NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/20
償還日：
2050/07/19
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ Society 5.0関連株(資産成長型)『愛称：スマートテクノロジー(資産成長型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,100
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-109
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
24,186
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313207
2020072002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/19
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ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.68% |
11.48% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
-0.43% |
-- |
-- |
|
順位 |
119位 |
169位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.05% |
18.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.51% |
+ 2.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
312位 |
236位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.63 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.13 |
-- |
-- |
|
順位 |
163位 |
200位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報