NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
One ETF JPX日経中小型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
24,088
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-481
円
(-1.96%)
純資産総額
純資産総額
525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47312175
2017052204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.75% |
16.83% |
11.93% |
-- |
|
カテゴリー |
24.96% |
10.91% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
+ 5.92% |
+ 6.43% |
-- |
|
順位 |
52位 |
15位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
21% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.93% |
9.54% |
11.14% |
-- |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.84% |
15.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-3.3% |
-4.16% |
-- |
|
順位 |
18位 |
9位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
13% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.75 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.91 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.84 |
+ 0.66 |
-- |
|
順位 |
38位 |
9位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
13% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
332円 |
332 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1177円 |
207 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
970 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
348円 |
128 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
323円 |
125 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
198 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
227円 |
19 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
208 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報