投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,799
円
2024年11月08日
前日比
前日比
-11
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
145,752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231104B
2004113001
確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
22.22% |
13.06% |
12.59% |
9.58% |
カテゴリー |
23.06% |
13.16% |
12.99% |
9.56% |
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-0.1% |
-0.4% |
+ 0.02% |
順位 |
155位 |
98位 |
112位 |
61位 |
%ランク |
56% |
38% |
47% |
36% |
ファンド数 |
281本 |
261本 |
240本 |
171本 |
標準偏差 |
11.27% |
11.72% |
13.57% |
14.63% |
カテゴリー |
12.37% |
12.88% |
14.68% |
15.75% |
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-1.16% |
-1.11% |
-1.12% |
順位 |
128位 |
87位 |
95位 |
68位 |
%ランク |
46% |
34% |
40% |
40% |
ファンド数 |
281本 |
261本 |
240本 |
171本 |
シャープレシオ |
1.96 |
1.11 |
0.93 |
0.65 |
カテゴリー |
1.9 |
1.02 |
0.88 |
0.61 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
順位 |
130位 |
64位 |
75位 |
47位 |
%ランク |
47% |
25% |
32% |
28% |
ファンド数 |
281本 |
261本 |
240本 |
171本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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