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5501-5550件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 358,390円 |
純資産総額(百万円) 88,385 |
資金流入週間(百万円)※推計 -356 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
ベンチマーク/連動指数 JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1484)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.17% |
リターン3年(年率) 17.23% |
リターン5年(年率) 15.63% |
リターン10年(年率) 14.1% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 88,385 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 88,385 |
標準偏差1年 13% |
標準偏差3年 10.56% |
標準偏差5年 10.88% |
標準偏差10年 12.12% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 88,385 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,070円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 2.12% |
純資産総額(百万円) 88,385 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 513,031円 |
純資産総額(百万円) 127,286 |
資金流入週間(百万円)※推計 -358 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 241.55% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 127,286 |
シャープレシオ1年 4.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 127,286 |
標準偏差1年 55.31% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 127,286 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0.49% |
純資産総額(百万円) 127,286 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,936円 |
純資産総額(百万円) 86,429 |
資金流入週間(百万円)※推計 -359 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、日本の公社債の指標であるNOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。銘柄選択は金利リスクモデル、ポートフォリオ構築シュミレーターを活用して行う。公社債の投資比率(債券先物取引等を含む)は、原則として高位を維持。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.48% |
リターン3年(年率) -4.78% |
リターン5年(年率) -3.48% |
リターン10年(年率) -1.98% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 86,429 |
シャープレシオ1年 -2.37 |
シャープレシオ3年 -1.66 |
シャープレシオ5年 -1.33 |
シャープレシオ10年 -0.88 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 86,429 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.37% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 86,429 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 86,429 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 90,650円 |
純資産総額(百万円) 324,092 |
資金流入週間(百万円)※推計 -359 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月27日 |
リターン1年(年率) 36.94% |
リターン3年(年率) 23.34% |
リターン5年(年率) 15.52% |
リターン10年(年率) 15.57% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 324,092 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 324,092 |
標準偏差1年 17.32% |
標準偏差3年 14.38% |
標準偏差5年 16.04% |
標準偏差10年 15.48% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 324,092 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 0.72% |
純資産総額(百万円) 324,092 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,387円 |
純資産総額(百万円) 132,246 |
資金流入週間(百万円)※推計 -363 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.51% |
リターン3年(年率) -4.82% |
リターン5年(年率) -3.54% |
リターン10年(年率) -2.03% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 132,246 |
シャープレシオ1年 -2.38 |
シャープレシオ3年 -1.67 |
シャープレシオ5年 -1.35 |
シャープレシオ10年 -0.9 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 132,246 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.37% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 132,246 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 132,246 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,765円 |
純資産総額(百万円) 143,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 -366 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月12日 |
リターン1年(年率) 58.3% |
リターン3年(年率) 26.99% |
リターン5年(年率) 14.98% |
リターン10年(年率) 14.58% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 143,044 |
シャープレシオ1年 2.58 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 143,044 |
標準偏差1年 22.33% |
標準偏差3年 17.68% |
標準偏差5年 16.49% |
標準偏差10年 17.2% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 143,044 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 143,044 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 649,583円 |
純資産総額(百万円) 42,296 |
資金流入週間(百万円)※推計 -366 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2856)。米国債への投資を通じて、「FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.93% |
リターン3年(年率) -0.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 42,296 |
シャープレシオ1年 -0.58 |
シャープレシオ3年 -0.33 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 42,296 |
標準偏差1年 2.66% |
標準偏差3年 3.85% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 42,296 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 5,700円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 3.42% |
純資産総額(百万円) 42,296 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,784円 |
純資産総額(百万円) 332,153 |
資金流入週間(百万円)※推計 -367 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 29.21% |
リターン3年(年率) 11.38% |
リターン5年(年率) 9.26% |
リターン10年(年率) 7.99% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 332,153 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 332,153 |
標準偏差1年 13.99% |
標準偏差3年 14.18% |
標準偏差5年 16.47% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 332,153 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 10.09% |
純資産総額(百万円) 332,153 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,464円 |
純資産総額(百万円) 63,121 |
資金流入週間(百万円)※推計 -371 |
信託報酬率(税込) 1.9497% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 4.66% |
リターン3年(年率) 15.41% |
リターン5年(年率) 17.13% |
リターン10年(年率) 14.94% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 63,121 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 63,121 |
標準偏差1年 20.12% |
標準偏差3年 17.85% |
標準偏差5年 17.76% |
標準偏差10年 23.58% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 63,121 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 2.44% |
純資産総額(百万円) 63,121 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 157,876円 |
純資産総額(百万円) 17,132 |
資金流入週間(百万円)※推計 -371 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 51.14% |
リターン3年(年率) 29.55% |
リターン5年(年率) 17.18% |
リターン10年(年率) 14.68% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 17,132 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 17,132 |
標準偏差1年 21.93% |
標準偏差3年 14.74% |
標準偏差5年 14.09% |
標準偏差10年 15.03% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 17,132 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,132 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,261円 |
純資産総額(百万円) 242,447 |
資金流入週間(百万円)※推計 -372 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 42.21% |
リターン3年(年率) 21.74% |
リターン5年(年率) 17.94% |
リターン10年(年率) 13.75% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 242,447 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 242,447 |
標準偏差1年 17.23% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 13.96% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 242,447 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 242,447 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,121円 |
純資産総額(百万円) 43,954 |
資金流入週間(百万円)※推計 -374 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 9.79% |
リターン3年(年率) 7.35% |
リターン5年(年率) 7.56% |
リターン10年(年率) 12.15% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,954 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,954 |
標準偏差1年 17.92% |
標準偏差3年 15.41% |
標準偏差5年 16.2% |
標準偏差10年 16.39% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 43,954 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,954 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 74,751円 |
純資産総額(百万円) 6,917 |
資金流入週間(百万円)※推計 -375 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -43.98% |
リターン3年(年率) -40.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 6,917 |
シャープレシオ1年 -1.06 |
シャープレシオ3年 -1.2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 6,917 |
標準偏差1年 41.98% |
標準偏差3年 34.17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 6,917 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.51% |
純資産総額(百万円) 6,917 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,378円 |
純資産総額(百万円) 60,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 -382 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 69.47% |
リターン3年(年率) 19.18% |
リターン5年(年率) 15.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 60,472 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 60,472 |
標準偏差1年 28.58% |
標準偏差3年 24.53% |
標準偏差5年 24.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 60,472 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,250円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 4.57% |
純資産総額(百万円) 60,472 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,877円 |
純資産総額(百万円) 30,708 |
資金流入週間(百万円)※推計 -391 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 23.49% |
リターン3年(年率) 17.09% |
リターン5年(年率) 17.83% |
リターン10年(年率) 13.71% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 30,708 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 30,708 |
標準偏差1年 8.99% |
標準偏差3年 12.27% |
標準偏差5年 13.73% |
標準偏差10年 15.64% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 30,708 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,708 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,207円 |
純資産総額(百万円) 49,586 |
資金流入週間(百万円)※推計 -393 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 20.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 49,586 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 49,586 |
標準偏差1年 10.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 49,586 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,586 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,093円 |
純資産総額(百万円) 78,778 |
資金流入週間(百万円)※推計 -398 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 78,778 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 78,778 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 78,778 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 78,778 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,023円 |
純資産総額(百万円) 1,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 -409 |
信託報酬率(税込) 0.00121% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) 0.13% |
リターン5年(年率) 0.07% |
リターン10年(年率) 0.02% |
信託報酬率 0.00121% |
純資産総額(百万円) 1,183 |
シャープレシオ1年 -10.84 |
シャープレシオ3年 -3.16 |
シャープレシオ5年 -2.41 |
シャープレシオ10年 -1.87 |
信託報酬率 0.00121% |
純資産総額(百万円) 1,183 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.04% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.00121% |
純資産総額(百万円) 1,183 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 1,183 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,291円 |
純資産総額(百万円) 172,579 |
資金流入週間(百万円)※推計 -409 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.2% |
リターン3年(年率) -0.9% |
リターン5年(年率) -4.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 172,579 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 -0.29 |
シャープレシオ5年 -0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 172,579 |
標準偏差1年 2.82% |
標準偏差3年 4.28% |
標準偏差5年 5.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 172,579 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 2.88% |
純資産総額(百万円) 172,579 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 316,902円 |
純資産総額(百万円) 44,061 |
資金流入週間(百万円)※推計 -411 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.05% |
リターン3年(年率) 7.18% |
リターン5年(年率) 6.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,061 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,061 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 8% |
標準偏差5年 7.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,061 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,000円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 3.69% |
純資産総額(百万円) 44,061 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,694円 |
純資産総額(百万円) 155,557 |
資金流入週間(百万円)※推計 -413 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 24.44% |
リターン3年(年率) 21.34% |
リターン5年(年率) 7.54% |
リターン10年(年率) 15.8% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 155,557 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 155,557 |
標準偏差1年 29.71% |
標準偏差3年 23.09% |
標準偏差5年 23.58% |
標準偏差10年 20.29% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 155,557 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年06月01日 |
分配金利回り 5.08% |
純資産総額(百万円) 155,557 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,952円 |
純資産総額(百万円) 111,383 |
資金流入週間(百万円)※推計 -414 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 14.59% |
リターン3年(年率) 8.07% |
リターン5年(年率) 6.32% |
リターン10年(年率) 5.1% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 111,383 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 111,383 |
標準偏差1年 4.9% |
標準偏差3年 6.98% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 5.95% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 111,383 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 111,383 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 129,850円 |
純資産総額(百万円) 324,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 -419 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.99% |
リターン3年(年率) 24.05% |
リターン5年(年率) 20.3% |
リターン10年(年率) 18.79% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 324,189 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.19 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 324,189 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 15.16% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 324,189 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 324,189 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,138円 |
純資産総額(百万円) 76,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 -420 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) -1.55% |
リターン3年(年率) -1.61% |
リターン5年(年率) -1.89% |
リターン10年(年率) -0.68% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 76,627 |
シャープレシオ1年 -0.45 |
シャープレシオ3年 -0.54 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -0.23 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 76,627 |
標準偏差1年 4.85% |
標準偏差3年 3.59% |
標準偏差5年 3.27% |
標準偏差10年 3.37% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 76,627 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月23日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 76,627 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,973円 |
純資産総額(百万円) 97,408 |
資金流入週間(百万円)※推計 -424 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月07日 |
リターン1年(年率) 66.69% |
リターン3年(年率) 24.45% |
リターン5年(年率) 19.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 97,408 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 97,408 |
標準偏差1年 20.94% |
標準偏差3年 20.56% |
標準偏差5年 22.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 97,408 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 97,408 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,149円 |
純資産総額(百万円) 25,088 |
資金流入週間(百万円)※推計 -425 |
信託報酬率(税込) 1.977% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.977% |
純資産総額(百万円) 25,088 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.977% |
純資産総額(百万円) 25,088 |
標準偏差1年 11.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.977% |
純資産総額(百万円) 25,088 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 9.71% |
純資産総額(百万円) 25,088 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,345円 |
純資産総額(百万円) 75,094 |
資金流入週間(百万円)※推計 -427 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) -5.53% |
リターン3年(年率) 26.53% |
リターン5年(年率) -0.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 75,094 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 75,094 |
標準偏差1年 27.61% |
標準偏差3年 33.23% |
標準偏差5年 36.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 75,094 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 21.4% |
純資産総額(百万円) 75,094 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,274円 |
純資産総額(百万円) 122,926 |
資金流入週間(百万円)※推計 -427 |
信託報酬率(税込) 2.032% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 33.13% |
リターン3年(年率) 19.7% |
リターン5年(年率) 17.47% |
リターン10年(年率) 13.07% |
信託報酬率 2.032% |
純資産総額(百万円) 122,926 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 2.032% |
純資産総額(百万円) 122,926 |
標準偏差1年 12.54% |
標準偏差3年 11.04% |
標準偏差5年 11.16% |
標準偏差10年 12.29% |
信託報酬率 2.032% |
純資産総額(百万円) 122,926 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 122,926 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 221,694円 |
純資産総額(百万円) 35,846 |
資金流入週間(百万円)※推計 -434 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村株主還元70(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村株主還元70(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.8% |
リターン3年(年率) 18.34% |
リターン5年(年率) 18.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 35,846 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 35,846 |
標準偏差1年 14.64% |
標準偏差3年 11.69% |
標準偏差5年 11.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 35,846 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年07月07日 |
分配金利回り 2.39% |
純資産総額(百万円) 35,846 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 123,577円 |
純資産総額(百万円) 6,865 |
資金流入週間(百万円)※推計 -434 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均株主還元株40指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均株主還元株40指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 6,865 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 6,865 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 6,865 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年07月04日 |
分配金利回り 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,865 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,632円 |
純資産総額(百万円) 161,787 |
資金流入週間(百万円)※推計 -437 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2026年04月13日 |
リターン1年(年率) 69.88% |
リターン3年(年率) 19.04% |
リターン5年(年率) 13.56% |
リターン10年(年率) 12.53% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 161,787 |
シャープレシオ1年 3.77 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 161,787 |
標準偏差1年 18.38% |
標準偏差3年 17.91% |
標準偏差5年 16.86% |
標準偏差10年 18.73% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 161,787 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 15.52% |
純資産総額(百万円) 161,787 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,503円 |
純資産総額(百万円) 87,299 |
資金流入週間(百万円)※推計 -438 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 54.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 87,299 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 87,299 |
標準偏差1年 33.01% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 87,299 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 87,299 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,502円 |
純資産総額(百万円) 70,336 |
資金流入週間(百万円)※推計 -440 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 23.42% |
リターン3年(年率) 23.41% |
リターン5年(年率) 18.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 70,336 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 70,336 |
標準偏差1年 19.36% |
標準偏差3年 20.26% |
標準偏差5年 20.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 70,336 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 18.26% |
純資産総額(百万円) 70,336 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,379円 |
純資産総額(百万円) 67,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 -442 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 13.2% |
リターン3年(年率) 15.29% |
リターン5年(年率) 13.24% |
リターン10年(年率) 16.46% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 67,195 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 67,195 |
標準偏差1年 14.26% |
標準偏差3年 15.71% |
標準偏差5年 17.19% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 67,195 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 370円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 11.34% |
純資産総額(百万円) 67,195 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,437円 |
純資産総額(百万円) 86,840 |
資金流入週間(百万円)※推計 -443 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 34.78% |
リターン3年(年率) 20.25% |
リターン5年(年率) 10.85% |
リターン10年(年率) 10.5% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 86,840 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 86,840 |
標準偏差1年 17.95% |
標準偏差3年 15.17% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 16.2% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 86,840 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 1.64% |
純資産総額(百万円) 86,840 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 149,138円 |
純資産総額(百万円) 9,174 |
資金流入週間(百万円)※推計 -445 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 9,174 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 9,174 |
標準偏差1年 17.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 9,174 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.48% |
純資産総額(百万円) 9,174 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,089円 |
純資産総額(百万円) 106,350 |
資金流入週間(百万円)※推計 -452 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 5.81% |
リターン3年(年率) 2.68% |
リターン5年(年率) -0.67% |
リターン10年(年率) 2.38% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 106,350 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -0.09 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 106,350 |
標準偏差1年 11.84% |
標準偏差3年 9.38% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 11.99% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 106,350 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 13.16% |
純資産総額(百万円) 106,350 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,505円 |
純資産総額(百万円) 55,228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -460 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 51.3% |
リターン3年(年率) 46.23% |
リターン5年(年率) 17.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 55,228 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 55,228 |
標準偏差1年 39.77% |
標準偏差3年 39.42% |
標準偏差5年 36.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 55,228 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,228 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,441円 |
純資産総額(百万円) 186,618 |
資金流入週間(百万円)※推計 -466 |
信託報酬率(税込) 0.64999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.83% |
リターン3年(年率) -4.01% |
リターン5年(年率) -5.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 186,618 |
シャープレシオ1年 -1.91 |
シャープレシオ3年 -1.29 |
シャープレシオ5年 -1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 186,618 |
標準偏差1年 2.86% |
標準偏差3年 3.38% |
標準偏差5年 4.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 186,618 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 186,618 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,774円 |
純資産総額(百万円) 74,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 -468 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.39% |
リターン3年(年率) 7.94% |
リターン5年(年率) 6.2% |
リターン10年(年率) 5% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,473 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,473 |
標準偏差1年 4.82% |
標準偏差3年 6.88% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 5.88% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 74,473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74,473 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,221円 |
純資産総額(百万円) 194,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 -469 |
信託報酬率(税込) 1.6005% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6005% |
純資産総額(百万円) 194,671 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6005% |
純資産総額(百万円) 194,671 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6005% |
純資産総額(百万円) 194,671 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 194,671 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,468円 |
純資産総額(百万円) 42,417 |
資金流入週間(百万円)※推計 -472 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 18.81% |
リターン3年(年率) 10.82% |
リターン5年(年率) 10.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 42,417 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 42,417 |
標準偏差1年 6.29% |
標準偏差3年 8.53% |
標準偏差5年 8.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 42,417 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 3.04% |
純資産総額(百万円) 42,417 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,450円 |
純資産総額(百万円) 152,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -472 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月28日 |
リターン1年(年率) 45.16% |
リターン3年(年率) 31.04% |
リターン5年(年率) 22.27% |
リターン10年(年率) 24.81% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 152,353 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 1.21 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 152,353 |
標準偏差1年 26.02% |
標準偏差3年 25.28% |
標準偏差5年 24.5% |
標準偏差10年 20.42% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 152,353 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,950円 |
直近決算日 2026年05月28日 |
分配金利回り 7.33% |
純資産総額(百万円) 152,353 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,477円 |
純資産総額(百万円) 47,451 |
資金流入週間(百万円)※推計 -473 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 9.26% |
リターン3年(年率) 5.01% |
リターン5年(年率) 0.14% |
リターン10年(年率) 2.25% |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 47,451 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 47,451 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 7.05% |
標準偏差5年 7.9% |
標準偏差10年 8.45% |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 47,451 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,451 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,648円 |
純資産総額(百万円) 706,221 |
資金流入週間(百万円)※推計 -475 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) -5.22% |
リターン3年(年率) -4.09% |
リターン5年(年率) -3.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 706,221 |
シャープレシオ1年 -1.99 |
シャープレシオ3年 -1.58 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 706,221 |
標準偏差1年 2.94% |
標準偏差3年 2.81% |
標準偏差5年 2.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 706,221 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 706,221 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,497円 |
純資産総額(百万円) 3,505 |
資金流入週間(百万円)※推計 -478 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 14.54% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,505 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,505 |
標準偏差1年 8.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,505 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,505 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 541,230円 |
純資産総額(百万円) 12,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 -487 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.74% |
リターン3年(年率) 15.87% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 12,317 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 12,317 |
標準偏差1年 12.33% |
標準偏差3年 9.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 12,317 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 7,200円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.29% |
純資産総額(百万円) 12,317 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,730円 |
純資産総額(百万円) 242,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 -490 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 11.44% |
リターン3年(年率) 5.11% |
リターン5年(年率) 4.15% |
リターン10年(年率) 3.32% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 242,013 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 242,013 |
標準偏差1年 4.98% |
標準偏差3年 6.51% |
標準偏差5年 6.65% |
標準偏差10年 5.56% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 242,013 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 0.96% |
純資産総額(百万円) 242,013 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,028円 |
純資産総額(百万円) 32,596 |
資金流入週間(百万円)※推計 -491 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) -2.69% |
リターン3年(年率) 1.99% |
リターン5年(年率) -10.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 32,596 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 32,596 |
標準偏差1年 18.5% |
標準偏差3年 24.82% |
標準偏差5年 25.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 32,596 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,596 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,691円 |
純資産総額(百万円) 91,757 |
資金流入週間(百万円)※推計 -492 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 15.43% |
リターン3年(年率) 9.07% |
リターン5年(年率) 5.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 91,757 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 91,757 |
標準偏差1年 13.76% |
標準偏差3年 12.49% |
標準偏差5年 13.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 91,757 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 91,757 |
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