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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

10,042円
-0.98%

純資産総額(百万円)

13,254

資金流入週間(百万円)※推計

-552

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式。原則として、5年以上にわたり増配を継続している企業の中から、成長性の高い約150銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

8.68%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

4.3%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,254

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,254

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,254

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

13,254

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree日経225インデックス

基準価額/騰落

26,080円
-0.89%

純資産総額(百万円)

112,519

資金流入週間(百万円)※推計

-560

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月19日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

13.67%

リターン5年(年率)

13.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,519

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,519

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,519

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

311,179円
-0.76%

純資産総額(百万円)

10,093

資金流入週間(百万円)※推計

-561

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2860)。ドイツ株価指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

10,093

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

10,093

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

10,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,560円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

10,093

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式

基準価額/騰落

271,880円
-0.73%

純資産総額(百万円)

64,597

資金流入週間(百万円)※推計

-573

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2564)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託のうち、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

64,597

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

64,597

標準偏差1年

6.2%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

64,597

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5,800円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

4.52%

純資産総額(百万円)

64,597

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

基準価額/騰落

15,667円
-0.41%

純資産総額(百万円)

15,896

資金流入週間(百万円)※推計

-574

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月23日

リターン1年(年率)

-10.02%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

15.24%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

15,896

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

15,896

標準偏差1年

26.06%

標準偏差3年

25.19%

標準偏差5年

23.54%

標準偏差10年

23.32%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

15,896

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

12.77%

純資産総額(百万円)

15,896

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

317,535円
-0.48%

純資産総額(百万円)

77,991

資金流入週間(百万円)※推計

-576

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.16%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

25.23%

リターン10年(年率)

19.02%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

77,991

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

77,991

標準偏差1年

25.21%

標準偏差3年

21%

標準偏差5年

20.9%

標準偏差10年

20.4%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

77,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,320円

直近決算日

2024年08月10日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

77,991

その他

インデックス

比較

販売会社

上場インデックス日経レバレッジ指数『愛称:上場日経2倍』

基準価額/騰落

46,585円
-1.92%

純資産総額(百万円)

6,261

資金流入週間(百万円)※推計

-577

信託報酬率(税込)

0.77825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1358)。日経平均株価(日経225)の変動率の2倍の値動きになる日経平均レバレッジ・インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。原則として上場インデックスファンド225の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額に対して約2倍程度になるように日々調整を行う。7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.57%

リターン3年(年率)

22.26%

リターン5年(年率)

22.7%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

0.77825%

純資産総額(百万円)

6,261

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.77825%

純資産総額(百万円)

6,261

標準偏差1年

24.41%

標準偏差3年

30.8%

標準偏差5年

31.53%

標準偏差10年

33.77%

信託報酬率

0.77825%

純資産総額(百万円)

6,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

152円

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

6,261

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

14,481円
-0.92%

純資産総額(百万円)

56,644

資金流入週間(百万円)※推計

-579

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

-3.51%

リターン3年(年率)

11.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

56,644

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

56,644

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

56,644

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,644

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX Core 30ETF』

基準価額/騰落

146,318円
-1.33%

純資産総額(百万円)

18,383

資金流入週間(百万円)※推計

-590

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

18.57%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

8.08%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,383

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,383

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,500円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

18,383

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 日経225インデックス

基準価額/騰落

14,282円
-0.89%

純資産総額(百万円)

21,162

資金流入週間(百万円)※推計

-601

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資し、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月27日

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

12.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

21,162

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

21,162

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

21,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,162

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

6,072円
+1.40%

純資産総額(百万円)

63,060

資金流入週間(百万円)※推計

-611

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

7.29%

リターン3年(年率)

-7.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

63,060

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

63,060

標準偏差1年

16.34%

標準偏差3年

29.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

63,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,060

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 インド株投資

基準価額/騰落

45,358円
-2.28%

純資産総額(百万円)

448,366

資金流入週間(百万円)※推計

-617

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月11日

リターン1年(年率)

-6.3%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

20.67%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

448,366

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

448,366

標準偏差1年

21.05%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

20.38%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

448,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2024年07月11日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

448,366

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)

基準価額/騰落

15,985円
+0.33%

純資産総額(百万円)

152,140

資金流入週間(百万円)※推計

-620

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

12.09%

リターン3年(年率)

12.82%

リターン5年(年率)

9.67%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

152,140

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

152,140

標準偏差1年

19.88%

標準偏差3年

20.87%

標準偏差5年

21.36%

標準偏差10年

19.4%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

152,140

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

6.26%

純資産総額(百万円)

152,140

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

160,137円
-0.52%

純資産総額(百万円)

62,089

資金流入週間(百万円)※推計

-624

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.26%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

62,089

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

62,089

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

62,089

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

62,089

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン

基準価額/騰落

18,586円
-2.44%

純資産総額(百万円)

329,352

資金流入週間(百万円)※推計

-626

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

-10.88%

リターン3年(年率)

23.81%

リターン5年(年率)

35%

リターン10年(年率)

10.13%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

329,352

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

329,352

標準偏差1年

24.18%

標準偏差3年

20.14%

標準偏差5年

21.93%

標準偏差10年

26.68%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

329,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

329,352

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

基準価額/騰落

28,258円
-0.56%

純資産総額(百万円)

213,945

資金流入週間(百万円)※推計

-651

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

7.59%

リターン3年(年率)

20.32%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

213,945

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

213,945

標準偏差1年

19.59%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

213,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213,945

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(資産・H無)

基準価額/騰落

26,111円
-1.00%

純資産総額(百万円)

270,678

資金流入週間(百万円)※推計

-680

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-1.15%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

17.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

270,678

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

270,678

標準偏差1年

18.8%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

270,678

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

270,678

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

21,852円
-0.13%

純資産総額(百万円)

103,694

資金流入週間(百万円)※推計

-685

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

3.2%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

103,694

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

103,694

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

103,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103,694

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

28,205円
-1.00%

純資産総額(百万円)

96,936

資金流入週間(百万円)※推計

-697

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

11.13%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

96,936

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

96,936

標準偏差1年

20.84%

標準偏差3年

18.27%

標準偏差5年

22.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

96,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

96,936

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100レバレッジ

基準価額/騰落

471,162円
+0.41%

純資産総額(百万円)

12,604

資金流入週間(百万円)※推計

-702

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2869)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,604

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,604

標準偏差1年

32.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,604

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

12,604

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

22,596円
-0.89%

純資産総額(百万円)

216,641

資金流入週間(百万円)※推計

-715

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

216,641

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

216,641

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

216,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

216,641

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジパング・オーナー企業株式ファンド

基準価額/騰落

12,978円
-0.67%

純資産総額(百万円)

34,205

資金流入週間(百万円)※推計

-718

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月25日

リターン1年(年率)

10.3%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

34,205

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

34,205

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

16.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

34,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,205

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ インデックス225オープン

基準価額/騰落

24,862円
-0.89%

純資産総額(百万円)

145,228

資金流入週間(百万円)※推計

-724

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

13.13%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

145,228

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

145,228

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

145,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

145,228

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

10,237円
-0.89%

純資産総額(百万円)

92,912

資金流入週間(百万円)※推計

-733

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月22日

リターン1年(年率)

-0.09%

リターン3年(年率)

13.23%

リターン5年(年率)

13.12%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

92,912

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

92,912

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

92,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,912

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

基準価額/騰落

24,560円
-0.48%

純資産総額(百万円)

223,018

資金流入週間(百万円)※推計

-748

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

5.91%

リターン3年(年率)

23.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

223,018

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

223,018

標準偏差1年

25.25%

標準偏差3年

21.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

223,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

223,018

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H無>(資産成長型)

基準価額/騰落

28,048円
-1.14%

純資産総額(百万円)

19,050

資金流入週間(百万円)※推計

-772

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

44.97%

リターン3年(年率)

25.05%

リターン5年(年率)

16.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

19,050

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

19,050

標準偏差1年

37.28%

標準偏差3年

29.78%

標準偏差5年

29.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

19,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

19,050

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準価額/騰落

38,830円
-1.26%

純資産総額(百万円)

536,188

資金流入週間(百万円)※推計

-813

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

11.06%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

6.74%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

536,188

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

536,188

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

536,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

536,188

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,656円
+0.29%

純資産総額(百万円)

217,289

資金流入週間(百万円)※推計

-817

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

-1.49%

リターン3年(年率)

-1.96%

リターン5年(年率)

-1.03%

リターン10年(年率)

-0.22%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

217,289

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-0.73

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

217,289

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

2.8%

標準偏差10年

3.13%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

217,289

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

217,289

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,583円
-0.25%

純資産総額(百万円)

339,990

資金流入週間(百万円)※推計

-822

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

1.15%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

339,990

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

339,990

標準偏差1年

12.48%

標準偏差3年

15.68%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

339,990

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

11.37%

純資産総額(百万円)

339,990

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)

基準価額/騰落

3,314円
-0.66%

純資産総額(百万円)

667,762

資金流入週間(百万円)※推計

-845

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月22日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

667,762

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

667,762

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

10.72%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

667,762

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

6.64%

純資産総額(百万円)

667,762

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

851,877円
-0.88%

純資産総額(百万円)

7,504

資金流入週間(百万円)※推計

-846

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.82%

リターン3年(年率)

26.01%

リターン5年(年率)

26.33%

リターン10年(年率)

14.28%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,504

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,504

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

18.15%

標準偏差5年

17.93%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10,600円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

7,504

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーB(H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

20,694円
-1.04%

純資産総額(百万円)

187,812

資金流入週間(百万円)※推計

-850

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

4.03%

リターン3年(年率)

12.63%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

187,812

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

187,812

標準偏差1年

23.41%

標準偏差3年

22.28%

標準偏差5年

23.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

187,812

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

187,812

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信『愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

294,300円
-1.60%

純資産総額(百万円)

2,130

資金流入週間(百万円)※推計

-854

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.1%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

15.71%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,130

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,130

標準偏差1年

23.96%

標準偏差3年

23.65%

標準偏差5年

21.51%

標準偏差10年

21.28%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,640円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

2,130

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F『愛称:クアトロ』

基準価額/騰落

12,280円
-0.06%

純資産総額(百万円)

181,521

資金流入週間(百万円)※推計

-875

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

1.09%

リターン5年(年率)

1.62%

リターン10年(年率)

1.26%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

181,521

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

181,521

標準偏差1年

4.44%

標準偏差3年

5.18%

標準偏差5年

4.98%

標準偏差10年

4.39%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

181,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181,521

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

257,817円
-0.93%

純資産総額(百万円)

381,471

資金流入週間(百万円)※推計

-897

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.87%

リターン3年(年率)

16.59%

リターン5年(年率)

15.14%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

381,471

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

381,471

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

381,471

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

288円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

381,471

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

183,565円
+0.80%

純資産総額(百万円)

236,879

資金流入週間(百万円)※推計

-916

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.6%

リターン3年(年率)

-0.56%

リターン5年(年率)

4.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

236,879

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

236,879

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

236,879

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年06月04日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

236,879

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

14,382円
+0.38%

純資産総額(百万円)

131,804

資金流入週間(百万円)※推計

-919

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月24日

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

4.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

131,804

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

131,804

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

18.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

131,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131,804

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略F

基準価額/騰落

14,695円
-0.49%

純資産総額(百万円)

76,861

資金流入週間(百万円)※推計

-927

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月07日

リターン1年(年率)

-4.01%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

76,861

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

76,861

標準偏差1年

20.94%

標準偏差3年

21.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

76,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,861

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

333,196円
+0.21%

純資産総額(百万円)

23,687

資金流入週間(百万円)※推計

-932

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.72%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

23,687

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

23,687

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

18.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

23,687

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年01月08日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

23,687

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

基準価額/騰落

450,071円
-0.51%

純資産総額(百万円)

16,337

資金流入週間(百万円)※推計

-946

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.35%

リターン3年(年率)

17.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

16,337

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

16,337

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

16,337

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5,500円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

2.78%

純資産総額(百万円)

16,337

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場Jリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称:上場Jリート(ミニ)』

基準価額/騰落

19,121円
+0.80%

純資産総額(百万円)

45,100

資金流入週間(百万円)※推計

-956

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2552)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.49%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

4.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

45,100

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

45,100

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

45,100

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

110円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

45,100

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

24,814円
-0.34%

純資産総額(百万円)

86,101

資金流入週間(百万円)※推計

-962

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.72%

リターン3年(年率)

18.25%

リターン5年(年率)

22.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

86,101

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

86,101

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

86,101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

86,101

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM 株式インデックスファンド225

基準価額/騰落

7,244円
-0.89%

純資産総額(百万円)

189,732

資金流入週間(百万円)※推計

-962

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月24日

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

13.16%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

189,732

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

189,732

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

189,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

75円

直近決算日

2024年10月24日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

189,732

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

24,044円
-0.73%

純資産総額(百万円)

463,809

資金流入週間(百万円)※推計

-978

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

6.22%

リターン3年(年率)

22.85%

リターン5年(年率)

18.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

463,809

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

463,809

標準偏差1年

25.86%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

21.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

463,809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

463,809

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国債券

基準価額/騰落

11,763円
-0.35%

純資産総額(百万円)

10,410

資金流入週間(百万円)※推計

-983

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

4.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

10,410

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

10,410

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

10,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,410

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

226,578円
+0.35%

純資産総額(百万円)

22,702

資金流入週間(百万円)※推計

-985

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

22,702

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

22,702

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

22,702

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,690円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

22,702

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ日本オールキャップ株式ファンド

基準価額/騰落

10,346円
-1.25%

純資産総額(百万円)

57,633

資金流入週間(百万円)※推計

-999

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー(製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために委託会社が独自に策定した分類)を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月16日

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

57,633

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

57,633

標準偏差1年

12.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

57,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,633

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

466円
-1.89%

純資産総額(百万円)

12,859

資金流入週間(百万円)※推計

-1,021

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.21%

リターン3年(年率)

27.54%

リターン5年(年率)

25.86%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,859

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,859

標準偏差1年

20.1%

標準偏差3年

23.51%

標準偏差5年

25.63%

標準偏差10年

29.99%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,859

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ブル3倍日本株ポートフォリオ6

基準価額/騰落

13,117円
-2.91%

純資産総額(百万円)

30,316

資金流入週間(百万円)※推計

-1,063

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引および残存期間の短い日本の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-27.66%

リターン3年(年率)

23.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

30,316

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

30,316

標準偏差1年

39.12%

標準偏差3年

47.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

30,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,316

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

36,686円
-2.16%

純資産総額(百万円)

152,904

資金流入週間(百万円)※推計

-1,073

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定においては、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と、技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

41.37%

リターン3年(年率)

32.49%

リターン5年(年率)

12.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

152,904

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

152,904

標準偏差1年

33.03%

標準偏差3年

35.08%

標準偏差5年

36.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

152,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

152,904

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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