設定日:
2014/04/04
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2026/07/31
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
5,039
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-8
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
48,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79314144
2014040403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/04
|
運用報告書2 2025/09/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
63.95% |
30.95% |
33.44% |
18.18% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.12% |
+ 7.01% |
+ 13.43% |
+ 3.29% |
|
順位 |
24位 |
29位 |
10位 |
21位 |
|
％ランク |
8% |
11% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
14.48% |
16.34% |
16.02% |
19.19% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-5.07% |
+ 1.51% |
+ 1.85% |
+ 4.19% |
|
順位 |
11位 |
235位 |
230位 |
197位 |
|
％ランク |
4% |
83% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
4.37 |
1.88 |
2.08 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25 |
+ 0.26 |
+ 0.67 |
-0.05 |
|
順位 |
2位 |
23位 |
1位 |
164位 |
|
％ランク |
1% |
9% |
1% |
77% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/05 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/06 |
10 08/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/06 |
10 11/04 |
10 12/04 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/05 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/05 |
10 12/04 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/04 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/05 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報