NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/30

償還日:

2044/10/25

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)『愛称:AI革命(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

45,891

2025年07月14日

前日比

前日比

152

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

108,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

2931516B

2016113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.03%

26.84%

20%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

-2.97%

+ 10.5%

+ 2.09%

--

順位

243位

27位

87位

--

%ランク

64%

10%

42%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

32.6%

26.71%

25.2%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

+ 12.82%

+ 7.76%

+ 6.48%

--

順位

370位

263位

190位

--

%ランク

97%

93%

91%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.07

1

0.79

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.14

-0.2

--

順位

231位

125位

153位

--

%ランク

61%

44%

74%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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