NISA成長投資枠

設定日:

2017/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One ETF JPX日経中小型

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

19,896

2025年02月13日

前日比

前日比

187

(0.95%)

純資産総額

純資産総額

5,144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47312175

2017052204

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.96%

11.98%

9.27%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 7.93%

+ 6.37%

+ 3.82%

--

順位

20位

12位

16位

--

%ランク

25%

16%

22%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

9.07%

9.97%

15.58%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-2.36%

-4.15%

-3.74%

--

順位

15位

6位

11位

--

%ランク

19%

8%

15%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

1.19

1.2

0.59

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.87

+ 0.75

+ 0.29

--

順位

10位

7位

11位

--

%ランク

13%

9%

15%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

207円

207

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

348円

128

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

323円

125

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

198

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

227円

19

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

208

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

398円

48

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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