NISA成長投資枠

設定日:

2020/07/20

償還日:

2050/07/19

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ Society 5.0関連株(資産成長型)『愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,339

2025年02月19日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

28,315

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04313207

2020072002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.05%

13.34%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.38%

-1.22%

--

--

順位

113位

197位

--

--

%ランク

31%

66%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

14.01%

18.43%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.88%

+ 2.35%

--

--

順位

290位

234位

--

--

%ランク

80%

78%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.64

0.72

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.24

--

--

順位

196位

210位

--

--

%ランク

54%

70%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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