設定日:
2014/04/04
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2025/09/30
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
3,645
円
2025年10月31日
前日比
前日比
51
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
39,040
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79314144
2014040403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/04
|
運用報告書2 2024/09/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.82% |
29.16% |
32.41% |
14.71% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.22% |
+ 6.47% |
+ 14.91% |
+ 3.77% |
|
順位 |
21位 |
18位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
8% |
7% |
3% |
5% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
15.21% |
16.01% |
16.09% |
20.11% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.04% |
+ 4.42% |
+ 3.36% |
+ 4.9% |
|
順位 |
272位 |
259位 |
238位 |
187位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.82 |
2.01 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.18 |
+ 0.63 |
+ 0.01 |
|
順位 |
235位 |
227位 |
2位 |
105位 |
|
％ランク |
81% |
82% |
1% |
53% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/06 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/05 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/05 |
10 12/04 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/04 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/05 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/04 |
10 07/05 |
10 08/04 |
10 09/06 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報