設定日:
2014/04/04
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2025/03/31
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,835
円
2025年05月01日
前日比
前日比
1
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
33,644
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79314144
2014040403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/04
|
運用報告書2 2024/03/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.21% |
25.36% |
29.48% |
10.51% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.42% |
+ 11.89% |
+ 12.61% |
+ 2.66% |
|
順位 |
40位 |
6位 |
6位 |
11位 |
|
％ランク |
14% |
3% |
3% |
6% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
16.92% |
16.25% |
16.03% |
21.54% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.41% |
+ 4.04% |
+ 2.72% |
+ 6% |
|
順位 |
283位 |
257位 |
236位 |
180位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
1.56 |
1.84 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.44 |
+ 0.57 |
-0.02 |
|
順位 |
50位 |
12位 |
2位 |
141位 |
|
％ランク |
18% |
5% |
1% |
75% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/06 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/05 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/05 |
10 12/04 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/04 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/05 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/04 |
10 07/05 |
10 08/04 |
10 09/06 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報