設定日:
2014/04/04
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2026/05/31
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
4,940
円
2026年06月16日
前日比
前日比
114
円
(2.36%)
純資産総額
純資産総額
48,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79314144
2014040403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/04
|
運用報告書2 2025/09/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
72.29% |
35.09% |
33.09% |
18.11% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.74% |
+ 7.73% |
+ 13.5% |
+ 3.73% |
|
順位 |
23位 |
26位 |
8位 |
20位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
13.86% |
16.99% |
16.17% |
19.25% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-4.92% |
+ 1.95% |
+ 1.98% |
+ 3.8% |
|
順位 |
10位 |
240位 |
230位 |
188位 |
|
％ランク |
4% |
87% |
89% |
91% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
5.17 |
2.06 |
2.04 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.59 |
+ 0.24 |
+ 0.66 |
+ 0.01 |
|
順位 |
2位 |
24位 |
1位 |
108位 |
|
％ランク |
1% |
9% |
1% |
53% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
10 01/05 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/06 |
10 11/04 |
10 12/04 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/07 |
10 06/04 |
10 07/04 |
10 08/05 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/05 |
10 12/04 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/04 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/04 |
10 10/04 |
10 11/06 |
10 12/04 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/04 |
10 02/04 |
10 03/04 |
10 04/04 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/04 |
10 08/04 |
10 09/05 |
10 10/04 |
10 11/04 |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報