NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/20
償還日：
2050/07/19
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ Society 5.0関連株(資産成長型)『愛称：スマートテクノロジー(資産成長型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,772
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-102
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
22,002
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04313207
2020072002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.12% |
21.14% |
9.77% |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.53% |
+ 2.37% |
-3.61% |
-- |
|
順位 |
161位 |
114位 |
193位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
36% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.19% |
20.12% |
20.68% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.32% |
+ 3.76% |
+ 3.59% |
-- |
|
順位 |
313位 |
271位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
85% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.04 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.14 |
-0.38 |
-- |
|
順位 |
248位 |
196位 |
200位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
62% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報