設定日:
2004/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
50,275
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-227
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
213,237
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231104B
2004113001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/06/02
|
運用報告書2 2024/05/31
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用｡株式の実質組入率は高位を保つ｡運用の効率化をはかるため､株価指数先物取引等を活用する場合もある｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.44% |
23.09% |
14.94% |
12.43% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.16% |
-1.76% |
-1.39% |
-0.59% |
|
順位 |
149位 |
155位 |
119位 |
95位 |
|
％ランク |
50% |
55% |
46% |
46% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
17.04% |
13.11% |
12.57% |
13.91% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.5% |
-1.38% |
-1.51% |
|
順位 |
99位 |
74位 |
67位 |
54位 |
|
％ランク |
33% |
27% |
26% |
26% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.75 |
1.18 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
110位 |
104位 |
88位 |
53位 |
|
％ランク |
37% |
37% |
34% |
26% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報