NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
One ETF JPX日経中小型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
22,799
円
2026年03月31日
前日比
前日比
-359
円
(-1.55%)
純資産総額
純資産総額
497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47312175
2017052204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.21% |
21.37% |
14.33% |
-- |
|
カテゴリー |
58.34% |
26.93% |
17.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.13% |
-5.56% |
-3.5% |
-- |
|
順位 |
13位 |
13位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
82% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.5% |
11.19% |
12.12% |
-- |
|
カテゴリー |
13.26% |
12.33% |
12.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.14% |
-0.53% |
-- |
|
順位 |
7位 |
8位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
50% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.72 |
1.9 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
4.23 |
2.22 |
1.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.32 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
12位 |
14位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
88% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
332円 |
332 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1177円 |
207 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
970 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
348円 |
128 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
323円 |
125 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
198 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
227円 |
19 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
208 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報