設定日:
2017/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興FW･日本債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,079
円
2025年09月01日
前日比
前日比
13
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
545,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931417A
2017103104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.67% |
-2.85% |
-2.21% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 0.22% |
+ 0.15% |
-- |
|
順位 |
89位 |
25位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
20% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.59% |
2.85% |
2.41% |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.15% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
40位 |
28位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
22% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.55 |
-1.04 |
-0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
93位 |
28位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
22% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報