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 86,769 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 86,769 |
標準偏差1年 16.57% |
標準偏差3年 18.17% |
標準偏差5年 20.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 86,769 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 86,769 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,713円 |
純資産総額(百万円) 51,360 |
資金流入週間(百万円)※推計 -252 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 13.82% |
リターン3年(年率) 11.72% |
リターン5年(年率) 9.73% |
リターン10年(年率) 9.09% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 51,360 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 51,360 |
標準偏差1年 5.87% |
標準偏差3年 8.59% |
標準偏差5年 9.6% |
標準偏差10年 10.42% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 51,360 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 125円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 3.65% |
純資産総額(百万円) 51,360 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,826円 |
純資産総額(百万円) 101,319 |
資金流入週間(百万円)※推計 -257 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、情報技術の開発、進化、活用により成長性が高いとティー・ロウ・プライスが判断する情報技術関連分野のリーディング・カンパニーの株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 52.14% |
リターン3年(年率) 37.34% |
リターン5年(年率) 13.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 101,319 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 101,319 |
標準偏差1年 38.91% |
標準偏差3年 29.94% |
標準偏差5年 32.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 101,319 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 101,319 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,666円 |
純資産総額(百万円) 220,705 |
資金流入週間(百万円)※推計 -259 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.17% |
リターン3年(年率) 23.62% |
リターン5年(年率) 19.81% |
リターン10年(年率) 18.22% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 220,705 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 220,705 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 14.37% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 15.7% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 220,705 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 220,705 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,621円 |
純資産総額(百万円) 44,711 |
資金流入週間(百万円)※推計 -259 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.52% |
リターン3年(年率) 28.07% |
リターン5年(年率) 22.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 44,711 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 44,711 |
標準偏差1年 24.89% |
標準偏差3年 21.67% |
標準偏差5年 22.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 44,711 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 49円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0.28% |
純資産総額(百万円) 44,711 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,663円 |
純資産総額(百万円) 318,977 |
資金流入週間(百万円)※推計 -262 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 40.18% |
リターン3年(年率) 22.74% |
リターン5年(年率) 27.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 318,977 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.95 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 318,977 |
標準偏差1年 16.06% |
標準偏差3年 13.86% |
標準偏差5年 13.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 318,977 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 360円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 2.84% |
純資産総額(百万円) 318,977 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,682円 |
純資産総額(百万円) 28,859 |
資金流入週間(百万円)※推計 -263 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 38.82% |
リターン3年(年率) 22.55% |
リターン5年(年率) 20.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 28,859 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 28,859 |
標準偏差1年 28.55% |
標準偏差3年 19.25% |
標準偏差5年 16.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 28,859 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,859 |
|
|
|
|
海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,837円 |
純資産総額(百万円) 175,608 |
資金流入週間(百万円)※推計 -264 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 21.36% |
リターン3年(年率) 12.76% |
リターン5年(年率) 9.45% |
リターン10年(年率) 8.12% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 175,608 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 175,608 |
標準偏差1年 14.73% |
標準偏差3年 13.75% |
標準偏差5年 16.24% |
標準偏差10年 16.7% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 175,608 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年09月14日 |
分配金利回り 3.13% |
純資産総額(百万円) 175,608 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,946円 |
純資産総額(百万円) 99,908 |
資金流入週間(百万円)※推計 -265 |
信託報酬率(税込) 2.01499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 41.22% |
リターン3年(年率) 23.74% |
リターン5年(年率) 18.17% |
リターン10年(年率) 14.16% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 99,908 |
シャープレシオ1年 2.31 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 99,908 |
標準偏差1年 17.54% |
標準偏差3年 14.57% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 16.56% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 99,908 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 99,908 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,486円 |
純資産総額(百万円) 376,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 -266 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.09% |
リターン3年(年率) 17.11% |
リターン5年(年率) 13.85% |
リターン10年(年率) 11.73% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 376,199 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 376,199 |
標準偏差1年 12.16% |
標準偏差3年 9.87% |
標準偏差5年 9.85% |
標準偏差10年 10.32% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 376,199 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 376,199 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,072円 |
純資産総額(百万円) 77,174 |
資金流入週間(百万円)※推計 -269 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月14日 |
リターン1年(年率) 30.77% |
リターン3年(年率) 23.91% |
リターン5年(年率) 7.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 77,174 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 77,174 |
標準偏差1年 21.56% |
標準偏差3年 19.17% |
標準偏差5年 21.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 77,174 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 4.77% |
純資産総額(百万円) 77,174 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,778円 |
純資産総額(百万円) 26,922 |
資金流入週間(百万円)※推計 -269 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 20.9% |
リターン3年(年率) 16.46% |
リターン5年(年率) 17.52% |
リターン10年(年率) 13.69% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 26,922 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 26,922 |
標準偏差1年 7.71% |
標準偏差3年 12.25% |
標準偏差5年 13.74% |
標準偏差10年 15.58% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 26,922 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,922 |
|
|
5451-5500件を表示(全5802件)