年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,252
円
2025年04月30日
前日比
前日比

222
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
146,265
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231104B
2004113001
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.71% |
13.58% |
16.19% |
7.88% |
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 0.11% |
-0.68% |
+ 0.03% |
順位 |
115位 |
100位 |
113位 |
70位 |
%ランク |
40% |
37% |
45% |
37% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
標準偏差 |
7.35% |
11.13% |
12.34% |
14.48% |
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-1.08% |
-0.97% |
-1.06% |
順位 |
116位 |
100位 |
109位 |
62位 |
%ランク |
40% |
37% |
43% |
33% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
シャープレシオ |
-0.26 |
1.21 |
1.31 |
0.54 |
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
順位 |
122位 |
62位 |
71位 |
46位 |
%ランク |
42% |
23% |
28% |
25% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報