設定日:

2004/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

36,237

2025年05月16日

前日比

前日比

23

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

149,369

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231104B

2004113001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/31

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.48%

14.63%

15.29%

7.58%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 0.2%

-0.53%

+ 0.09%

順位

117位

102位

110位

66位

%ランク

40%

37%

43%

35%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.95%

12.27%

14.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.1%

-0.98%

-1.08%

順位

105位

101位

101位

60位

%ランク

36%

37%

40%

31%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.1

1.33

1.24

0.52

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.03

順位

115位

60位

68位

41位

%ランク

39%

22%

27%

22%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/31

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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