設定日:
2004/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,277
円
2025年02月18日
前日比
前日比
113
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
148,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231104B
2004113001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/05/31
|
運用報告書2 2023/05/31
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用｡株式の実質組入率は高位を保つ｡運用の効率化をはかるため､株価指数先物取引等を活用する場合もある｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.7% |
16.43% |
13.13% |
9.31% |
|
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.19% |
-0.42% |
+ 0.11% |
|
順位 |
146位 |
101位 |
113位 |
61位 |
|
％ランク |
51% |
38% |
46% |
34% |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
|
標準偏差 |
8.6% |
10.91% |
13.58% |
14.58% |
|
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.18% |
-1.08% |
-1.05% |
|
順位 |
130位 |
100位 |
96位 |
64位 |
|
％ランク |
45% |
38% |
39% |
36% |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.5 |
0.97 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
126位 |
55位 |
75位 |
38位 |
|
％ランク |
44% |
21% |
30% |
21% |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報