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5551-5600件を表示(全5724件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,767円 |
純資産総額(百万円) 19,833 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,102 |
信託報酬率(税込) 1.52374% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月22日 |
リターン1年(年率) 8.09% |
リターン3年(年率) 22.9% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 19,833 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 19,833 |
標準偏差1年 49.41% |
標準偏差3年 55.87% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 19,833 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,833 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,059円 |
純資産総額(百万円) 238,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,105 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株価指数先物取引、米国の債券、およびわが国の債券。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月18日 |
リターン1年(年率) 13.96% |
リターン3年(年率) 21.36% |
リターン5年(年率) 22.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 238,177 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 238,177 |
標準偏差1年 32.35% |
標準偏差3年 36.69% |
標準偏差5年 39.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 238,177 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 238,177 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 55,427円 |
純資産総額(百万円) 8,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,118 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.4% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 8,119 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 8,119 |
標準偏差1年 8.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 8,119 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,140円 |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 4.13% |
純資産総額(百万円) 8,119 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 178,100円 |
純資産総額(百万円) 45,767 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,121 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.47% |
リターン3年(年率) 7.71% |
リターン5年(年率) 11.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 45,767 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 45,767 |
標準偏差1年 11.09% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 14.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 45,767 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,750円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 45,767 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,792円 |
純資産総額(百万円) 937 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,125 |
信託報酬率(税込) 1.184% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日々の基準価額の値動きが米国の株価指数であるナスダック100指数における円ベースでの日々の騰落率の概ね2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.184% |
純資産総額(百万円) 937 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.184% |
純資産総額(百万円) 937 |
標準偏差1年 51.96% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.184% |
純資産総額(百万円) 937 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 937 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,556円 |
純資産総額(百万円) 1,658,834 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,130 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) -0.55% |
リターン3年(年率) 19.26% |
リターン5年(年率) 19.28% |
リターン10年(年率) 15.44% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,658,834 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,658,834 |
標準偏差1年 23.38% |
標準偏差3年 18.64% |
標準偏差5年 18.25% |
標準偏差10年 17.61% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,658,834 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0.27% |
純資産総額(百万円) 1,658,834 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,211円 |
純資産総額(百万円) 154,640 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,134 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.37% |
リターン3年(年率) 13.71% |
リターン5年(年率) 13.62% |
リターン10年(年率) 8.22% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 154,640 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 154,640 |
標準偏差1年 11.74% |
標準偏差3年 15.01% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 154,640 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2025年04月08日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 154,640 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,029円 |
純資産総額(百万円) 301,072 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,148 |
信託報酬率(税込) 1.8175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月15日 |
リターン1年(年率) -4.52% |
リターン3年(年率) 11.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8175% |
純資産総額(百万円) 301,072 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8175% |
純資産総額(百万円) 301,072 |
標準偏差1年 16.96% |
標準偏差3年 13.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8175% |
純資産総額(百万円) 301,072 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 301,072 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,006円 |
純資産総額(百万円) 58,294 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,153 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.35% |
リターン3年(年率) 13.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 58,294 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 58,294 |
標準偏差1年 11.73% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 58,294 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 58,294 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,827円 |
純資産総額(百万円) 165,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,154 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) -2.85% |
リターン3年(年率) 13.03% |
リターン5年(年率) 17.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 165,392 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 165,392 |
標準偏差1年 24.2% |
標準偏差3年 24.25% |
標準偏差5年 25.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 165,392 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 14.76% |
純資産総額(百万円) 165,392 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 212,754円 |
純資産総額(百万円) 11,956 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,172 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 銀行(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 銀行(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.17% |
リターン3年(年率) 40.4% |
リターン5年(年率) 31.07% |
リターン10年(年率) 8.37% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 11,956 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 11,956 |
標準偏差1年 24.85% |
標準偏差3年 20.53% |
標準偏差5年 20.08% |
標準偏差10年 22.8% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 11,956 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,910円 |
直近決算日 2024年07月15日 |
分配金利回り 1.37% |
純資産総額(百万円) 11,956 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 182,539円 |
純資産総額(百万円) 224,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,188 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.63% |
リターン3年(年率) -0.55% |
リターン5年(年率) 4.48% |
リターン10年(年率) 3.05% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 224,044 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 224,044 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 10.41% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 224,044 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,350円 |
直近決算日 2025年06月08日 |
分配金利回り 4.51% |
純資産総額(百万円) 224,044 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,350円 |
純資産総額(百万円) 15,416 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,190 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) -1.94% |
リターン3年(年率) 4.48% |
リターン5年(年率) 4.85% |
リターン10年(年率) 0.7% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 15,416 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 15,416 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 7.66% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 7.1% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 15,416 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 15,416 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 883円 |
純資産総額(百万円) 335 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,203 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(-1倍) |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(-1倍) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -7.8% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 335 |
シャープレシオ1年 -1.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 335 |
標準偏差1年 6.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 335 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 335 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,141円 |
純資産総額(百万円) 136,706 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,216 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業(半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) -18.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 136,706 |
シャープレシオ1年 -0.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 136,706 |
標準偏差1年 30.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 136,706 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 136,706 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 179,450円 |
純資産総額(百万円) 13,010 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,223 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 フィラデルフィア半導体株指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 フィラデルフィア半導体株指数(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -13.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 13,010 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 13,010 |
標準偏差1年 33.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 13,010 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 13,010 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,555円 |
純資産総額(百万円) 422,288 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,231 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月25日 |
リターン1年(年率) -3% |
リターン3年(年率) 13.65% |
リターン5年(年率) 18.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 422,288 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 422,288 |
標準偏差1年 25.73% |
標準偏差3年 25.77% |
標準偏差5年 26.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 422,288 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2024年09月25日 |
分配金利回り 0.8% |
純資産総額(百万円) 422,288 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,233円 |
純資産総額(百万円) 245,945 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,249 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 3.61% |
リターン3年(年率) 9.18% |
リターン5年(年率) 8.98% |
リターン10年(年率) 10.94% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 245,945 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 245,945 |
標準偏差1年 14.66% |
標準偏差3年 15.7% |
標準偏差5年 17.15% |
標準偏差10年 15.82% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 245,945 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 7.82% |
純資産総額(百万円) 245,945 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,781円 |
純資産総額(百万円) 14,322 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,249 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2024年11月22日 |
リターン1年(年率) -10.37% |
リターン3年(年率) 11.52% |
リターン5年(年率) 13.03% |
リターン10年(年率) 3.54% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 14,322 |
シャープレシオ1年 -0.75 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 14,322 |
標準偏差1年 14.31% |
標準偏差3年 13.34% |
標準偏差5年 12.78% |
標準偏差10年 15.96% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 14,322 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年05月22日 |
分配金利回り 4.87% |
純資産総額(百万円) 14,322 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,031円 |
純資産総額(百万円) 136,427 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,252 |
信託報酬率(税込) 0.517% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月19日 |
リターン1年(年率) -0.08% |
リターン3年(年率) 13.25% |
リターン5年(年率) 13.16% |
リターン10年(年率) 7.82% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 136,427 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 136,427 |
標準偏差1年 11.73% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 16.4% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 136,427 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2024年09月19日 |
分配金利回り 1.41% |
純資産総額(百万円) 136,427 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 256,874円 |
純資産総額(百万円) 467,315 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,269 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.7% |
リターン3年(年率) 16.41% |
リターン5年(年率) 15.02% |
リターン10年(年率) 7.56% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 467,315 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 467,315 |
標準偏差1年 8.72% |
標準偏差3年 11.56% |
標準偏差5年 12.59% |
標準偏差10年 14.66% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 467,315 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,650円 |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 2.06% |
純資産総額(百万円) 467,315 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,721円 |
純資産総額(百万円) 455,194 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,273 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月07日 |
リターン1年(年率) 5.56% |
リターン3年(年率) 21.26% |
リターン5年(年率) 16.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 455,194 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 455,194 |
標準偏差1年 29.03% |
標準偏差3年 25.01% |
標準偏差5年 24.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 455,194 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 455,194 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,893円 |
純資産総額(百万円) 44,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,298 |
信託報酬率(税込) 0.517% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月19日 |
リターン1年(年率) -0.08% |
リターン3年(年率) 13.25% |
リターン5年(年率) 13.15% |
リターン10年(年率) 7.82% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 44,893 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 44,893 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 16.4% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 44,893 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 330円 |
直近決算日 2024年09月19日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 44,893 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 96,983円 |
純資産総額(百万円) 576,513 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,322 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 5.05% |
リターン3年(年率) 17.33% |
リターン5年(年率) 21.4% |
リターン10年(年率) 11.82% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 576,513 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 576,513 |
標準偏差1年 16.62% |
標準偏差3年 14.99% |
標準偏差5年 15.24% |
標準偏差10年 16.82% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 576,513 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 576,513 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 283,717円 |
純資産総額(百万円) 216,517 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,350 |
信託報酬率(税込) 0.0825% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.42% |
リターン3年(年率) 16.29% |
リターン5年(年率) 14.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 216,517 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 216,517 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 11.17% |
標準偏差5年 12.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 216,517 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,960円 |
直近決算日 2025年02月15日 |
分配金利回り 2.33% |
純資産総額(百万円) 216,517 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,558円 |
純資産総額(百万円) 184,877 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,376 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 3.96% |
リターン3年(年率) -1.15% |
リターン5年(年率) 3.88% |
リターン10年(年率) 2.51% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 184,877 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 -0.15 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 184,877 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 10.4% |
標準偏差10年 12.23% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 184,877 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 13.48% |
純資産総額(百万円) 184,877 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,512円 |
純資産総額(百万円) 64,464 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,403 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.85% |
リターン3年(年率) 13.16% |
リターン5年(年率) 23.99% |
リターン10年(年率) 8.94% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 64,464 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 64,464 |
標準偏差1年 16.65% |
標準偏差3年 15.31% |
標準偏差5年 16.8% |
標準偏差10年 21.27% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 64,464 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 570円 |
直近決算日 2024年08月10日 |
分配金利回り 1.65% |
純資産総額(百万円) 64,464 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,584円 |
純資産総額(百万円) 290,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,431 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月17日 |
リターン1年(年率) -0.05% |
リターン3年(年率) 13.24% |
リターン5年(年率) 13.15% |
リターン10年(年率) 7.79% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 290,180 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 290,180 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 15% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 16.4% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 290,180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 290,180 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,049円 |
純資産総額(百万円) 275,507 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,435 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) -2.33% |
リターン3年(年率) -2.36% |
リターン5年(年率) -2.56% |
リターン10年(年率) -0.3% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 275,507 |
シャープレシオ1年 -0.74 |
シャープレシオ3年 -0.55 |
シャープレシオ5年 -0.65 |
シャープレシオ10年 -0.09 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 275,507 |
標準偏差1年 3.54% |
標準偏差3年 4.49% |
標準偏差5年 4.02% |
標準偏差10年 3.61% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 275,507 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 275,507 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 285,155円 |
純資産総額(百万円) 1,838,852 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,439 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.51% |
リターン3年(年率) 16.35% |
リターン5年(年率) 15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,838,852 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,838,852 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 11.17% |
標準偏差5年 12.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,838,852 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,000円 |
直近決算日 2025年02月09日 |
分配金利回り 2.28% |
純資産総額(百万円) 1,838,852 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,379円 |
純資産総額(百万円) 149,433 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,447 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月24日 |
リターン1年(年率) -1.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 149,433 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 149,433 |
標準偏差1年 20.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 149,433 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 149,433 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,146円 |
純資産総額(百万円) 104,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,498 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) -1.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 104,633 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 104,633 |
標準偏差1年 16.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 104,633 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 104,633 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 189,222円 |
純資産総額(百万円) 35,575 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,583 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 35,575 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 35,575 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 35,575 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,575 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 180,904円 |
純資産総額(百万円) 179,258 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,586 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.45% |
リターン3年(年率) -0.71% |
リターン5年(年率) 4.35% |
リターン10年(年率) 2.98% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 179,258 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 179,258 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 10.41% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 179,258 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 740円 |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 4.26% |
純資産総額(百万円) 179,258 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,685円 |
純資産総額(百万円) 154,415 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,612 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 154,415 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 154,415 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 154,415 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 154,415 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,117円 |
純資産総額(百万円) 259,959 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,639 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) -5.7% |
リターン3年(年率) 11.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 259,959 |
シャープレシオ1年 -0.47 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 259,959 |
標準偏差1年 12.75% |
標準偏差3年 14.77% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 259,959 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 9.88% |
純資産総額(百万円) 259,959 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,359円 |
純資産総額(百万円) 354,564 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,735 |
信託報酬率(税込) 1.658% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月20日 |
リターン1年(年率) 28.58% |
リターン3年(年率) 15.01% |
リターン5年(年率) 5.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 354,564 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 354,564 |
標準偏差1年 31.77% |
標準偏差3年 37.93% |
標準偏差5年 39.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 354,564 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 354,564 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,112円 |
純資産総額(百万円) 35,490 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,816 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月21日 |
リターン1年(年率) 0.2% |
リターン3年(年率) 13.62% |
リターン5年(年率) 13.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 35,490 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 35,490 |
標準偏差1年 11.71% |
標準偏差3年 15.01% |
標準偏差5年 15.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 35,490 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,490 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,211円 |
純資産総額(百万円) 227,283 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,822 |
信託報酬率(税込) 1.72799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月08日 |
リターン1年(年率) -11.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 227,283 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 227,283 |
標準偏差1年 34.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 227,283 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 227,283 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,586円 |
純資産総額(百万円) 1,234,539 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,845 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 7.01% |
リターン3年(年率) 23.43% |
リターン5年(年率) 20.26% |
リターン10年(年率) 17.07% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,234,539 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,234,539 |
標準偏差1年 28.83% |
標準偏差3年 23.91% |
標準偏差5年 22.6% |
標準偏差10年 20.97% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,234,539 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年05月30日 |
分配金利回り 2.73% |
純資産総額(百万円) 1,234,539 |
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全世界/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 168,322円 |
純資産総額(百万円) 422,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,011 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月28日 |
リターン1年(年率) 0.4% |
リターン3年(年率) 38.11% |
リターン5年(年率) 39.82% |
リターン10年(年率) 24.68% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 422,113 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 422,113 |
標準偏差1年 39.21% |
標準偏差3年 35.76% |
標準偏差5年 31.24% |
標準偏差10年 27.55% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 422,113 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9,000円 |
直近決算日 2024年06月28日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 422,113 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,943円 |
純資産総額(百万円) 196,570 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,034 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) -0.12% |
リターン3年(年率) 13.27% |
リターン5年(年率) 13.2% |
リターン10年(年率) 7.89% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 196,570 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 196,570 |
標準偏差1年 11.74% |
標準偏差3年 15.06% |
標準偏差5年 15.27% |
標準偏差10年 16.45% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 196,570 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 196,570 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,420円 |
純資産総額(百万円) 179,314 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,197 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 0.33% |
リターン3年(年率) 13.69% |
リターン5年(年率) 13.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 179,314 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 179,314 |
標準偏差1年 11.73% |
標準偏差3年 15.01% |
標準偏差5年 15.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 179,314 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 179,314 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 78,136円 |
純資産総額(百万円) 1,719 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,298 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 債券ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 JPX国債先物ダブルインバース指数 |
ベンチマーク/連動指数 JPX国債先物ダブルインバース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2251)。わが国の国債を対象とした先物取引を主要取引対象とし、「JPX国債先物ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.65% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 1,719 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 1,719 |
標準偏差1年 6.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 1,719 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,719 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,350円 |
純資産総額(百万円) 289,988 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,331 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 0.27% |
リターン3年(年率) 13.56% |
リターン5年(年率) 13.45% |
リターン10年(年率) 8.09% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 289,988 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 289,988 |
標準偏差1年 11.71% |
標準偏差3年 15.01% |
標準偏差5年 15.22% |
標準偏差10年 16.4% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 289,988 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 289,988 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,251円 |
純資産総額(百万円) 95,417 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,390 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月06日 |
リターン1年(年率) -0.07% |
リターン3年(年率) 13.32% |
リターン5年(年率) 13.19% |
リターン10年(年率) 7.88% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 95,417 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 95,417 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 15.01% |
標準偏差5年 15.21% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 95,417 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 95,417 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,627円 |
純資産総額(百万円) 301,879 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,390 |
信託報酬率(税込) 1.66749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月22日 |
リターン1年(年率) 12.51% |
リターン3年(年率) 10.8% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.66749% |
純資産総額(百万円) 301,879 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.66749% |
純資産総額(百万円) 301,879 |
標準偏差1年 29.08% |
標準偏差3年 34.64% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.66749% |
純資産総額(百万円) 301,879 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 301,879 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,917,560円 |
純資産総額(百万円) 28,134 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,403 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -10.14% |
リターン3年(年率) 21.55% |
リターン5年(年率) 22.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 28,134 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 28,134 |
標準偏差1年 24.45% |
標準偏差3年 30.9% |
標準偏差5年 31.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 28,134 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,134 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 265円 |
純資産総額(百万円) 34,658 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,496 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -10.12% |
リターン3年(年率) 21.34% |
リターン5年(年率) 22.37% |
リターン10年(年率) 10.86% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 34,658 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 34,658 |
標準偏差1年 24.28% |
標準偏差3年 30.85% |
標準偏差5年 31.81% |
標準偏差10年 33.87% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 34,658 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,658 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,424円 |
純資産総額(百万円) 75,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,530 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 0.03% |
リターン3年(年率) 13.36% |
リターン5年(年率) 13.26% |
リターン10年(年率) 7.91% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 75,808 |
シャープレシオ1年 -0.02 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 75,808 |
標準偏差1年 11.73% |
標準偏差3年 15.01% |
標準偏差5年 15.21% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 75,808 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,808 |
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