設定日:
2014/04/04
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2026/02/28
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
4,410
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-115
円
(-2.54%)
純資産総額
純資産総額
44,724
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79314144
2014040403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/04
|
運用報告書2 2025/03/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
65.96% |
39.42% |
35.33% |
18.71% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.67% |
+ 9.3% |
+ 15.09% |
+ 3.83% |
|
順位 |
41位 |
25位 |
9位 |
19位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
14.21% |
16.37% |
15.64% |
19.21% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 3.82% |
+ 2.66% |
+ 4.19% |
|
順位 |
256位 |
248位 |
229位 |
180位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.61 |
2.4 |
2.26 |
0.97 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.03 |
+ 0.69 |
-0.03 |
|
順位 |
164位 |
188位 |
1位 |
142位 |
|
％ランク |
56% |
68% |
1% |
71% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
10 01/05 |
10 02/04 |
10 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/06 |
10 11/04 |
10 12/04 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/05 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/05 |
10 12/04 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/04 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/05 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報