設定日:

2017/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FW・日本債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,322

2025年02月18日

前日比

前日比

-7

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

549,649

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931417A

2017103104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.3%

-2.48%

-1.83%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.26%

+ 0.16%

--

順位

27位

22位

23位

--

%ランク

21%

18%

20%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.19%

2.68%

2.27%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.21%

-0.2%

--

順位

22位

24位

17位

--

%ランク

17%

19%

15%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.12

-0.95

-0.82

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.01

0

--

順位

24位

40位

34位

--

%ランク

18%

32%

30%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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