NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/20
償還日：
2050/07/19
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ Society 5.0関連株(資産成長型)『愛称：スマートテクノロジー(資産成長型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,263
円
2026年02月20日
前日比
前日比
278
円
(1.64%)
純資産総額
純資産総額
21,082
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04313207
2020072002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.86% |
20.15% |
7.63% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.03% |
+ 0.14% |
-6.7% |
-- |
|
順位 |
263位 |
145位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
48% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.32% |
17.01% |
18.96% |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 2.76% |
+ 3.3% |
-- |
|
順位 |
298位 |
245位 |
189位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
81% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.62 |
1.18 |
0.4 |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.27 |
-0.6 |
-- |
|
順位 |
284位 |
210位 |
213位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
70% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報