日興FW・日本債券ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,125
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-9
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
544,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
7931417A
2017103104
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.19% |
-2.34% |
-1.98% |
-- |
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 0.21% |
+ 0.13% |
-- |
順位 |
29位 |
26位 |
25位 |
-- |
%ランク |
22% |
20% |
22% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
標準偏差 |
2.57% |
2.84% |
2.38% |
-- |
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.19% |
-0.09% |
-- |
順位 |
111位 |
24位 |
28位 |
-- |
%ランク |
83% |
19% |
24% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.97 |
-0.86 |
-0.86 |
-- |
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.01 |
0 |
-- |
順位 |
25位 |
28位 |
32位 |
-- |
%ランク |
19% |
22% |
27% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報