設定日:

2004/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

35,252

2025年04月30日

前日比

前日比

222

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

146,265

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231104B

2004113001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/31

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.71%

13.58%

16.19%

7.88%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 0.11%

-0.68%

+ 0.03%

順位

115位

100位

113位

70位

%ランク

40%

37%

45%

37%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.35%

11.13%

12.34%

14.48%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.08%

-0.97%

-1.06%

順位

116位

100位

109位

62位

%ランク

40%

37%

43%

33%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.26

1.21

1.31

0.54

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.03

順位

122位

62位

71位

46位

%ランク

42%

23%

28%

25%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/31

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--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

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--

0

05/31

--

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--

--

--

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2022年

10円

--

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10

05/31

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--

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2021年

10円

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10

05/31

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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