NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One ETF JPX日経中小型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
26,102
円
2026年08月14日
前日比
前日比
89
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
826
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312175
2017052204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.9% |
17.68% |
11.96% |
-- |
|
カテゴリー |
29.35% |
22.29% |
15.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.45% |
-4.61% |
-3.83% |
-- |
|
順位 |
12位 |
11位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
85% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.98% |
13.72% |
13.02% |
-- |
|
カテゴリー |
20.98% |
15.37% |
14.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-1.65% |
-1.45% |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
47% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.27 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.44 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.17 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
10位 |
11位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
85% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
439円 |
332 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
107 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1177円 |
207 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
970 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
348円 |
128 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
323円 |
125 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
198 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
227円 |
19 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
208 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報