設定日:

2014/04/04

償還日:

2029/03/05

評価基準日:

2025/04/30

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

2,929

2025年05月15日

前日比

前日比

-25

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

34,670

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79314144

2014040403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/04

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.29%

24.15%

28.51%

8.49%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-6%

+ 9.72%

+ 12.69%

+ 1%

順位

271位

4位

6位

28位

%ランク

92%

2%

3%

15%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

18.06%

16.66%

16.34%

21.36%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 9.5%

+ 4.61%

+ 3.09%

+ 5.82%

順位

285位

260位

238位

182位

%ランク

97%

94%

93%

94%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.42

1.45

1.74

0.4

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.23

+ 0.54

-0.09

順位

252位

21位

3位

170位

%ランク

86%

8%

2%

88%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/06

10

02/04

10

03/04

10

04/04

10

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/04

10

02/05

10

03/04

10

04/04

10

05/07

10

06/04

10

07/04

10

08/05

10

09/04

10

10/04

10

11/05

10

12/04

2023年

120円

10

01/04

10

02/06

10

03/06

10

04/04

10

05/08

10

06/05

10

07/04

10

08/04

10

09/04

10

10/04

10

11/06

10

12/04

2022年

120円

10

01/04

10

02/04

10

03/04

10

04/04

10

05/06

10

06/06

10

07/04

10

08/04

10

09/05

10

10/04

10

11/04

10

12/05

2021年

120円

10

01/04

10

02/04

10

03/04

10

04/05

10

05/06

10

06/04

10

07/05

10

08/04

10

09/06

10

10/04

10

11/04

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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