年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
40,660
円
2025年08月26日
前日比
前日比

-444
円
(-1.08%)
純資産総額
純資産総額
166,077
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231104B
2004113001
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.82% |
17.61% |
17.09% |
8.2% |
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.62% |
-0.8% |
-0.13% |
順位 |
143位 |
119位 |
102位 |
87位 |
%ランク |
48% |
42% |
39% |
43% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
標準偏差 |
9.32% |
10.96% |
11.91% |
14.45% |
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.32% |
-1.22% |
-1.42% |
順位 |
102位 |
92位 |
97位 |
58位 |
%ランク |
35% |
33% |
37% |
29% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
シャープレシオ |
0.8 |
1.6 |
1.43 |
0.57 |
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
順位 |
111位 |
70位 |
67位 |
56位 |
%ランク |
38% |
25% |
26% |
28% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報