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5551-5600件を表示(全5722件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,893円 |
純資産総額(百万円) 21,541 |
資金流入週間(百万円)※推計 -360 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2024年10月07日 |
リターン1年(年率) 2.72% |
リターン3年(年率) 1.08% |
リターン5年(年率) 9.6% |
リターン10年(年率) 4.44% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 21,541 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 0.09 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 21,541 |
標準偏差1年 10.59% |
標準偏差3年 11.77% |
標準偏差5年 12.61% |
標準偏差10年 14.21% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 21,541 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月07日 |
分配金利回り 9.12% |
純資産総額(百万円) 21,541 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,945円 |
純資産総額(百万円) 78,774 |
資金流入週間(百万円)※推計 -360 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建て債券(投資適格未満を含む)に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。ファンドが実質的に保有する債券の平均格付(債券購入時における平均格付)は投資適格(BBB-)以上とする。組入外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月13日 |
リターン1年(年率) -0.23% |
リターン3年(年率) 0.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 78,774 |
シャープレシオ1年 -0.98 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 78,774 |
標準偏差1年 0.46% |
標準偏差3年 2.21% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 78,774 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,774 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,875円 |
純資産総額(百万円) 69,936 |
資金流入週間(百万円)※推計 -362 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月08日 |
リターン1年(年率) -4.87% |
リターン3年(年率) 3.32% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 69,936 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 69,936 |
標準偏差1年 17.45% |
標準偏差3年 21.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 69,936 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69,936 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,090円 |
純資産総額(百万円) 148,398 |
資金流入週間(百万円)※推計 -366 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.95% |
リターン3年(年率) -3.08% |
リターン5年(年率) -2.32% |
リターン10年(年率) -0.61% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 148,398 |
シャープレシオ1年 -1.99 |
シャープレシオ3年 -1.07 |
シャープレシオ5年 -0.98 |
シャープレシオ10年 -0.28 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 148,398 |
標準偏差1年 2.6% |
標準偏差3年 2.95% |
標準偏差5年 2.43% |
標準偏差10年 2.3% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 148,398 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 148,398 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 143,093円 |
純資産総額(百万円) 10,875 |
資金流入週間(百万円)※推計 -368 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 フィラデルフィア半導体株指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 フィラデルフィア半導体株指数(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -13.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 10,875 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 10,875 |
標準偏差1年 28.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 10,875 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 10,875 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,932円 |
純資産総額(百万円) 12,068 |
資金流入週間(百万円)※推計 -368 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 12,068 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 12,068 |
標準偏差1年 12.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 12,068 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,068 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,193円 |
純資産総額(百万円) 10,102 |
資金流入週間(百万円)※推計 -372 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.66% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 10,102 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 10,102 |
標準偏差1年 9.17% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 10,102 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 27円 |
直近決算日 2024年09月10日 |
分配金利回り 2.3% |
純資産総額(百万円) 10,102 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,722円 |
純資産総額(百万円) 63,160 |
資金流入週間(百万円)※推計 -373 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(=バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月14日 |
リターン1年(年率) -4.43% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 63,160 |
シャープレシオ1年 -0.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 63,160 |
標準偏差1年 7.22% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 63,160 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 210円 |
直近決算日 2024年05月14日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 63,160 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,220円 |
純資産総額(百万円) 385,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 -376 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月07日 |
リターン1年(年率) 2.39% |
リターン3年(年率) 11.13% |
リターン5年(年率) 18.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 385,745 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 385,745 |
標準偏差1年 25.28% |
標準偏差3年 25.33% |
標準偏差5年 23.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 385,745 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 385,745 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,876円 |
純資産総額(百万円) 227,036 |
資金流入週間(百万円)※推計 -378 |
信託報酬率(税込) 2.05999% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月22日 |
リターン1年(年率) 1.88% |
リターン3年(年率) 14.32% |
リターン5年(年率) 24.49% |
リターン10年(年率) 8.53% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 227,036 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 227,036 |
標準偏差1年 20.57% |
標準偏差3年 15.94% |
標準偏差5年 16.64% |
標準偏差10年 19.61% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 227,036 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2024年08月22日 |
分配金利回り 1.4% |
純資産総額(百万円) 227,036 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 102,932円 |
純資産総額(百万円) 11,202 |
資金流入週間(百万円)※推計 -383 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月17日 |
リターン1年(年率) -44.26% |
リターン3年(年率) 15.86% |
リターン5年(年率) 33.35% |
リターン10年(年率) 9.92% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 11,202 |
シャープレシオ1年 -1.26 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 11,202 |
標準偏差1年 35.24% |
標準偏差3年 47.47% |
標準偏差5年 50.2% |
標準偏差10年 51.63% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 11,202 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,202 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,607円 |
純資産総額(百万円) 128,850 |
資金流入週間(百万円)※推計 -384 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月24日 |
リターン1年(年率) -5.51% |
リターン3年(年率) -2.47% |
リターン5年(年率) 5.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 128,850 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 128,850 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 20.94% |
標準偏差5年 18.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 128,850 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 128,850 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,709円 |
純資産総額(百万円) 57,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 -388 |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー(製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために委託会社が独自に策定した分類)を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月16日 |
リターン1年(年率) -12.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 57,127 |
シャープレシオ1年 -1.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 57,127 |
標準偏差1年 10.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 57,127 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 57,127 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,961円 |
純資産総額(百万円) 179,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -391 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 0.1% |
リターン3年(年率) 0.24% |
リターン5年(年率) 2.06% |
リターン10年(年率) 1.3% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 179,474 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 179,474 |
標準偏差1年 3.71% |
標準偏差3年 5.06% |
標準偏差5年 4.97% |
標準偏差10年 4.32% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 179,474 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 179,474 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,146円 |
純資産総額(百万円) 236,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 -393 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.52% |
リターン3年(年率) 4.82% |
リターン5年(年率) 4.09% |
リターン10年(年率) 2.22% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 236,245 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 236,245 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 7.9% |
標準偏差5年 6.78% |
標準偏差10年 6.4% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 236,245 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2025年04月17日 |
分配金利回り 0.22% |
純資産総額(百万円) 236,245 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,121円 |
純資産総額(百万円) 243,470 |
資金流入週間(百万円)※推計 -394 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。 |
運用報告書 2024年11月18日 |
リターン1年(年率) -1.79% |
リターン3年(年率) 2.68% |
リターン5年(年率) 2.49% |
リターン10年(年率) 0.95% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 243,470 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 243,470 |
標準偏差1年 7.62% |
標準偏差3年 7.34% |
標準偏差5年 6.37% |
標準偏差10年 5.8% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 243,470 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年04月17日 |
分配金利回り 1.07% |
純資産総額(百万円) 243,470 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,697円 |
純資産総額(百万円) 141,864 |
資金流入週間(百万円)※推計 -416 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月05日 |
リターン1年(年率) -10.63% |
リターン3年(年率) 10.14% |
リターン5年(年率) 14.98% |
リターン10年(年率) 7.9% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 141,864 |
シャープレシオ1年 -0.98 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 141,864 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 15.63% |
標準偏差10年 16.43% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 141,864 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2024年11月05日 |
分配金利回り 1.27% |
純資産総額(百万円) 141,864 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,807円 |
純資産総額(百万円) 35,444 |
資金流入週間(百万円)※推計 -434 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) -10.69% |
リターン3年(年率) 10.1% |
リターン5年(年率) 14.94% |
リターン10年(年率) 7.91% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 35,444 |
シャープレシオ1年 -0.99 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 35,444 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 15.06% |
標準偏差5年 15.64% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 35,444 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,444 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,734円 |
純資産総額(百万円) 57,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 -442 |
信託報酬率(税込) 1.66199% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 1.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.66199% |
純資産総額(百万円) 57,962 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.66199% |
純資産総額(百万円) 57,962 |
標準偏差1年 9.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.66199% |
純資産総額(百万円) 57,962 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額(百万円) 57,962 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,527円 |
純資産総額(百万円) 161,404 |
資金流入週間(百万円)※推計 -444 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.68% |
リターン3年(年率) -5.14% |
リターン5年(年率) -4.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 161,404 |
シャープレシオ1年 -0.47 |
シャープレシオ3年 -0.86 |
シャープレシオ5年 -0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 161,404 |
標準偏差1年 4.04% |
標準偏差3年 6.1% |
標準偏差5年 5.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 161,404 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 830円 |
直近決算日 2025年03月07日 |
分配金利回り 2.16% |
純資産総額(百万円) 161,404 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,578円 |
純資産総額(百万円) 54,802 |
資金流入週間(百万円)※推計 -461 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行い、運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) -5.59% |
リターン3年(年率) 8.54% |
リターン5年(年率) 13.8% |
リターン10年(年率) 6.37% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 54,802 |
シャープレシオ1年 -0.78 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 54,802 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 10.44% |
標準偏差5年 13% |
標準偏差10年 15.56% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 54,802 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,802 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 324,745円 |
純資産総額(百万円) 1,886 |
資金流入週間(百万円)※推計 -472 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 小売(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 小売(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.84% |
リターン3年(年率) 13.95% |
リターン5年(年率) 12.86% |
リターン10年(年率) 6.75% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,886 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,886 |
標準偏差1年 11.89% |
標準偏差3年 9.86% |
標準偏差5年 11.54% |
標準偏差10年 13.49% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,886 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,490円 |
直近決算日 2024年07月15日 |
分配金利回り 0.46% |
純資産総額(百万円) 1,886 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,523円 |
純資産総額(百万円) 418,585 |
資金流入週間(百万円)※推計 -475 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) 3.72% |
リターン3年(年率) 13.71% |
リターン5年(年率) 21.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 418,585 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 418,585 |
標準偏差1年 23.82% |
標準偏差3年 21.89% |
標準偏差5年 21.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 418,585 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 418,585 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,233円 |
純資産総額(百万円) 184,112 |
資金流入週間(百万円)※推計 -478 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 1.56% |
リターン3年(年率) 4.79% |
リターン5年(年率) 4.07% |
リターン10年(年率) 2.22% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 184,112 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 184,112 |
標準偏差1年 9.07% |
標準偏差3年 7.85% |
標準偏差5年 6.74% |
標準偏差10年 6.38% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 184,112 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 184,112 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,114円 |
純資産総額(百万円) 283,591 |
資金流入週間(百万円)※推計 -478 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) -10.32% |
リターン3年(年率) 10.46% |
リターン5年(年率) 15.3% |
リターン10年(年率) 8.15% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 283,591 |
シャープレシオ1年 -0.96 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 283,591 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 15.63% |
標準偏差10年 16.4% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 283,591 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 283,591 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,824円 |
純資産総額(百万円) 176,923 |
資金流入週間(百万円)※推計 -482 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2024年09月06日 |
リターン1年(年率) 9.85% |
リターン3年(年率) 17.31% |
リターン5年(年率) 20.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 176,923 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 176,923 |
標準偏差1年 19.76% |
標準偏差3年 21.17% |
標準偏差5年 20.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 176,923 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年03月06日 |
分配金利回り 0.88% |
純資産総額(百万円) 176,923 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,490円 |
純資産総額(百万円) 58,114 |
資金流入週間(百万円)※推計 -485 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年09月24日 |
リターン1年(年率) -5.53% |
リターン3年(年率) -2.47% |
リターン5年(年率) 5.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 58,114 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 58,114 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 20.93% |
標準偏差5年 18.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 58,114 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 96円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 5.37% |
純資産総額(百万円) 58,114 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,380円 |
純資産総額(百万円) 327,911 |
資金流入週間(百万円)※推計 -485 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 6.16% |
リターン3年(年率) 14.54% |
リターン5年(年率) 24.12% |
リターン10年(年率) 12.13% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 327,911 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 327,911 |
標準偏差1年 14.39% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.26% |
標準偏差10年 16.65% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 327,911 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 327,911 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,622円 |
純資産総額(百万円) 268,717 |
資金流入週間(百万円)※推計 -492 |
信託報酬率(税込) 1.66749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月22日 |
リターン1年(年率) -4.78% |
リターン3年(年率) -2.73% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.66749% |
純資産総額(百万円) 268,717 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.66749% |
純資産総額(百万円) 268,717 |
標準偏差1年 27.7% |
標準偏差3年 36.36% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.66749% |
純資産総額(百万円) 268,717 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 268,717 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,564円 |
純資産総額(百万円) 338,555 |
資金流入週間(百万円)※推計 -508 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2024年09月05日 |
リターン1年(年率) 2.05% |
リターン3年(年率) 1.33% |
リターン5年(年率) 12.28% |
リターン10年(年率) 4.77% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 338,555 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 338,555 |
標準偏差1年 10.68% |
標準偏差3年 15.97% |
標準偏差5年 16.15% |
標準偏差10年 16.42% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 338,555 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年04月07日 |
分配金利回り 10.55% |
純資産総額(百万円) 338,555 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,548円 |
純資産総額(百万円) 177,037 |
資金流入週間(百万円)※推計 -540 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) -10.26% |
リターン3年(年率) 10.59% |
リターン5年(年率) 15.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 177,037 |
シャープレシオ1年 -0.95 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 177,037 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 15.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 177,037 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 177,037 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,434円 |
純資産総額(百万円) 115,002 |
資金流入週間(百万円)※推計 -553 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) -2.62% |
リターン3年(年率) -1.82% |
リターン5年(年率) -1.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 115,002 |
シャープレシオ1年 -1.1 |
シャープレシオ3年 -0.47 |
シャープレシオ5年 -0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 115,002 |
標準偏差1年 2.57% |
標準偏差3年 4.07% |
標準偏差5年 3.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 115,002 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月11日 |
分配金利回り 0.53% |
純資産総額(百万円) 115,002 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,735円 |
純資産総額(百万円) 260,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 -555 |
信託報酬率(税込) 1.47175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2024年10月08日 |
リターン1年(年率) 3.49% |
リターン3年(年率) 4.3% |
リターン5年(年率) 4.31% |
リターン10年(年率) 2.96% |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 260,183 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 260,183 |
標準偏差1年 5.34% |
標準偏差3年 5.65% |
標準偏差5年 5.11% |
標準偏差10年 4.96% |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 260,183 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年04月08日 |
分配金利回り 5.04% |
純資産総額(百万円) 260,183 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 240,009円 |
純資産総額(百万円) 34,935 |
資金流入週間(百万円)※推計 -575 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.02% |
リターン3年(年率) 2.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 34,935 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 34,935 |
標準偏差1年 10.22% |
標準偏差3年 15.19% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 34,935 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,430円 |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 1% |
純資産総額(百万円) 34,935 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 203,195円 |
純資産総額(百万円) 5,395 |
資金流入週間(百万円)※推計 -589 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2623)。ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.04% |
リターン3年(年率) -2.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 5,395 |
シャープレシオ1年 -0.07 |
シャープレシオ3年 -0.41 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 5,395 |
標準偏差1年 2.82% |
標準偏差3年 6.82% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 5,395 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,800円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 3.15% |
純資産総額(百万円) 5,395 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,372円 |
純資産総額(百万円) 14,336 |
資金流入週間(百万円)※推計 -602 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式。原則として、5年以上にわたり増配を継続している企業の中から、成長性の高い約150銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) 2.27% |
リターン3年(年率) 6.01% |
リターン5年(年率) 13.48% |
リターン10年(年率) 4.12% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 14,336 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 14,336 |
標準偏差1年 12.69% |
標準偏差3年 11.84% |
標準偏差5年 12.94% |
標準偏差10年 16.3% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 14,336 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 8.54% |
純資産総額(百万円) 14,336 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,822円 |
純資産総額(百万円) 10,762 |
資金流入週間(百万円)※推計 -608 |
信託報酬率(税込) 1.122% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要取引対象は、国内の株価指数を対象とした先物取引。国内の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の日々の値動きの概ね2.5倍程度となる投資成果を目指す。運用にあたっては、円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コール・ローン等にも投資するとともに、株価指数先物取引の買建てを行う。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -35.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 10,762 |
シャープレシオ1年 -1.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 10,762 |
標準偏差1年 28.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 10,762 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,762 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,966円 |
純資産総額(百万円) 212,892 |
資金流入週間(百万円)※推計 -609 |
信託報酬率(税込) 0.64999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.45% |
リターン3年(年率) -5.75% |
リターン5年(年率) -4.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 212,892 |
シャープレシオ1年 -1.83 |
シャープレシオ3年 -1.18 |
シャープレシオ5年 -1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 212,892 |
標準偏差1年 2.54% |
標準偏差3年 4.96% |
標準偏差5年 4.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 212,892 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 212,892 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,379円 |
純資産総額(百万円) 232,763 |
資金流入週間(百万円)※推計 -615 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) -4.05% |
リターン3年(年率) 1.4% |
リターン5年(年率) 11.46% |
リターン10年(年率) 10.23% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 232,763 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 232,763 |
標準偏差1年 14.37% |
標準偏差3年 17.02% |
標準偏差5年 17.89% |
標準偏差10年 15.73% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 232,763 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 10.66% |
純資産総額(百万円) 232,763 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,368円 |
純資産総額(百万円) 246,527 |
資金流入週間(百万円)※推計 -623 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) -4.15% |
リターン3年(年率) 11.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 246,527 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 246,527 |
標準偏差1年 9.6% |
標準偏差3年 14.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 246,527 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 12.81% |
純資産総額(百万円) 246,527 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,109円 |
純資産総額(百万円) 11,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 -631 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.5% |
リターン3年(年率) 8.8% |
リターン5年(年率) 15.88% |
リターン10年(年率) 7.97% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,356 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,356 |
標準偏差1年 12.95% |
標準偏差3年 12.6% |
標準偏差5年 13.8% |
標準偏差10年 15.22% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,356 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2024年06月28日 |
分配金利回り 5.11% |
純資産総額(百万円) 11,356 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,287円 |
純資産総額(百万円) 104,538 |
資金流入週間(百万円)※推計 -657 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月23日 |
リターン1年(年率) -3.94% |
リターン3年(年率) -2.08% |
リターン5年(年率) -1.02% |
リターン10年(年率) -0.2% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 104,538 |
シャープレシオ1年 -1.89 |
シャープレシオ3年 -0.78 |
シャープレシオ5年 -0.38 |
シャープレシオ10年 -0.08 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 104,538 |
標準偏差1年 2.2% |
標準偏差3年 2.77% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 3.12% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 104,538 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 104,538 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,753円 |
純資産総額(百万円) 309,173 |
資金流入週間(百万円)※推計 -680 |
信託報酬率(税込) 1.658% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月20日 |
リターン1年(年率) 3.59% |
リターン3年(年率) -1.94% |
リターン5年(年率) 9.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 309,173 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 309,173 |
標準偏差1年 30.73% |
標準偏差3年 40.27% |
標準偏差5年 40.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 309,173 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 309,173 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,099円 |
純資産総額(百万円) 217,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -692 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.44% |
リターン3年(年率) -0.89% |
リターン5年(年率) 1.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 217,439 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 -0.16 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 217,439 |
標準偏差1年 4.2% |
標準偏差3年 5.99% |
標準偏差5年 5.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 217,439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 217,439 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,090円 |
純資産総額(百万円) 114,630 |
資金流入週間(百万円)※推計 -703 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) -4.15% |
リターン3年(年率) 1.23% |
リターン5年(年率) 11.35% |
リターン10年(年率) 10.17% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 114,630 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 114,630 |
標準偏差1年 14.45% |
標準偏差3年 17.09% |
標準偏差5年 17.94% |
標準偏差10年 15.79% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 114,630 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 114,630 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,664円 |
純資産総額(百万円) 126,211 |
資金流入週間(百万円)※推計 -708 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年01月07日 |
リターン1年(年率) -1.23% |
リターン3年(年率) 18.56% |
リターン5年(年率) 21.14% |
リターン10年(年率) 10.42% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 126,211 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 126,211 |
標準偏差1年 6.72% |
標準偏差3年 9.79% |
標準偏差5年 12.93% |
標準偏差10年 15.67% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 126,211 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年04月07日 |
分配金利回り 11.32% |
純資産総額(百万円) 126,211 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,068円 |
純資産総額(百万円) 98,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 -726 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 98,062 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 98,062 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 98,062 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 98,062 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,532円 |
純資産総額(百万円) 45,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -732 |
信託報酬率(税込) 1.92799% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月17日 |
リターン1年(年率) -7.42% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.92799% |
純資産総額(百万円) 45,108 |
シャープレシオ1年 -1.12 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.92799% |
純資産総額(百万円) 45,108 |
標準偏差1年 6.81% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.92799% |
純資産総額(百万円) 45,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月17日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 45,108 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,156円 |
純資産総額(百万円) 78,304 |
資金流入週間(百万円)※推計 -753 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) -11.15% |
リターン3年(年率) 9.63% |
リターン5年(年率) 14.38% |
リターン10年(年率) 7.41% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 78,304 |
シャープレシオ1年 -1.03 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 78,304 |
標準偏差1年 11% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 15.64% |
標準偏差10年 16.39% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 78,304 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 78,304 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,790円 |
純資産総額(百万円) 147,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 -778 |
信託報酬率(税込) 2.0505% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2024年02月27日 |
リターン1年(年率) 4.18% |
リターン3年(年率) 14.44% |
リターン5年(年率) 30.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 147,317 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 1.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 147,317 |
標準偏差1年 22.28% |
標準偏差3年 17.44% |
標準偏差5年 18.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 147,317 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 147,317 |
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