設定日:
2014/04/04
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2026/09/30
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
5,299
円
2026年10月07日
前日比
前日比
36
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
49,644
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79314144
2014040403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/04
|
運用報告書2 2025/09/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.6% |
28.47% |
33.11% |
17.92% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.73% |
+ 3.99% |
+ 14.19% |
+ 2.82% |
|
順位 |
21位 |
39位 |
8位 |
23位 |
|
％ランク |
7% |
14% |
3% |
11% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
15.05% |
16.41% |
16.12% |
19.22% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-4.76% |
+ 1.59% |
+ 2.04% |
+ 4.27% |
|
順位 |
11位 |
236位 |
238位 |
200位 |
|
％ランク |
4% |
84% |
89% |
93% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
3.24 |
1.72 |
2.05 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51 |
+ 0.07 |
+ 0.71 |
-0.08 |
|
順位 |
2位 |
136位 |
2位 |
177位 |
|
％ランク |
1% |
49% |
1% |
82% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
10 01/05 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/06 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/06 |
10 11/04 |
10 12/04 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/05 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/05 |
10 12/04 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/04 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/05 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報