設定日:
2014/04/04
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2025/05/31
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,948
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-24
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
34,563
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79314144
2014040403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/04
|
運用報告書2 2024/09/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.6% |
21.67% |
27.51% |
8.43% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-10.61% |
+ 5.32% |
+ 11.8% |
+ 0.88% |
|
順位 |
285位 |
15位 |
6位 |
34位 |
|
％ランク |
96% |
6% |
3% |
17% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
17.99% |
16.17% |
16.24% |
21.36% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.61% |
+ 3.73% |
+ 2.99% |
+ 5.54% |
|
順位 |
282位 |
258位 |
238位 |
185位 |
|
％ランク |
95% |
92% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
1.34 |
1.69 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
+ 0.01 |
+ 0.5 |
-0.09 |
|
順位 |
284位 |
185位 |
4位 |
175位 |
|
％ランク |
96% |
66% |
2% |
87% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/06 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/05 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/05 |
10 12/04 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/04 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/05 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/04 |
10 07/05 |
10 08/04 |
10 09/06 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報