設定日:
2014/04/04
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2025/11/30
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
3,856
円
2025年12月19日
前日比
前日比
-5
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
40,595
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79314144
2014040403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/04
|
運用報告書2 2025/03/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.45% |
32.12% |
32.8% |
13.56% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.46% |
+ 8.8% |
+ 14.87% |
+ 2.92% |
|
順位 |
17位 |
14位 |
9位 |
18位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
4% |
9% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
15.3% |
15.96% |
15.31% |
19.66% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.98% |
+ 4.04% |
+ 3.18% |
+ 4.38% |
|
順位 |
263位 |
259位 |
238位 |
185位 |
|
％ランク |
88% |
92% |
91% |
90% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
2.01 |
2.14 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.02 |
+ 0.66 |
-0.01 |
|
順位 |
192位 |
176位 |
4位 |
145位 |
|
％ランク |
65% |
63% |
2% |
71% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/06 |
10 11/04 |
10 12/04 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/05 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/05 |
10 12/04 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/04 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/05 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/04 |
10 07/05 |
10 08/04 |
10 09/06 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報