NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/30

償還日:

2044/10/25

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)『愛称:AI革命(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

47,066

2025年02月13日

前日比

前日比

-107

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

117,043

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931516B

2016113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.93%

23.77%

23.26%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 8.21%

+ 5.31%

+ 5.73%

--

順位

48位

49位

21位

--

%ランク

14%

19%

11%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

23.53%

24.72%

24.24%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 8.2%

+ 6.04%

+ 3.42%

--

順位

339位

241位

159位

--

%ランク

94%

91%

81%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.35

0.96

0.96

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.19

-0.08

+ 0.09

--

順位

266位

163位

93位

--

%ランク

74%

62%

47%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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