日興FW・日本債券ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,066
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-13
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
545,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
7931417A
2017103104
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.67% |
-2.93% |
-2.19% |
-- |
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.11% |
+ 0.14% |
-- |
順位 |
35位 |
29位 |
26位 |
-- |
%ランク |
26% |
23% |
22% |
-- |
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
標準偏差 |
2.38% |
2.85% |
2.41% |
-- |
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.14% |
-0.07% |
-- |
順位 |
120位 |
28位 |
28位 |
-- |
%ランク |
89% |
22% |
24% |
-- |
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
シャープレシオ |
-2.12 |
-1.08 |
-0.95 |
-- |
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.03 |
0 |
-- |
順位 |
31位 |
35位 |
32位 |
-- |
%ランク |
23% |
27% |
27% |
-- |
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報