設定日:

2004/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

35,799

2024年11月08日

前日比

前日比

-11

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

145,752

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231104B

2004113001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/31

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.22%

13.06%

12.59%

9.58%

カテゴリー

23.06%

13.16%

12.99%

9.56%

+/- カテゴリー

-0.84%

-0.1%

-0.4%

+ 0.02%

順位

155位

98位

112位

61位

%ランク

56%

38%

47%

36%

ファンド数

281本

261本

240本

171本

標準偏差

11.27%

11.72%

13.57%

14.63%

カテゴリー

12.37%

12.88%

14.68%

15.75%

+/- カテゴリー

-1.1%

-1.16%

-1.11%

-1.12%

順位

128位

87位

95位

68位

%ランク

46%

34%

40%

40%

ファンド数

281本

261本

240本

171本

シャープレシオ

1.96

1.11

0.93

0.65

カテゴリー

1.9

1.02

0.88

0.61

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.09

+ 0.05

+ 0.04

順位

130位

64位

75位

47位

%ランク

47%

25%

32%

28%

ファンド数

281本

261本

240本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/31

--

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--

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--

2023年

0円

--

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0

05/31

--

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2022年

10円

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10

05/31

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2021年

10円

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10

05/31

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2020年

10円

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10

06/01

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%