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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

基準価額/騰落

358,390円
-0.19%

純資産総額(百万円)

88,385

資金流入週間(百万円)※推計

-356

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1484)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.17%

リターン3年(年率)

17.23%

リターン5年(年率)

15.63%

リターン10年(年率)

14.1%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

88,385

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

88,385

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

10.88%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

88,385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,070円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

88,385

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

513,031円
-5.96%

純資産総額(百万円)

127,286

資金流入週間(百万円)※推計

-358

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

241.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

127,286

シャープレシオ1年

4.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

127,286

標準偏差1年

55.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

127,286

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

127,286

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,936円
-0.03%

純資産総額(百万円)

86,429

資金流入週間(百万円)※推計

-359

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、日本の公社債の指標であるNOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。銘柄選択は金利リスクモデル、ポートフォリオ構築シュミレーターを活用して行う。公社債の投資比率(債券先物取引等を含む)は、原則として高位を維持。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.48%

リターン3年(年率)

-4.78%

リターン5年(年率)

-3.48%

リターン10年(年率)

-1.98%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

86,429

シャープレシオ1年

-2.37

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

-1.33

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

86,429

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

86,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,429

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

基準価額/騰落

90,650円
-0.29%

純資産総額(百万円)

324,092

資金流入週間(百万円)※推計

-359

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月27日

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

23.34%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

15.57%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

324,092

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

324,092

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

16.04%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

324,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

324,092

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

8,387円
-0.04%

純資産総額(百万円)

132,246

資金流入週間(百万円)※推計

-363

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.51%

リターン3年(年率)

-4.82%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

-2.03%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

132,246

シャープレシオ1年

-2.38

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.9

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

132,246

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

132,246

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132,246

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

42,765円
+0.87%

純資産総額(百万円)

143,044

資金流入週間(百万円)※推計

-366

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月12日

リターン1年(年率)

58.3%

リターン3年(年率)

26.99%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

14.58%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

143,044

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

143,044

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

17.68%

標準偏差5年

16.49%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

143,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143,044

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(H有)

基準価額/騰落

649,583円
-0.09%

純資産総額(百万円)

42,296

資金流入週間(百万円)※推計

-366

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2856)。米国債への投資を通じて、「FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.93%

リターン3年(年率)

-0.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,296

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,296

標準偏差1年

2.66%

標準偏差3年

3.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,296

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5,700円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

42,296

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

One US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,784円
+0.28%

純資産総額(百万円)

332,153

資金流入週間(百万円)※推計

-367

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

29.21%

リターン3年(年率)

11.38%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

332,153

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

332,153

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

332,153

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

10.09%

純資産総額(百万円)

332,153

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド・インフラ株式ファンド

基準価額/騰落

20,464円
+1.15%

純資産総額(百万円)

63,121

資金流入週間(百万円)※推計

-371

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

4.66%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

14.94%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

63,121

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

63,121

標準偏差1年

20.12%

標準偏差3年

17.85%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

23.58%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

63,121

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

63,121

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR 日本小型株オープン

基準価額/騰落

157,876円
-1.42%

純資産総額(百万円)

17,132

資金流入週間(百万円)※推計

-371

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

51.14%

リターン3年(年率)

29.55%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

14.68%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

17,132

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

17,132

標準偏差1年

21.93%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

17,132

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,132

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ファンド

基準価額/騰落

59,261円
-0.61%

純資産総額(百万円)

242,447

資金流入週間(百万円)※推計

-372

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

42.21%

リターン3年(年率)

21.74%

リターン5年(年率)

17.94%

リターン10年(年率)

13.75%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

242,447

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

242,447

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

13.08%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

242,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242,447

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・欧州株・ファンド

基準価額/騰落

57,121円
-0.81%

純資産総額(百万円)

43,954

資金流入週間(百万円)※推計

-374

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

9.79%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

12.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,954

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,954

標準偏差1年

17.92%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,954

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

基準価額/騰落

74,751円
-0.64%

純資産総額(百万円)

6,917

資金流入週間(百万円)※推計

-375

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-43.98%

リターン3年(年率)

-40.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,917

シャープレシオ1年

-1.06

シャープレシオ3年

-1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,917

標準偏差1年

41.98%

標準偏差3年

34.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,917

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

6,917

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルEV関連株ファンド(H無)『愛称:EV革命』

基準価額/騰落

27,378円
-0.95%

純資産総額(百万円)

60,472

資金流入週間(百万円)※推計

-382

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

69.47%

リターン3年(年率)

19.18%

リターン5年(年率)

15.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

60,472

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

60,472

標準偏差1年

28.58%

標準偏差3年

24.53%

標準偏差5年

24.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

60,472

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,250円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

60,472

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

基準価額/騰落

42,877円
+0.47%

純資産総額(百万円)

30,708

資金流入週間(百万円)※推計

-391

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

17.83%

リターン10年(年率)

13.71%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

30,708

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

30,708

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

30,708

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,708

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

基準価額/騰落

13,207円
-0.14%

純資産総額(百万円)

49,586

資金流入週間(百万円)※推計

-393

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

20.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

49,586

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

49,586

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

49,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,586

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス G・ディープバリュー戦略株式F

基準価額/騰落

13,093円
+0.28%

純資産総額(百万円)

78,778

資金流入週間(百万円)※推計

-398

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

78,778

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

78,778

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

78,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

78,778

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(マネー)

基準価額/騰落

10,023円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,183

資金流入週間(百万円)※推計

-409

信託報酬率(税込)

0.00121%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

0.13%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

1,183

シャープレシオ1年

-10.84

シャープレシオ3年

-3.16

シャープレシオ5年

-2.41

シャープレシオ10年

-1.87

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

1,183

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

1,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,183

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称:外国債券(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

73,291円
+0.05%

純資産総額(百万円)

172,579

資金流入週間(百万円)※推計

-409

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.2%

リターン3年(年率)

-0.9%

リターン5年(年率)

-4.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

172,579

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

172,579

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

172,579

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

172,579

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

316,902円
-0.08%

純資産総額(百万円)

44,061

資金流入週間(百万円)※推計

-411

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,061

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,061

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,061

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,000円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

44,061

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)

基準価額/騰落

19,694円
+0.27%

純資産総額(百万円)

155,557

資金流入週間(百万円)※推計

-413

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

24.44%

リターン3年(年率)

21.34%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

15.8%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

155,557

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

155,557

標準偏差1年

29.71%

標準偏差3年

23.09%

標準偏差5年

23.58%

標準偏差10年

20.29%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

155,557

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

155,557

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,952円
-0.04%

純資産総額(百万円)

111,383

資金流入週間(百万円)※推計

-414

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

14.59%

リターン3年(年率)

8.07%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

5.1%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,383

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,383

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

5.95%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,383

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンドL

基準価額/騰落

129,850円
+0.24%

純資産総額(百万円)

324,189

資金流入週間(百万円)※推計

-419

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.99%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

20.3%

リターン10年(年率)

18.79%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

324,189

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

324,189

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

324,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

324,189

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

基準価額/騰落

10,138円
-0.04%

純資産総額(百万円)

76,627

資金流入週間(百万円)※推計

-420

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

-1.55%

リターン3年(年率)

-1.61%

リターン5年(年率)

-1.89%

リターン10年(年率)

-0.68%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

76,627

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

76,627

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

3.59%

標準偏差5年

3.27%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

76,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

76,627

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略F

基準価額/騰落

24,973円
-0.53%

純資産総額(百万円)

97,408

資金流入週間(百万円)※推計

-424

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月07日

リターン1年(年率)

66.69%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

19.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

97,408

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

97,408

標準偏差1年

20.94%

標準偏差3年

20.56%

標準偏差5年

22.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

97,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,408

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

12,149円
+0.16%

純資産総額(百万円)

25,088

資金流入週間(百万円)※推計

-425

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

25,088

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

25,088

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

25,088

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

9.71%

純資産総額(百万円)

25,088

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(年2回)

基準価額/騰落

9,345円
+0.09%

純資産総額(百万円)

75,094

資金流入週間(百万円)※推計

-427

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-5.53%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

-0.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

75,094

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

75,094

標準偏差1年

27.61%

標準偏差3年

33.23%

標準偏差5年

36.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

75,094

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

21.4%

純資産総額(百万円)

75,094

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

基準価額/騰落

43,274円
+0.51%

純資産総額(百万円)

122,926

資金流入週間(百万円)※推計

-427

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

33.13%

リターン3年(年率)

19.7%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

13.07%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

122,926

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

122,926

標準偏差1年

12.54%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

122,926

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,926

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

221,694円
-0.12%

純資産総額(百万円)

35,846

資金流入週間(百万円)※推計

-434

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.8%

リターン3年(年率)

18.34%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35,846

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35,846

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

11.69%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35,846

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

400円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

35,846

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 日経平均株主還元40-日本株式

基準価額/騰落

123,577円
-0.12%

純資産総額(百万円)

6,865

資金流入週間(百万円)※推計

-434

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,865

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,865

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,865

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月04日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

6,865

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

基準価額/騰落

10,632円
-3.42%

純資産総額(百万円)

161,787

資金流入週間(百万円)※推計

-437

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

69.88%

リターン3年(年率)

19.04%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

12.53%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

161,787

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

161,787

標準偏差1年

18.38%

標準偏差3年

17.91%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

18.73%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

161,787

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

15.52%

純資産総額(百万円)

161,787

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

15,503円
-0.71%

純資産総額(百万円)

87,299

資金流入週間(百万円)※推計

-438

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

54.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

87,299

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

87,299

標準偏差1年

33.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

87,299

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,299

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H無、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

11,502円
-0.66%

純資産総額(百万円)

70,336

資金流入週間(百万円)※推計

-440

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

23.41%

リターン5年(年率)

18.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

70,336

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

70,336

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

20.26%

標準偏差5年

20.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

70,336

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

18.26%

純資産総額(百万円)

70,336

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,379円
-1.31%

純資産総額(百万円)

67,195

資金流入週間(百万円)※推計

-442

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.2%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

16.46%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

67,195

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

67,195

標準偏差1年

14.26%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

17.19%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

67,195

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

370円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

11.34%

純資産総額(百万円)

67,195

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,437円
+1.12%

純資産総額(百万円)

86,840

資金流入週間(百万円)※推計

-443

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

34.78%

リターン3年(年率)

20.25%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

10.5%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

86,840

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

86,840

標準偏差1年

17.95%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.2%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

86,840

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

86,840

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

149,138円
-0.57%

純資産総額(百万円)

9,174

資金流入週間(百万円)※推計

-445

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,174

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,174

標準偏差1年

17.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,174

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

9,174

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,089円
+0.10%

純資産総額(百万円)

106,350

資金流入週間(百万円)※推計

-452

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

5.81%

リターン3年(年率)

2.68%

リターン5年(年率)

-0.67%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

106,350

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

106,350

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

11.99%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

106,350

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

13.16%

純資産総額(百万円)

106,350

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

59,505円
-0.36%

純資産総額(百万円)

55,228

資金流入週間(百万円)※推計

-460

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

51.3%

リターン3年(年率)

46.23%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

55,228

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

55,228

標準偏差1年

39.77%

標準偏差3年

39.42%

標準偏差5年

36.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

55,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,228

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)債券プレミア

基準価額/騰落

7,441円
+0.11%

純資産総額(百万円)

186,618

資金流入週間(百万円)※推計

-466

信託報酬率(税込)

0.64999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.83%

リターン3年(年率)

-4.01%

リターン5年(年率)

-5.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

186,618

シャープレシオ1年

-1.91

シャープレシオ3年

-1.29

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

186,618

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

3.38%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

186,618

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186,618

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

基準価額/騰落

23,774円
-0.07%

純資産総額(百万円)

74,473

資金流入週間(百万円)※推計

-468

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

7.94%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,473

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,473

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

5.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,473

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

12,221円
-1.25%

純資産総額(百万円)

194,671

資金流入週間(百万円)※推計

-469

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

194,671

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

194,671

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

194,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

194,671

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(毎月)

基準価額/騰落

14,468円
-0.34%

純資産総額(百万円)

42,417

資金流入週間(百万円)※推計

-472

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

18.81%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

42,417

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

42,417

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

42,417

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

42,417

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

48,450円
-0.11%

純資産総額(百万円)

152,353

資金流入週間(百万円)※推計

-472

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

45.16%

リターン3年(年率)

31.04%

リターン5年(年率)

22.27%

リターン10年(年率)

24.81%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

152,353

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

1.21

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

152,353

標準偏差1年

26.02%

標準偏差3年

25.28%

標準偏差5年

24.5%

標準偏差10年

20.42%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

152,353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

7.33%

純資産総額(百万円)

152,353

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM ベスト・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,477円
+0.19%

純資産総額(百万円)

47,451

資金流入週間(百万円)※推計

-473

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

9.26%

リターン3年(年率)

5.01%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

2.25%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

47,451

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

47,451

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

47,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,451

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FW・日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,648円
+0.51%

純資産総額(百万円)

706,221

資金流入週間(百万円)※推計

-475

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

-5.22%

リターン3年(年率)

-4.09%

リターン5年(年率)

-3.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

706,221

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

706,221

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

2.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

706,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

706,221

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-01『愛称:ぜんぞう2501』

基準価額/騰落

11,497円
0%

純資産総額(百万円)

3,505

資金流入週間(百万円)※推計

-478

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,505

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,505

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,505

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

基準価額/騰落

541,230円
-0.27%

純資産総額(百万円)

12,317

資金流入週間(百万円)※推計

-487

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

15.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,317

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,317

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,317

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

7,200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

12,317

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,730円
-0.10%

純資産総額(百万円)

242,013

資金流入週間(百万円)※推計

-490

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.44%

リターン3年(年率)

5.11%

リターン5年(年率)

4.15%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

242,013

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

242,013

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

6.51%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

5.56%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

242,013

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

242,013

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

6,028円
+0.72%

純資産総額(百万円)

32,596

資金流入週間(百万円)※推計

-491

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

-2.69%

リターン3年(年率)

1.99%

リターン5年(年率)

-10.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

32,596

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

32,596

標準偏差1年

18.5%

標準偏差3年

24.82%

標準偏差5年

25.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

32,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,596

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

25,691円
+0.17%

純資産総額(百万円)

91,757

資金流入週間(百万円)※推計

-492

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

5.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

91,757

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

91,757

標準偏差1年

13.76%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

91,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,757

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つみたて

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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