設定日:

2017/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日興FW・日本債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,125

2025年07月10日

前日比

前日比

-9

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

544,867

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931417A

2017103104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.19%

-2.34%

-1.98%

--

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 0.21%

+ 0.13%

--

順位

29位

26位

25位

--

%ランク

22%

20%

22%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.57%

2.84%

2.38%

--

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.19%

-0.09%

--

順位

111位

24位

28位

--

%ランク

83%

19%

24%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-0.97

-0.86

-0.86

--

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.01

0

--

順位

25位

28位

32位

--

%ランク

19%

22%

27%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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