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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額/騰落

18,767円
+0.61%

純資産総額(百万円)

19,833

資金流入週間(百万円)※推計

-1,102

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月22日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

19,833

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

19,833

標準偏差1年

49.41%

標準偏差3年

55.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

19,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,833

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

45,059円
+0.41%

純資産総額(百万円)

238,177

資金流入週間(百万円)※推計

-1,105

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株価指数先物取引、米国の債券、およびわが国の債券。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月18日

リターン1年(年率)

13.96%

リターン3年(年率)

21.36%

リターン5年(年率)

22.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

238,177

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

238,177

標準偏差1年

32.35%

標準偏差3年

36.69%

標準偏差5年

39.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

238,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238,177

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MAXIS 高配当日本株アクティブ

基準価額/騰落

55,427円
-0.82%

純資産総額(百万円)

8,119

資金流入週間(百万円)※推計

-1,118

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

8,119

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

8,119

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

8,119

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,140円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

8,119

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

178,100円
+0.36%

純資産総額(百万円)

45,767

資金流入週間(百万円)※推計

-1,121

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.47%

リターン3年(年率)

7.71%

リターン5年(年率)

11.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

45,767

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

45,767

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

45,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,750円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

45,767

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(T&D ダブルブル・ベア9)ナスダック100・ダブルブル9

基準価額/騰落

14,792円
-0.95%

純資産総額(百万円)

937

資金流入週間(百万円)※推計

-1,125

信託報酬率(税込)

1.184%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きが米国の株価指数であるナスダック100指数における円ベースでの日々の騰落率の概ね2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.184%

純資産総額(百万円)

937

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.184%

純資産総額(百万円)

937

標準偏差1年

51.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.184%

純資産総額(百万円)

937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

937

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

基準価額/騰落

71,556円
-0.40%

純資産総額(百万円)

1,658,834

資金流入週間(百万円)※推計

-1,130

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

15.44%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,658,834

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,658,834

標準偏差1年

23.38%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

18.25%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,658,834

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

1,658,834

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

38,211円
-0.89%

純資産総額(百万円)

154,640

資金流入週間(百万円)※推計

-1,134

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

13.62%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

154,640

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

154,640

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

154,640

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

154,640

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

基準価額/騰落

13,029円
-0.95%

純資産総額(百万円)

301,072

資金流入週間(百万円)※推計

-1,148

信託報酬率(税込)

1.8175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-4.52%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

301,072

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

301,072

標準偏差1年

16.96%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

301,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

301,072

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基準価額/騰落

38,006円
-0.89%

純資産総額(百万円)

58,294

資金流入週間(百万円)※推計

-1,153

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

58,294

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

58,294

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

58,294

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

250円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

58,294

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

9,827円
-0.25%

純資産総額(百万円)

165,392

資金流入週間(百万円)※推計

-1,154

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

17.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

165,392

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

165,392

標準偏差1年

24.2%

標準偏差3年

24.25%

標準偏差5年

25.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

165,392

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

14.76%

純資産総額(百万円)

165,392

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)銀行上場投信『愛称:NF・銀行(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

212,754円
-1.26%

純資産総額(百万円)

11,956

資金流入週間(百万円)※推計

-1,172

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

40.4%

リターン5年(年率)

31.07%

リターン10年(年率)

8.37%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,956

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,956

標準偏差1年

24.85%

標準偏差3年

20.53%

標準偏差5年

20.08%

標準偏差10年

22.8%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,910円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

11,956

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

182,539円
+0.80%

純資産総額(百万円)

224,044

資金流入週間(百万円)※推計

-1,188

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.63%

リターン3年(年率)

-0.55%

リターン5年(年率)

4.48%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

224,044

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

224,044

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

224,044

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,350円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

224,044

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドプライム』

基準価額/騰落

7,350円
-0.45%

純資産総額(百万円)

15,416

資金流入週間(百万円)※推計

-1,190

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

-1.94%

リターン3年(年率)

4.48%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

0.7%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,416

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,416

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

7.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,416

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

15,416

その他

インデックス

比較

販売会社

東証REITインバースETF

基準価額/騰落

883円
-0.79%

純資産総額(百万円)

335

資金流入週間(百万円)※推計

-1,203

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

335

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

335

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

335

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界半導体関連フォーカスファンド

基準価額/騰落

12,141円
-0.43%

純資産総額(百万円)

136,706

資金流入週間(百万円)※推計

-1,216

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業(半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-18.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

136,706

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

136,706

標準偏差1年

30.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

136,706

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,706

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体

基準価額/騰落

179,450円
-0.39%

純資産総額(百万円)

13,010

資金流入週間(百万円)※推計

-1,223

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

13,010

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

13,010

標準偏差1年

33.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

13,010

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

13,010

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド

基準価額/騰落

43,555円
-0.27%

純資産総額(百万円)

422,288

資金流入週間(百万円)※推計

-1,231

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-3%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

18.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

422,288

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

422,288

標準偏差1年

25.73%

標準偏差3年

25.77%

標準偏差5年

26.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

422,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

422,288

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金

基準価額/騰落

10,233円
+0.30%

純資産総額(百万円)

245,945

資金流入週間(百万円)※推計

-1,249

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

9.18%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

10.94%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

245,945

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

245,945

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

15.7%

標準偏差5年

17.15%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

245,945

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

7.82%

純資産総額(百万円)

245,945

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

基準価額/騰落

6,781円
-1.28%

純資産総額(百万円)

14,322

資金流入週間(百万円)※推計

-1,249

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月22日

リターン1年(年率)

-10.37%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

14,322

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

14,322

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

15.96%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

14,322

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

14,322

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ストックインデックスファンド225

基準価額/騰落

17,031円
-0.89%

純資産総額(百万円)

136,427

資金流入週間(百万円)※推計

-1,252

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月19日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

13.16%

リターン10年(年率)

7.82%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

136,427

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

136,427

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

136,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2024年09月19日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

136,427

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400

基準価額/騰落

256,874円
-0.93%

純資産総額(百万円)

467,315

資金流入週間(百万円)※推計

-1,269

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.7%

リターン3年(年率)

16.41%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

7.56%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

467,315

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

467,315

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

14.66%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

467,315

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,650円

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

467,315

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』

基準価額/騰落

27,721円
-0.51%

純資産総額(百万円)

455,194

資金流入週間(百万円)※推計

-1,273

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

5.56%

リターン3年(年率)

21.26%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

455,194

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

455,194

標準偏差1年

29.03%

標準偏差3年

25.01%

標準偏差5年

24.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

455,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

455,194

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

大和 ストックインデックス225ファンド

基準価額/騰落

27,893円
-0.89%

純資産総額(百万円)

44,893

資金流入週間(百万円)※推計

-1,298

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月19日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

7.82%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

44,893

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

44,893

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

44,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2024年09月19日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

44,893

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

96,983円
-0.43%

純資産総額(百万円)

576,513

資金流入週間(百万円)※推計

-1,322

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

5.05%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

21.4%

リターン10年(年率)

11.82%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

576,513

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

576,513

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

15.24%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

576,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

576,513

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

283,717円
-0.95%

純資産総額(百万円)

216,517

資金流入週間(百万円)※推計

-1,350

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.42%

リターン3年(年率)

16.29%

リターン5年(年率)

14.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

216,517

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

216,517

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

216,517

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,960円

直近決算日

2025年02月15日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

216,517

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

1,558円
+0.78%

純資産総額(百万円)

184,877

資金流入週間(百万円)※推計

-1,376

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

-1.15%

リターン5年(年率)

3.88%

リターン10年(年率)

2.51%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

184,877

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

184,877

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

184,877

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

13.48%

純資産総額(百万円)

184,877

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

基準価額/騰落

34,512円
-1.83%

純資産総額(百万円)

64,464

資金流入週間(百万円)※推計

-1,403

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.85%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

23.99%

リターン10年(年率)

8.94%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64,464

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64,464

標準偏差1年

16.65%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

16.8%

標準偏差10年

21.27%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

570円

直近決算日

2024年08月10日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

64,464

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

10,584円
-0.89%

純資産総額(百万円)

290,180

資金流入週間(百万円)※推計

-1,431

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

290,180

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

290,180

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

290,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

290,180

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資のソムリエ

基準価額/騰落

10,049円
+0.07%

純資産総額(百万円)

275,507

資金流入週間(百万円)※推計

-1,435

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

-2.33%

リターン3年(年率)

-2.36%

リターン5年(年率)

-2.56%

リターン10年(年率)

-0.3%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

275,507

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

275,507

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

4.49%

標準偏差5年

4.02%

標準偏差10年

3.61%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

275,507

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

275,507

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

285,155円
-0.95%

純資産総額(百万円)

1,838,852

資金流入週間(百万円)※推計

-1,439

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.51%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,838,852

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,838,852

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,838,852

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

1,838,852

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式B(H無)

基準価額/騰落

14,379円
-0.22%

純資産総額(百万円)

149,433

資金流入週間(百万円)※推計

-1,447

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

-1.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

149,433

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

149,433

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

149,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

149,433

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・新興国中小型成長株投信『愛称:エマージング・ハンター』

基準価額/騰落

10,146円
-0.53%

純資産総額(百万円)

104,633

資金流入週間(百万円)※推計

-1,498

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

104,633

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

104,633

標準偏差1年

16.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

104,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,633

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF FANG+

基準価額/騰落

189,222円
-0.27%

純資産総額(百万円)

35,575

資金流入週間(百万円)※推計

-1,583

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

35,575

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

35,575

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

35,575

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,575

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

基準価額/騰落

180,904円
+0.80%

純資産総額(百万円)

179,258

資金流入週間(百万円)※推計

-1,586

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.45%

リターン3年(年率)

-0.71%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

179,258

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

179,258

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

179,258

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

740円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

4.26%

純資産総額(百万円)

179,258

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

11,685円
-0.20%

純資産総額(百万円)

154,415

資金流入週間(百万円)※推計

-1,612

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

154,415

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

154,415

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

154,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

154,415

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

10,117円
-0.70%

純資産総額(百万円)

259,959

資金流入週間(百万円)※推計

-1,639

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-5.7%

リターン3年(年率)

11.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

259,959

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

259,959

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

259,959

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

9.88%

純資産総額(百万円)

259,959

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・プロスペクティブ・ファンド『愛称:イノベーティブ・フューチャー』

基準価額/騰落

17,359円
-2.43%

純資産総額(百万円)

354,564

資金流入週間(百万円)※推計

-1,735

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月20日

リターン1年(年率)

28.58%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

5.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

354,564

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

354,564

標準偏差1年

31.77%

標準偏差3年

37.93%

標準偏差5年

39.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

354,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

354,564

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

19,112円
-0.89%

純資産総額(百万円)

35,490

資金流入週間(百万円)※推計

-1,816

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,490

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,490

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,490

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』

基準価額/騰落

12,211円
-0.47%

純資産総額(百万円)

227,283

資金流入週間(百万円)※推計

-1,822

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

-11.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

227,283

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

227,283

標準偏差1年

34.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

227,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

227,283

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

36,586円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,234,539

資金流入週間(百万円)※推計

-1,845

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

7.01%

リターン3年(年率)

23.43%

リターン5年(年率)

20.26%

リターン10年(年率)

17.07%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,234,539

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,234,539

標準偏差1年

28.83%

標準偏差3年

23.91%

標準偏差5年

22.6%

標準偏差10年

20.97%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,234,539

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

1,234,539

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

168,322円
-0.29%

純資産総額(百万円)

422,113

資金流入週間(百万円)※推計

-2,011

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月28日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

38.11%

リターン5年(年率)

39.82%

リターン10年(年率)

24.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

422,113

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

422,113

標準偏差1年

39.21%

標準偏差3年

35.76%

標準偏差5年

31.24%

標準偏差10年

27.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

422,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,000円

直近決算日

2024年06月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

422,113

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・225オープン

基準価額/騰落

35,943円
-0.89%

純資産総額(百万円)

196,570

資金流入週間(百万円)※推計

-2,034

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.12%

リターン3年(年率)

13.27%

リターン5年(年率)

13.2%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

196,570

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

196,570

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

196,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

196,570

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

18,420円
-0.89%

純資産総額(百万円)

179,314

資金流入週間(百万円)※推計

-2,197

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

13.69%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

179,314

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

179,314

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

179,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179,314

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース『愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF』

基準価額/騰落

78,136円
-0.99%

純資産総額(百万円)

1,719

資金流入週間(百万円)※推計

-2,298

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2251)。わが国の国債を対象とした先物取引を主要取引対象とし、「JPX国債先物ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

1,719

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

1,719

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

1,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,719

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

47,350円
-0.89%

純資産総額(百万円)

289,988

資金流入週間(百万円)※推計

-2,331

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

8.09%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

289,988

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

289,988

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

289,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289,988

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

基準価額/騰落

46,251円
-0.89%

純資産総額(百万円)

95,417

資金流入週間(百万円)※推計

-2,390

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

13.32%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

95,417

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

95,417

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

95,417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,417

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション

基準価額/騰落

7,627円
-2.52%

純資産総額(百万円)

301,879

資金流入週間(百万円)※推計

-2,390

信託報酬率(税込)

1.66749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

301,879

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

301,879

標準偏差1年

29.08%

標準偏差3年

34.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

301,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

301,879

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

2,917,560円
-1.94%

純資産総額(百万円)

28,134

資金流入週間(百万円)※推計

-2,403

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.14%

リターン3年(年率)

21.55%

リターン5年(年率)

22.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

28,134

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

28,134

標準偏差1年

24.45%

標準偏差3年

30.9%

標準偏差5年

31.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

28,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,134

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

265円
-1.85%

純資産総額(百万円)

34,658

資金流入週間(百万円)※推計

-2,496

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.12%

リターン3年(年率)

21.34%

リターン5年(年率)

22.37%

リターン10年(年率)

10.86%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

34,658

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

34,658

標準偏差1年

24.28%

標準偏差3年

30.85%

標準偏差5年

31.81%

標準偏差10年

33.87%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

34,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,658

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 日経225インデックス

基準価額/騰落

46,424円
-0.89%

純資産総額(百万円)

75,808

資金流入週間(百万円)※推計

-2,530

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

13.26%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

75,808

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

75,808

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

75,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,808

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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