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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外債券オープン

基準価額/騰落

22,332円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,211

資金流入週間(百万円)※推計

-493

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資適格「BBB-格以上」の日本を除く世界主要国の国債、政府保証債、政府機関債、アセットバック証券、永久変動利付債、優先証券、モーゲージ証券といったセクターに分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

13.02%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

5.16%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,211

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,211

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

5.84%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,211

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F『愛称:クアトロ』

基準価額/騰落

13,863円
+0.09%

純資産総額(百万円)

155,417

資金流入週間(百万円)※推計

-499

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

12.15%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

2.44%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

155,417

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

155,417

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

4.82%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

155,417

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155,417

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

18,270円
+0.14%

純資産総額(百万円)

114,913

資金流入週間(百万円)※推計

-501

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

27.09%

リターン3年(年率)

14.03%

リターン5年(年率)

3.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

114,913

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

114,913

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

17.07%

標準偏差5年

19.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

114,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,913

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月

基準価額/騰落

26,939円
-0.29%

純資産総額(百万円)

62,870

資金流入週間(百万円)※推計

-502

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

70.71%

リターン3年(年率)

30.96%

リターン5年(年率)

32.57%

リターン10年(年率)

20.96%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

62,870

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

62,870

標準偏差1年

15.83%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

21.06%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

62,870

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

62,870

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

19,340円
-0.72%

純資産総額(百万円)

669,491

資金流入週間(百万円)※推計

-504

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

63.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

669,491

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

669,491

標準偏差1年

21.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

669,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

669,491

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみプラス

基準価額/騰落

83,967円
-1.14%

純資産総額(百万円)

753,859

資金流入週間(百万円)※推計

-506

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

35.92%

リターン3年(年率)

17.72%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

753,859

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

753,859

標準偏差1年

18.92%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

753,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

753,859

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

23,164円
-0.40%

純資産総額(百万円)

63,359

資金流入週間(百万円)※推計

-511

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

74.11%

リターン3年(年率)

44.56%

リターン5年(年率)

27.48%

リターン10年(年率)

14.36%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

63,359

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

63,359

標準偏差1年

44.06%

標準偏差3年

33.31%

標準偏差5年

31.39%

標準偏差10年

29.8%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

63,359

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,359

国内/株

インデックス

比較

販売会社

年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)

基準価額/騰落

54,188円
-0.71%

純資産総額(百万円)

227,731

資金流入週間(百万円)※推計

-524

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

43.04%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

18.15%

リターン10年(年率)

14.83%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

227,731

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

227,731

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

227,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

227,731

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

基準価額/騰落

17,123円
+1.00%

純資産総額(百万円)

23,738

資金流入週間(百万円)※推計

-529

信託報酬率(税込)

1.7715%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

23.88%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7715%

純資産総額(百万円)

23,738

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7715%

純資産総額(百万円)

23,738

標準偏差1年

20.32%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7715%

純資産総額(百万円)

23,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,738

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

27,109円
-0.07%

純資産総額(百万円)

206,706

資金流入週間(百万円)※推計

-529

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

7.84%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

4.95%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

206,706

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

206,706

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

5.92%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

206,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

206,706

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

基準価額/騰落

5,606円
-0.39%

純資産総額(百万円)

14,492

資金流入週間(百万円)※推計

-531

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.13%

リターン3年(年率)

18.54%

リターン5年(年率)

23.53%

リターン10年(年率)

4.41%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,492

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,492

標準偏差1年

48.62%

標準偏差3年

35.74%

標準偏差5年

33.99%

標準偏差10年

43.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,492

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式

基準価額/騰落

20,632円
+0.46%

純資産総額(百万円)

233,194

資金流入週間(百万円)※推計

-534

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月15日

リターン1年(年率)

20.58%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

233,194

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

233,194

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

233,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

233,194

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

24,990円
-0.14%

純資産総額(百万円)

114,206

資金流入週間(百万円)※推計

-536

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.25%

リターン3年(年率)

5.24%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

4.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

114,206

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

114,206

標準偏差1年

6.2%

標準偏差3年

5.25%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

4.85%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

114,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,206

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

273,134円
+0.40%

純資産総額(百万円)

34,325

資金流入週間(百万円)※推計

-547

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

14.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

34,325

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

34,325

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

34,325

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

34,325

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

110,677円
+0.02%

純資産総額(百万円)

35,460

資金流入週間(百万円)※推計

-552

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.65%

リターン3年(年率)

3.7%

リターン5年(年率)

1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,460

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,460

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,460

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

600円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

35,460

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H無(DC専用)

基準価額/騰落

126,515円
+0.24%

純資産総額(百万円)

372,054

資金流入週間(百万円)※推計

-555

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.21%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

20.45%

リターン10年(年率)

18.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

372,054

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.2

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

372,054

標準偏差1年

14.56%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

372,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

372,054

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)

基準価額/騰落

188,527円
+0.09%

純資産総額(百万円)

14,839

資金流入週間(百万円)※推計

-567

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:443A)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

14,839

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

14,839

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

14,839

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年05月04日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

14,839

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,407円
+0.17%

純資産総額(百万円)

143,488

資金流入週間(百万円)※推計

-579

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

1.79%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

1.37%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

143,488

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

143,488

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

2.01%

標準偏差5年

1.84%

標準偏差10年

2.09%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

143,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143,488

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Aコース(H有)

基準価額/騰落

43,185円
+0.54%

純資産総額(百万円)

98,861

資金流入週間(百万円)※推計

-589

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

2.44%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

3.17%

リターン10年(年率)

11.88%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

98,861

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

98,861

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

17.77%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

98,861

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

98,861

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

73,356円
+0.63%

純資産総額(百万円)

315,420

資金流入週間(百万円)※推計

-593

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株価指数先物取引、米国の債券、およびわが国の債券。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

55.16%

リターン3年(年率)

37.97%

リターン5年(年率)

16.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

315,420

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

315,420

標準偏差1年

50.05%

標準偏差3年

38.46%

標準偏差5年

41.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

315,420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315,420

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

68円
+4.62%

純資産総額(百万円)

31,848

資金流入週間(百万円)※推計

-606

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-73.75%

リターン3年(年率)

-51.58%

リターン5年(年率)

-42.63%

リターン10年(年率)

-38.29%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31,848

シャープレシオ1年

-1.39

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31,848

標準偏差1年

53.57%

標準偏差3年

38.96%

標準偏差5年

36.5%

標準偏差10年

33.47%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,848

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド

基準価額/騰落

13,626円
+0.93%

純資産総額(百万円)

103,115

資金流入週間(百万円)※推計

-609

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を組入候補とし、原則として10-25銘柄程度に厳選して投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月06日

リターン1年(年率)

20.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

103,115

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

103,115

標準偏差1年

22.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

103,115

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103,115

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(資産・H無)

基準価額/騰落

39,438円
-0.12%

純資産総額(百万円)

382,482

資金流入週間(百万円)※推計

-609

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

46.6%

リターン3年(年率)

25.67%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

382,482

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

382,482

標準偏差1年

22.77%

標準偏差3年

18.83%

標準偏差5年

18.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

382,482

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

382,482

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

17,981円
-0.78%

純資産総額(百万円)

205,861

資金流入週間(百万円)※推計

-630

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

16.8%

リターン3年(年率)

20.8%

リターン5年(年率)

11.98%

リターン10年(年率)

7.36%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

205,861

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

205,861

標準偏差1年

33.06%

標準偏差3年

21.31%

標準偏差5年

18.45%

標準偏差10年

15.91%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

205,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

205,861

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドBコース(H無)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

22,106円
-0.63%

純資産総額(百万円)

198,048

資金流入週間(百万円)※推計

-634

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

56.25%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

198,048

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

198,048

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

16.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

198,048

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

198,048

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(年1回)

基準価額/騰落

9,643円
-0.07%

純資産総額(百万円)

64,457

資金流入週間(百万円)※推計

-636

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

0.39%

リターン5年(年率)

-1.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

64,457

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

64,457

標準偏差1年

0.99%

標準偏差3年

1.47%

標準偏差5年

2.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

64,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,457

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

18,705円
+0.10%

純資産総額(百万円)

63,640

資金流入週間(百万円)※推計

-649

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.96%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

63,640

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

63,640

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

63,640

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

190円

直近決算日

2026年07月12日

分配金利回り

4.49%

純資産総額(百万円)

63,640

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(成長型)DC

基準価額/騰落

56,981円
-0.30%

純資産総額(百万円)

374,421

資金流入週間(百万円)※推計

-664

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.7%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

11.97%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

374,421

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

374,421

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

10.37%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

374,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374,421

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

133,930円
-0.03%

純資産総額(百万円)

22,164

資金流入週間(百万円)※推計

-665

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

22,164

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

22,164

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

22,164

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年05月24日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

22,164

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

39,650円
+0.09%

純資産総額(百万円)

132,595

資金流入週間(百万円)※推計

-669

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定においては、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と、技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-5.28%

リターン3年(年率)

26.9%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

132,595

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

132,595

標準偏差1年

27.61%

標準偏差3年

33.22%

標準偏差5年

36.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

132,595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132,595

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,338円
-0.04%

純資産総額(百万円)

162,866

資金流入週間(百万円)※推計

-676

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

-1.56%

リターン3年(年率)

-1.61%

リターン5年(年率)

-1.89%

リターン10年(年率)

-0.69%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

162,866

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

162,866

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

3.59%

標準偏差5年

3.26%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

162,866

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

162,866

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

22,435円
-0.40%

純資産総額(百万円)

253,648

資金流入週間(百万円)※推計

-683

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

23.73%

リターン3年(年率)

16.58%

リターン5年(年率)

13.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

253,648

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

253,648

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

253,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

253,648

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX テック・トップ20-日本株式

基準価額/騰落

267,925円
-1.95%

純資産総額(百万円)

13,482

資金流入週間(百万円)※推計

-692

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Tech Top 20 Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Tech Top 20 Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2854)。日本を代表するテクノロジー関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Tech Top 20 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.72%

リターン3年(年率)

33.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

13,482

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

13,482

標準偏差1年

29.69%

標準偏差3年

21.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

13,482

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

13,482

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM グローバル医療関連株式ファンド

基準価額/騰落

11,010円
-1.23%

純資産総額(百万円)

65,953

資金流入週間(百万円)※推計

-697

信託報酬率(税込)

1.84999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術およびライフサイエンスにかかる業務を行う世界の医療関連企業の株式。投資対象候補銘柄について、業種・業態や国・地域、時価総額規模等における分散にも配慮しながら、組み入れる銘柄と組入比率を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

33.3%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

1.84999%

純資産総額(百万円)

65,953

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.84999%

純資産総額(百万円)

65,953

標準偏差1年

17.38%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

16.49%

標準偏差10年

16.68%

信託報酬率

1.84999%

純資産総額(百万円)

65,953

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

5.45%

純資産総額(百万円)

65,953

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF FANG+

基準価額/騰落

262,593円
+0.32%

純資産総額(百万円)

58,398

資金流入週間(百万円)※推計

-701

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

58,398

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

58,398

標準偏差1年

29.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

58,398

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,398

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式配当貴族(年4回決算型)

基準価額/騰落

25,546円
+0.80%

純資産総額(百万円)

329,146

資金流入週間(百万円)※推計

-707

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

28.38%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

14.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

329,146

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

329,146

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

13.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

329,146

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

85円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

329,146

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

基準価額/騰落

9,285円
+0.47%

純資産総額(百万円)

104,153

資金流入週間(百万円)※推計

-747

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

23.19%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

17.48%

リターン10年(年率)

13.47%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

104,153

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

104,153

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

15.28%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

104,153

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

5.92%

純資産総額(百万円)

104,153

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)

基準価額/騰落

34,165円
-3.17%

純資産総額(百万円)

52,540

資金流入週間(百万円)※推計

-748

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

18.82%

リターン3年(年率)

20.71%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

52,540

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

52,540

標準偏差1年

31.75%

標準偏差3年

24.41%

標準偏差5年

24.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

52,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,540

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略(H無)

基準価額/騰落

10,139円
-1.69%

純資産総額(百万円)

44,202

資金流入週間(百万円)※推計

-756

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,202

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,202

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,202

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

1,536円
+0.07%

純資産総額(百万円)

132,489

資金流入週間(百万円)※推計

-789

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

5.59%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

132,489

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

132,489

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

132,489

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

7.16%

純資産総額(百万円)

132,489

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

119,806円
-0.04%

純資産総額(百万円)

62,515

資金流入週間(百万円)※推計

-817

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

62,515

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

62,515

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

62,515

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

62,515

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経半導体株『愛称:上場日経半導体』

基準価額/騰落

47,361円
-5.96%

純資産総額(百万円)

10,183

資金流入週間(百万円)※推計

-858

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:213A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場している半導体関連銘柄から時価総額の大きい30銘柄を対象とする指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

241.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,183

シャープレシオ1年

4.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,183

標準偏差1年

55.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,183

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

10,183

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド小型厳選株式ファンド

基準価額/騰落

11,868円
+0.72%

純資産総額(百万円)

44,454

資金流入週間(百万円)※推計

-859

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資する。銘柄選択にあたっては、アナリストによる徹底した個別企業のファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選択により、アルファの創出を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

11.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

44,454

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

44,454

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

44,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,454

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン

基準価額/騰落

13,306円
+0.91%

純資産総額(百万円)

102,544

資金流入週間(百万円)※推計

-877

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の株式、債券等。株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。投資する外国投資法人の円建ての外国投資証券において、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

17.4%

リターン3年(年率)

3.35%

リターン5年(年率)

0.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

102,544

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

102,544

標準偏差1年

11.49%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

102,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,544

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経中小型

基準価額/騰落

25,139円
-0.91%

純資産総額(百万円)

671

資金流入週間(百万円)※推計

-879

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.26%

リターン3年(年率)

18.66%

リターン5年(年率)

12.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

671

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

671

標準偏差1年

18.63%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

12.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

671

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

107円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

671

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

基準価額/騰落

80,909円
+0.24%

純資産総額(百万円)

345,688

資金流入週間(百万円)※推計

-884

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.02%

リターン3年(年率)

24.01%

リターン5年(年率)

20.28%

リターン10年(年率)

18.77%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

345,688

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

345,688

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

345,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

345,688

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック-日本株式

基準価額/騰落

84,331円
-1.07%

純資産総額(百万円)

20,169

資金流入週間(百万円)※推計

-922

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

20,169

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

20,169

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

20,169

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

20,169

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドA(SMA・EW)

基準価額/騰落

10,512円
-0.02%

純資産総額(百万円)

197,210

資金流入週間(百万円)※推計

-931

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.84%

リターン3年(年率)

2.79%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

197,210

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

197,210

標準偏差1年

3.68%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

197,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

197,210

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

374,808円
-0.75%

純資産総額(百万円)

582,845

資金流入週間(百万円)※推計

-932

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.22%

リターン3年(年率)

23.22%

リターン5年(年率)

18.45%

リターン10年(年率)

14.95%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

582,845

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

582,845

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

582,845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

582,845

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)

基準価額/騰落

11,114円
-0.11%

純資産総額(百万円)

35,665

資金流入週間(百万円)※推計

-957

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式および公社債等に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。公社債等の実質組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、原則として相場の局面判断および投資環境等に基づき決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.85%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

35,665

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

35,665

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

35,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,665

5551-5600件を表示(全5782件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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