設定日:
2017/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興FW･日本債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,940
円
2025年12月19日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
652,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931417A
2017103104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.53% |
-2.64% |
-2.42% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.14% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
32位 |
28位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
23% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.46% |
2.88% |
2.43% |
-- |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.06% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
122位 |
29位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
23% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.02 |
-0.98 |
-1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.01 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
29位 |
30位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
24% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報