設定日:
2017/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興FW･日本債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,611
円
2026年10月16日
前日比
前日比
30
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
802,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931417A
2017103104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/31
|
運用報告書2 2025/07/31
|
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.91% |
-3.84% |
-3.48% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.45% |
-3.97% |
-3.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 0.13% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
29位 |
32位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
26% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.84% |
2.75% |
2.64% |
-- |
|
カテゴリー |
2.88% |
2.87% |
2.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.12% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
41位 |
22位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
18% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.35 |
-1.54 |
-1.42 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.5 |
-1.48 |
-1.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.06 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
21位 |
37位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
30% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報